上海凯鑫分离技术股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300899证券简称：上海凯鑫公告编号：2024-009
上海凯鑫分离技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）31260880.5420126886.7555.32%
归属于上市公司股东的净利4887678.762298755.27112.62%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润5225942.62670197.38679.76%
（元）
经营活动产生的现金流量净-4319031.10-1269278.51-240.27%额（元）
基本每股收益（元/股）0.07660.0360112.78%
稀释每股收益（元/股）0.07660.0360112.78%
加权平均净资产收益率0.74%0.35%0.39%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）711601084.16723960803.05-1.71%归属于上市公司股东的所有
665856965.98660742426.730.77%
者权益（元）
1上海凯鑫分离技术股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-14142.71资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
18722.75
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融主要系报告期内交易性金融资产的公资产和金融负债产生的公允价值变动1597133.93允价值变动及处置交易性金融资产取损益以及处置金融资产和金融负债产得的投资收益。
生的损益
债务重组损益-2051329.85主要系报告期内债务重组损失。
其他符合非经常性损益定义的损益项主要系报告期内收到的个税手续费返
77124.80
目还和社保补贴。
减：所得税影响额-34504.32
少数股东权益影响额（税后）277.10
合计-338263.86--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系收到的个税手续费返还和社保补贴。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（1）资产负债表项目重大变动情况
单位：元
2023年12月2023年1月1
项目31较上年年末变动比例变动原因说明日日
其他应收款1320207.75979648.8034.76%主要系报告期内增加投标保证金所致
其他流动资产1254020.30772802.2862.27%主要系报告期内预缴的税金增加所致
应付票据7278665.5016055819.80-54.67%主要系报告期内兑付票据所致
应付账款7183100.9110501189.64-31.60%主要系报告期内按节点支付货款所致
应付职工薪酬2736588.496539672.86-58.15%主要系上年末计提的绩效本期已发放
2上海凯鑫分离技术股份有限公司2024年第一季度报告
2023年12月2023年1月1
项目31较上年年末变动比例变动原因说明日日
应交税费147674.88703167.96-79.00%主要系缴付上年末计提的税额所致。
其他应付款386774.05892487.70-56.66%主要系支付上期末预提费用所致
其他流动负债1228179.033345929.21-63.29%主要系已背书未终止确认的应收票据减少所致。
租赁负债327130.651245677.75-73.74%主要系剩余租赁付款额减少所致
其他综合收益7338.4120385.46-64.00%主要系外币报表折算
（2）利润表项目重大变动情况
单位：元项目本期发生额上期发生额较上年同期变动比例变动原因说明
营业收入31260880.5420126886.7555.32%主要系本期销售增加所致
营业成本21866429.7512964717.0168.66%主要系收入增加相应成本增加所致
税金及附加363876.8060095.58505.50%主要系报告期内应缴附加税增加所致
销售费用1470266.341087788.7835.16%主要系业务招待费及售后服务费增加所致
财务费用-355342.51189446.07-287.57%主要系汇兑损益影响
投资收益689927.972511146.27-72.53%主要系联营企业的投资收益减少所致
公允价值变动收益555358.81889583.71-37.57%主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失3692824.64-292429.431362.81%主要系债务重组影响
所得税费用644190.69-463338.83239.03%主要受本期利润增加影响
（3）现金流量表项目重大变动情况
单位：元项目本期发生额上期发生额较上年同期变动比例变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-4319031.10-1269278.51-240.27%主要系上期收到较多其他经营性现金所致
投资活动产生的现金流量净额11224190.5421271684.07-47.23%主要系本期购买银行理财产品所致
汇率变动对现金及现金等价物98092.12-469237.46120.90%主要系外币汇率变动所致的影响
现金及现金等价物净增加额6245545.8218706297.47-66.61%主要系投资活动产生的现金流量净额影响所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数12538报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
葛文越境内自然人22.48%1433920010754400
3上海凯鑫分离技术股份有限公司2024年第一季度报告
邵蔚境内自然人5.31%33848002538600
刘峰境内自然人5.31%33848002538600
杨旗境内自然人5.31%33848002538600
申雅维境内自然人5.31%33848002538600
杨昊鹏境内自然人4.05%25848001938600上海济谦投资境内非国有法
管理合伙企业2.36%15025640人（有限合伙）
王洁境内自然人0.67%4304680
潘文辉境内自然人0.32%2072000
王泽慧境内自然人0.32%2039620前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量葛文越3584800人民币普通股3584800上海济谦投资管理合伙企业（有
1502564人民币普通股1502564限合伙）邵蔚846200人民币普通股846200刘峰846200人民币普通股846200杨旗846200人民币普通股846200申雅维846200人民币普通股846200杨昊鹏646200人民币普通股646200王洁430468人民币普通股430468潘文辉207200人民币普通股207200王泽慧203962人民币普通股203962
葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏5名自然人股东为公司的实际控制人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海凯鑫分离技术股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金167106070.99160868990.72结算备付金拆出资金
交易性金融资产255569599.91265446507.08衍生金融资产
应收票据31606038.7024999848.70
应收账款103685344.4997521189.36
应收款项融资33252000.0040045366.00
预付款项5866075.236031016.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1320207.75979648.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货55298240.9368124393.29
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产1254687.471178129.09
其他流动资产1254020.30772802.28
流动资产合计656212285.77665967891.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3878018.834221904.66
长期股权投资12967434.3113319281.46其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产25237397.4925688194.60在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产3087863.833736211.85
无形资产6607883.296674032.81
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用64335.9686792.96
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项目期末余额期初余额
递延所得税资产3545864.684266492.90其他非流动资产
非流动资产合计55388798.3957992911.24
资产总计711601084.16723960803.05
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7278665.5016055819.80
应付账款7183100.9110501189.64预收款项
合同负债22073597.1819715023.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2736588.496539672.86
应交税费147674.88703167.96
其他应付款386774.05892487.70
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3005883.572780563.63
其他流动负债1228179.033345929.21
流动负债合计44040463.6160533854.00
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债327130.651245677.75
长期应付款352420.50330916.56长期应付职工薪酬
预计负债191238.32189410.43递延收益
递延所得税负债867972.41946342.01其他非流动负债
非流动负债合计1738761.882712346.75
负债合计45779225.4963246200.75
所有者权益：
股本63783466.0063783466.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积385899180.71385659273.17
减：库存股
其他综合收益7338.4120385.46专项储备
盈余公积30731312.3330731312.33一般风险准备
6上海凯鑫分离技术股份有限公司2024年第一季度报告
项目期末余额期初余额
未分配利润185435668.53180547989.77
归属于母公司所有者权益合计665856965.98660742426.73
少数股东权益-35107.31-27824.43
所有者权益合计665821858.67660714602.30
负债和所有者权益总计711601084.16723960803.05
法定代表人：葛文越主管会计工作负责人：袁莉会计机构负责人：倪晓菁
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入31260880.5420126886.75
其中：营业收入31260880.5420126886.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本30756050.9221450343.56
其中：营业成本21866429.7512964717.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加363876.8060095.58
销售费用1470266.341087788.78
管理费用3938409.563678426.28
研发费用3472410.983469869.84
财务费用-355342.51189446.07
其中：利息费用75010.32102815.33
利息收入281767.33524668.54
加：其他收益95847.5589780.73投资收益（损失以“－”号填689927.972511146.27列）
其中：对联营企业和合营
-351847.151526340.71企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
555358.81889583.71“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填3692824.64-292429.43列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
7上海凯鑫分离技术股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5538788.591874624.47
加：营业外收入0.0618040.57
减：营业外支出14142.7160146.45四、利润总额（亏损总额以“－”号填
5524645.941832518.59
列）
减：所得税费用644190.69-463338.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4880455.252295857.42
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
4880455.252295857.42号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4887678.762298755.27
2.少数股东损益-7223.51-2897.85
六、其他综合收益的税后净额-13243.06-1736.41归属母公司所有者的其他综合收益
-13047.05-1710.71的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综-13047.05-1710.71合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-13047.05-1710.71
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-196.01-25.70税后净额
七、综合收益总额4867212.192294121.01
归属于母公司所有者的综合收益总4874631.712297044.56额
归属于少数股东的综合收益总额-7419.52-2923.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.07660.0360
（二）稀释每股收益0.07660.0360
法定代表人：葛文越主管会计工作负责人：袁莉会计机构负责人：倪晓菁
8上海凯鑫分离技术股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金32639487.7633997128.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还75851.36356.64
收到其他与经营活动有关的现金259961.208814316.45
经营活动现金流入小计32975300.3242811801.65
购买商品、接受劳务支付的现金19429664.1922870877.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金12590694.4413413941.41
支付的各项税费3338132.441893387.87
支付其他与经营活动有关的现金1935840.355902873.80
经营活动现金流出小计37294331.4244081080.16
经营活动产生的现金流量净额-4319031.10-1269278.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金230000000.00230000000.00
取得投资收益收到的现金1474041.101310000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计231474041.10231310000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
249850.5638315.93
期资产支付的现金
投资支付的现金220000000.00210000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计220249850.56210038315.93
投资活动产生的现金流量净额11224190.5421271684.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
9上海凯鑫分离技术股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的15693.56现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金757705.74811177.07
筹资活动现金流出小计757705.74826870.63
筹资活动产生的现金流量净额-757705.74-826870.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
98092.12-469237.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额6245545.8218706297.47
加：期初现金及现金等价物余额140295908.50207061309.37
六、期末现金及现金等价物余额146541454.32225767606.84
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会
2024年04月23日
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