国安达股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕548号）等有关规定，现将国安达股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕627号），公司由主承销商华源证券股份有限公司（曾用名：九州证券股份有限公司）向特定对象增发方式发行人民币

普通股（A股）股票 293.02万股，发行价为每股人民币 31.27元，共计募集资金总额为9162.66万元，扣除承销费及保荐费用552.83万元（总额600万元，其中47.17万元为公司提前支付，本次支付552.83万元）后的募集资金为8609.83万元，已由主承销商华源证券股份有限公司于2023年4月4日汇入公司募集资金监管账户。扣除公司提前支付的承销费及保荐费用47.17万元和律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用96.89万元后，公司本次募集资金净额8465.77万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕13-2号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 8465.77

项目投入 B1 199.07截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 441.98

项目投入 C1 0.00本期发生额

利息收入净额 C2 62.41项 目 序号 金 额

项目投入 D1=B1+C1 199.07截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 504.39

应结余募集资金 E=A-D1+D2 8771.09

实际结余募集资金 F 8915.15

差异 G=E-F -144.06[注]

[注]实际结余募集资金较应结余募集资金多144.06万元系应结余募集资金已扣除公司

先期使用普通银行账户对外支付发行费144.06万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕548号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国安达股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司及全资子公司国安达安全技术（华安）有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华源证券股份有限公司与平安银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》和

《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专用账户的变更情况

为了加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和收益，结合募集资金的实际使用情况以及不同银行的存款利率水平，经管理层认真调查和慎重评估后，公司分别在厦门银行股份有限公司银隆支行(以下简称“厦门银行”)、中国光大

银行股份有限公司厦门分行(以下简称“光大银行厦门分行”)开立募集资金专项账户，将平安银行北京分行营业部募集资金专户的募集资金转入厦门银行和光大银行厦门分行存放和使用。公司已分别与厦门银行、光大银行厦门分行及保荐机构华源证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年06月30日，公司有4个募集资金专户、2个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

平安银行北京分行营业部159500908888882058.97活期存款利息

平安银行北京分行营业部1570803099999916.25活期存款利息厦门银行股份有限公司银

8012530088888848582.92活期存款

隆支行厦门银行股份有限公司银

8012530088888859100000.00结构性存款

隆支行中国光大银行股份有限公

37510188001374959833.33活期存款

司厦门分行中国光大银行股份有限公

3751018800137495930000000.00结构性存款

司厦门分行

合计89151491.47

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：1、募集资金使用情况对照表

2、改变募集资金投资项目情况表

国安达股份有限公司董事会

2026年8月25日附件1

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位：国安达股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额8465.77本报告期投入募集资金总额0.00

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额8266.70已累计投入募集资金总额199.07

累计改变用途的募集资金总额比例97.65%是否已改变调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本报告期项目达到预定本报告期是否达到

项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分改变）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目

锂电池储能柜火199.070.00199.07100.00已终止不适用不适用是

灾防控和惰化抑是8465.77

8266.70－－－暂未确定投向不适用不适用不适用

爆系统扩产项目

合计－8465.778465.770.00199.07－－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用在“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目”实施过程中，受外部宏观环境波动、市场竞争加剧等多重因素影响，近年来储能系统集采中标价格呈现持续下行趋势，这一市场变化导致储能系统集成商利润空间被显著压缩，成本压力通过供应链逐级传导，使得包括储能消防产品在内的配套设备领域竞争态势加剧，行业整体陷入“价格内卷”的恶性循环，造成公司储能消防产品毛利率水平低于预期目标。公司在原有的生项目可行性发生重大变化的情况说明产线上通过技术改进、优化工艺流程、临时调剂等手段，进一步提升了生产效能，根据目前的行业形势及市场需求情况，公司现有产能基本可以满足当前的市场需求。

基于上述原因，本着优化公司资源配置、科学审慎使用募集资金、提高募集资金的使用效率、保证项目投资收益的原则，公司终止实施“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2026年4月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币8900万元（含本数）的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定用闲置募集资金进行现金管理情况

的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司依据上述决议使用闲置募集资金购买银行结构性存款实现收益62.41万元，期末结存的银行结构性存款

8910万元，其中10万元为银行结息款。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

后续公司将积极寻求能够与公司现有业务形成协同效应，或能够拓展公司在储能、低空经济等领域的核心竞尚未使用的募集资金用途及去向争力，具备良好的市场前景和可持续的盈利模式等优质项目，并对拟投资的项目进行充分的市场调研、技术论证及财务测算后，按照相关法律法规履行审议程序及信息披露义务后使用该部分募集资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附件2改变募集资金投资项目情况表

2026年1-6月

编制单位：国安达股份有限公司金额单位：人民币万元改变后的项改变后项目截至期末实际截至期末项目达到预定对应的本报告期本报告期是否达到目可行性是

改变后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益否发生重大

(1)(2)(3)=(2)/(1)日期变化锂电池储能柜火

灾防控和惰化抑锂电池储能柜火灾199.070.00199.07100.00已终止不适用不适用是爆系统扩产项目防控和惰化抑爆系统扩产项目

暂未确定投向8266.70－－－不适用不适用不适用不适用

合计－8465.770.00199.07－－－－

改变原因详见附件1“项目可行性发生重大变化的情况说明”之说明。

公司于2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议，于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会，分改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

别审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止募投项目“锂电池储能柜火灾防控和惰化抑爆系统扩产项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用