证券代码：300905证券简称：宝丽迪公告编号：2025-044

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指

南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年半年度募集资金存放与

使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2395号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票

18000000股，每股面值1.00元，发行价格为49.32元/股，募集资金总额为人民币887760000.00元，扣除本次发行费用75851329.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币811908670.20元，已于2020年10月29日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2020]第 ZA15809号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

2020年10月29日，公司募集资金账户初始存放金额811908670.20元。截止2025年6月30日，公司本年度利息收入扣除手续费净额

776107.80元，募集资金账户余额为283093449.86元。具体如下表：

时间及事项金额（元）

1、首发募集资金总额887760000.00

2、减支付的其他发行费用75851329.80

截至2020年10月29日募集资金账户初始存放金额811908670.20时间及事项金额（元）

3、募集资金专户资金的增加项

累计利息收入扣除手续费净额46232701.87

其中：以前年度利息收入扣除手续费净额45456594.07

本年度利息收入扣除手续费净额776107.80

4、募集资金专户资金的减少项

（1）募投项目累计支出390446294.04

其中：以前年度募投项目支出390446294.04本年度募投项目支出

（2）以募集资金置换预先投入的自有资金84601627.02

（3）超募资金永久性补流100000000.00

（4）销户一次性补流1.15

（5）超募资金现金管理279000000.00

小计854047922.21

截至2025年6月30日募集资金专户余额4093449.86

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司设立了2020年公司首次募集资金专项账户。

截至2025年6月30日，尚未使用的首发募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元开户行账号余额存储方式专户用途新建研发及生产色

工商银行苏州渭塘支行11022652191000147920.00已注销母项目

苏州银行渭塘支行511272000008770.00已注销补充流动资金上海浦东发展银行苏州高品质原液着色研

89100078801000014650.00已注销

相城支行发中心项目

农业银行苏州北桥支行105399010400372764093449.86活期超募资金开户行账号余额存储方式专户用途

合计4093449.86

(二)募集资金三方监管协议情况

2020年10月、11月公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州相城

支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限

公司渭塘支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

截至2025年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。实际执行情况与三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好，未见重大问题。

(三)募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，公司首次公开发行募投项目“新建研发及生产色母项目”“高品质原液着色研发中心项目”“补充流动资金”均已结项，结余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

6.3.6条规定，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见。公司已将上述三个项目结余募集资金转入公司普通账户。除超募资金账户农业银行苏州北桥支行（银行账户10539901040037276）外，上述三个项目的募集资金专户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司截至2020年10月29日，共收到募集资金净额为人民币

811908670.20元，2025年上半年度未使用募集资金。截至2025年6月

30日，公司已使用募集资金人民币575047922.21元，其中直接投入募

投项目390446294.04元，以募集资金置换预先投入的自有资金

84601627.02元，以超募资金补充流动资金100000000.00元，募集资金销户一次性补流1.15元；募集资金余额为283093449.86元（含累计利息收入减除手续费后净收入46232701.87元，其中本报告期利息收入减除手续费后净收入776107.80，2024年利息收入减除手续费后净收入

36772150.17元，2023年利息收入减除手续费后净收入40106.67元，

2022年利息收入减除手续费后净收入3049809.85元，2021年利息收入减除手续费后净收入5246239.52元，2020年利息收入减除手续费后净

收入348287.86元)。2025年半年度，本公司首发募集资金实际使用情况详见附表1《2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况根据《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，计划对3个具体项目使用募集资金，扣除发行费用后用于投资建设的募集资金共计人民币811908670.20元。鉴于实际募集资金净额超过拟投入募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定，履行必要的程序后将超募资金用于公司主营业务。2019年6月1日至2020年11月3日止期间，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目，

以自有资金支付募投项目84601627.02元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币万元序号项目名称项目总投资报告期内以自有资金预先投入金额

1新建研发及生产色母项目38696.458006.12

2高品质原液着色研发中心项目3331.40454.04

3补充流动资金5000.00

合计47027.858460.16

2020年12月2日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过

了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金对预先投入的自有资金进行置换，金额为人民币

84601627.02元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2020年11月3日以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15971 号）。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年12月03日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告（》公告编号：2020-003）

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。(六)超募资金使用情况

2022年3月28日公司召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司使用超募资金100000000.00元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。

2025年4月14日公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6000.00万元用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于2025年4月14日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。

截至2025年6月30日，公司超募资金余额为283093449.86元，其中购买苏州银行大额存单59000000.00元，中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品余额为100000000.00元，苏州银行2025年第329期定制结构性存款60000000.00元;购买苏州银行

2025年第330期定制结构性存款60000000.00元。根据第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》其中60000000.00元结构性存款到期后将转入自有资金账户用于补充流动资金。

2025年4月14日公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，继续使用不超过30000万元的闲置募集资金（含本数）及不超过15000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司2025年4月16日披露于巨潮资讯网披露的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

根据第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过

的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》其中60000000.00元结构性存款到期后将转入自有资金账户用于补充流动资金。截止2025年6月30日，超募资金中结构性存款尚未到期。公司60000000.00元募集资金尚未补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披

露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年8月12日经董事会批准报出。

附表：1、2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会

2025年8月13日附表1：

2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司：2025年度1-6月单位：元

募集资金总额811908670.20本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额575047922.21累计变更用途的募集资金总额比例是否已变项目本年度截至期末投项目达到预是否达更项目募集资金承诺调整后投资总额截至期末累计投本年度实现可行

承诺投资项目和超募资金投向投入资进度（%）定可使用状到预计

（含部分投资总额(1)入金额(2)的效益性是

金额(3)＝(2)/(1)态日期效益

变更）否发承诺投资项目生重

1.新建研发及生产色母项目否386964500.00386964500.00391327167.73101.13%2022年36960902.47否大否变

2.高品质原液着色研发中心项否33314000.0033314000.0033625994.70100.94%2022年不适用不适用化否

目3.补充流动资金否50000000.0050000000.0050094758.63100.19%2022年不适用不适用否

承诺投资项目小计470278500.00470278500.00475047921.0636960902.47超募资金投向

补充流动资金160000000.00160000000.00100000001.1562.50%

合计630278500.00630278500.00575047922.2136960902.47

未达到计划进度或预计收益的情况和原因新建研发及生产色母项目：该项目于2022年6月投产使用，前期产能未能完全释放，目前已逐步好转。（分具体项目）高品质原液着色研发中心项目：研发中心项目不直接产生收益补充流动资金：补充流动资金用于采购原材料，无法单独核算产生收益项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化情况。

超募资金账户期末余额为4093449.86元，此外，公司使用超募资金进行理财，期末用于购买苏州银行大额存单余额为59000000.00超募资金的金额、用途及使用进展情况元，中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品余额为100000000.00元，苏州银行2025年第329期定制结构性存款60000000.00元。

募集资金投资项目实施地点变更情况本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况2019年6月1日至2020年11月3日止期间，公司以自有资金支付募投项目84601627.02元，已于2020年12月11日置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

根据第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，超募资金中60000000.00元结构性存款到期后将转入自有资金账户用于

尚未使用的募集资金用途及去向补充流动资金。截止2025年6月30日，超募资金中苏州银行2025年第330期定制结构性存款60000000.00元尚未到期，超募资金尚未补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他本公司不存在募集资金使用的其他情况。

情况