证券代码：300907证券简称：康平科技公告编号：2025-026

康平科技（苏州）股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规的规定，康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2400万股发行价格为 14.30元/股，募集资金总额为人民币343200000.00元，扣除不含税发行费用人民币51396484.19元，实际募集资金净额为人民币291803515.82元。上述募集资金已于2020年

11月13日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况

进行了审验并出具了《验资报告》（XYZH/2020NJAA20005）。

2、募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元序号项目金额

1募集资金净额291803515.82

12减：已累计投入募投项目144393319.83

3其中：累计直接投入募投项目144393319.83

4其中：本报告期投入募投项目291086.54

5已转出募集资金专户但尚未投入募投项目122288.63

6购买理财产品的闲置募集资金0.00

7暂时补充流动资金的闲置募集资金49000000.00

8银行手续费50643.84

9加：利息收入1947768.63

10理财收益7274927.61

11汇兑收益22385473.31

12截至2024年12月31日募集资金专户余额109945433.07

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《上市规则》、《规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年11月，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）与华夏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司苏州迎东电动工具有限公司、保荐机构与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金四方监管协议》；2021年

10月，公司及子公司康平科技（越南）有限公司、保荐机构与中国银行（香港）

胡志明市分行签订了《募集资金四方监管协议》3；2021年12月，公司及子公司深圳艾史比特电机有限公司、保荐机构与交通银行股份有限公司深圳大浪支行签订

了《募集资金四方监管协议》4；2023年1月，公司及子公司艾史比特（广东）电仅适用于年产电机320万台、电动工具6万台项目，该项目实施主体及实施地点均在越南，因此需遵守越南相关法律法规。根据越南相关法律法规的规定，越南外商投资企业接收的投资款需存放于资本金账户（即本项目募集资金专项账户），该资本金账户仅能开立一个，且仅限用于一些特定事项的款项收支，如需支付涉及越南当地交易的相关款项，则必须先通过资本金账户转账到一般账户（根据币种差异开立不同账户）后再行支付，因此，会出现时间差等因素导致的部分已转出募集资金专项账户（即资本金账户）的募集资金尚未投入募投项目的情形，该部分募集资金后续将投入前述项目。

仅适用于年产电机320万台、电动工具6万台项目，该项目实施主体及实施地点均在越南，因此该项目募集资金以美元或越南盾形式存放于上述银行账户，在计算该项目募集资金存放与使用情况相关数据时会涉及美元及越南盾转换为人民币的过程，公司进行转换时采用了期末（2024年12月31日）汇率，与购汇时的汇率产生差异，从而产生汇兑损益。

详见脚注6（2）。

详见脚注6（3）。

2机有限公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》5，明确了各方的权利和义务。

公司在上述银行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金进行存放和使用。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元户名开户银行银行账号余额

康平科技（苏州）中国工商银行股份有限公司

110226092900013093497340512.89

股份有限公司苏州相城支行

康平科技（苏州）华夏银行股份有限公司江苏

124540000004802541798.59

股份有限公司自贸试验区苏州片区支行苏州迎东电动工具中国工商银行股份有限公司

11022609290001310380.00

有限公司苏州相城支行

康平科技（越南）中国银行（香港）胡志明市

10000060040383510250068.09

有限公司分行深圳艾史比特电机交通银行股份有限公司深圳

4430666570130047267030.00

有限公司大浪支行

艾史比特（广东）中国建设银行股份有限公司

440501717151000022332353053.50

电机有限公司惠州市分行

合计109945433.07

三、2024年度募集资金的实际使用情况公司截至2024年12月31日的募集资金使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司截至2024年12月31日的变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要

公司于2022年12月19日召开第四届董事会2022年第六次（临时）会议及第四届监事会2022年第六次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目”的实施主体由深圳艾史比特电机有限公司

变更为艾史比特（广东）电机有限公司；实施地点由广东省惠州市潼湖智能制造产业园变更为广东省惠州

市惠阳区三和街道铁门扇村。除上述变更事项外，其他内容保持不变。

3求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金

存放、使用、管理及披露的违规情形。

康平科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月19日

附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表

4附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额29180.352024年度投入募集资金总额29.11报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额24680.35已累计投入募集资金总额14439.33

累计变更用途的募集资金总额比例84.58%截至期末投是否已变更项目达到预2024年项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资总2024年度投入金截至期末累计投资进度是否达到

项目（含部定可使用状度实现是否发生重资金投向诺投资总额额（1）额入金额(2)（%）(3)＝预计效益分变更）态日期的效益大变化

(2)/(1)承诺投资项目

年产电动工具、家用电器及汽车配件电机

是24680.35----不适用不适用不适用是

1200万台、电动工具

整机60万台项目

6（1）公司于2020年12月31日召开第四届董事会2020年第二次（临时）会议及第四届监事会2020年第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额，将“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”募集资金投入金额由30000.00万元调整为24680.35万元；“补充流动资金”项目募集资金投入金额不变。

（2）公司于2021年2月10日召开第四届董事会2021年第一次（临时）会议及第四届监事会2021年第一次（临时）会议，于2021年2月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意调整“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”募集

5补充流动资金否4500.004500.00-4500.00100.00不适用不适用不适用否1800万美元3.19万美元（折833.79万美元年产电机320万台、2024年5是-（折合人民币合人民币约（折合人民币约48.721123.38是否电动工具6万台项目月19日约11628万）22.66万）5665.42万）

年产电动工具、家用

2026年12

电器和汽车配件电机是-13052.356.454273.9132.74不适用不适用否月19日

1000万台项目

承诺投资项目小计-29180.3529180.3529.1114439.3349.48----超募资金投向不适用

合计-29180.3529180.3529.1114439.3349.48----

1、“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目”已先后取得《不动产权证书》、《广东省企业投资项目备案证》、《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》，后续该项目取得施工许可证及完成其他审批手续（如有）后即开工建设。上述项目的未达到计划进度或预实际开始实施时间要晚于计划时间，同时受行业发展状况和国际环境等宏观因素的综合影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。

计收益的情况和原因公司对其开展了可行性再论证，经初步论证，公司认为项目可行性仍存在，将继续实施该项目，因此，公司于2024年12月19日召开第五届董事会2024年第五次（临时）会议及第五届监事会2024年第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将上述项目达到预定可使用状态的日期由2024年12月19日延后至2026年12月19日。

资金拟投入金额，并通过向公司全资子公司增资以实施新增募集资金投资项目“年产电机320万台、电动工具6万台项目”。调整后，“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”募集资金拟投入金额为13052.35万元；“年产电机320万台、电动工具6万台项目”募集资金拟投入金额1800万美元（折合人民币约11628万元）。

（3）公司于2021年8月25日召开第四届董事会2021年第五次会议及第四届监事会2021年第四次会议，于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”，并将用于该项目的募集资金

13052.35万元投资于“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目”。

6鉴于通苏嘉甬铁路（南通至苏州至嘉兴至宁波铁路）路线规划可能会对公司用以实施“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”的项目用地产生影响，进而影响公司募集资金投资项目的正常开展，经公司于2021年8月25日召开的项目可行性发生重大

第四届董事会2021年第五次会议、第四届监事会2021年第四次会议及2021年9月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，变化的情况说明

公司决定终止“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”，并将用于该项目的募集资金投资于“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目”。

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况公司于2022年12月19日召开第四届董事会2022年第六次（临时）会议及第四届监事会2022年第六次（临时）会议，审议通过了《关募集资金投资项目实于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目”的施地点变更情况实施主体由深圳艾史比特电机有限公司变更为艾史比特（广东）电机有限公司；实施地点由广东省惠州市潼湖智能制造产业园变更为广东省惠州市惠阳区三和街道铁门扇村。

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况公司于2023年3月31日召开第四届董事会2023年第一次（临时）会议及第四届监事会2023年第一次（临时）会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超用闲置募集资金暂时过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日（2023年4月8日）起不超过12个补充流动资金情况月（即至2024年4月7日），到期将归还至募集资金专项账户。2024年3月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币9750万元全部归还至公司募集资金专项账户。

公司于2024年3月28日召开第五届董事会2024年第一次会议及第五届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募

7集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5000万元（含本数）的

闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专项账户。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4900万元，2025年3月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4900万元全部归还至公司募集资金专项账户。

项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2024年12月31日，除暂时补充流动资金4900万元外，其余资金按照《募集资金三方/四方监管协议》的要求存放于募集资金专用途及去向户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

8附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元截至期末投变更后的项变更后项目拟投项目达到预2024年是否达

2024年度实际截至期末累计投资进度（%）目可行性是

变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额定可使用状度实现到预计

投入金额入金额(2)(3)＝否发生重大

（1）态日期的效益效益

(2)/(1)变化

年产电动工具、家用电器及汽1800万美元3.19万美元833.79万美元

年产电机320万台、2024年51123.3车配件电机1200万台、电动（折合人民币约（折合人民币约（折合人民币约48.72是否电动工具6万台项目月19日8工具整机60万台项目11628万）22.66万）5665.42万）

年产电动工具、家用年产电动工具、家用电器及汽

2026年12

电器和汽车配件电机车配件电机1200万台、电动13052.356.454273.9132.74不适用不适用否月19日

1000万台项目工具整机60万台项目

合计-24680.3529.119939.3340.27----

1、年产电机320万台、电动工具6万台项目

变更原因：公司为进一步提高募集资金使用效率和募集资金投资回报率，根据原募集资金投资项目的实施进度并结合公司业务发展和当前的市场及政策环境，经过审慎分析后，公司拟变更原因、决策程序及信息披露情况说明对部分募集资金用途进行变更。

决策程序：公司于2021年2月10日召开第四届董事会2021年第一次（临时）会议及第四

届监事会2021年第一次（临时）会议，于2021年2月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》。

9信息披露情况：具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-004）。

2、年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目

变更原因：鉴于通苏嘉甬铁路（南通至苏州至嘉兴至宁波铁路）路线规划可能会对公司原募

集资金承诺投资项目的项目用地产生影响，进而影响公司募集资金投资项目的正常开展，经过审慎分析，同时结合公司业务发展和当前的市场及政策环境，公司拟对部分募集资金用途进行变更。

决策程序：公司于2021年8月25日召开第四届董事会2021年第五次会议及第四届监事会

2021年第四次会议，于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于变更部分募集资金用途的议案》。

信息披露情况：具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-042）。

1、“年产电动工具、家用电器和汽车配件电机1000万台项目”已先后取得《不动产权证书》、《广东省企业投资项目备案证》、《建设用地规划许可证》及《建设工程规划许可证》，后续该项目取得施工许可证及完成其他审批手续（如有）后即开工建设。上述项目的未达到计划进度或预计收益的情况和原因实际开始实施时间要晚于计划时间，同时受行业发展状况和国际环境等宏观因素的综合影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司对其开展了可行性再论证，经初步论证，公司认为项目可行性仍存在，将继续实施该项目，因此，公司于2024年12月19日召开第五届董事会2024年第五次（临时）会议及第五届监事会2024年第五次（临时）会议，审议

10通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将上述项目达到预定

可使用状态的日期由2024年12月19日延后至2026年12月19日。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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