深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300909证券简称：汇创达公告编号：2026-048

深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金存放、管理与使用情况说

明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2020年11月9日向社会公众公开发行普通股(A股)股票25226666.00股，每股面值1.00元，每股发行价人民币29.57元。截至2020年11月13日止，本公司共募集货币资金745952513.62元，扣除与发行有关的费用59398871.82元，募集资金净额686553641.80元。

截止2020年11月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000701号”验资报告验证确认。

截至2026年6月30日，本公司对本次募集资金项目累计投入687061055.91元，其中：2020年度公司支付中介发行费用59398871.82元；公司于募集资金到位之

前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币72432626.05元，2021年度使用募集资金188173330.77元，2022年度使用募集资金56852722.49元，2023年度使用募集资金72189959.61元，2024年度使用募集资金108236267.80元，2025年度使用募集资金113242208.17元，2026年1-6月使用募集资金16535069.20元，专项报告第1页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

累计取得利息收入（扣除手续费净额）39857808.54元。截至2026年6月30日止，募集资金结余余额为人民币98749266.25元。

截至2026年6月30日，2020年首次公开发行募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国银行股份有

限公司深圳石岩751074051162242998297.75---已经注销支行平安银行股份有

限公司深圳香蜜1577597792008351107000.00---已经注销湖支行招商银行股份有

限公司深圳滨河755917015910718406793300.00---已经注销时代支行招商银行股份有

限公司深圳滨河755939496910707------已经注销时代支行平安银行股份有

限公司深圳香蜜15020986270080------已经注销湖支行中国银行股份有

限公司深圳石岩774476448298------已经注销支行平安银行股份有

限公司深圳香蜜15237530090955------已经注销湖支行招商银行股份有

限公司深圳光明755917015910006---0活期支行招商银行股份有

限公司深圳沙井755949333710000---18749266.25活期支行

闲置募集资金现定期，理财产品---80000000.00金管理等方式

合计700898597.7598749266.25其中，闲置募集资金现金管理情况如下：

银行/证券公司产品名称产品类型购买金额到期日名称申万宏源证券申万宏源证券有

龙鼎定制3090浮动收益凭证20000000.002026-09-15限公司期收益凭证申万宏源证券申万宏源证券有

龙鼎定制2994浮动收益凭证20000000.002026-07-07限公司期收益凭证专项报告第2页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

银行/证券公司产品名称产品类型购买金额到期日名称招商银行股份有招商证券收益

限公司深圳沙井凭证-“搏金”浮动收益凭证20000000.002026-07-08支行494号收益凭证招商银行股份有招商证券收益

限公司深圳沙井凭证-“搏金”浮动收益凭证20000000.002026-07-08支行495号收益凭证

合计80000000.00

二、募集资金的管理情况

1、2020年首次公开发行募集资金为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市汇创达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》于2020年12月22日经本公司2020年第六次临时股东大会决议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司

深圳滨河时代支行开设募集资金专项账户，并于2020年11月30日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

本公司于2020年12月25日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司深汕汇创达增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》，为了更加合理的使用募集资金并提高公司现金流质量，公司拟将原来以自有资金人民币6000.00万元对深汕汇创达（全称为深圳深汕特别合作区汇创达电子智能科技有限公司，曾用名为深汕特别合作区汇创达科技有限公司）进行增资的方式变更为用公司首次公开发行股票募集资金人民币6000.00万元对深汕汇创达进行增资，对增资方式的调整是基于本公司首次公开发行股票的募集资金投资项目实施主体的实

际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，深汕汇创达分别在招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行、专项报告第3页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

平安银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并于2020年12月11日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

本公司于2022年11月22日召开第三届董事会第九次会议、于2022年12月9日召开2022年第四次临时股东大会，决议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意使用部分超募资金投资建设“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”，并同意授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，东莞市聚明电子科技有限公司在中国银行股份有限公司深圳龙华支行开设募集资金专项账户，并于2022年12月20日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，鉴于公司终止原募投项目“深汕汇创达研发中心建设项目”，并将募集资金用于“聚明电子研发中心建设项目”，变更后的募集资金投资项目的实施主体由“深圳深汕特别合作区汇创达电子智能科技有限公司”变更为“东莞市聚明电子科技有限公司”，同意东莞聚明设立新的募集资金专户，用于公司变更后的募投项目——“聚明电子研发中心建设项目”专项资金的存储与使用，并由公司、东莞聚明与平安银行股份有限公司深圳分行及东吴证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“深汕汇创达生产基地建设项目”，并将该项目剩余未投入募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）共计19396.73万元及已投入设备全部用于新项

目“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”，该项目的实施主体为公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司（以下简称“东莞聚明”）；同时同意经公司股东

大会审议通过上述变更事项后，由全资子公司东莞聚明设立新的募集资金专项账户专项报告第4页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称“专户”），并授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议。东莞聚明于2024年3月19日在招商银行股份有限公司深圳分行设立了新的募集资金专户，公司、东莞聚明与存放募集资金的商业银行及东吴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。同时，公司将把原“深汕汇创达生产基地建设项目”对应的专户余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额等）转存至

新设立的募集资金专户，并对原募集资金专户进行注销。

公司于2025年8月12日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的议案》。鉴于“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”达到预定可使用状态，募集资金使用完毕，董事会同意调整项目的投资规模并结项及销户事项。

三、募集资金的使用情况

详见附表1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2020年首次公开发行募集资金

本公司于2022年11月22日召开第三届董事会第九次会议、2022年12月9日召开2022年第四次临时股东大会，决议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》、同意使用部分超募资金人民币16660.93万元(包含理财收益)投资“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”，本项目总投资金额预计

56543.46万元，项目资金不足部分公司将通过自有资金与银行融资等其他融资方式解决。

本公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2023年9月8日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“深汕汇创达研发中心建设项目”，并将该项目剩余未投入募集资金（包含利息和理财收益）共计3644.75万元用于新项目“聚明电子研发中心建设项目”，项目总投资3656.05万元，项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。

本公司于2023年12月28日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议、2024年1月15日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集专项报告第5页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告资金投资项目变更的议案》。终止“深汕汇创达生产基地建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金19396.73万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）及已投入设备全部用于全资子公司东莞市聚明电子有限公司建设“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”，项目总投资23080.30万元，新项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。

变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年06月30日，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、

真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在重大问题。

附件：

1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

深圳市汇创达科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

专项报告第6页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告附表1募集资金使用情况表

编制单位：深圳市汇创达科技股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额745952513.62本报告期投入募集资金总额16535069.20报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额230413800.00已累计投入募集资金总额687061055.91

累计变更用途的募集资金总额比例30.89%是否已变更项截至期末投资项目达到预定本报告期是否达到项目可行性

承诺投资项目和超募资金投向目（含募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计进度（%）可使用状态日实现的效预计效是否发生

部分变投资总额额(1)金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)期益益重大变化

更）承诺投资项目

（一）2020年首次公开发行募集资金

1.募集资金发行费用否59398871.8259398871.82-59398871.82100.00完成不适用不适用否

2.深汕汇创达生产基地建设项目是406793300.00227855141.65227855141.65100.00终止不适用不适用是

3.深汕汇创达研发中心建设项目是51107000.0017799436.9917799436.99100.00终止不适用不适用是

4.聚明电子研发中心建设项目否36447500.0036351970.6899.74已结项不适用不适用不适用

5.导光结构件及信号传输元器件扩建

否193966300.0016535069.20102681634.6552.942026-12-31未完工未完工未完工项目

承诺投资项目小计517299171.82535467250.4616535069.20444087055.79超募资金投向专项报告第5页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

1.补充永久性流动资金65000000.0065000000.00100.00不适用不适用不适用不适用

2.动力电池及储能电池系统用CCS及

166609300.00177974000.12106.82已结项不适用不适用不适用

FPC模组建设项目

超募资金投向小计-

231609300.00242974000.12

合计517299171.82767076550.4616535069.20687061055.91

未达到计划进度或预计收益的情况公司于2025年12月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施和原因主体、建设内容、投资总额不变的情况下，将“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

1、原募投项目“深汕汇创达研发中心建设项目”在实施过程中发现：（1）深圳市深汕特别合作区距深圳市区较偏远，目前当地产业集群水平较低

。公司研发能力和技术水平提升的关键在于技术人才的培养，原募投项目实施地点不利于人才的引进与培养，不利于人才队伍的稳定。（2）随着公司发展战略调整，需要引进更多高质量的研发人员团队，对办公地点及环境提出了更高的要求。虽然公司已将各产品线研发团队在组织架构上整合到一起，但实际仍分散在各地办公，交流与管理较为不便，不利于研发活动的统一协调，研发实验资源不能有效共享，不利于研发效率的提升与研发能力的建设。综上，继续实施原募投项目优势性不如以往突出，如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性，进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使用效率，不符合公司及股东的整体利益。

2、原募投项目“深汕汇创达生产基地建设项目”在实施过程中发现：（1）深汕特别合作区消费电子产业集群尚在培育形成过程中，现有的产业发

项目可行性发生重大变化的情况说

展速度与该项目存在不匹配的情况。且项目主要客户目前集中于东莞等地，深汕特别合作区位于广东省汕尾市。因此，公司出现生产技术人员招聘明

受阻、客户服务半径拉长等问题，不利于发挥产业链协同效益和降低物流成本。（2）公司收购东莞市信为兴电子有限公司（以下简称“信为兴”）后，进一步丰富了信号传输元器件产品品类。公司为进一步发挥与信为兴的协同作用，丰富公司的产品结构，公司目前重点发展精密连接器及精密五金业务，拓宽在连接器领域的布局，并积极开拓汽车电子等应用领域，完善公司在电子设备制造领域产业链的布局。（3）2023年下半年起，公司下游部分客户订单需求出现增长，下游行业出现复苏趋势。而客户对新建厂房的审厂时间存在一定周期，为及时满足下游客户订单需求，经公司充分评估后认为，继续实施原募投项目将会面临行业的发展趋势、市场行情的变化的不确定因素，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

综上，继续实施原募投项目优势已不明显，如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性，进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使用效率，不符合公司及股东的整体利益。

1、2020年12月22日，公司召开第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金

6500.00万元人民币永久性补充流动资金。截至2021年12月31日，公司已使用超募资金6500.00万元人民币永久性补充流动资金。

超募资金的金额、用途及使用进展2、2022年11月22日公司召开第三届董事会第九次会议、2022年12月9日公司召开2022年第四次临时股东大会，决议审议通过了《关于使用部分超募情况资金投资建设项目的议案》、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意使用部分超募资金投资建设“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”，并同意授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议。

3、2025年8月12日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的议案》。鉴

专项报告第9页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

于“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”达到预定可使用状态，募集资金使用完毕，公司拟对该项目进行结项。

截至报告期末，公司超募资金（含利息、手续费等）已使用完毕。

募集资金投资项目实施地点变更情不适用况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

公司2020年募集资金投资项目先期自有资金投入72432626.05元，其中深汕汇创达生产基地建设项目69099937.40元，深汕汇创达研发中心建设项目3332688.65元。2020年12月25日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的72432626.05元自筹资金进募集资金投资项目先期投入及置换情

行了置换，其中深汕汇创达生产基地建设项目置换69099937.40元，深汕汇创达研发中心建设项目置换3332688.65元。该事项已经大华会计师况

事务所（特殊普通合伙）于2020年12月25日出具大华核字[2020]009381号专项报告鉴证。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况项目实施出现募集资金结余的金额及原因

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买大额存单、结构性存款等理财产品，其中：98749266.25元存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金用途及去向

80000000.00元用于购买大额存单、结构性存款等理财产品。

募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况专项报告第9页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告附表2变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市汇创达科技股份有限公司金额单位：人民币元项目达到变更后项目拟投截至期末实际累截至期末投变更后的项目本年度实际投预定可使本年度实是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额计投入金额资进度(%)可行性是否发入金额用状态日现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)生重大变化期聚明电子研发中心建设项深汕汇创达研发中

36447500.00-36351970.6899.74已结项不适用不适用不适用

目心建设项目

导光结构件及信号传输元深汕汇创达生产基2026-12-

16535069.20102681634.6552.94未完工未完工未完工

器件扩建项目地建设项目193966300.0031

合计—————

230413800.0016535069.20139033605.33

1、原募投项目“深汕汇创达研发中心建设项目”在实施过程中发现：（1）深圳市深汕特别合作区距深

圳市区较偏远，目前当地产业集群水平较低。公司研发能力和技术水平提升的关键在于技术人才的培养，原募投项目实施地点不利于人才的引进与培养，不利于人才队伍的稳定。（2）随着公司发展战略调整，需要引进更多高质量的研发人员团队，对办公地点及环境提出了更高的要求。虽然公司已将各产品线研发团队在组织架构上整合到一起，但实际仍分散在各地办公，交流与管理较为不便，不利于研发活动的统一协调，研发实验资源不能有效共享，不利于研发效率的提升与研发能力的建设。综上，继续实施原募投项目优势性不如以往突出，如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性，进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使用效率，不符合公司及股东的整体利益。

本公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2023年9月8日

召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。同意终止首次公开

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“深汕汇创达研发中心建设项目”，并将该项目剩余未投入募集资金（包含利息和理财收益）共计3644.75万元用于新项目“聚明电子研发中心建设项目”，项目总投资3656.05万元，项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。

2、原募投项目“深汕汇创达生产基地建设项目”在实施过程中发现：（1）深汕特别合作区消费电子产

业集群尚在培育形成过程中，现有的产业发展速度与该项目存在不匹配的情况。且项目主要客户目前集中于东莞等地，深汕特别合作区位于广东省汕尾市。因此，公司出现生产技术人员招聘受阻、客户服务半径拉长等问题，不利于发挥产业链协同效益和降低物流成本。（2）公司收购东莞市信为兴电子有限公司（以下简称“信为兴”）后，进一步丰富了信号传输元器件产品品类。公司为进一步发挥与信为兴的协同作用，丰富公司的产品结构，公司目前重点发展精密连接器及精密五金业务，拓宽在连接器领域的布局，并积极开拓汽车电子等应用领域，完善公司在电子设备制造领域产业链的布局。（3）2023年专项报告第9页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

下半年起，公司下游部分客户订单需求出现增长，下游行业出现复苏趋势。而客户对新建厂房的审厂时间存在一定周期，为及时满足下游客户订单需求，经公司充分评估后认为，继续实施原募投项目将会面临行业的发展趋势、市场行情的变化的不确定因素，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。综上，继续实施原募投项目优势已不明显，如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性，进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使用效率，不符合公司及股东的整体利益。

本公司于2023年12月28日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议、2024年1月

15日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。终止“深汕汇创达生产基地建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金19396.73万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）及已投入设备全部用于全资子公司东莞市聚明电子有限公司建设“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”，项目总投资

23080.30万元，新项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的未达到计划进度或预计收益的情况和原因议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下，将“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用专项报告第9页