汇创达:前次募集资金使用情况报告

深圳市汇创达科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

证券代码：300909证券简称：汇创达公告编号：2025-069

深圳市汇创达科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况的报告，现将公司前次募集资金使用情况说明如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金包括2020年首次公开发行募集资金以及

2023年募集配套资金。

（一）2020年首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2020年11月9日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 25226666.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币29.57元。截至2020年11月13日止，本公司共募集货币资金745952513.62元，扣除与发行有关的费用59398871.82元，募集资金净额686553641.80元。

截止2020年11月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000701号”验资报告验证确认。

截至2025年6月30日，本公司对本次募集资金项目累计投入615976616.33元，其中：2020年度公司支付中介发行费用59398871.82元；公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币72432626.05元，2021年度使用募集资金188173330.77元，2022年度使用募集资金56852722.49元，2023年度使用募集资金72189959.61元，2024年度使用募集资金108236267.80元，2025年1-6月使用募集资金58692837.79元，累计取得利息收入（扣除手续费净额）37996107.04元。截至2025年6月30日止，募集资金结余余额为人民币专项报告第1页深圳市汇创达科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

167972004.33元。

截至2025年6月30日，2020年首次公开发行募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国银行股份

有限公司深圳751074051162242998297.75---已经注销石岩支行平安银行股份

有限公司深圳1577597792008351107000.00---已经注销香蜜湖支行招商银行股份

有限公司深圳755917015910718406793300.00---已经注销滨河时代支行招商银行股份

有限公司深圳755939496910707------已经注销滨河时代支行平安银行股份

有限公司深圳15020986270080------已经注销香蜜湖支行中国银行股份

有限公司深圳774476448298---28.34活期石岩支行平安银行股份

有限公司深圳15237530090955---12697902.03活期香蜜湖支行招商银行股份

有限公司深圳755949333710000---55274073.96活期沙井支行

闲置募集资金定期，理财产品等---100000000.00现金管理方式

合计700898597.75167972004.33其中，闲置募集资金现金管理情况如下：

银行/证券公司名产品名称产品类型购买金额到期日称申万宏源证券有申万宏源证券有限公司龙鼎定制本金保障型浮

25000000.002025-07-01

限公司1986期收益凭动收益凭证证招商银行点金系招商银行股份有列看涨两层区间

限公司深圳沙井结构性存款25000000.002025-07-01

91天结构性存

支行款申万宏源证券有申万宏源证券有

限公司龙鼎黄金浮动收益凭证10000000.002025-07-15限公司金牛50期（89专项报告第2页深圳市汇创达科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

银行/证券公司名产品名称产品类型购买金额到期日称

天）收益凭证申万宏源证券有申万宏源证券有限公司龙鼎黄金

浮动收益凭证10000000.002025-07-15限公司赢熊49期（89天）收益凭证申万宏源证券有申万宏源证券有限公司龙鼎定制

浮动收益凭证30000000.002025-09-02限公司2126期收益凭证

合计100000000.00

（二）2023年募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3236号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，同意本公司发行股份募集配套资金不超过15000万元的注册申请。本公司本次向特定对象定价发行人民币普通股(A 股)6581834 股，每股面值人民币

1.00元，每股发行认购价格为人民币22.79元，共计募集149999996.86元，扣

除与发行有关的费用11532653.75元，募集资金净额138467343.11元。

截止2023年9月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000550号”验资报告验证确认。

截至2025年6月30日，本公司对本次募集资金项目累计投入150052729.37元，其中：2023年度支付中介发行费用11532653.75元，支付购买资产的现金对价57440000.00元，补充上市公司流动资金76560000.00元。2024年度补充上市公司流动资金4520075.62元（含利息收入），累计取得利息收入（扣除手续费净额）52729.37元。截至2025年6月30日止，募集资金结余余额为人民币0.00元。

截至2025年6月30日，2023年募集配套资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国光大银行

股份有限公司39100180800536166140566034.60---已经注销深圳后海支行

合计140566034.60

注：公司2023年发行股票募集的股款为人民币149999996.86元，东吴证券股专项报告第3页深圳市汇创达科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

份有限公司已于2023年9月11日将扣除相关承销保荐费(不含税)人民币

9433962.26元后的余款人民币140566034.60元汇入公司中国光大银行股份有限

公司深圳后海支行募集资金专户。

二、前次募集资金的实际使用情况

1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1

2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明截至2025年6月30日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况（单位：人民币元）如下：

募集资募集后承诺投资实际投资金额实际投资金额与原因说明序金项目金额募集后承诺投资号名称金额的差额

2020年项目建设中，资金尚

首次公未使用完毕

1开发行767076550.46615976616.33-151099934.13

募集资金因实际投资的募集

2023年资金包含利息和理

2募集配150000000.00150052729.3752729.37财收益，故实际投资

套资金金额多于募集后承诺投资金额。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况本公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2023年9月8日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“深汕汇创达研发中心建设项目”，并将该项目剩余未投入募集资金（包含利息和理财收益）共计3644.75万元用于新项目“聚明电子研发中心建设项目”，项目总投资3656.05万元，项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。

本公司于2023年12月28日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议、2024年1月15日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。终止“深汕汇创达生产基地建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金19396.73万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）及已投入设备全部用于全资子公司东莞市聚明电子有限公司建设“导光结构件及信号传输元器件扩建专项报告第4页深圳市汇创达科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告项目”，项目总投资23080.30万元，新项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1.公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2020年募集资金投资项目先期自有资金投入72432626.05元，其中深汕汇创达生产基地建设项目69099937.40元，深汕汇创达研发中心建设项目3332688.65元。2020年12月25日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，

公司以募集资金对先期投入的72432626.05元自筹资金进行了置换，其中深汕汇创达生产基地建设项目置换69099937.40元，深汕汇创达研发中心建设项目置换

3332688.65元。该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月

25日出具大华核字[2020]009381号专项报告鉴证。

公司2023年募集资金投资项目先期自有资金投入50758691.49元，其中预先支付发行费用2098691.49元，支付现金对价48660000.00元。2023年10月26日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金50758691.49元，该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月26日出具大华核字[2023]0015638号专项报告鉴证。

2.对外转让或置换的收益情况

本公司不存在对外转让或转换情况。

3.置换进入资产的运行情况

本公司不存在置换进入资产。

五、临时闲置募集资金情况本公司于2020年12月4日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，2020年12月22日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币2亿

元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款，定期存款及国债专项报告第5页深圳市汇创达科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告逆回购品种等）。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。

本公司于2021年12月6日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监

事会第十六次会议，2021年12月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币2亿元的闲

置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。

本公司于2022年11月22日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，2022年12月9日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起

12个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

本公司于2023年11月20日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023年12月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民专项报告第6页深圳市汇创达科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

币3亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

本公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币2.4亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币3

亿元的自有资金进行现金管理，同时提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

截至2025年6月30日，本公司在上述公告额度和期限范围内滚动使用闲置募集资金。

六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况2020年12月22日，公司召开第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金6500.00万元人民币永久性补充流动资金。截至2025年6月30日，公司已使用超募资金6500.00万元人民币永久性补充流动资金。

2022年11月22日，公司召开第三届董事会第九次会议、2022年12月9日公司召开2022年第四次临时股东大会，决议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意使用部分超募资金投资建设“动力电池及储能电池系统用CCS 及 FPC 模组建设项目”。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 17797.40万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益等）用于上述项目的投资建设。

七、尚未使用募集资金情况

截至2025年6月30日，本公司前次募集资金总额895952510.48元，实际使用募集资金766029345.70元尚未使用募集资金167972004.33元（包括累计专项报告第7页深圳市汇创达科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告收到的银行存款利息、理财产品收益等），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的18.75%。前次募集资金尚未使用完毕的原因系募投项目尚在建设中，募集资金未使用金额将持续用于募投项目建设。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2

2．效益的计算口径、计算方法

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金发行费用、补充永久性流动资金、支付交易的税费及中介费用、补充

上市公司流动资金等项目不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。聚明电子研发中心建设项目等研发项目不直接产生经济效益，项目效益体现在研发成果转化为产品所产生的经济效益。

4．累计实现的收益低于承诺累计收益的原因不适用。

九、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

1．资产权属变更情况本公司于2023年1月2号收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236号）后以发行股份及支付现金购买资产方式收购东莞市

信为兴电子有限公司（以下简称标的资产或信为兴）100%的股权并募集配套资金。

信为兴已于2023年2月27日在工商行政管理部门变更登记至本公司名下。

2．标的资产账面价值变化情况（单位：人民币万元）项目2024年末2023年末2022年末

资产47736.6441755.0432054.41

负债17649.8816981.7712131.90

所有者权益30086.7624773.2719922.52

3．生产经营、效益贡献情况

本公司收购信为兴后，与信为兴的精密连接器、五金屏蔽罩等业务在精密加工领域的优势相互促进，实现研发、客户、供应链多角度协同，主要产品的出货量稳定增长。

专项报告第8页深圳市汇创达科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（单位：人民币万元）项目2024年度2023年度2022年度

收入52261.8148714.5538323.82

净利润5313.494850.754012.76

4．标的资产效益实现、盈利预测及承诺事项（单位：人民币万元）公司年度承诺金额实际实现金额差异额差异率

信为兴2022年度4000.003969.76-30.24-0.76%

信为兴2023年度4400.004637.62237.625.40%

信为兴2024年度4800.005149.68349.687.29%

合计13200.0013757.06557.064.22%

注：实际实现金额是指经审计的信为兴财务报表中扣除非经常性损益后的净利润。

信为兴截至2024年末（即盈利补偿期三年届满）累积实际实现金额13757.06万元，完成业绩承诺方的三年累积承诺净利润13200.00万元。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文

件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

深圳市汇创达科技股份有限公司董事会

2025年9月15日

专项报告第9页深圳市汇创达科技股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

附件1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市汇创达科技股份有限公司截止日：2025年6月30日单位：人民币元

募集资金总额：895952510.48已累计使用募集资金总额：766029345.70

各年度使用募集资金总额：

2020年：131831497.87

变更用途的募集资金总额：230413800.00

2021年：188173330.77

2022年：56852722.49

2023年：217722613.36

变更用途的募集资金总额比例：25.72%

2024年：112756343.42

2025年1-6月：58692837.79

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与用状态日期（或截募集前承诺投资募集后承诺投资募集前承诺投资募集后承诺投资募集后承诺投资序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额止日项目完工程金额金额金额金额金额的差额（注度）

1）

（一）2020年首次公开发行募集资金

1募集资金发行费用募集资金发行费用59398871.8259398871.8259398871.8259398871.8259398871.8259398871.82-

深汕汇创达生产基地建设项目227855141.65227855141.65406793300.00227855141.65227855141.65-

2深汕汇创达生产基地建设项目导光结构件及信号传输元器件扩406793300.00

193966300.0044296345.67-193966300.0044296345.67-149669954.332025年12月31日

建项目

深汕汇创达研发中心建设项目17799436.9917799436.9951107000.0017799436.9917799436.99-

3深汕汇创达研发中心建设项目51107000.00

聚明电子研发中心建设项目36447500.0023652855.15-36447500.0023652855.15-12794644.852025年9月30日

（二）2023年募集配套资金----

1支付交易的税费及中介费用支付交易的税费及中介费用16000000.0011532653.7511532653.7516000000.0011532653.7511532653.75-

2补充上市公司流动资金补充上市公司流动资金76560000.0076560000.0076560000.0076560000.0076560000.0076560000.00-

3支付现金对价支付现金对价57440000.0057440000.0057440000.0057440000.0057440000.0057440000.00-

4节余募集资金永久补充流动资金节余募集资金永久补充流动资金4467346.254520075.62-4467346.254520075.6252729.37

（三）超募资金投向----

1补充永久性流动资金补充永久性流动资金65000000.0065000000.00-65000000.0065000000.00-

动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模动力电池及储能电池系统用 CCS

2166609300.00177973965.05-166609300.00177973965.0511364665.05注2

组建设项目及 FPC 模组建设项目

合计667299171.82917076550.46766029345.70667299171.82917076550.46766029345.70-151047204.76

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

注 2：2025 年 8 月 12 日公司召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的议案》。鉴于“动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目”达到预定可使用状态，募集资金使用完毕，董事会同意调整项目的投资规模并结项及销户事项。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：

专项报告第10页深圳市汇创达科技股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：深圳市汇创达科技股份有限公司截止日：2025年6月30日单位：人民币元截止日投截止日累计是否达到实际投资项目最近三年一期实际效益备注资项目累实现效益预计效益承诺效益计产能利

序号项目名称2022年2023年2024年2025年1-6月用率

不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效

1募集资金发行费用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

益未作测算，实际效益也无法单独核算。

2深汕汇创达生产基地建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用已终止