东兴证券股份有限公司

关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为新

乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“瑞丰新材”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年9月28日出

具证监许可【2020】2396号文，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年11月27日在深圳证券交易所上市交易。公司首次向社会公开发行的股票3750.00万股，每股面值1.00元，发行价格30.26元/股，募集资金总额为人民币113475.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币9291.64万元，实际募集资金净额为人民币104183.36万元。

该募集资金已划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”）审验并出具中汇会验

【2020】6638号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及结余情况

2020年使用募集资金22462.39万元，其中直接投入募集资金项目22462.39万元（其中募投项目-补充流动资金21000.00万元），2021年使用募集资金

1508.54万元，其中直接投入募集资金项目1508.54万元。2022年使用募集资金22380.73万元，其中直接投入募集资金项目22380.73万元（其中用于募投项目-补充流动资金14215.98万元）；2023年使用募集资金12021.37万元，其中直接投入募集资金项目12021.37万元；2024年使用募集资金9279.03万元，其中直接投入募集资金项目9279.03万元；2025年使用募集资金14119.86万元，其中直接

1投入募集资金项目14119.86万元

截至2025年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为30479.40万元。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新乡市瑞丰新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别于广发银行股份有限公司新乡开发区支行、招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行、中信银行股份有限公司新乡丰华街支行

签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额30479.40万元，其中存储于3个募集资金专户余额13479.40万元，闲置募集资金进行现金管理余额

17000.00万元。

1、募集资金专户存储情况如下：

单位：万元开户人开户银行银行账号账户类别存储余额备注

广发银行股份9550880214574101171募集资金专户384.78有限公司新乡

新乡市瑞丰开发区支行9550880214574101351募集资金专户8694.53新材料股份中信银行股份

有限公司有限公司新乡8111101012401882324募集资金专户4400.09分行丰华街支行

合计13479.40

2、截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金在广发银行股份有限

2公司新乡开发区支行办理结构性存款17000.00万元，其余资金存放于募集资金专用账户中。

三、2025年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况

2025年度，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年12月8日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金共计人民币1114.27万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月

4日对公司募投项目预先投入自筹资金情况进行了鉴证，并出具了中汇会鉴【2020】6747号《关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2021年4月9日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用自有外汇、承兑汇票或信用证方式支付募投项目并用募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有外汇、承兑汇票或开具信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，公司独立董事发表了明确的同意意见。2025年度，公司使用承兑汇票支付募投项目资金并用募集资金等额置换金额为5750.31万元，使用自有外汇支付募投项目资金并用募集资金等额置换金额为612.63万元。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况和效果

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况：

是否序委托产品认购金额起息收益受托方产品名称到期日已到

号方类型（万元）日（万元）期

1新乡广发银广发银行保本“110000.00

2024/12025/5/

市瑞行股份薪加薪浮动1/1514是51.78

3丰新 有限公 6号”W款 收益

材料司新乡2024年第股份开发区285期人有限支行民币结构公司性存款

(挂钩欧元兑美元欧式二元

看跌)(机

构版)广发银行“物华添新乡 宝”W款2广发银市瑞024年第2行股份丰新38期人民保本

2有限公13000.002024/12025/2/材料币结构性浮动1/1917是75.33司新乡

股份存款(挂收益开发区有限钩黄金现支行公司货看涨阶

梯式)(机

构版)广发银行“物华添新乡 宝”W款2广发银市瑞024年第2行股份丰新48期人民保本

3有限公2024/12025/1/材料币结构性浮动1600.00

司新乡1/297是4.14

股份存款(挂收益开发区有限钩黄金现支行公司货欧式二

元看涨)

(机构版)广发银行“物华添新乡 宝”W款2广发银市瑞024年第2行股份丰新85期人民保本

4有限公材料币结构性浮动3300.002025/12025/7/是41.84

司新乡/74

股份存款(挂收益开发区有限钩黄金现支行公司货看涨一

触式)(机

构版)新乡广发银广发银行市瑞行股份“名利双保本

5 ”W 2025/2 2025/4/丰新 有限公 收 款2 浮动 1000.00 /28 3 是 2.05

材料司新乡025年第1收益股份开发区0期人民

4有限支行币结构性

公司存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价

差结构)

(机构版)广发银行“名利双收”W款2新乡广发银025年第1市瑞行股份0期人民丰新保本

6有限公币结构性材料浮动2000.002025/22025/4/是4.10

司新乡存款(挂/283股份收益开发区钩7天回有限支行购定盘利公司率看跌价

差结构)

(机构版)广发银行“物华添新乡 宝”W款2广发银市瑞025年第2行股份丰新5期人民保本

7有限公材料币结构性浮动10000.002025/22025/8/

司新乡/2827是110.96

股份存款(挂收益开发区有限钩黄金现支行公司货欧式二

元看涨)

(机构版)广发银行新乡“名利双广发银市瑞 收”W款行股份丰新人民币结保本

8有限公材料构性存款浮动1000.002025/42026/3/

司新乡/106否

股份(挂钩银收益开发区有限行间7天支行公司回购定盘

利率)广发银行新乡“物华添广发银市瑞 宝”W款2行股份丰新025年第5保本

9有限公42025/42025/7/材料期人民浮动2000.00/1110是10.85司新乡

股份币结构性收益开发区

有限存款(挂支行公司钩黄金现货看涨阶

5梯式)(机

构版)广发银行“薪加薪1新乡 6号”W款广发银市瑞2025年第行股份丰新64期人民保本

10有限公9000.002025/52025/8/材料币结构性浮动/2018是36.87司新乡

股份存款(挂收益开发区有限钩欧元兑支行公司日元区间

累计)(机

构版)广发银行“薪加薪1新乡 6号”W款广发银市瑞2025年第行股份丰新88期人民保本

11有限公2025/72025/10材料币结构性浮动3500.00/11/14是17.76司新乡

股份存款(挂收益开发区有限钩欧元兑支行公司美元看涨

价差)(机

构版)广发银行“物华添新乡 宝”W款2广发银市瑞025年第1行股份丰新26期人民保本

12有限公2025/72025/9/材料币结构性浮动2000.00

司新乡/1515是6.66

股份存款(挂收益开发区有限钩黄金现支行公司货欧式二

元看涨)

(机构版)广发银行“物华添新乡 宝”W款2广发银市瑞025年第1行股份丰新62期人民保本

13有限公材料币结构性浮动9000.002025/82025/11

司新乡/22/20是42.16

股份存款(挂收益开发区有限钩黄金现支行公司货看涨价

差)(机构

版)

14新乡广发银广发银行保本10000.002025/92026/3/否市瑞行股份“物华添浮动/26

6丰新 有限公 宝”W款2 收益

材料司新乡025年第1股份开发区73期人民有限支行币结构性

公司存款(挂钩黄金现货看涨价

差)(机构

版)广发银行“物华添新乡 宝”W款2广发银市瑞025年第1行股份丰新91期人民保本

15有限公3000.002025/92026/3/材料币结构性浮动否

司新乡/2625

股份存款(挂收益开发区有限钩黄金现支行公司货看涨价

差)(机构

版)广发银行“物华添新乡 宝”W款2广发银市瑞025年第2行股份丰新05期人民保本

16有限公2025/12026/1/材料币结构性浮动3000.00

司新乡0/2119否

股份存款(挂收益开发区有限钩黄金现支行公司货看涨价

差)(机构

版)广发银行“薪加薪1

6号”W款

新乡广发银2025年第市瑞行股份130期人丰新保本

17有限公民币结构8000.002025/12025/12材料浮动

司新乡性存款1/25/30是12.02

股份(收益开发区挂钩欧有限支行元兑美元公司区间累

计)(机构

版)新乡中信银共赢智信保本市瑞行股份汇率挂钩浮动

182024/12025/3/丰新有限公人民币结收7000.002/1211是38.57

材料司新乡构性存款益、股份丰华街19268期封闭

7有限支行式

公司新乡中信银保本市瑞共赢智信行股份浮动丰新汇率挂钩

19有限公收材料人民币结6000.002025/32025/6/

司新乡益、/2523是33.14股份构性存款丰华街封闭有限22425期支行式公司新乡中信银共赢智信保本市瑞行股份汇率挂钩浮动丰新

20有限公人民币结收4000.002025/62025/9/材料是19.04

司新乡构性存款益、/2826股份

丰华街 A07476 封闭有限支行期式公司新乡中信银共赢智信保本市瑞行股份汇率挂钩浮动丰新

21有限公人民币结收材料2000.002025/62025/7/

司新乡构性存款益、/2828

是3.24股份

丰华街 A07473 封闭有限支行期式公司新乡中信银共赢智信保本市瑞行股份汇率挂钩浮动丰新

22有限公人民币结收3000.002025/12025/12材料是17.82

司新乡构性存款益、0/1/30股份

丰华街 A14437 封闭有限支行期式公司新乡市瑞国融证本金国融证券丰新券郑州保障

23安享收益材料花园路2489性浮2000.00

2024/12025/9/

凭证0/308是49.74股份证券营动收号有限业部益公司

（六）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况经中国证监会《关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2396号），公司向社会公众公开发行A股股票

3750万股，每股面值为1.00元，发行价为每股人民币30.26元/股，共计募集资金

8113475.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为104183.36万元，

其中超募资金总额为人民币70183.36万元。

2020年12月8日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设润滑油添加剂科研中心及年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目的议案》，同意公司使用超募资金

13000.00万元建设“润滑油添加剂科研中心项目”及使用超募资金3500.00万元建设“年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目”，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

21000.00万元永久补充流动资金。

2021年12月24日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于建设年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目及使用部分超募资金投入建设的议案》，同意公司使用超募资金20000.00万元投入建设“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”。

2022年4月8日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，

审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金（实际使用超募资金14215.98万元）用于永久补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

根据公司《管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。2020年12月8日，公司召开第二届董事

会第十次会议和第二届监事会第五次会议，2020年12月25日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下及公司正常生产经营活动下，公司可以使用金额不超过人民币80000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2021年10月22日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，2021年11月10日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过

9《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表

了明确的同意意见。同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下及公司正常生产经营活动下，公司可以使用金额不超过人民币80000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2022年10月17日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事发表了明确的同意意见。公司及子公司可以使用金额不超过人民币60000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2023年10月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事发表了明确的同意意见。公司及子公司可以使用金额不超过人民币60000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2024年10月22日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司及子公司可以使用金额不超过人民币50000.00万元的暂时闲置募集资金进

行现金管理，有效期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2025年8月22日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司及子公司可以使用金额不超过人民币40000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公

司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资

10金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时

归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金在广发银行股份有限公司新乡开发区支行办理结构性存款17000.00万元，其余资金存放于募集资金专用账户中。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本次募集资金规划用于五个项目，分别为“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”（该项目已变更为“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”）、“润滑油添加剂科研中心项目”（超募资金新增项目，该项目已变更为“润滑油添加剂产业研究院项目”）、“年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目”（超募资金新增项目）、“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”和补充流动资金（超募资金新增项目）。

“润滑油添加剂科研中心项目”不直接产生经济效益，建成后公司将具备一流水平的润滑油添加剂科研中心，在润滑油添加剂领域产品的检测与研发能力上与世界先进水平接轨，可大大提升公司的技术研发水平，从而产生间接效益。

“润滑油添加剂产业研究院项目”不直接产生经济效益，项目建成后，可为公司及客户提供技术咨询和技术培训服务，促进技术创新和产品升级，实现科技资源和人才的共享，满足新产品研发和原有产品的持续创新，为公司产品的市场开拓提供技术与质量的保障，提升企业的核心竞争力，从而产生间接效益。

“年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目”无法单独核算效益，该项目为在原厂区内对润滑油添加剂系列产品项目进行技术改造，通过生产线技术设备革新，完善试验、实验和检测设备能力，增加环保处理设施，调整温度压力等工艺参数，筛选更为先进的催化剂品种，调整产品结构，增强质量稳定性，使得生产效率提高，无法单独核算效益。

补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高募集资金使用效率和公司盈利能力，从而产生间接效益。

（十）募集资金使用的其他情况2025年8月22日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调

11整部分募投项目投资金额及项目延期的议案》，鉴于“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”在实施过程中部分闲置募集资金通过现金管理产生利息收入，公司拟将该等利息收入用于该项目建设，在募投项目实施主体、实施方式及募集资金投资用途不发生变更的前提下，将“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”计划使用超募资金投入额度调整为20000.00万元加上述利息收入总额，预计产生利息收入不超过1500万元，直至相关资金使用完毕为止，并将该项目达到预计可使用状态日期调整为2028年12月31日；同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定将“年产

46万吨润滑油添加剂系列产品项目”达到预计可使用状态日期调整为2028年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司募集资金投资项目不存在变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐机构核查程序与核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证等；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并访谈了相关人员。

经核查，公司2025年度募集资金存放和使用总体符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳

证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

12附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：新乡市瑞丰新材料股份有限公司单位：万元

募集资金总额113475.00

本期投入募集资金总额14119.86

募集资金净额104183.36

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额41847.25已累计投入募集资金总额81771.91

累计变更用途的募集资金总额比例40.17%是否已募集资金截至期末截至期末投资进度项目达到预定承诺投资项目变更项调整后投资总本期本期实现的是否达到预项目可行性是否

(承诺投资(1)累计投入金额(%)可使用状态日和超募资金投向目含部额投入金额

总额(2)(3)＝(2)/(1)效益计效益发生重大变化期

分变更)

承诺投资项目：

1.年产6万吨润滑油添加剂

单剂产品和1.28万吨复合剂是34000.001812.730.001812.73100.002022-12-31不适用不适用是产品项目

2.年产46万吨润滑油添加剂

否32187.276178.4811693.2436.332028-12-31不适用不适用否系列产品项目

承诺投资项目小计34000.0034000.006178.4813505.9739.72--

超募资金投向：

1.润滑油添加剂科研中心项

是13000.003340.020.003340.02100.002025-12-31不适用不适用是目

2.年产15200吨润滑油添加

否3500.003500.000.003603.67102.962022-12-31不适用不适用否剂系列产品技术改造项目

133.年产15万吨润滑油添加剂

否20000.0020000.002036.7319528.1697.642028-12-31不适用不适用否系列产品项目

4.补充流动资金-33683.3633683.360.0035215.98104.55-不适用不适用否

5.润滑油添加剂产业研究院

否9659.985904.656578.1168.102027-12-31不适用不适用否项目

超募资金投向小计-70183.3670183.367941.3868265.94----

合计104183.36104183.3614119.8681771.91--

（1）润滑油添加剂科研中心项目原计划在2021年12月31日完成建设。受公司实际经营情况、市场环境等多

方面因素的影响，实验楼建设进度延期、部分进口设备采购谈判周期拉长，造成研发中心项目的整体进度放缓。

公司充分考虑研发需要、项目建设周期及资金使用情况，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月31日。2023年10月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受公司实际经营情况、土地征收与出让延期等多方面因素的影响，实验楼建设进度延期，造成研发中心项目的整体进度放缓。决定将“润滑油添加剂科研中心项目”达到预计可使用状态日期调整为

2025年12月31日。该项目不直接产生经济效益，建成后可大大提升公司的技术研发水平，从而产生间接效益。随

着公司国际国内市场的不断拓展，产品线持续的扩张升级，不同客户对不同使用场景的产品需求日益增加，为了更好的满足客户所需产品不断升级的需求，紧跟行业技术发展趋势，公司拟持续强化研发投入，进一步提升科研基础设施水平与实验、检测仪器设备条件，2024年9月30日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会

第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同时，保荐机构发表了明确的同意意见。2024年10月16日，2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止原超募资金项目“润滑油添加剂科研中心项目”，将原项目剩余资金投资于“润滑油添加剂产业研究院项目”。

()（2）年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目原计划建设期12个月，预期在2021年12月31日完成建未达到计划进度或预计收益的情况和原因分具体项目设。因公司对厂区整体规划调整，以及受大气管控、2021年发生汛情等多项因素影响，该项目整体进度放缓，生产设备及安装工作顺延，因此募集资金投资项目较原定交付日期延期。根据公司实际情况及市场需求，将年产

15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目预计可使用状态日期调整为2022年12月31日(该项目已于2022年12月

31日达到预定可使用状态)。该项目为在原厂区内对润滑油添加剂系列产品项目进行技术改造，通过生产线技术

设备革新，完善试验、实验和检测设备能力，增加环保处理设施，调整温度压力等工艺参数，筛选更为先进的催化剂品种，调整产品结构，增强质量稳定性，使得生产效率提高，无法单独核算效益。

（3）2023年12月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了

《关于部分募投项目延期的议案》，为了更好地协调平衡市场需求、客户拓展与产能规划，提高建成项目的产能利用率，提高募集资金的使用效率，保障募投项目建设质量和预期效益。根据年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目和年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目的建设内容、建设计划及项目进展，对两个募投项目进行统筹规划、资源整合，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定将“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日，与年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目建设计划保持协调。

（4）2025年8月22日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及

14项目延期的议案》，鉴于“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”在实施过程中部分闲置募集资金通过现金管理

产生利息收入，公司拟将该等利息收入用于该项目建设，在募投项目实施主体、实施方式及募集资金投资用途不发生变更的前提下，将“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”计划使用超募资金投入额度调整为20000.00万元加上述利息收入总额，预计产生利息收入不超过1500万元，直至相关资金使用完毕为止，并将该项目达到预计可使用状态日期调整为2028年12月31日；同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不

发生变更的前提下，决定将“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”达到预计可使用状态日期调整为2028年12月

31日。

（5）补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高募集资金使用效率和公司盈利能力，从而产生间接效益。

（6）年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目、年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目和润滑油添加剂产业

研究院项目因报告期内尚处于建设过程中，故“是否达到预计效益”选择不适用。

（1）因募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”备案时间为2017年8月，公

司于2020年11月完成首发募资并成功上市，该募投项目虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中受到多方面因素影响，整体建设进度较为缓慢。同时，鉴于公司润滑油添加剂业务正处于快速发展期，为适应润滑油添加剂的市场变化，突破公司现有产能瓶颈，充分利用新乡生产基地的规模效应与协同效应，快速提高公司生产能力，进一步提升公司综合竞争实力，2022年1月5日召开的股东大会批准公司使用部分超募资金在新乡工厂建设“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”，该项目第一期6万吨产能已于2022年第三季度投入生产使用，已部分满足公司产能需求。为进一步提高募集资金的使用效率，持续提升公司的盈利能力，进一步更好的发挥和利用新乡生产基地的规模效应和协同效应，公司拟终止使用募集资金投资建设沧州募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”，该项目后续将根据行业变化情况、公司未来发展战略规划等，继续围绕公司主营业务进行战略性投资布局。

2023年4月6日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。2023年4月27日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止使用募集资金投资建设沧州募投项目“年产6万吨润滑油添加项目可行性发生重大变化的情况说明剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”，该项目剩余的募集资金投资于“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”。

（2）公司“润滑油添加剂科研中心”项目备案时间为2019年12月，建设内容为计划在现有技术实验办公楼的

基础上进行改扩建，建成后总实验办公楼面积将达到4500平方米。该项目虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中受到公司战略规划调整、土地征收与出让延期等多方面因素的影响，实验楼建设进度延期，造成项目整体建设进度较为缓慢。随着公司国际国内市场的不断拓展，产品线持续的扩张升级，不同客户对不同使用场景的产品需求日益增加，为了更好的满足客户所需产品不断升级的需求，紧跟行业技术发展趋势，公司将持续强化研发投入，进一步提升科研基础设施水平与实验、检测仪器设备条件，公司现已备案“润滑油添加剂产业研究院项目”，并已完成新建项目土地出让手续。项目总体用地面积约27619.53平方米，新建建筑面积约33900平方米其中包括新建研发中心建筑面积约15000平方米，新建职工公寓和职工活动中心、其他建筑及相关配套设施。项目建成后，可为公司及客户提供技术咨询和技术培训服务，促进技术创新和产品升级，实现科技资源和人才的共享，满足新产品研发和原有产品的持续创新，为公司产品的市场开拓提供技术与质量的保障，提升企业的核心竞争力。

2024年9月30日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募

15投项目变更的议案》，同时，保荐机构发表了明确的同意意见。2024年10月16日，2024年第四次临时股东大会审

议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止原超募资金项目“润滑油添加剂科研中心项目”，将原项目剩余资金投资于“润滑油添加剂产业研究院项目”。

经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2396号），公司向社会公众公开发行A股股票3750万股，每股面值为1.00元，发行价为每股人民币30.26元/股，共计募集资金113475.00万元，扣除发行费用后，公司募集资金净额为104183.36万元，其中超募资金总额为人民币70183.36万元。

2020年12月8日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设润滑油添加剂科研中心及年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目的议案》，同意公司使用超募资金13000.00万元建设“润滑油添加剂科研中心项目”及使用超募资金3500.00万元建设“年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金21000.00万元永久补充流动资金。

2021年12月24日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于建设年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目及使用部分超募资金投入建设的议案》，同意公司使用超募资金20000.00万元投入建设“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”。

2022年4月8日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金14207.32万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司于2022年7月11日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-034），截至2022年7月8日，募集资金专项账户（银行账号：超募资金的金额、用途及使用进展情况9550880214574100993）剩余资金及利息收入合计14215.98万元，已转入公司的基本存款账户，用于永久补充流动资金。同日，公司已办理完成该募集资金专项账户的注销手续。至此，公司已累计使用35215.98万元募集资金用于永久补充流动资金，该金额与募集资金承诺投资总额中补充流动资金33683.36万元差额为募集资金到账后累计产生的募集资金利息收益。

2024年9月30日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同时，保荐机构发表了明确的同意意见。2024年10月16日，2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意终止原超募资金项目“润滑油添加剂科研中心项目”，将原项目剩余资金投资于“润滑油添加剂产业研究院项目”。

2025年8月22日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及项目延期的议案》，鉴于“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”在实施过程中部分闲置募集资金通过现金管理产生利息收入，公司拟将该等利息收入用于该项目建设，在募投项目实施主体、实施方式及募集资金投资用途不发生变更的前提下，将“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”计划使用超募资金投入额度调整为20000.00万元加上述利息收入总额，预计产生利息收入不超过1500万元，直至相关资金使用完毕为止。

截至2025年12月31日，润滑油添加剂科研中心项目累计投入3340.02万元；年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目累计投入3603.67万元；年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目累计投入19528.16万元；润滑油

添加剂产业研究院项目累计投入6578.11万元；永久补充流动资金累计投入35215.98万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

16募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2020年12月8日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金共计人民币1114.27万元。

2021年4月9日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用自有外募集资金投资项目先期投入及置换情况汇、承兑汇票或信用证方式支付募投项目并用募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有外汇、承兑汇票或开具信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，公司独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。2025年度，公司使用承兑汇票支付募投项目资金并用募集资金等额置换金额为5750.31万元，使用自有外汇支付募投项目资金并用募集资金等额置换金额为612.63万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为1.70亿元项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用2024年10月22日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司及子公司可以使用金额不超过人民币50000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2025年8月22日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现尚未使用的募集资金用途及去向金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司及子公司可以使用金额不超过人民币40000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至本期末，公司使用暂时闲置募集资金在广发银行股份有限公司新乡开发区支行办理结构性存款17000.00万元，其余资金存放于募集资金专用账户中。

上表中募集资金承诺项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入。

“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”募集资金承诺投资总额为原募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”剩余的募集资金34774.42万元，其中募集资金本金32187.27万元，其余为募集募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况资金产生的利息收入。

“润滑油添加剂产业研究院项目”募集资金承诺投资总额为原超募资金项目“润滑油添加剂科研中心项目”剩余

的募集资金10852.10万元，其中募集资金本金9659.98万元，其余为募集资金产生的利息收入。

（以下无正文）17（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》签章页）

保荐代表人：

李刚安张帅东兴证券股份有限公司

2026年3月19日