证券代码：300911证券简称：亿田智能公告编号：2026-026

债券代码：123235债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第21号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》的相关规定，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2601号《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，获准向社会公开发行可转换公司债券520.21万张，每张面值100元，募集资金总额为520210000.00元，扣除保荐承销费用人民币（不含税）2358490.57元后的募集资金为人民币

517851509.43元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。本次公开发行可转

换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额3301886.80元，扣减其他发行费用不含税金额合计人民币1972434.43元，实际募集资金净额为人民币514935678.77元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并于 2023年 12月 27日出具信会师报字[2023]第 ZF11374号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2025年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司使用募集资金情况为：

明细累计金额（元）

2023年12月27日募集资金专户余额517851509.43

加：累计存款利息收入减支付的银行手续费10870924.31减：累计直接投入募投项目31626516.93

其中：报告期内直接投入募投项目5390232.73

减：终止募集资金投资项目，剩余募集资金永久补充流

497095916.81

动资金

截至2025年12月31日募集资金专户余额0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2024年1月5日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中信银行股份有限公

司绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及审计委员会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元募集资金存储银行名称银行账号初始存放金额截止日余额

中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行8110801012502822838517851509.430.00

合计517851509.430.00

注：截至2025年12月31日，公司不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户内的募集资金实际余额为0.00元。上述账户已在本期注销，具体内容详见公司于2025年 8月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2025-074）。

三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年4月22日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，

审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金166.04万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZF10206号）。截至 2025年 12月 31日，前述置换募集资金尚未从专户转出，本期募集资金投资项目已终止，募集资金已于本期永久补充流动资金。

(四)用闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金为0.00元。

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况(一)改变募集资金投资项目情况表本公司改变募集资金投资项目详见附表2《改变可转换公司债券募集资金投资项目情况表》。

(二)未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况

受行业下游市场需求不足影响，公司于2025年7月15日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，于2025年7月31日召开了2025年第三次临时股东大会及“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌推广与建设项目”的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年7月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。

(三)改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况不适用。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月28日经董事会批准报出。

附表1：可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：改变可转换公司债券募集资金投资项目情况表浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至2025年12月31日）

编制单位：浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年度

单位：人民币万元本年度投入募

募集资金总额51493.57539.02集资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额49709.59已累计投入募

累计改变用途的募集资金总额49709.593162.65集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例96.54%本是项目年否可行是否已本年截至期项目达到度达性是承诺投资项目和改变项募集资金调整后投截至期末投资度投末累计预定可使实到否发

超募目（含承诺投资资总额进度（%）入投入金用状态日现预生

资金投向部分总额(1)(3)＝(2)/(1)

金额额(2)期的计重大

改变）效效变化益益承诺投资项目

1.环保集成灶不不是是，已产业园（二期）37021.0036493.57180.920.50不适用适适终止项目用用不不是

2.品牌推广与建是，已

15000.0015000.00539.022981.7319.88不适用适适

设项目终止用用承诺投资项目小

52021.0051493.57539.023162.656.14

计

受行业下游市场需求不足影响，公司于2025年7月15日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会未达到计划进度

第十三次会议，于2025年7月31日召开了2025年第三次临时股东大会及“亿田转债”2025年第一次债券或预计收益的情

持有人会议，会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，况和原因（分具同意公司终止募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌推广与建设项目”的建设，并体项目）将剩余募集资金永久补充流动资金。

项目可行性发生

受行业下游市场需求不足影响，公司终止了募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌重大变化的情况推广与建设项目”的建设。

说明超募资金的金不适用

额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况2024年4月22日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金166.04万元置换已支付发行费用的自筹资募集资金投资项金。公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关目先期投入及置于浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZF10206 号）。截至换情况

2025年12月31日，前述置换募集资金尚未从专户转出，本期募集资金投资项目已终止，募集资金已于本期

永久补充流动资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

2024年1月15日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2024年1月31日召

开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起

12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 1月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现用闲置募集资金金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

进行现金管理情2025年1月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，并于2025年1月22日况召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司于2025 年 1月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因尚未使用的募集

截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金为0.00元。

资金用途及去向募集资金使用及不适用

披露中存在的问题或其他情况附表2：

改变可转换公司债券募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年度

单位：人民币万元截至期末截至期末项目达到本年是否变更后的项变更后项目拟本年度实变更后对应的原实际累计投资进度预定可使度实达到目可行性是投入募集资金际投入金

的项目承诺项目投入金额（%）用状态日现的预计否发生重大

总额(1)额

(2)(3)=(2)/(1)期效益效益变化环保集成灶产业园永久补

（二期）项不适不适

充流动49709.5949709.5949709.59100.00不适用否目及品牌用用资金推广与建设项目

合计49709.5949709.5949709.59100.00

受行业下游市场需求不足影响，公司于2025年7月15日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，于2025年7月31日召开了2025年第三次变更原因、决策程序及信息披露情况说明临时股东大会及“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关（分具体项目）于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌推广与建设项目”的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明