证券代码：300911证券简称：亿田智能公告编号：2025-041

债券代码：123235债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于“亿田转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123235债券简称：亿田转债

2、调整前转股价格：28.61元/股

3、调整后转股价格：21.31元/股

4、调整后转股价格生效日期：2025年6月3日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601号）同意注册，公司于2023年12月21日向不特定对象发行可转债5202100张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币52021.00万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年1月12日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。

“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2024年6月27日）起至可转债到期日（2029年12月20日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行规定及《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价；n为每股送股或转增股本率；k为每股增发新股

或配股率；A为增发新股价格或配股价格；D为每股派送现金股利；P1为调整后

转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的

可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或

转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、“亿田转债”转股价格历次调整情况

1、根据《募集说明书》的有关约定，“亿田转债”的初始转股价格为38.08元/股。

2、2024年4月22日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过上述议案，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.0元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2024年5月23日，公司实施完成2023年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，亿田转债转股价格于2024年5月23日起由原38.08元/股调整为28.61元/股。具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整依据

根据公司2024年年度股东大会决议，公司2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.0元（含税），以公司2024年12月31日总股本138462691股扣除公司回购专用证券账户中股份

1754602股进行测算，公司合计派发现金股利136708089元（含税）。同时，

以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增加至

179475118股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

若本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股

本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变，资本公积金转增股本分配比例固定不变”的原则对现金分红总额、转增股本总额进行调整。

公司将于2025年5月30日（股权登记日）实施2024年年度权益分派方案，除权除息日为2025年6月3日，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040）。

2、转股价格调整结果

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》，公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每10股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）×10股=137375669元÷139130271股

×10股≈9.873887元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每10股转增股数=本次实际转增股数÷

公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）×10股=41212700股÷139130271股×10股≈2.962166股（保留小数点后六位，最后一位直接截取）。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整如下：

P0=28.61，D=0.9873887，n=0.2962166

P1=（P0－D）/(1+n)=(28.61-0.9873887)/(1+0.2962166)≈21.31 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）因此，调整后的“亿田转债”转股价格为21.31元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日（除权除息日）起生效。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2025年5月26日