证券代码：300915证券简称：海融科技公告编号：2024-018

上海海融食品科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日

召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过47000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单以及其他低风险的理财产品、券商收益凭证等），期限自2022年年度股东大会审议通过该议案后一年，在规定额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司分别于2023年4月26日和2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-018）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）等相关公告。

近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况理财产资认预期年化签约产品品金额金购产品名称起息日到期日收益率对方类型（万来方（%）

元）源江苏对公人民币结保本自银行

公构性存款浮动0.5%-有

股份80002024/3/42024/5/19

司2024年第10收益2.85%资有限

期 76 天 E 款 型 金公司

关联关系说明：公司与上述签约对方无关联关系。二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，

不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存

在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司正常运营和资金安全的

前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。四、截至本公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况序认购理财产品金预期年化收资金是否签约对方产品名称产品类型起息日到期日

号方额（万元）益率（%）来源赎回对公人民币结构性存款2024保本浮动自有

1公司江苏银行股份有限公司80002024/3/42024/5/190.5%-2.85%否

年第 10 期 76 天 E 款 收益型 资金

欧元/美元固定日观察区间型北京银行股份有限公司保本浮动自有2公司结构性存款（产品编号10002024/1/172024/4/161.3%-2.4%否上海奉贤支行收益型资金PFJ2401005）对公人民币结构性存款2023保本浮动自有

3公司江苏银行股份有限公司135002023/11/102024/2/170.5%-2.98%是

年第 45 期 99 天 A款 收益型 资金

欧元/美元固定日观察区间型北京银行股份有限公司保本浮动自有4公司结构性存款（产品编号10002023/10/162024/1/151.3%-2.76%是上海奉贤支行收益型资金DFJ2310002）对公人民币结构性存款2023保本浮动自有

5公司江苏银行股份有限公司160002023/8/12023/11/11.2%-3.20%是

年第 29 期 3 个月 T 款 收益型 资金对公人民币结构性存款2023保本浮动自有

6公司江苏银行股份有限公司50002023/4/262023/5/261.2%-3.08%是

年第 17 期 1 个月 B 款 收益型 资金对公人民币结构性存款2023保本浮动自有

7公司江苏银行股份有限公司100002023/4/262023/7/261.2%-3.31%是

年第 17 期 3 个月 B 款 收益型 资金对公人民币结构性存款2023保本浮动自有

8公司江苏银行股份有限公司60002023/4/192023/7/191.2%-3.31%是

年第 16 期 3 个月 B 款 收益型 资金中国工商银行挂钩汇率区间中国工商银行股份有限累计型法人人民币结构性存保本浮动自有

9公司46002023/3/22023/3/310.95%-2.94%是

公司上海市奉贤支行款产品－专户型2023年第收益型资金

070 期 E 款

对公结构性存款2022年第39保本浮动自有10 公司 江苏银行股份有限公司 期 6 个月 B（产品编号： 15000 2022/10/19 2023/4/19 1.4%-3.3% 是收益型资金JGCK20220391060B）对公结构性存款2022年第38保本浮动自有

11公司江苏银行股份有限公司60002022/10/142023/4/141.4%-3.3%是

期 6 个月 B 收益型 资金

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为9000万元。公司未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1、江苏银行单位结构性存款产品说明书；

2、江苏银行相关业务凭证。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月四日