证券代码:300916证券简称:朗特智能公告编号:2024-016
深圳朗特智能控制股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)2874号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票1065万股,发行价为每股人民币56.52元。截至2020年11月26日止,本公司共募集资金60193.80万元,扣除发行费用7171.79万元后,募集资金净额为53022.01万元。
上述募集资金净额已经致同验字(2020)第441ZC00442号《验资报告》验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日,本公司募集资金累计投入19379.85万元,尚未使用的金额为35793.95万元(其中募集资金33642.17万元,专户存储累计利息扣除手续费2151.78万元)。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度,本公司募集资金投入14.38万元。截至2023年12月31日,募集资金累计投入19394.23万元,尚未使用的金额为36656.32万元(其中募集资金
33627.79万元,专户存储累计利息扣除手续费3028.54万元)。
二、募集资金存放和管理情况
1(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《深圳朗特智能控制股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。该管理制度于2020年7月2日经本公司董事会第二届第六次会议审议通过。
根据《管理制度》并结合经营需要,本公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》(以下简称“协议”),对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年12月
31日,本公司均严格按照该协议的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
单位:元开户银行银行账号账户类别存储余额
338070100100307262一般户2606483.68
兴业银行深圳和平支行
338070100200205887理财户130000000.00
中国建设银行股份有限
44250100010600003170专用存款账户118044772.34
公司深圳沙井支行
招商银行深圳南油支行755910245610809专用户0.00
747174274303专用户5752173.95
中国银行深圳红山支行
756273728745理财户110000000.00
中国建设银行股份有限
44250100010600003185专用存款账户159807.97
公司深圳沙井支行
合计366563237.94
注:*上述银行账户存储余额包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额;*在招商银行深圳南油支行开设的募集资金专户相关资金已使用完毕,公司于2023年8月将该账户注销。
上述存款余额中,专户存储累计利息扣除手续费为3028.54万元。
截至2023年12月31日,募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下:
单位:元项目金额
募集资金总额601938000.00
2项目金额
减:已支付的发行费用71717867.72
减:已投入募集项目资金148942273.05
减:永久补流资金45000000.00
加:利息收入扣除手续费30285378.71
募集资金账户存储余额366563237.94
说明:募集资金账户余额为366563237.94元,其中活期存款126563237.94元,保本型理财产品130000000.00元,大额存单110000000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1:2023年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募投项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因
2022年12月19日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意对“电子智能控制器产能扩大项目”和“研发中心建设项目”进行延期,详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”。
六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定,公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
八、超募资金使用情况
超募资金实际使用情况详见附件1:2023年度募集资金使用情况对照表。
附件:
1、2023年度募集资金使用情况对照表
深圳朗特智能控制股份有限公司董事会
2024年03月20日
3附件1:
2023年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额53022.01本年度投入募集资金总额14.38
报告期内变更用途的募集资金总额-累计变更用途的募集资金总额
-已累计投入募集资金总额19394.23累计变更用途的募集资金总额比例
-是否截至期项目达项目可已变末投资到预定行性是承诺投资项目和超更项募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计投本年度实现的是否达到预计
进度(%)可使用否发生
募资金投向目(含投资总额总额(1)金额入金额(2)效益效益
(3)=状态日重大变部分
(2)/(1)期化
变更)承诺投资项目
1、研发中心建设2024年
否12188.0012188.00--0.00%-否项目12月
2、电子智能控制2024年
否18498.0018498.00-7654.3941.38%97.93否器产能扩大项目12月
3、补充营运资金否7000.007000.0014.387239.84103.43%-否
承诺投资项目小计37686.0037686.0014.3814894.23——97.93-超募资金投向
1、永久补充流动
4500.004500.00-4500.00100.00%
资金
2、尚未明确投资
10836.0110836.01--0.00%
方向
超募资金投向小计15336.0115336.01-4500.00————
合计—53022.0153022.0114.3819394.23——97.93——
4近年来,受国际政治局势变化、宏观经济波动及国内房地产市场存在较多不明朗因素等的影响,经
济下行压力加大,公司下游市场不确定性因素增加,公司的产业布局需要不断优化和调整。为提高资金的使用效率,公司出于谨慎考虑,控制了投资节奏,减缓了部分募投项目的实施进度,使得部分募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。公司综合考虑目前市场经济环境及政策环境,以及出于对募集资金投入的审慎考虑,为保证募投项目建设效果,合理有效地配置资源,更好地维护全体股东的权益,2022年12月19日公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会未达到计划进度或预计收益的情况和原因
第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意对“电子智能控制器产能扩大项目”和“研发中心建设项目”进行延期,项目达到预定可使用状态时间由2022年12月调整至2024年12月。对于“电子智能控制器产能扩大项目”,公司将继续结合宏观经济环境、下游市场需求和公司订单情况稳步推进项目的实施,同时也将密切关注行业政策及市场环境变化,对该募集资金投资进行适时安排;对于“研发中心建设项目”,公司将继续密切关注房地产政策市场环境变化及写字楼物业相关信息,尽快完成相关物业的购置,以推进该项目的实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额为15336.01万元,2020年12月30日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事
会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,结合自身实际经营情况,公司拟使用超募资金4500万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的29.34%。2021超募资金的金额、用途及使用进展情况年01月18日,公司完成使用超募资金4500万元永久补充流动资金的工作。2023年度,公司超募资金未用于补充流动资金或其他用途。自完成首次公开发行股票,公司超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款每十二个月内累计金额均不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2021年4月30日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支募集资金投资项目先期投入及置换情况付发行费用自筹资金的相关事项。截至2021年03月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为6654.80万元,以自筹资金支付的发行费用为535.06万元,已经致同专字(2021)第
441A009855号报告鉴证,于 2021年 5月 13日从募集资金专户置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2023年12月31日止,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计余额为人民币尚未使用的募集资金用途及去向
24000.00万元,均尚未到期;其余12656.32万元全部存放于募集资金专用账户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
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