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深圳市特发服务股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：单位：万元
20232023年度占用2023年度占非经营性资金占占用方与上市公司的上市公司核算的会计年初占用2023年度偿还2023年末占用
资金占用方名称累计发生金额用资金的利占用形成原因占用性质
用关联关系科目资金余额(累计发生金额资金余额不含利息)息(如有)
-非经营性占用
控股股东、实际
-控制人及其附属非经营性占用
企业-非经营性占用
小计———-----
前控股股东、实-非经营性占用
际控制人及其附-非经营性占用
属企业-非经营性占用
小计———-----
其他关联方及其-非经营性占用附属企业
小计———-----
总计———-----
2023年度往来2023年度往
其他关联资金往往来方与上市公司的上市公司核算的会计2023年初往来2023年度偿还2023年末往来往来性质(经营性往资金往来方名称累计发生金额来资金的利往来形成原因
来关联关系科目资金余额(累计发生金额资金余额来、非经营性往来)不含利息)息(如有)
广东特发信息光缆有限公司同受控股股东控制应收账款22.1489.4696.4715.13物业服务费经营性往来
荆州市特发置地有限公司同受控股股东控制应收账款7.683.397.683.39物业服务费经营性往来
深圳市特发工程管理有限责任公司同受控股股东控制应收账款-221.39221.39-物业服务费经营性往来
深圳市特发衡佳房地产投资有限公司同受控股股东控制应收账款43.46171.53196.7118.28物业服务费经营性往来
深圳特发华日汽车企业有限公司同受控股股东控制应收账款13.51180.00178.5115.00物业服务费经营性往来
深圳市特发集团有限公司控股股东应收账款-7.467.46-物业服务费经营性往来
深圳市特发信息股份有限公司同受控股股东控制应收账款133.33868.40922.2579.48物业服务费经营性往来
深圳市特发信息光网科技股份有限公司同受控股股东控制应收账款43.61259.84281.4621.99物业服务费经营性往来
深圳市特力（集团）股份有限公司同受控股股东控制应收账款5.84794.03717.1482.73物业服务费经营性往来
深圳市中天实业有限公司同受控股股东控制应收账款174.491056.78959.68271.59物业服务费经营性往来
深圳市汽车工业贸易有限公司同受控股股东控制应收账款26.32166.48165.2827.52物业服务费经营性往来
深圳市特发小额贷款有限公司同受控股股东控制应收账款21.3921.39-物业服务费经营性往来
深圳市长龙铁路电子工程有限公司同受控股股东控制应收账款8.137.550.58物业服务费经营性往来
深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司同受控股股东控制应收账款5.2220.8826.10-物业服务费经营性往来
深圳市特发小梅沙投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款9.08670.78408.41271.45物业服务费经营性往来
控股股东、实际特发信息光纤（东莞）有限公司同受控股股东控制应收账款1.4517.5516.052.95物业服务费经营性往来控制人及其附属
企业控股股东、实际
控制人及其附属深圳市特力新永通汽车发展有限公司同受控股股东控制应收账款33.6512.8546.500.00物业服务费经营性往来
企业深圳市海洋世界有限公司同受控股股东控制应收账款15.6778.3370.5023.50物业服务费经营性往来
深圳市光明特发置地有限公司同受控股股东控制应收账款-64.1816.8147.37物业服务费经营性往来
深圳市特发信息数据科技有限公司同受控股股东控制应收账款-134.76115.0219.74物业服务费经营性往来
深圳特力吉盟投资有限公司同受控股股东控制应收账款-970.66969.151.51物业服务费经营性往来
深圳市特力行投资有限公司同受控股股东控制应收账款-15.064.8610.20物业服务费经营性往来
深圳市特发黎明光电（集团）有限公司同受控股股东控制应收账款-20.0020.00-物业服务费经营性往来
深圳市特发集团有限公司控股股东其他应收款0.0452.6351.221.45代付物业服务费经营性往来
深圳市特发信息股份有限公司同受控股股东控制其他应收款25.48-3.3222.16押金保证金经营性往来
深圳市特发信息光网科技股份有限公司同受控股股东控制其他应收款10.00--10.00押金保证金经营性往来
深圳市特力（集团）股份有限公司同受控股股东控制其他应收款3.040.382.520.90押金保证金经营性往来
深圳市特发工程管理有限责任公司同受控股股东控制其他应收款28.5562.5867.6623.47押金保证金经营性往来
深圳市特发黎明光电（集团）有限公司同受控股股东控制其他应收款14.95-4.6610.29押金保证金经营性往来
深圳市特发建设服务有限公司同受控股股东控制其他应收款0.543.152.441.25押金保证金经营性往来
深圳市中天实业有限公司同受控股股东控制其他应收款-6.372.274.10押金保证金经营性往来
深圳市汽车工业贸易有限公司同受控股股东控制其他应收款-1.86-1.86押金保证金经营性往来
深圳特发商务有限公司子公司其他应收款2849.733657.19647.025859.90代垫费用及往来款非经营性往来
特发政务服务（天津）有限公司子公司其他应收款45.247.87-53.11代垫费用非经营性往来
山东省特发商务服务有限公司子公司其他应收款302.7241.103.70340.12代垫费用及往来款非经营性往来
特发技术刚果金有限公司子公司其他应收款3.193.91-7.10代垫费用非经营性往来
深圳市特发政务服务有限公司子公司其他应收款251.82370.29473.25148.86代垫费用及往来款非经营性往来
深圳市特发政务服务有限公司子公司其他应收款389.92-155.97233.95应收股利非经营性往来
深圳市特发口岸服务有限公司子公司其他应收款2080.051745.493825.54-应收股利非经营性往来
深圳市特发口岸服务有限公司子公司其他应收款-8770.166266.052504.11代垫费用及往来款非经营性往来
上市公司的子公深圳市特发物业资产经营有限公司子公司其他应收款3938.56--3938.56代垫费用及往来款非经营性往来
司及其附属企业深圳市特发餐饮管理有限公司子公司其他应收款2.000.280.282.00往来款非经营性往来
深圳市特发东部服务有限公司子公司其他应收款26.6312.8039.43-代垫费用非经营性往来
深圳市特发楼宇科技有限公司子公司其他应收款-34.5431.473.07代垫费用非经营性往来
湖北特发政务服务有限公司子公司其他应收款-155.97-155.97应收股利非经营性往来
湖北特发政务服务有限公司子公司其他应收款-4.714.71-代垫费用及往来款非经营性往来
四川大金源天鼎物业管理有限公司子公司其他应收款-6.09-6.09代垫费用非经营性往来
深圳特发服务安哥拉有限公司子公司其他应收款-492.5262.45430.07代垫费用及往来款非经营性往来
深圳市特发特力物业管理有限公司子公司其他应收款-31.5231.52-代垫费用及往来款非经营性往来特发声通科技服务(武汉）有限公司子公司其他应收款-0.300.30-代垫费用非经营性往来
其他关联方及其-
附属企业-
总计———10507.9121315.04-17152.1514670.80
公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
