关于深圳市特发服务股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联

资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于深圳市特发服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明深圳市特发服务股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况汇总表致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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www.grantthornton.cn关于深圳市特发服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2026）第 441A009167 号

深圳市特发服务股份有限公司全体股东：

我们接受深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特发服务公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了特发服务公司2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第

441A014018 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，特发服务公司编制了本专项说明所附的深圳市特发服务股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是特发服务公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计特发服务公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对特发服务公司实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2025年度特发服务公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

1本专项说明仅供特发服务公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）

中国·北京中国注册会计师

二〇二六年四月十七日

2深圳市特发服务股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市特发服务股份有限公司单位：万元上市公司核2025年度占用累计2025年度占占用方与上市公司的2025年期初占用2025年度偿还累2025年期末占用资非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科发生金额（不含用资金的利占用形成原因占用性质关联关系资金余额计发生金额金余额目利息）息(如有)

控股股东、实际控制-

人及其附属企业-

小计---------

前控股股东、实际控-

制人及其附属企业-

小计---------

其他关联方及附属企-

业-

小计----------

总计----------上市公司核2025年度占用累计2025年度占往来方与上市公司的2025年期初占用2025年度偿还累2025年期末占用资其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科发生金额（不含用资金的利往来形成原因往来性质关联关系资金余额计发生金额金余额目利息）息(如有)

广东特发信息光缆有限公司受同一控股股东控制应收账款7.73101.56-91.1518.15物业服务费经营性往来

荆州市特发置地有限公司受同一控股股东控制应收账款3.391.67-4.430.63物业服务费经营性往来

深圳市特发衡佳房地产投资有限公司受同一控股股东控制应收账款39.31134.65-114.9858.99物业服务费经营性往来

深圳特发华日汽车企业有限公司受同一控股股东控制应收账款15.00180.00-180.0015.00物业服务费经营性往来

深圳市特发集团有限公司控股股东应收账款4.4851.28-46.449.32物业服务费经营性往来

深圳市特发信息股份有限公司受同一控股股东控制应收账款116.16730.09-778.4967.77物业服务费经营性往来

深圳市特发信息光网科技股份有限公司受同一控股股东控制应收账款22.65275.16-274.4823.33物业服务费经营性往来

深圳市特力（集团）股份有限公司受同一控股股东控制应收账款92.091162.25-1168.2686.08物业服务费经营性往来

深圳市中天实业有限公司受同一控股股东控制应收账款322.451565.56-1565.56322.45物业服务费经营性往来

深圳市汽车工业贸易有限公司受同一控股股东控制应收账款27.14149.29-162.8613.57物业服务费经营性往来

深圳市特发小额贷款有限公司受同一控股股东控制应收账款5.2981.74-85.641.39物业服务费经营性往来

深圳市长龙铁路电子工程有限公司受同一控股股东控制应收账款4.0416.93-20.98-物业服务费经营性往来

深圳市特发小梅沙投资发展有限公司受同一控股股东控制应收账款1882.135227.31-6498.04611.40物业服务费经营性往来

特发信息光纤（东莞）有限公司受同一控股股东控制应收账款1.3818.32-16.393.31物业服务费经营性往来

深圳市光明特发置地有限公司受同一控股股东控制应收账款24.55144.07-159.429.19物业服务费经营性往来

深圳市特发信息数据科技有限公司受同一控股股东控制应收账款18.85217.72-149.3787.20物业服务费经营性往来

深圳特发东智科技有限公司受同一控股股东控制应收账款10.41108.64-111.827.23物业服务费经营性往来

控股股东、实际控制深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司受同一控股股东控制应收账款8.20115.85-115.858.20技术服务费经营性往来

人及其附属企业深圳市特发小梅沙投资发展有限公司深圳美受高同梅一酒控店股股东控制应收账款45.08112.07-130.2026.95物业服务费经营性往来

深圳市特发信息股份有限公司受同一控股股东控制应收账款14.827.41-22.23-技术服务费经营性往来

1控股股东、实际控制

人及其附属企业

中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公受司同一控股股东控制应收账款2.9134.91-32.005.82物业服务费经营性往来

深圳市特发地产有限公司受同一控股股东控制应收账款-2.30-2.30-技术服务费经营性往来

深圳市特发文体发展有限公司受同一控股股东控制应收账款-1.00-1.00-技术服务费经营性往来

深圳市特发石油贸易有限公司受同一控股股东控制应收账款-4.55-4.55-物业服务费经营性往来

深圳特力吉盟投资有限公司受同一控股股东控制应收账款-1087.81-1087.81-物业服务费经营性往来

深圳市特发集团有限公司控股股东其他应收款2.56--2.56-代垫费用及往来款经营性往来

深圳市特发信息股份有限公司受同一控股股东控制其他应收款24.551.78-2.1624.17押金保证金经营性往来

深圳市特发信息光网科技股份有限公司受同一控股股东控制其他应收款10.00---10.00押金保证金经营性往来

深圳市特力（集团）股份有限公司受同一控股股东控制其他应收款0.90---0.90押金保证金经营性往来

深圳市特发工程管理有限责任公司受同一控股股东控制其他应收款23.47---23.47押金保证金经营性往来

深圳市特发黎明光电（集团）有限公司受同一控股股东控制其他应收款10.29--10.29-押金保证金经营性往来

深圳市特发建设服务有限公司受同一控股股东控制其他应收款146.5064.78-55.97155.31代垫费用及往来款经营性往来

深圳市汽车工业贸易有限公司受同一控股股东控制其他应收款1.86---1.86押金保证金经营性往来

深圳市中天实业有限公司受同一控股股东控制其他应收款4.100.18--4.27押金保证金经营性往来

深圳市特发特力房地产有限公司受同一控股股东控制其他应收款0.18---0.18押金保证金经营性往来

武汉市特发政务服务管理有限公司受同一控股股东控制其他应收款-0.83--0.83代垫费用及往来款经营性往来

山东省特发商务服务有限公司子公司应收账款-40.00--40.00物业管理费经营性往来

深圳市特发口岸服务有限公司子公司应收账款-242.89-242.89-物业管理费经营性往来

深圳市特发楼宇科技有限公司子公司应收账款-0.32-0.32-物业管理费经营性往来

特发政务服务（天津）有限公司子公司应收账款-40.60-40.60-物业管理费经营性往来

成都特发融汇商业运营管理有限公司子公司其他应收款-98.27-98.27-代垫费用及往来款非经营性往来

湖北特发政务服务有限公司子公司其他应收款17.1930.82-40.297.72代垫费用及往来款非经营性往来

湖北特发政务服务有限公司子公司其他应收款64.17--64.17-应收股利非经营性往来

山东省特发商务服务有限公司子公司其他应收款379.3425.69-10.23394.80代垫费用及往来款非经营性往来

深圳市特发餐饮管理有限公司子公司其他应收款7.000.21-0.217.00代垫费用及往来款非经营性往来

深圳市特发口岸服务有限公司子公司其他应收款4438.207082.48-1.1511519.53代垫费用及往来款非经营性往来

深圳市特发口岸服务有限公司子公司其他应收款-521.57-521.57-应收股利非经营性往来

深圳市特发特力物业管理有限公司子公司其他应收款2.362310.64-0.232312.77代垫费用及往来款非经营性往来上市公司的子公司及

深圳市特发特力物业管理有限公司子公司其他应收款-2563.67-2563.67-应收股利非经营性往来其附属企业

深圳市特发物业资产经营有限公司子公司其他应收款2936.36135.00-782.672288.69代垫费用及往来款非经营性往来

深圳市特发政务服务有限公司子公司其他应收款96.251474.71-1431.77139.18代垫费用及往来款非经营性往来

深圳市特发政务服务有限公司子公司其他应收款96.250.00-96.25-应收股利非经营性往来

2上市公司的子公司及

其附属企业

深圳特发东部服务有限公司子公司其他应收款-46.75-14.2732.48代垫费用及往来款非经营性往来

深圳特发服务安哥拉有限公司子公司其他应收款447.32---447.32代垫费用及往来款非经营性往来

深圳特发商务有限公司子公司其他应收款5012.365678.64-1.0710689.93代垫费用及往来款非经营性往来

四川特发综合能源服务有限公司子公司其他应收款1.5524.47-26.02-代垫费用及往来款非经营性往来

四川特发综合能源服务有限公司子公司其他应收款-587.69-587.69-应收股利非经营性往来

特发技术刚果金有限公司子公司其他应收款16.04---16.04代垫费用非经营性往来特发声通科技服务(武汉）有限公司子公司其他应收款-0.61-0.61-代垫费用及往来款非经营性往来

特发政务服务（天津）有限公司子公司其他应收款58.855.43-13.3550.94代垫费用非经营性往来

-

其他关联方及其附属-----

企业-----

总计---16465.7132510.15-19432.4929543.37--本表已于2026年04月17日获第二届董事会第三十六次会议批准。

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：