证券代码：300918证券简称：南山智尚公告编号：2025-082

山东南山智尚科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关规定，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2025年半年度募集资金的存放与使用情况做出如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）公司首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2931号）同意注册，公司向社会公开发行9000万股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格4.97元，募集资金总额为人民币447300000.00元，扣除与发行有关的费用人民币

48223462.87元，募集资金净额为人民币399076537.13元。截至2020年12月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第000069号《验资报告》。

2、截至2025年6月30日公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额447300000.00

减：发行费用48223462.87

募集资金净额399076537.13

1减：以前年度募集资金累计投入金额404854276.11

本年度募集资金投入金额4096604.40

募集资金永久补充流动资金1012419.39

手续费支出33713.85

以闲置募集资金购买理财产品2750320000.00

加：购买理财产品到期后归还2750320000.00

理财收益12866768.66

利息收入5272308.82

募集资金余额（银行存款）7218600.86

（二）公司向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券699.58万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币699580000.00元，扣除承销保荐费人民币5596640.00元（不含税）后实际收到的金额为人民币693983360.00元。

另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发

行可转换公司债券直接相关的外部费用1995090.26元（不含税）后，公司本次募集资金净额为691988269.74元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月14日进行了审验，并出具和信验字（2023）

第000015号《验证报告》。

2、截至2025年6月30日公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额699580000.00

2减：发行费用7591730.26

募集资金净额691988269.74

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金460340429.50

以前年度直接投入募集资金项目163366936.07

本年度直接投入募集资金项目10045750.00

以闲置募集资金购买理财产品1860000000.00

手续费89491.40

加：购买理财产品到期后归还1860000000.00

购买银行理财产品收益3584194.50

利息收入1614963.70

募集资金余额（银行存款）63344820.97

（三）公司向特定对象发行 A股股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕169号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票71428571股（每股面值1.00元），发行价格为14.00元/股，实际募集资金总额为人民币999999994.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11258028.92元，实际募集资金净额为人民币

988741965.08元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月16日进行了审验，并出具和信验字（2025）

第000011号《验资报告》。

2、截至2025年6月30日公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额999999994.00

3减：发行费用11258028.92

募集资金净额988741965.08

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金944965808.96

本年度直接投入募集资金项目32470737.93以闲置募集资金购买理财产品

手续费11032.00

加：购买理财产品到期后归还已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金尚

未转出的流动资金460000000.00购买银行理财产品收益

利息收入465140.89

募集资金余额（银行存款）471759527.08

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，本公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范

性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（一）公司首次公开发行股票

根据相关规定，公司及中国银河证券股份有限公司于2021年1月分别与兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司于2022年9月30日变更保荐机构，聘请民生证券股份有限公司进行持续督导工作，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司于2022年11月4日与民生证券股份有限

公司以及兴业银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行、中

4国工商银行股份有限公司龙口支行重新签订了《募集资金监管协议》以规范募集

资金使用，募集资金存放账户均未发生变化。

上述公司签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在

重大差异，且已切实履行。

截至2025年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注兴业银行股份有限公

378040100100089125募集资金专户7100686.26

司烟台龙口支行烟台银行股份有限公

81601080801421006370募集资金专户-[注1]

司龙口支行中国工商银行股份有

1606036829200051253募集资金专户-[注2]

限公司龙口支行中国工商银行股份有

1606036819200052223募集资金专户-[注3]

限公司龙口支行兴业银行股份有限公

保证金账户117914.60[注4]司烟台龙口支行

合计7218600.86[注1]：烟台银行股份有限公司龙口支行81601080801421006370募集资金专户已于2024年2月销户（其募集资金账户余额永久补充流动资金）。

[注2]：中国工商银行股份有限公司龙口支行1606036829200051253募集资金专户已于2024年12月销户（其募集资金账户余额永久补充流动资金）。

[注3]：中国工商银行股份有限公司龙口支行1606036819200052223募集资金专户已于2024年12月销户（其募集资金账户余额永久补充流动资金）。

[注4]：保证金账户是公司为了办理银行信用证付款而存入的保证金，期末余额117914.60元为存入保证金期间所产生的利息，该资金暂时分别存放在公司多个保证金账户中。

（二）公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与民生证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司烟台龙口支行，签订了《募集资金三方监管协议》。

5上述公司签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本

不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注兴业银行股份有限

378040100100132898募集资金专户63344820.97

公司烟台龙口支行

（三）公司向特定对象发行 A股股票

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与民生证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司烟台龙口支行和上海浦东

发展银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述公司签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本

不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注兴业银行股份有限

378040100100154625募集资金专户285701311.86

公司烟台龙口支行上海浦东发展银行

股份有限公司烟台14630078801700001208募集资金专户186058215.22龙口支行

合计471759527.08

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）公司首次公开发行股票

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况6公司于2021年4月16日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币

12852942.55元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于山东南山智尚科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字〔2021〕第000171号）。

3、节余募集资金使用情况

2023年12月27日，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，公司决定对上述募投项目结项并将节余募集资金158.68万元（含扣除手续费后的利息收入、投资收益，实际金额以资金转出当日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-084）。

（二）公司向不特定对象发行可转换公司债券

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件二《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年5月19日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币460340429.50元置换已预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置7换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具《关于山东南山智尚科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（和信专字〔2023〕第000416号）。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年3月19日召开第二届董事会第二十五次会议，第二届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司使用额度不超过7000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

公司于2025年3月12日召开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过6000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

截至2025年6月30日，公司募集资金进行投资理财情况如下：

单位：人民币万元实际净序号理财产品名称起息日到期日本金备注收益

1兴业银行企业金融人民币结

2025.1.22025.2.287000.0023.50已赎回

构性存款

2兴业银行企业金融人民币结

2025.3.32025.3.316000.009.90已赎回

构性存款

3兴业银行企业金融人民币结

2025.4.12025.4.306000.0010.25已赎回

构性存款

4兴业银行企业金融人民币结

2025.5.62025.5.316000.008.09已赎回

构性存款

5兴业银行企业金融人民币结

2025.6.32025.6.306000.007.99已赎回

构性存款

8截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

4、募集资金使用的其他情况

2024年7月26日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资“年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项目结项。该募投项目的剩余募集资金将全部用于支付项目建设尾款及质保金等款项，公司将按合同约定及时支付，不会存在募集资金的节余，募集资金专户余额不足以支付待支付项目建设尾款及质保金的部分将由公司以自有资金支付。具体内容详见公司于2024年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项的公告》（公告编号：2024-064）。

（三）公司向特定对象发行 A股股票

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件三《山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2025年6月13日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币945221873.65元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具《关于山东南山智尚科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》和信专字(2025)第000365号。

截至2025年6月30日，公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为945221873.65元，剩余460000000.00元尚未转出。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年6月13日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第

9八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

司使用额度不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

截至2025年6月30日，公司募集资金尚未进行投资理财。

四、改变募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及相关格式指引等规定及时、真

实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附件：

一、公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；

二、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表；

三、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

10附件一：

山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额39907.65

本年度投入募集资金总额409.66

报告期内变更用途的募集资金总额——

累计变更用途的募集资金总额——

已累计投入募集资金总额40895.09

累计变更用途的募集资金总额比例——截至期末投入进2025年是否达项目可行性是是否已变更项目募集资金承调整后投资总额截至期末累计投项目达到预定可

承诺投资项目本年度投入金额度（%）(3)＝1-6月实到预计否发生重大变（含部分变更）诺投资总额（1）入金额（2）使用状态日期

(2)/(1)现的效益效益化

精纺毛料生产线智能升级项目否34556.6534556.65409.6635549.71102.872023年12月658.56否否

服装智能制造升级项目否4500.004500.0004483.1199.622023年12月148.33否否

研发中心升级建设项目否851.00851.000862.27101.32[注1]2023年12月不适用不适用否

合计39907.6539907.65409.6640895.09806.89

精纺毛料生产线智能升级项目：项目于2023年12月完全达到预计使用状态，本期已实现效益；服装智能制造升级项目：项目于2023年12月完全达到预计使用状态，本期已实现效益；研发中心升级建设项目：

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）该项目为进一步提高公司的研发能力，优化研发体系，全力支持新产品、新技术的开发创新，提升公司的整体竞争力，因此本项目不产生直接的经济效益。未达到预计效益的原因为：受终端市场消费结构变化、需求趋缓，效益有所下滑。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（一）2用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

项目实施出现募集资金节余的金额及原因详见本报告三、（一）3截至2025年6月30日，公司未使用的募集资金金额为721.86万元，其中约158.68万元（具体金额以资尚未使用的募集资金用途及去向金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，剩余募集资金存放于公司募集资金专户、信用证保证金账户进行存放和管理，将继续支付募集资金投资项目的尾款、质保金等。

募集资金使用的其他情况不适用

[注1]：“截至期末累计投入金额”超出“募集资金承诺投入金额”，系募集资金专户产生的利息收入及理财收益后的净额投入投资项目所致。

11附件二：

山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额69198.83

本年度投入募集资金总额1004.58

报告期内变更用途的募集资金总额——

累计变更用途的募集资金总额——

已累计投入募集资金总额63375.32

累计变更用途的募集资金总额比例——是否已变更项项目达到预2025年是否达项目可行性是募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投入截至期末投入进度承诺投资项目目（含部分变本年度投入金额定可使用状1-6月实到预计否发生重大变资总额（1）金额（2）（%）(3)＝(2)/(1)

更）态日期现的效益效益化年产3000吨超高分子量聚

否69198.8369198.831004.5863375.3291.582024年7月1072.39否否乙烯新材料建设项目

年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目于2024年7月完全达到预计使用状态，本期已实现效益；

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

未达到预计效益的原因为：受行业政策影响，市场竞争加剧，产品售价未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）2用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2025年6月30日，公司未使用的募集资金金额为6334.48万元，存放于公司募集资金专户进行存尚未使用的募集资金用途及去向

放和管理，将继续支付募集资金投资项目的尾款、质保金等。

募集资金使用的其他情况详见本报告三、（二）4

12附件三：

山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额98874.20

本年度投入募集资金总额7125.22

报告期内变更用途的募集资金总额——

累计变更用途的募集资金总额——

已累计投入募集资金总额97743.65

累计变更用途的募集资金总额比例——是否已变更项项目达到预2025年是否达项目可行性是募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投入截至期末投入进度承诺投资项目目（含部分变本年度投入金额定可使用状1-6月实到预计否发生重大变资总额（1）金额（2）（%）(3)＝(2)/(1)

更）态日期现的效益效益化年产8万吨高性能差别化锦

否98874.2098874.207125.2297743.6598.862025年12月不适用不适用否纶长丝项目

公司在募集资金到位前，已使用自筹资金进行了预先投入，目前产线已处于试生产状态，部分产线已开始转资。本次延期主要因为：1、公司向特定对象发行股票募集资金于2025年5月中旬到位，在此之前募集资金未能募集到位，对于项目付款建设进度均有一定程度的影响；2、因募投项目产品为公司新产品，且项未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）目规划以“细旦丝、高强丝、复合功能丝”等高性能、高附加值产品为主，客户需对中高端产品进行验证，延迟了项目设备验收和全面投产进度；3、募投项目设备以进口设备为主，国外供应商多采取线上视频指导，不利于现场问题的解决，在一定程度上制约了项目进展；4、部分土建工程结构布局等需与设备厂家逐步沟通、优化，导致土建变更较多、施工周期较长。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（三）2用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2025年6月30日，公司未使用的募集资金金额为1175.95万元，存放于公司募集资金专户进行存尚未使用的募集资金用途及去向

放和管理，将继续支付募集资金投资项目的尾款、质保金等。

募集资金使用的其他情况不适用

13