证券代码：300918证券简称：南山智尚公告编号：2026-037

山东南山智尚科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关规定，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2026年半年度募集资金的存放与使用情况做出如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券699.58万张，发行价格为每张人民币

100.00元，募集资金总额为人民币699580000.00元，扣除承销保荐费人民币

5596640.00元（不含税）后实际收到的金额为人民币693983360.00元。另

减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行

可转换公司债券直接相关的外部费用1995090.26元（不含税）后，公司本次募集资金净额为691988269.74元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月14日进行了审验，并出具和信验字(2023)

第000015号《验证报告》。

2、截至2026年6月30日公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额699580000.00

3减：发行费用7591730.26

募集资金净额691988269.74

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金460340429.50

以前年度募集资金累计投入金额173655186.07

本年度募集资金投入金额5290846.71

以闲置募集资金购买理财产品2410000000.00

手续费89524.40

加：购买理财产品到期后归还2360000000.00

购买银行理财产品收益4291731.48

利息收入1677019.36

募集资金余额(银行存款)8581033.90

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理与使用，提升资金使用效率与效益，维护投资者合法权益，公司依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，就募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目变更及使用情况监督等事项作出明确规定。公司已会同民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签署《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，相关协议已得到切实履行。

截至2026年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注兴业银行股份有限

378040100100132898募集资金专户8581033.90

公司烟台龙口支行

合计8581033.90

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

41、募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年5月19日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币460340429.50元置换已预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具《关于山东南山智尚科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（和信专字〔2023〕第000416号）。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年3月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

截至2026年6月30日，公司募集资金进行投资理财情况如下：

单位：人民币万元序号理财产品名称起息日到期日本金实际净收益备注兴业银行企业金融

12025.1.22025.2.287000.0023.50已赎回

人民币结构性存款兴业银行企业金融

22025.3.32025.3.316000.009.90已赎回

人民币结构性存款兴业银行企业金融

32025.4.12025.4.306000.0010.25已赎回

人民币结构性存款兴业银行企业金融

42025.5.62025.5.316000.008.09已赎回

人民币结构性存款

5兴业银行企业金融

52025.6.32025.6.306000.007.99已赎回

人民币结构性存款兴业银行企业金融

62025.7.12025.7.316000.008.88已赎回

人民币结构性存款兴业银行企业金融

72025.8.12025.8.296000.008.28已赎回

人民币结构性存款兴业银行企业金融

82025.9.12025.9.306000.007.82已赎回

人民币结构性存款兴业银行企业金融

92025.10.92025.10.316000.005.93已赎回

人民币结构性存款兴业银行企业金融

102025.11.32025.11.286000.006.62已赎回

人民币结构性存款兴业银行企业金融

112025.12.22025.12.315000.006.66已赎回

人民币结构性存款兴业银行企业金融

122026.1.42026.1.305000.005.77已赎回

人民币结构性存款兴业银行企业金融

132026.2.22026.2.282000.002.32已赎回

人民币结构性存款兴业银行企业金融

142026.2.22026.5.63000.0012.84已赎回

人民币结构性存款兴业银行企业金融

152026.3.22026.3.312000.001.59已赎回

人民币结构性存款兴业银行企业金融

162026.4.12026.4.301000.001.31已赎回

人民币结构性存款兴业银行企业金融

172026.5.62026.6.52000.002.73已赎回

人民币结构性存款兴业银行企业金融

182026.5.62026.8.53000.00

人民币结构性存款兴业银行企业金融

192026.6.82026.7.82000.00

人民币结构性存款

截止2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品5000万元尚未到期。

4、募集资金使用的其他情况

2024年7月26日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资“年产

3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定对

6上述募投项目结项。该募投项目的剩余募集资金将全部用于支付项目建设尾款及

质保金等款项，公司将按合同约定及时支付，不会存在募集资金的节余，募集资金专户余额不足以支付待支付项目建设尾款及质保金部分将由公司以自有资金支付。具体内容详见公司于2024年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项的公告》（公告编号：2024-064）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及相关格式指引等规定及时、真实、

准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附件：

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

7附件一：

山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额69198.83

本年度投入募集资金总额529.08

报告期内变更用途的募集资金总额——

累计变更用途的募集资金总额——

已累计投入募集资金总额63928.65

累计变更用途的募集资金总额比例——是否达项目可行性是是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总截至期末累计投入截至期末投入进度项目达到预定可本年度实承诺投资项目本年度投入金额到预计否发生重大变（含部分变更）投资总额额（1）金额（2）（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益效益化年产3000吨超高分子量聚

否69198.8369198.83529.0863928.6592.382024年7月964.56否否乙烯新材料建设项目

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募投项目已经实现效益，未达预期主要系行业政策影响，市场竞争加剧，产品售价未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、2用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2026年6月30日，公司未使用的募集资金金额为5858.10万元，存放于公司募集资金专户以及理财账尚未使用的募集资金用途及去向户管理，将继续支付募集资金投资项目的尾款、质保金等。

募集资金使用的其他情况详见本报告三、4

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