中伟新材:2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

中伟新材料股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，以及《募集资金管理办法》等相关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1、2021年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）36023053股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币138.80元，募集资金总额为人民币4999999756.40元，扣除相关发行费用（不含税）人民币46949650.05元，募集资金净额为人民币4953050106.35元。

上述募集资金已于2021年11月17日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2021]43546号验资报告。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）60966688股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币

70.65元，募集资金总额为人民币4307296507.20元，扣除发行费用（不含税）人民币

34425440.28元，募集资金净额为人民币4272871066.92元。

上述募集资金已于2022年11月17日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]44942号验资报告。

（二）募集资金使用及余额情况

1、2021年度向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，本公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

项目金额（人民币万元）

募集资金总额499999.98

减：发行费用4694.97

募集资金净额495305.01

加：未置换的发行费用102.90

加：理财产品收益-

1加：利息收入578.52

减：直接投入募集资金投资项目（不含支付的发行费用）495978.65

减：银行手续费7.78

截至2026年6月30日募集资金专户余额-

2、2022年度向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，本公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

项目金额（人民币万元）

募集资金总额430729.65

减：发行费用3442.54

募集资金净额427287.11

加：未置换的发行费用-

加：理财产品收益-

加：利息收入195.74

减：直接投入募集资金投资项目（不含支付的发行费用）427462.59

减：募集资金永久性补充流动资金0.81

减：银行手续费19.45

截至2026年6月30日募集资金专户余额-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定《募集资金管理制度》。

（二）募集资金监管协议情况

1、2021年度向特定对象发行股票

本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021年12月，公司会同保荐人华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司

邵东支行、中国建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司长

沙兴湘支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支行、中

国银行股份有限公司宁乡支行、中国银行广西自贸区钦州港片区支行、中国农业银行

股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银行股份有限公司、交通银行股份有限公司长

沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦州港片区支行、桂林

银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国工商银行长

沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行、中国光大银行股份有限

2公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华融湘江银行股份有限公司、中国建

设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。

2、2022年度向特定对象发行股票

公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2022年12月，公司会同保荐人华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国民生银行长沙分行营业

部、中国工商银行长沙市司门口支行、中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行、

中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk. KC Morowali Bahodopi、Bank of China（Hong Kong）Limited

Cabang Jakarta分别签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。

（三）募集资金专户存储情况

1、2021年度向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，2021年向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：

截至2026年6月募投项户名开户银行银行账号30日募集资金余额备注目名称（人民币元）中国建设银行股份有限4305016571080911

公司邵东支行1111-已销户中国建设银行股份有限4505016598510000

1321-已销户公司钦州港区支行

中国建设银行股份有限4305011019220000

0531-已销户公司长沙兴湘支行

兴业银行股份有限公司3680201001002005

长沙东塘支行43-已销户兴业银行股份有限公司5540101001003121

74-

广西中已销户钦州支行伟新能中国银行股份有限公司

广西中伟597677828166-源科技已销户宁乡支行有限公新能源科中国银行广西自贸区钦司北部

技有限公613282269981-已销户州港片区支行湾产业司中国农业银行股份有限1807590104002357基地三

公司长沙芙蓉中路支行3-已销户元项目长沙银行股份有限公司8100003311330000一期

营业部01-已销户交通银行股份有限公司4317068880130013

30751-已销户长沙沙湾路支行

广西北部湾银行股份有

限公司广西自贸试验区805028173688888-已销户钦州港片区支行桂林银行股份有限公司6600000156423000

钦州分行15-已销户

3截至2026年6月

募投项户名开户银行银行账号30日募集资金余额备注目名称（人民币元）中国建设银行股份有限4505011749880000

0384-已销户公司钦州分行

中国农业银行股份有限2371100104001314

4-已销户公司铜仁分行

中国工商银行股份有限2408060129200170

421-已销户公司铜仁九龙支行

中伟新材补充营中国建设银行股份有限5205016866360000

料股份有-运资金已销户公司玉屏支行1125限公司项目

中国银行股份有限公司133073064397-已销户铜仁分行

中国民生银行股份有限633483660-已销户公司贵阳分行营业部中国工商银行长沙市司1901004029200084

119-已销户门口支行

中国光大银行股份有限7884018800016685-已销户湖南中伟公司长沙新胜支行2补充营新能源科中信银行长沙分行营业8111601012300558

994-运资金已销户技有限公部

项目司湖南银行股份有限公司8901030900019355

营业部7-已销户

中国民生银行股份有限633965635-已销户公司长沙分行

合计-

2、2022年度向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：

截至2026年6月募投项目名户名开户银行银行账号30日募集资金余额备注称（人民币元）贵州中伟兴业银行股份有限公36815010010031贵州开阳基兴阳储能司长沙芙蓉中路支行0643

-已销户地年产20科技有限中国工商银行长沙市19010040192001万吨磷酸铁

08308-已销户公司司门口支行项目

Mandiri Bursa Efek 印尼基地红

中青新能 Jakarta Branch

1510067999992-已销户

土镍矿冶炼

源有限公 Bank of China - 10000090104339 年产 6万金

司 JAKARTA BRANCH 2 - 吨高冰镍项已销户目贵州中伟中国建设银行股份有新材料贸52050111110800

限公司贵阳观山湖支001958-已销户易有限公补充营运资行司金项目中国农业银行股份有23711001040014

中伟新材-已销户限公司铜仁分行357

4截至2026年6月

募投项目名户名开户银行银行账号30日募集资金余额备注称（人民币元）

料股份有中国银行股份有限公132076910754-已销户限公司司铜仁分行

合计-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见“附件1：2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件2：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）超募资金使用情况本公司不存在超募资金。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司募投项目均已结项，募集资金已使用完毕。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司于2024年12月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第

二十一次会议审议，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》，同意调整“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”投资总额及实施内容。调整前投资总额为

599000.00万元，拟使用募集资金投入350000.00万元；调整后投资总额为553239.48万元，拟使用募集资金投入341914.71万元。公司前期已实际投入该募投项目第6个三元前驱体生产车间部分产线建设的募集资金人民币8085.29万元及相应孳息，将由实施主体以自有资金进行置换并归还至募集资金专户后变更用于永久补充流动资金。

2026年3月，本公司已将前述募集资金及相应孳息共计8110.74万元以自有资金归还

至专户进行置换，并已完成永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况本年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

5五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、

真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，并对募集资金的投向、进展情况如实履行了披露义务，不存在违规情形。

中伟新材料股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

6附件1

2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额495305.01本年度投入募集资金总额-

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额8085.29已累计投入募集资金总额495978.65

累计变更用途的募集资金总额比例1.62%截至期末累计投截至期末本年度投入截至期末累计项目达到预本年度项目可行性是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总入金额与承诺投投入进度是否达到

承诺投资项目(1)金额（注投入金额定可使用状实现的是否发生重（含部分变更）投资总额额1(2)入金额的差额(3)(%)(4)＝预计效益）(2)-(1)(2)/(1)态日期效益大变化＝广西中伟新能源科技有限公司北部湾否350000.00341914.71-8085.29342453.86539.15100.162024年1253668.6否（注产业基地三元项目月31日63否）一期

补充营运资金项目否150000.00153390.308085.29153524.79134.49100.09不适用不适用不适用否

合计500000.00495305.01-495978.65673.64（注2）未达到计划进度或预计收益的情况和原

注3：广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期项目未到承诺效益，主要系市场竞争较为激烈，产品价格低于预期所致。

因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点、实施方式无变更情况募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原不适用

7因

尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况

注1：公司于2024年12月27日、2025年1月13日分别召开董事会及股东大会审议通过调整“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”投资总额及实施内容，公司前期已实际投入该募投项目第6个三元前驱体生产车间部分产线建设的募集资金人民币8085.29万元及相应孳息，因投资总额调减，由实施主体以自有资金进行置换并归还至募集资金专户后变更用于永久补充流动资金。2026年3月，公司已将前述募集资金及相应孳息共计8110.74万元以自有资金归还至专户进行置换，并已完成永久补充流动资金。

注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额人民币673.64万元系：

（1）公司将募集资金账户中因存款产生的利息扣除银行手续费后投入到募投项目导致增加实际投资人民币570.74万元；

（2）未置换的发行费用导致增加实际投资人民币102.90万元。

8附件2

2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额427287.11本年度投入募集资金总额-

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额427462.59

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末累项目可截至期末是否已变更截至期末累计投入金额项目达到预定是否达行性是募集资金承诺调整后投资总本年度投投入进度本年度实

承诺投资项目项目（含部(1)计投入金额与承诺投入可使用状态日到预计否发生投资总额额入金额(2)(%)(4)＝现的效益分变更）金额的差额期效益重大变

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化印尼基地红土镍矿冶