证券代码：300920证券简称：润阳科技公告编号：2025-083

浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期收

回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用10000万元（含本数）闲置募集资金和10000万元（含本数）自有资金进行现金管理。

公司于2025年6月9日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币10000万元（含本数）调整至不超过人民币18000万元（含本数）。

现将公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施进展情况公告

如下：

一、近期闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

单位：万元人民币序实际化收产品期受托方产品类型产品到期日金额资金来源投资收益号益率限

浙江民泰商业0.05%~2.4灵活期

1结构性存款注13450.00募集资金47.15

银行0%限

浙江民泰商业0.05%~1.5灵活期

2结构性存款注111795.00募集资金

银行0%限

38.00

浙江民泰商业0.05%~1.4灵活期

3结构性存款注14000.00募集资金

银行5%限浙江民泰商业0.05%~1.4灵活期

4结构性存款注12600.00募集资金

银行5%限浙江民泰商业

5定期存款2.28%2025.9.21184天1100.00募集资金12.65

银行浙江长兴农村

6商业银行股份大额存单1.20%2025.3.1328天2000.00募集资金1.84

有限公司浙江长兴农村

7商业银行股份大额存单1.20%2025.3.1428天2000.00募集资金1.84

有限公司浙江长兴农村

8商业银行股份通知存款1.12%2025.4.119天2000.00募集资金1.16

有限公司浙江长兴农村

9商业银行股份通知存款1.12%2025.4.118天2000.00募集资金1.10

有限公司浙江民泰商业

10定期存款2.29%2025.10.1183天4000.00募集资金46.00

银行财通证券股份有

11固定收益类1.74%2025.10.13104天2600.00募集资金12.89

限公司财通证券股份有

12固定收益类1.98%2025.11.1763天3000.00募集资金10.25

限公司中国银行股份有

13定期存款/2025.1.812天75.00募集资金注2

限公司中国银行股份有

14定期存款/2025.1.1014天25.00募集资金注2

限公司中国银行股份有

15定期存款/2025.1.1014天100.00募集资金注2

限公司中国银行股份有

16定期存款/2025.1.1014天100.00募集资金注2

限公司中国银行股份有

17定期存款/2025.1.1014天100.00募集资金注2

限公司中国银行股份有

18定期存款1.14%2025.4.2731天100.00募集资金0.09

限公司中国银行股份有

19定期存款1.04%2025.6.2931天400.00募集资金0.35

限公司中国银行股份有

20定期存款0.93%2025.6.2930天150.00募集资金0.12

限公司中国银行股份有

21定期存款1.00%2025.9.132天700.00募集资金0.62

限公司中信证券股份有

22固定收益类2.84%2024.12.10337天30.00自有资金0.79

限公司中信证券股份有

23固定收益类2.84%2024.12.10288天300.00自有资金6.71

限公司中信证券股份有

24固定收益类2.84%2024.12.10182天300.00自有资金4.24

限公司中信证券股份有

25固定收益类3.21%2025.1.1320天1000.00自有资金1.76

限公司

26中信证券股份有固定收益类2.65%2025.7.24185天1000.00自有资金13.42

限公司中信证券股份有

27固定收益类2.35%2025.6.1834天5000.00自有资金10.96

限公司招商银行股份有

28固定收益类2.87%2025.5.1315天1000.00自有资金1.18

限公司杭州银行股份有

29固定收益类1.44%2025.11.449天100.00自有资金0.19

限公司中国银行股份有

30定期存款3.01%2025.1.2732天50.00万美元募集资金0.13万美元

限公司中国银行股份有

31定期存款3.32%2025.6.2931天16.90万美元募集资金0.05万美元

限公司中国银行股份有

32定期存款3.21%2025.8.2532天17.00万美元募集资金0.05万美元

限公司

注1：浙江民泰商业银行产品属于灵活期限的存款类产品，可随时赎回，公司根据募集资金使用进度及用款额度分别于2024.11-2025.11月赎回。

注2：由于上述定期存款提前赎回未产生利息收入。

公司与上述受托方不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异。截至2025年11月18日，公司在授权期限内使用闲置募集资金购买现金管理产品已全部收回，未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度18000万元（含本数）。

二、继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：万元人民币序预期年化受托方产品类型产品起息日产品到期日产品期限金额资金来源号收益率杭州银行股份有固定收益工作日随时

12.7810%2025.10.13灵活期限100.00自有资金

限公司类赎回公司与上述受托方不存在关联关系。

三、审批程序公司于2024年11月21日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用不超过10000万元（含本数）闲置募集资金和不超过10000万元（含本数）自有资金进行现金管理。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2025年6月9日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币10000万元（含本数）调整至不超过人民币18000万元（含本数）。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司对闲置募集资金进行现金管理的对象是安全性高、流动性好的

结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品，对自有资金进行现金管理的对象是安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资产品购

买的审批和执行程序，有效开展和规范运行相关投资产品购买事宜，确保资金安全。

2、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月

的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发

现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时

情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。4、公司内审部不定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能的风险与收益。

5、公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

6、公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件

1、本次进行现金管理的银行回单。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2025年11月18日