证券代码:300928证券简称:华安鑫创公告编号:2022-039
华安鑫创控股(北京)股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月
12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过
了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币3000
万元的自有资金进行现金管理,额度有效期自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。公司授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-004)。
根据上述决议,公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:
一、本次进行现金管理进展的主要情况
(一)使用闲置募集资金进行现金管理近期到期赎回的情况序委受产品名称产品类金额起息到预计年实现资金
号托托型(万日期化收益收益(元)来源方方元)日率
1公花旗花旗银行大额存4500202220221.8%200250.00募集司银行机构客户单年2月年5资金
(中大额存单21日月国)2022年第21有限3期日公司北京分行
(二)本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2022年5月25日使用4500万元暂时闲置募集资金购买花旗银行(中国)有限公司北京分行大额存单产品,具体情况如下:
序委托受托方产品名称产品类型金额起息日到期日预计年资金号方(万元)化收益来源率
1公司花旗银行花旗银行大额存单4500202220221.8%募集(中国)机构客户年5月年8月资金有限公司大额存单25日25日北京分行2022年第
5期
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董事
会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事对此发表了
同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内,无需再经公司董事会审议。
三、关联关系说明公司与上述受托方不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。公司用于现金管
理的闲置募集资金和自有资金不得用于其他证券投资,不得用于购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司
将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在不影响公司日常经营,确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司前十二个月内使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1、已到期并赎回的理财产品如下:
序委受产品名称产品金额起到预计年化实现资金
号托托类型(万息期收益率收益(元)来源方方元)日日
1公招商银招商银行点结构4000202120211.65%-3.315616.44募集
司行股份金系列看涨性存年7年94%资金有限公三层区间款月2月司北京90天结构(保日30亦庄支性存款(产本日行品代码:型)NBJ01023)
2公招商银招商银行点结构6000202120211.65%-3.473424.66募集
司行股份金系列看涨性存年7年94%资金有限公三层区间款月2月司北京90天结构(保日30亦庄支性存款(产本日行品代码:型)NBJ01023)
3公招商银招商银行点结构3000202120211.65%-3.236712.33募集
司行股份金系列看跌性存年7年94%资金有限公三层区间款月2月司北京90天结构(保日30亦庄支性存款(产本日行品代码:型)NBJ01024)
4公招商银招商银行点结构7000202120211.65%-3.552328.77募集
司行股份金系列看跌性存年7年94%资金有限公三层区间款月2月司北京90天结构(保日30亦庄支性存款(产本日行品代码:型)NBJ01024)
5公花旗银花旗银行机大额3000202120211.8%136500.00募集
司行(中构客户大额存单年9年资金国)有存单2021月12限公司年第18期28月北京分日28行日
6公招商银招商银行点结构4500202120211.65%-3.299589.04募集
司行股份金系列看跌性存年年2%资金有限公三层区间款1012司北京81天结构(保月月亦庄支性存款(产本1131行品代码:型)日日NBJ01268)
7公招商银招商银行点结构4500202120211.65%-3.299589.04募集
司行股份金系列看涨性存年年2%资金有限公三层区间款1012司北京81天结构(保月月亦庄支性存款(产本1131行品代码:型)日日NBJ01267)
8公招商银招商银行点结构3000202120211.65%-3.199726.03募集
司行股份金系列看跌性存年年2%资金有限公三层区间款1012司北京81天结构(保月月亦庄支性存款(产本1131行品代码:型)日日NBJ01268)
9公招商银招商银行点结构3000202120211.65%-3.199726.03募集
司行股份金系列看涨性存年年2%资金有限公三层区间款1012司北京81天结构(保月月亦庄支性存款(产本1131行品代码:型)日日NBJ01267)
10公招商银招商银行点结构9000202220221.65%-3.558000.00募集
司行股份金系列看跌性存年1年33%资金有限公三层区款月月司北京间73天结(保1731亦庄支构性存款本日日行(产品代型)
码:
NBJ01632)
11公招商银招商银行点结构6000202220221.65%-3.372000.00募集
司行股份金系列看涨性存年1年33%资金有限公三层区款月月司北京间73天结(保1731亦庄支构性存款本日日行(产品代型)
码:
NBJ01631)
12公招商银招商银行点结构5000202220221.65%-3.166849.32募集
司行股份金系列看跌性存年2年31%资金有限公三层区款月月司北京间42天结(保1731亦庄支构性存款本日日行(产品代型)
码:
NBJ01734)
13公招商银招商银行点结构7000202220221.65%-3.233589.04募集
司行股份金系列看涨性存年2年31%资金有限公三层区款月月司北京间42天结(保1731亦庄支构性存款本日日行(产品代型)
码:
NBJ01733)
14公招商银招商银行点结构3000202220221.65%-3.70273.97募集
司行股份金系列看跌性存年3年305%资金有限公三层区款月1月司北京间30天结(保日31亦庄支构性存款本日行(产品代型)
码:
NBJ01764)
15公招商银招商银行点结构3000202220221.65%-3.70273.97募集
司行股份金系列看涨性存年3年305%资金有限公三层区款月1月司北京间30天结(保日31亦庄支构性存款本日行(产品代型)
码:
NBJ01763)16 公 花旗银 花旗银行机 大 额 2500 2022 2022 1.8% 112500.00 募集
司行(中构客户大额存单年1年4资金国)有存单2022月月限公司年第1期1414北京分日日行
17公招商银招商银行点结构4000202220221.65%-3.85917.81募集
司行股份金系列看涨性存年4年40%资金有限公三层区间款月1月司北京28天结构(保日29亦庄支性存款(产本日行品代码:型)NBJ01921)
18公招商银招商银行点结构4000202220221.65%-3.85917.81募集
司行股份金系列看跌性存年4年40%资金有限公三层区间款月1月司北京28天结构(保日29亦庄支性存款(产本日行品代码:型)NBJ01922)
19公花旗银花旗银行机大额4500202220221.8%200250.00募集
司行(中构客户大额存单年2年5资金国)有存单2022月月限公司年第3期2121北京分日日行
2、尚未到期的理财产品如下:
序委托方受托方产品名称产品金额起息日到期日预计年化资金
号类型(万元)收益率来源1公司招商银招商银行点金结构性7000202220221.65%-3.募集
行股份系列看涨三层存款年4月年6月2%资金有限公区间90天结构(保本1日30日司北京性存款(产品型)
亦庄支代码:
行 NBJ01941)
2公司招商银招商银行点金结构性5500202220221.65%-3.募集
行股份系列看涨三层存款年4月年6月2%资金有限公区间90天结构(保本1日30日司北京性存款(产品型)
亦庄支代码:
行 NBJ01941)
3公司招商银招商银行点金结构性6000202220221.65%-3.募集
行股份系列看跌三层存款年4月年6月2%资金有限公区间90天结构(保本1日30日司北京性存款(产品型)
亦庄支代码:
行 NBJ01942)
4公司招商银招商银行点金结构性6500202220221.65%-3.募集
行股份系列看跌三层存款年4月年6月2%资金有限公区间90天结构(保本1日30日司北京性存款(产品型)
亦庄支代码:
行 NBJ01942)
5公司花旗银花旗银行机构大额存2500202220221.8%募集
行(中客户大额存单单年4月年7月资金国)有2022年第4期18日18日限公司北京分行
6公司招商银招商银行点金结构性4000202220221.65%-3.募集
行股份系列看涨三层存款年5月年6月2%资金有限公区间56天结构(保本5日30日司北京性存款(产品型)
亦庄支代码:
行 NBJ02121)
7公司招商银招商银行点金结构性4000202220221.65%-3.募集
行股份系列看跌三层存款年5月年6月2%资金有限公区间56天结构(保本5日30日司北京性存款(产品型)
亦庄支代码:
行 NBJ02122)
8公司花旗银花旗银行机构大额存4500202220221.8%募集
行(中客户大额存单单年5月年8月资金国)有2022年第5期25日25日限公司北京分行
截至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额分别为4亿元和0元,未超过第二届董事会第十一次会议授权额度。
七、备查文件本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。华安鑫创控股(北京)股份有限公司董事会
2022年5月25日