证券代码：300928证券简称：华安鑫创公告编号：2025-054

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

拟购买投资由银行、基金公司、证券公司、保险公司等金融机构发行的安全性

高、流动性好、且投资期限最长不超过一年的投资理财品种或最长不超过一年

的定期存款、结构性存款、通知存款等。

2、公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十五次会议，同意公司（含合并报表范围内的子公司）使用总额度合计不超过（含）20000万元人民币（含等值外币）的自有资金进行现金管理，额度有效期为第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

3、由于金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受市场波动的影响，

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益暂无法预计。

公司于2025年12月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司）使用总额度合计不超过（含）20000万元人民币（含等值外币）的自有资金进行现金管理。额度有效期为第三届董事会第十五次会议审议通过之日起

12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管规则及《公司章程》的有关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营和主营业务发展的前提下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、基金公司、证券公司、保险公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、且投资期限最长不超过12个月的理财产品。

（三）投资额度及期限公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用总额度合计不超过（含）20000

万元人民币（含等值外币）的自有资金进行现金管理，有效期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

（四）实施方式上述事项经董事会审议通过后方可实施。公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

二、履行的审议程序2025年12月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司日常经营的情况下，同意公司（含合并报表范围内的子公司）使用总额度合计不超过（含）20000

万元人民币（含等值外币）的自有资金购买投资由商业银行等金融机构发行的安

全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或最长不

超过一年的定期存款、结构性存款、通知存款等，有效期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

同时，董事会授权经营管理层进行现金管理决策，授权董事长签署相关合同文件。

三、投资风险及风险控制措施（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，

不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，不将资金用于高风险投资。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司

将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等

相关规定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行会计核算及列报。

五、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司董事会

2025年12月27日