证券代码：300933证券简称：中辰股份公告编号：2026-025

中辰电缆股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下（注：本文中的数字加计差异均为四舍五入尾差）：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕678号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券5705370张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币570537000.00元，公司募集资金在扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费6053755.66元后

的余额人民币564483244.34元已于2022年6月7日存入苏州银行宜兴支行

51287500001158银行账号。上述募集资金扣除其他各项发行费用人民币

8776894.20元（不含增值税）后，募集资金净额人民币561760105.80元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至2022年6月7日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2022NJAA20135 号《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金以前年度使用情况

截止2024年12月31日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券项目累计投入15000.00万元，其中以前年度使用金额15000.00万元，扣除发行费用、募集资金账户利息/理财收入及手续费净额后，尚未使用的可转债募集资金总额为41176.01万元，未使用金额占可转债募集资金净额的比例为73.30%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为可转债募集资金项目暂未建设，该部分资金将继续用于实施承诺项目，截至2024年12月31日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计使用及结余具体情况如下：

项目金额（万元）

募集资金专户初始存放金额56448.32

减：已累计使用募集资金总额15000.00

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15000.00

减：部分募集资金专户销户补充流动资金249.61

减：使用部分闲置募集资金进行现金管理0

减：支付的发行费用146.98

加：募集资金账户利息/理财收入及手续费净额557.10

截至2024年12月31日募集资金专户余额26608.83

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截止2025年12月31日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券项目累计投入15000.00万元，其中以前年度使用金额15000.00万元，扣除发行费用、募集资金账户利息/理财收入及手续费净额后，尚未使用的可转债募集资金总额为41176.01万元，未使用金额占可转债募集资金净额的比例为73.30%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为可转债募集资金项目暂未建设，该部分资金将继续用于实施承诺项目，截至2025年12月31日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计使用及结余具体情况如下：

项目金额（万元）

募集资金专户初始存放金额56448.32

减：已累计使用募集资金总额15000.00

减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金13393.32减：部分募集资金专户销户补充流动资金249.61

减：使用部分闲置募集资金进行现金管理0

减：支付的发行费用146.98

加：募集资金账户利息/理财收入及手续费净额575.40

截至2025年12月31日募集资金专户余额28233.81

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等

相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），分别与相关银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

1、公司设立了向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户，分别

与苏州银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、交通银行股份有限公司无锡分行及保荐机构长城证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-051）。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

2、公司设立了向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金现金管理专

用结算账户，与南京银行股份有限公司宜兴支行及保荐机构长城证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于闲置募集资金现金管理专用结算账户签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-055）。该专户仅用于闲置募集资金认购结构性存款，不用作其他用途。

该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

3、公司设立了向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流

动资金的专项账户，与江苏宜兴农村商业银行股份有限公司十里牌支行及保荐机构长城证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-052）。该专户对部分闲置募集资金临时补充流动资金实施监管，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况

单位：元

本期利息/开户银行开户账号募集资金余额理财收入余合计额苏州银行股份有限51287500001

163457432.45103522.37163560954.82

公司宜兴支行158交通银行股份有限

39400069301

公司宜兴城西支行---（注1）3000198313南京银行股份有限04092700000

0.110.11

公司宜兴支行01861宁波银行股份有限78050122000

102630856.4574839.99102705696.44

公司宜兴支行308929江苏宜兴农村商业

32022300310

银行股份有限公司16066795.174606.3816071401.55

10000131961

十里牌支行

合计282155084.18182968.74282338052.92

注1：鉴于“补充流动资金项目”募集资金专项账户的资金已按照相关规定使用完毕，公司已于2023年9月22日注销交通银行股份有限公司宜兴城西支行的募集资金专项账户

并将销户余额249.61万元永久性补充流动资金，账户号为394000693013000198313，具体内容详见《关于注销可转换公司债券部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-

069）。

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2025年度募集资金的使用情况请详见“2025年度募集资金使用情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”（附表）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金补充流动资金情况

公司于2025年7月10日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为13393.32万元。

（五）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理产品的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用可转债募集资金置换已支付发行费用的自筹资金

公司于2022年7月7日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，共计人民币1253327.22元，具体情况如下：

单位：元项目费用总数自筹资金支付金额置换金额

保荐及承销费用6997151.89943396.23943396.23

审计及验资费用715094.34

律师相关费用566037.74资信评级费用235849.06235849.06235849.06

信息披露费188679.25

发行手续费用及其他74081.9374081.9374081.93

合计8776894.201253327.221253327.22

上述置换金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于中辰电缆股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2022NJAA20154 号）。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

中辰电缆股份有限公司董事会

2026年4月29日附表:2025年度募集资金使用情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

编制单位：中辰电缆股份有限公司单位：万元

募集资金总额56176.01本年度投入募集资金总额0报告期内改变用途的募集资金总额0

累计改变用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额15000.00累计改变用途的募集资金总额比例0是否已改募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投项目达到预定可使用本报告是否达项目可行变项目承诺投资资总额入金额累计投入资进度状态日期期实现到预计性是否发

承诺投资项目和超募资金投向（含部分总额（1）金额（2）（%）（3）的效益效益生重大变

改变）＝（2）/化

（1）承诺投资项目

1.工业自动化用高柔性电缆和注

否41053.7041053.700.000.00-2027年6月19日0不适用否轨道交通用信号电缆建设项目

15122.31

2.补充流动资金项目否16000.00注0.0015000.0099.19%不适用0不适用否

承诺投资项目小计-57053.7056176.010.0015000.00--0--超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情不适用

况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项目先期投入及置

本期不涉及，前期置换情况详见本报告三、（八）、1所述换情况用闲置募集资金暂时补充流动资

详见本报告三、（四）、1所述金情况用闲置募集资金进行现金管理情不适用况项目实施出现募集资金节余的金不适用额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向除规定的补流及现金管理外，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中募集资金使用及披露中存在的问不适用

题或其他情况注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币57053.70万元，上述募集资金扣除各项发行费用人民币877.69万元（不含增值税）后，募集资金净额人民币56176.01万元，实际募集资金净额低于原拟投入金额的缺口部分相应调减“补充流动资金项目”投入，调整后补充流动资金项目从16000.00万元变更为15122.31万元。

2022年下半年以来，出于谨慎考虑，工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆项目暂未建设，2023年8月29日，公司第三届董事会

第八次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，拟将工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目的达到预定可使用状态的时间调整至2025年6月19日。

公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》。公司结合当前可转换公司债券募集资金投资项目实际进展情况，在可转债募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转债部分募投项目进行再次延期，拟将工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目的达到预定可使用状态的时间调整至2026年6月19日。

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》。公司结合当前可转换公司债券募集资金投资项目实际进展情况，在可转债募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转债部分募投项目进行再次延期，拟将工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目的达到预定可使用状态的时间调整至2027年6月19日。