中辰股份:2024年年度财务报告

中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

中辰电缆股份有限公司

2024年度财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：中辰电缆股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金778605696.52835007986.81结算备付金拆出资金

交易性金融资产59033924.75106952105.50衍生金融资产

应收票据16280841.2714677347.58

应收账款1514968880.691294996498.68

应收款项融资41834643.9748608749.21

预付款项5061802.7611954331.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款25267748.9711044108.05

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货932291155.95866985975.31

其中：数据资源

合同资产142959168.40140565082.50持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7165624.5713854861.41

流动资产合计3523469487.853344647046.57

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资3449587.763180110.73其他非流动金融资产投资性房地产

1中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

固定资产521652043.63359770964.47

在建工程48722159.3568279153.12生产性生物资产油气资产

使用权资产247477.22376595.78

无形资产103378664.1685849363.24

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4390686.477285042.70

递延所得税资产30304934.3337158239.55

其他非流动资产44793060.7233289425.49

非流动资产合计756938613.64595188895.08

资产总计4280408101.493939835941.65

流动负债：

短期借款1110987990.561192821632.64向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债8437545.002963475.00衍生金融负债

应付票据269530579.00205790000.00

应付账款497673334.11317544814.61预收款项

合同负债36904033.1330765247.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15044508.8314155673.51

应交税费17597052.8811615839.16

其他应付款4989910.746358051.09

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5657821.2515412464.32

其他流动负债4839609.323989993.13

流动负债合计1971662384.821801417190.57

非流动负债：

保险合同准备金

2中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

长期借款40490000.005609000.00

应付债券449886908.21465278166.36

其中：优先股永续债

租赁负债229973.3272220.80

长期应付款107439963.30长期应付职工薪酬预计负债

递延收益13221390.3512246265.07递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计611268235.18483205652.23

负债合计2582930620.002284622842.80

所有者权益：

股本466061392.00458508680.00

其他权益工具106381081.65138557224.09

其中：优先股永续债

资本公积524716442.37478304828.73

减：库存股

其他综合收益-302726.73-450939.10专项储备

盈余公积64964829.0359455901.66一般风险准备

未分配利润500514312.35486240425.74

归属于母公司所有者权益合计1662335330.671620616121.12

少数股东权益35142150.8234596977.73

所有者权益合计1697477481.491655213098.85

负债和所有者权益总计4280408101.493939835941.65

法定代表人：杜南平主管会计工作负责人：蒋文耀会计机构负责人：朱俊红

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金626841816.01698364164.82

交易性金融资产59033924.75106952105.50衍生金融资产

应收票据13189037.2313493017.08

应收账款1168742575.171039857833.76

应收款项融资35290840.1346536935.10

预付款项2032474.732333315.95

其他应收款243899750.21192809936.52

其中：应收利息应收股利

存货874384470.20786834595.05

3中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

其中：数据资源

合同资产142959168.40140565082.50持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2930590.155629989.28

流动资产合计3169304646.983033376975.56

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资281779062.47226079062.47其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5896707.31

固定资产251653584.82241157839.87

在建工程18305082.9822874418.76生产性生物资产油气资产

使用权资产247477.22376595.78

无形资产48205510.4850288621.36

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用437051.99665079.23

递延所得税资产20968954.2432676190.50

其他非流动资产44785560.7126023690.49

非流动资产合计666382284.91606038205.77

资产总计3835686931.893639415181.33

流动负债：

短期借款966199286.12996794052.01

交易性金融负债8437545.002963475.00衍生金融负债

应付票据226000000.00210000000.00

应付账款372976396.29238836388.97预收款项

合同负债33493974.0322876408.89

应付职工薪酬11475853.0911940604.42

应交税费15699984.8610711816.02

其他应付款4347124.6118297549.63

其中：应付利息应付股利

4中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

持有待售负债

一年内到期的非流动负债45534.7215406232.10

其他流动负债4343935.942963097.11

流动负债合计1643019634.661530789624.15

非流动负债：

长期借款39500000.000.00

应付债券449886908.21465278166.36

其中：优先股永续债

租赁负债229973.3272220.80长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益13221390.3511984974.60递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计502838271.88477335361.76

负债合计2145857906.542008124985.91

所有者权益：

股本466061392.00458508680.00

其他权益工具106381081.65138557224.09

其中：优先股永续债

资本公积524716442.37478304828.73

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积64964829.0359455901.66

未分配利润527705280.30496463560.94

所有者权益合计1689829025.351631290195.42

负债和所有者权益总计3835686931.893639415181.33

3、合并利润表

单位：元项目2024年度2023年度

一、营业总收入3089873737.702799223407.59

其中：营业收入3089873737.702799223407.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3050361717.262737237263.14

其中：营业成本2686578764.222392625606.84利息支出手续费及佣金支出退保金

5中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10911587.268731938.22

销售费用110574335.86115208054.26

管理费用58352525.1650030351.34

研发费用104693638.2599062378.10

财务费用79250866.5171578934.38

其中：利息费用81084798.6773618481.31

利息收入3954856.303986079.00

加：其他收益17028702.6416692684.42投资收益（损失以“－”号填

16370559.7828140365.42

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-111506.43690.67“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-32013420.19-30614873.63

填列）资产减值损失（损失以“-”号-4920498.71-1770375.21

填列）资产处置收益（损失以“-”号-1810007.981332965.52

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

34055849.5575767601.64

列）

加：营业外收入2629570.423456888.47

减：营业外支出726966.27140658.10四、利润总额（亏损总额以“－”号

35958453.7079083832.01

填列）

减：所得税费用713104.365352292.31五、净利润（净亏损以“－”号填

35245349.3473731539.70

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

35245349.3473731539.70“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润38121440.9266353009.65

2.少数股东损益-2876091.587378530.05

6中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

六、其他综合收益的税后净额269477.03160154.77归属母公司所有者的其他综合收益

148212.3788085.12

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

148212.3788085.12

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

148212.3788085.12

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

121264.6672069.65

税后净额

七、综合收益总额35514826.3773891694.47归属于母公司所有者的综合收益总

38269653.2966441094.77

额

归属于少数股东的综合收益总额-2754826.927450599.70

八、每股收益

（一）基本每股收益0.080.14

（二）稀释每股收益0.080.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杜南平主管会计工作负责人：蒋文耀会计机构负责人：朱俊红

4、母公司利润表

单位：元项目2024年度2023年度

一、营业收入2552943431.102365589265.45

减：营业成本2219426041.042042154828.11

税金及附加6622983.565603267.14

销售费用87077578.1794079916.40

管理费用34490521.5236171425.83

研发费用81384532.4378388572.33

财务费用66565914.0862162288.78

其中：利息费用72954341.3464517822.15

利息收入7351209.403575636.43

加：其他收益12534217.6913636492.04投资收益（损失以“－”号填16276203.7828020365.41

7中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-111506.43690.67“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-24101468.33-26539884.12

填列）资产减值损失（损失以“-”号-3586141.74-1510351.90

填列）资产处置收益（损失以“-”号

759335.901337290.67

填列）二、营业利润（亏损以“－”号填

59146501.1761973569.63

列）

加：营业外收入2122620.333163972.90

减：营业外支出612812.43100648.29三、利润总额（亏损总额以“－”号

60656309.0765036894.24

填列）

减：所得税费用5567035.406027018.63四、净利润（净亏损以“－”号填

55089273.6759009875.61

列）

（一）持续经营净利润（净亏损以

55089273.6759009875.61“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额55089273.6759009875.61

8中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3031821075.592829057273.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金19459548.3011023256.94

经营活动现金流入小计3051280623.892840080530.01

购买商品、接受劳务支付的现金2699579827.132628084768.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金109362142.2798601810.96

支付的各项税费41245577.5345239810.85

支付其他与经营活动有关的现金112545874.45114867593.87

经营活动现金流出小计2962733421.382886793984.26

经营活动产生的现金流量净额88547202.51-46713454.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60000000.00330000000.00

取得投资收益收到的现金662027.402874362.21

处置固定资产、无形资产和其他长

1217530.591353582.29

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金198359916.50194456278.25

投资活动现金流入小计260239474.49528684222.75

购建固定资产、无形资产和其他长

127567949.16129655658.78

期资产支付的现金

投资支付的现金330000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金181141276.83172245272.04

投资活动现金流出小计308709225.99631900930.82

9中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

投资活动产生的现金流量净额-48469751.50-103216708.07

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1274977795.151223692460.34收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1274977795.151223692460.34

偿还债务支付的现金1285987460.34985783370.21

分配股利、利润或偿付利息支付的

69936995.1146194755.64

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金16855068.8931610973.17

筹资活动现金流出小计1372779524.341063589099.02

筹资活动产生的现金流量净额-97801729.19160103361.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-57724278.1810173199.00

加：期初现金及现金等价物余额682986788.21672813589.21

六、期末现金及现金等价物余额625262510.03682986788.21

6、母公司现金流量表

单位：元项目2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2597060266.232482471448.34收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金20666227.099460983.90

经营活动现金流入小计2617726493.322491932432.24

购买商品、接受劳务支付的现金2333809824.342314659831.31

支付给职工以及为职工支付的现金79679749.6079872405.29

支付的各项税费31650481.4236991284.19

支付其他与经营活动有关的现金86095295.5885703124.28

经营活动现金流出小计2531235350.942517226645.07

经营活动产生的现金流量净额86491142.38-25294212.83

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60000000.00330000000.00

取得投资收益收到的现金567671.402754362.20

处置固定资产、无形资产和其他长

1979658.871358041.11

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金198359916.50194456278.25

投资活动现金流入小计260907246.77528568681.56

购建固定资产、无形资产和其他长

55036411.2862721879.52

期资产支付的现金

投资支付的现金55700000.00330000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金245840858.35197476978.69

投资活动现金流出小计356577269.63590198858.21

投资活动产生的现金流量净额-95670022.86-61630176.65

三、筹资活动产生的现金流量：

10中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1138887795.151022483460.34收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1138887795.151022483460.34

偿还债务支付的现金1129883460.34824783370.21

分配股利、利润或偿付利息支付的

61207608.0737447810.09

现金

支付其他与筹资活动有关的现金16159492.5830922302.48

筹资活动现金流出小计1207250560.99893153482.78

筹资活动产生的现金流量净额-68362765.84129329977.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-77541646.3242405588.08

加：期初现金及现金等价物余额578371702.21535966114.13

六、期末现金及现金等价物余额500830055.89578371702.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年度

归属于母公司所有者权益所有

项目少数其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余股东股本优先永续库存综合风险配利其他小计益合其他公积储备公积权益股债股收益准备润计

一、458138478-594486162345165上年508557304450559240061969521期末680.224.828.939.01.6425.61277.7309

余额000973106741.1238.85加

：会计政策变更前期差错更正其他

二、458138478-594486162345165本年508557304450559240061969521期初680.224.828.939.01.6425.61277.7309

余额000973106741.1238.85

三、本期

-增减464142417422

755321148550545

变动116738192643

271761212.892173.

金额13.686.609.582.6

2.0042.4377.3709

（减4154

少以“－

11中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

”号填

列）

（一）综148

214696275148

合收212.

40.953.248226.3

益总37

296.918

额

（二）所-

464217250

有者755321330

116881881

投入271761000

13.683.283.2

和减2.0042.40.00

400

少资4本

1．

所有

330330

者投

000000

入的

0.000.00

普通股

2．

其他权益346422422

755

工具559086086

271

持有64.076.076.0

2.00

者投777入资本

3．

股份支付计入所有者权益的金额

---

117

321204204

4．556

761204204

其他49.5

42.492.892.8

477

---

（三

550238183183

）利

892475386386

润分

7.3754.326.926.9

配

144

1．-

550

提取550

892

盈余892

7.37

公积7.37

2．

提取一般风险

12中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

准备

3．

对所

---有者

183183183

（或

386386386

股

26.926.926.9

东）

444

的分配

4．

其他

（四）所有者权益内部结转

1．

资本公积转增资本

（或股

本）

2．

盈余公积转增资本

（或股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留存收益

5．

其他综合收益结转留存收益

13中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

6．

其他

（五）专项储备

1．

本期提取

2．

本期使用

（六）其他

四、466106524-649500166351169本期061381716302648514233421747

期末392.081.442.726.29.0312.53350.8748

余额006537733350.6721.49上期金额

单位：元

2023年度

归属于母公司所有者权益所有

一、458138478-535425155271158上年507559297539549788416463131期末641.191.568.024.14.1403.86978.0507

余额004478220654.7542.79加

：会计政策变更前期差错更正其他

二、458138478-535425155271158本年507559297539549788416463131期初641.191.568.024.14.1403.86978.0507

余额004478220654.7542.79

三、本期604664738

-880590745增减103725520474980

19685.1098059

变动9.009.9522.026.326.0

7.3527.569.69

金额976

（减

14中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

少以“－”号填

列）

（一

663664738

）综880745

530410916

合收85.1059

09.694.794.4

益总29.69

576

额

（二）所

有者-

103725633633

投入196

9.009.951.601.60

和减7.35少资本

1．

所有者投入的普通股

2．

其他权益工具103529633633

持有9.002.601.601.60者投入资本

3．

股份支付计入所有者权益的金额

4．196

196

其他7.35

7.35

（三-

590

）利590

098

润分098

7.56

配7.56

1．-

590

提取590

098

盈余098

7.56

公积7.56

2．

提取一般风险准备

15中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

3．

对所有者

（或股

东）的分配

4．

其他

（四）所有者权益内部结转

1．

资本公积转增资本

（或股

本）

2．

盈余公积转增资本

（或股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留存收益

5．

其他综合收益结转留存收益

6．

16中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

其他

（五）专项储备

1．

本期提取

2．

本期使用

（六）其他

四、458138478-594486162345165本期508557304450559240061969521

期末680.224.828.939.01.6425.61277.7309

余额000973106741.1238.85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2024年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

一、1631

45851385478359454964

上年290

08685722048259016356

期末195.4

0.004.098.73.660.94

余额2加

：会计政策变更前期差错更正其他

二、1631

45851385478359454964

本年290

08685722048259016356

期初195.4

0.004.098.73.660.94

余额2

三、-

75524641550831245853

本期3217

712.1613927.17198829

增减6142

00.6437.36.93

变动.44

17中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

金额

（减少以“－”号填

列）

（一）综55085508合收92739273

益总.67.67额

（二）所

-有者755246412178

3217

投入712.16138183

6142

和减00.64.20.44少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工755234654220

具持712.59648676

有者00.07.07投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

1175

4．其32172042

5649

他61420492.57.44.87

（三--

5508

）利23841833

927.

润分75548626

配.31.94

1．提-

5508

取盈5508

927.

余公927.

积37

2．对--

所有18331833者86268626

（或.94.94

18中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

股

东）的分配

3．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

19中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、1689

46601063524764965277

本期829

61398108164448290528

期末025.3

2.001.652.37.030.30

余额5上期金额

单位：元

2023年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

一、1572

45851385478253554433

上年273

07645919975649145467

期末988.2

1.001.448.78.102.89

余额1加

：会计政策变更前期差错更正其他

二、1572

45851385478253554433

本年273

07645919975649145467

期初988.2

1.001.448.78.102.89

余额1

三、本期增减变动

金额-590053105901

10397259

（减1967987.88886207.00.95

少以.3556.05.21“－”号填

列）

（一59005900）综98759875

20中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

合收.61.61益总额

（二）所

有者-

103972596331

投入1967.00.95.60

和减.35少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工

103952926331

具持.00.60.60有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其1967

1967

他.35.35

（三-

5900

）利5900

987.

润分987.

配56

1．提-

5900

取盈5900

987.

余公987.

积56

2．对

所有者

（或股

东）的分配

3．其

他

（四）所有者

21中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

权益内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

22中辰电缆股份有限公司2024年年度财务报告

四、1631

45851385478359454964

本期290

08685722048259016356

期末195.4

0.004.098.73.660.94

余额2

行情