东北证券股份有限公司

关于北京盈建科软件股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐人”）作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“盈建科”或“公司”）的首次公开发行

股票并上市的持续督导保荐人，对盈建科2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为

56.96元/股，募集资金总额为人民币80484.48万元，扣除发行费用（不含税）

人民币6748.04万元，实际募集资金净额为人民币73736.44万元。募集资金已于2021年1月14日划至公司指定账户。2021年1月14日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2021]361Z0010号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目409.46万元，以节余募集资

金永久补充流动资金3233.07万元。截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额73736.44

1项目金额

减：募投项目累计投入26030.93

超募资金永久补充流动资金47689.88

募投项目结项永久补充流动资金3348.70

募集资金专户累计手续费支出0.96

加：募集资金专户累计利息收入772.68

闲置募集资金现金管理收益2561.35

截至2025年12月31日募集资金余额0.00

注1：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致（下同）。

注2：公司分别于2025年4月10日、2025年5月7日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“桥梁设计软件继续研发项目”和“营销及服务网络扩建项目”结项，并将节余募集资金3232.56万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2025年5月16日，公司已完成上述节余募集资金永久补充流动资金，实际永久补充流动资金3233.07万元。至此，公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，募投项目结项永久补充流动资金合计3348.70万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定了《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并于2021年2月7日分别与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信银行股份有限公司北京分行及保荐人东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

2单位：人民币万元

序存储开户银行银行账号存储方式备注号余额

1招商银行股份有限公110914794010206活期存款-本年已销户

司北京北三环支行

2招商银行股份有限公110914794010803活期存款-本年已销户

司北京北三环支行

合计--

三、2025年度募集资金的实际使用情况公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《2025年度募集资金使用情况对照表》。

四、改变募投项目的资金使用情况

公司2025年度不存在改变募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、

不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：盈建科公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了盈建科公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：盈建科2025年度募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，盈建科募集资金存放、管理与使用合法合规。保荐人对盈建科2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。（以下无正文）3（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人：

杭立俊王丹丹东北证券股份有限公司年月日

4附表：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额73736.44

本报告期投入募集资金总额409.46

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额73720.81

累计改变用途的募集资金总额比例0.00%是否已改是否项目可行募集资金截至期末截至期末投本报告期承诺投资项目和超募资金投变项目调整后投本报告期项目达到预定可使达到性是否发

承诺投资累计投入资进度（3）实现的效

向（含部分资总额（1）投入金额用状态日期预计生重大变

总额金额（2）＝（2）/（1）益

改变）效益化承诺投资项目

建筑信息模型（BIM）自主平

否10866.9210866.92011228.88103.33%2023年11月30日-1360.70否否台软件系统研发项目

桥梁设计软件继续研发项目否6989.346989.34399.906109.3287.41%2024年12月31日-874.54否否不适

技术研究中心建设项目否3193.383193.3803327.38104.20%2023年4月30日-否用不适

营销及服务网络扩建项目否3431.883431.889.561865.3554.35%2024年12月31日-否用不适

补充营运资金否3500.003500.0003500.00100.00%--否用

承诺投资项目小计-27981.5227981.52409.4626030.93---2235.24--

5超募资金投向

补充流动资金-45754.92047689.88104.23%----

超募资金投向小计-45754.92047689.88-----

合计-27981.5273736.44409.4673720.81---2235.24--

未达到计划进度或预计收益 “建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”和“桥梁设计软件继续研发项目”本年度未达到预计效益，主要的情况和原因（分具体项目）因行业景气度波动，部分客户新增数字化采购需求延迟。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

公司超募资金总额45754.92万元。2021年2月23日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13000.00万元永久补充流动资金；该议案已经2021年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕。2022年2月22日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13000.00万元永久补充流动资金；该议案已经2022年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕。2023年2超募资金的金额、用途及使用月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永进展情况久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13000.00万元永久补充流动资金；该议案已经2023年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕。2024年2月26日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8651.73万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金；该议案已经2024年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕，实际永久补充流动资金8689.88万元。

2021年2月23日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实募集资金投资项目实施地点 施地点的议案》，同意公司将募投项目“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”、“桥梁设计软件继续研变更情况发项目”和“技术研究中心建设项目”的实施地点由“北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦”变更为“北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心”。

募集资金投资项目实施方式不适用调整情况

6募集资金投资项目先期投入

不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况用闲置募集资金进行现金管不适用理情况

公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司对上述项目进行了结项并将结余资金合计项目实施出现募集资金结余

3348.70万元（含累计利息收入和闲置募集资金现金管理收益并扣除银行手续费的净额）用于永久补充流动资金，对应

的金额及原因的募集资金专户已完成销户手续。

尚未使用的募集资金用途及不适用去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

注：募投项目“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”“技术研究中心建设项目”及“超募资金永久补充流动资金”截至期末投资进

度超过100%，均系累计利息收入和闲置募集资金现金管理收益并扣除银行手续费的净额投入所致。

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