募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告

北京盈建科软件股份有限公司

容诚专字[2026]361Z0200 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告1-3容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2026]361Z0200号

北京盈建科软件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京盈建科软件股份有限公司（以下简称盈建科公司）董

事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供盈建科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为盈建科公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是盈建科公司

董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对盈建科公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的盈建科公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易

所的相关规定编制，公允反映了盈建科公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为北京盈建科软件股份有限公司容诚专字[2026]361Z0200 号专项报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）闫钢军

中国注册会计师：

郭毅辉

中国·北京中国注册会计师：

邓会敏

2026年4月9日

2北京盈建科软件股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

北京盈建科软件股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如

下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通

股（A股）1413.00万股，每股面值人民币 1.00元，发行价为 56.96元/股，募集资金总

额为人民币80484.48万元，扣除发行费用（不含税）人民币6748.04万元，实际募集资金净额为人民币73736.44万元。该募集资金已于2021年1月14日划至公司指定账户。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0010号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目409.46万元，使用结余募集资金永

久补充流动资金3233.07万元。截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额73736.44

减：募投项目累计投入26030.93

超募资金永久补充流动资金47689.88

募投项目结项永久补充流动资金3348.70

募集资金专户累计手续费支出0.96

1北京盈建科软件股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

项目金额

加：募集资金专户累计利息收入772.68

闲置募集资金累计现金管理收益2561.35

截至2025年12月31日募集资金余额－

注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定了《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并于

2021年2月7日分别与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信银行股份有限公司

北京分行及保荐机构东北证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号存储方式余额备注

招商银行股份有限公司北京北三环支行110914794010206活期存款－本年已销户

招商银行股份有限公司北京北三环支行110914794010803活期存款－本年已销户

合计－

2北京盈建科软件股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

26030.93万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）使用节余募集资金永久补充流动资金情况

公司分别于2025年4月10日、2025年5月7日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“桥梁设计软件继续研发项目”和“营销及服务网络扩建项目”结项，并将节余募集资金3232.56万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

2025年5月16日，公司已完成上述节余募集资金永久补充流动资金，实际永久补充流

动资金3233.07万元。至此，公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，募投项目结项永久补充流动资金合计3348.70万元。本公司保荐机构东北证券股份有限公司对上述使用结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审核，并发表了同意意见。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表北京盈建科软件股份有限公司董事会

2026年4月9日

3附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额73736.44409.46资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额－已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额－73720.81资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例－是否已变更截至期末累截至期末投资进项目可行性承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资本年度投项目达到预定可本年度实是否达到

项目（含部计投入金额度（%）（3）＝是否发生重

向诺投资总额总额（1）入金额使用状态日期现的效益预计效益分变更）（2）（2）/（1）大变化承诺投资项目

建筑信息模型（BIM）自主平

否10866.9210866.92－11228.88103.332023-11-30-1360.70否否台软件系统研发项目

桥梁设计软件继续研发项目否6989.346989.34399.906109.3287.412024-12-31-874.54否否

技术研究中心建设项目否3193.383193.38－3327.38104.202023-4-30－不适用否

营销及服务网络扩建项目否3431.883431.889.561865.3554.352024-12-31－不适用否

补充营运资金否3500.003500.00－3500.00100.00－－－－

承诺投资项目小计27981.5227981.52409.4626030.93－－-2235.24－－超募资金投向

补充流动资金－－45754.92－47689.88104.23－－－－

超募资金投向小计－－45754.92－47689.88－－－－－

合计－27981.5273736.44409.4673720.81－－-2235.24－

1未达到计划进度或预计收益 “建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”和“桥梁设计软件继续研发项目”本年度未达到预计效益，主要因行业景气

的情况和原因（分具体项目）度波动，部分客户新增数字化采购需求延迟。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

公司超募资金总额45754.92万元。2021年2月23日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13000.00万元永久补充流动资金；该议案已经2021年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕。2022年2月22日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13000.00万元永久补充流动资金；该议案超募资金的金额、用途及使已经2022年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕。2023年2月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会用进展情况第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13000.00万元永久补充流动资金；该议案已经2023年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕。2024年2月26日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8651.73万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金；该议案已经2024年第一次临时股东大会审议通过并已实施完毕，实际永久补充流动资金8689.88万元。

2021年2月23日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议募集资金投资项目实施地点案》，同意公司将募投项目“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”、“桥梁设计软件继续研发项目”和“技术研究中心变更情况建设项目”的实施地点由“北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦”变更为“北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心”。

募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司对上述项目进行了结项并将结余资金合计3348.70万元项目实施出现募集资金节余（含累计利息收入和闲置募集资金现金管理收益并扣除银行手续费的净额）用于永久补充流动资金，对应的募集资金专户已完成销的金额及原因户手续。

2尚未使用的募集资金用途及

不适用去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

注：募投项目“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”“技术研究中心建设项目”及“超募资金永久补充流动资金”截至期末投资进度超

过100%，均系累计利息收入和闲置募集资金现金管理收益并扣除银行手续费的净额投入所致。

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