北京盈建科软件股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300935证券简称：盈建科公告编号：2026-015

北京盈建科软件股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京盈建科软件股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）12126262.0915812912.16-23.31%

归属于上市公司股东的净利润（元）-25345843.29-17877939.97-41.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-27029532.54-20243999.97-33.52%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-39598592.90-25762861.87-53.70%

基本每股收益（元/股）-0.32-0.23-39.13%

稀释每股收益（元/股）-0.32-0.23-39.13%

加权平均净资产收益率-3.39%-2.15%-1.24%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）778840309.82827408200.77-5.87%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）735048812.95760178424.24-3.31%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动1870765.05银行理财产品收益损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.78

减：所得税影响额187076.58

合计1683689.25--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2北京盈建科软件股份有限公司2026年第一季度报告

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元项目期末余额期初余额增减比例变动原因主要系报告期公司购买的银行理财产品尚未到

交易性金融资产31068105.45100.00%期收回所致

存货3412776.291047791.31225.71%主要系报告期采购的硬件增加所致主要系报告期公司预收软件使用费和技术服务

合同负债11695350.038624149.5035.61%费增加所致

应付职工薪酬13910306.5734418096.44-59.58%主要系报告期支付上年末计提的年终奖金所致

应交税费1033145.414886076.65-78.86%主要系报告期末应交的增值税减少所致

租赁负债2228016.234005795.27-44.38%主要系报告期支付租赁款所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因

营业成本1142372.253079279.49-62.90%主要系报告期硬件设备成本减少所致主要系上年同期公司可抵扣亏损确认的递延所

所得税费用121942.81-1809623.69106.74%得税费用较多所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因主要系报告期支付给职工的现金支出

经营活动产生的现金流量净额-39598592.90-25762861.87-53.70%增加所致主要系报告期购买银行理财产品增加

投资活动产生的现金流量净额-29310679.932056491.12-1525.28%所致主要系报告期支付给职工的现金支出

现金及现金等价物净增加额-70887533.79-25563948.34-177.29%增加以及购买银行理财产品增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数8532报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

陈岱林境内自然人16.81%1334971610012287

3北京盈建科软件股份有限公司2026年第一季度报告

张建云境内自然人15.34%12182716

任卫教境内自然人6.51%51731123879834

张凯利境内自然人6.51%51727483879561

郭春雨境内自然人1.85%1467100

李明高境内自然人1.75%1386252

广发银行股份有限公司－

国泰聚信价值优势灵活配其他1.68%1334380置混合型证券投资基金

陈璞境内自然人1.53%1218308913731

J. P. Morgan Securities PLC

境外法人1.24%982870

－自有资金中国农业银行股份有限公

司－国泰金牛创新成长混其他1.23%980000合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张建云12182716人民币普通股12182716陈岱林3337429人民币普通股3337429郭春雨1467100人民币普通股1467100李明高1386252人民币普通股1386252

广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优

1334380人民币普通股1334380

势灵活配置混合型证券投资基金任卫教1293278人民币普通股1293278张凯利1293187人民币普通股1293187

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 982870 人民币普通股 982870

中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创

980000人民币普通股980000

新成长混合型证券投资基金贾晓冬599008人民币普通股599008

张建云系陈岱林配偶的弟弟，陈岱林、张建云、任卫教、张凯利为一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说不适用明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4北京盈建科软件股份有限公司2026年第一季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京盈建科软件股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金592810940.39663858474.18结算备付金拆出资金

交易性金融资产31068105.45衍生金融资产

应收票据1449173.531582179.50

应收账款70341479.0077209036.93应收款项融资

预付款项2773254.853455630.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4190120.564107316.73

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3412776.291047791.31

其中：数据资源

合同资产188742.88251947.42

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持有待售资产

一年内到期的非流动资产2173200.282312616.74

其他流动资产71089.3810867.56

流动资产合计708478882.61753835861.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款2290667.012512661.18

长期股权投资5669521.735853980.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产726457.72761404.71在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产9924434.7211811014.92

无形资产11191496.4412288430.92

其中：数据资源

开发支出784511.55448567.00

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产39705835.5839827778.39

其他非流动资产68502.4668502.46

非流动资产合计70361427.2173572339.58

资产总计778840309.82827408200.77

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款3639745.313944472.94预收款项

合同负债11695350.038624149.50

6北京盈建科软件股份有限公司2026年第一季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13910306.5734418096.44

应交税费1033145.414886076.65其他应付款

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7593947.407526179.75其他流动负债

流动负债合计37872494.7259398975.28

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2228016.234005795.27长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债

其他非流动负债3690985.923825005.98

非流动负债合计5919002.157830801.25

负债合计43791496.8767229776.53

所有者权益：

股本79430680.0079430680.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积723779651.84723562378.51

减：库存股

其他综合收益-2315.80-1274.47

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专项储备

盈余公积27190366.8827190366.88一般风险准备

未分配利润-95349569.97-70003726.68

归属于母公司所有者权益合计735048812.95760178424.24少数股东权益

所有者权益合计735048812.95760178424.24

负债和所有者权益总计778840309.82827408200.77

法定代表人：陈岱林主管会计工作负责人：任卫教会计机构负责人：刘海谦

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入12126262.0915812912.16

其中：营业收入12126262.0915812912.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本44835221.0843299361.11

其中：营业成本1142372.253079279.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加140318.58164501.89

销售费用17393862.1117073913.92

管理费用5798048.485184942.02

研发费用20365913.8217781512.82

财务费用-5294.1615210.97

其中：利息费用126721.54199920.58

利息收入139308.57188747.49

加：其他收益2652123.672797111.65

投资收益（损失以“－”号填列）1618201.332135813.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-184458.27-267579.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

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汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）68105.45

信用减值损失（损失以“-”号填列）3131413.022834776.35

资产减值损失（损失以“-”号填列）15214.2612116.06

资产处置收益（损失以“-”号填列）-47.72

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-25223901.26-19706678.77

加：营业外收入0.7822705.11

减：营业外支出3590.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-25223900.48-19687563.66

减：所得税费用121942.81-1809623.69

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-25345843.29-17877939.97

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-25345843.29-17877939.97

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-25345843.29-17877939.97

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额-1041.33-556.85

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1041.33-556.85

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1041.33-556.85

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1041.33-556.85

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-25346884.62-17878496.82

归属于母公司所有者的综合收益总额-25346884.62-17878496.82归属于少数股东的综合收益总额

9北京盈建科软件股份有限公司2026年第一季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.32-0.23

（二）稀释每股收益-0.32-0.23

法定代表人：陈岱林主管会计工作负责人：任卫教会计机构负责人：刘海谦

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金27246120.0225126487.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2400292.182562316.05

收到其他与经营活动有关的现金563294.07584420.93

经营活动现金流入小计30209706.2728273224.64

购买商品、接受劳务支付的现金2813325.351389751.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金57342988.6443158011.35

支付的各项税费4449877.634915702.35

支付其他与经营活动有关的现金5202107.554572621.75

经营活动现金流出小计69808299.1754036086.51

经营活动产生的现金流量净额-39598592.90-25762861.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1804000000.001417810000.00

取得投资收益收到的现金1910819.182547597.09

10北京盈建科软件股份有限公司2026年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1805910819.181420357597.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金221499.11491105.97

投资支付的现金1835000000.001417810000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1835221499.111418301105.97

投资活动产生的现金流量净额-29310679.932056491.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1979046.941857020.74

筹资活动现金流出小计1979046.941857020.74

筹资活动产生的现金流量净额-1979046.94-1857020.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响785.98-556.85

五、现金及现金等价物净增加额-70887533.79-25563948.34

加：期初现金及现金等价物余额663698474.18723912453.99

六、期末现金及现金等价物余额592810940.39698348505.65

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2026年4月22日

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