证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2026-034

北京盈建科软件股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

同期增减 比上年同期增减

营业收入（元） 22261227.55 -7.76% 68331705.75 -5.86%

归属于上市公司股东的净利润（元） -22102766.74 -47.11% -61437452.86 -29.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-24084411.89 -39.93% -66805731.71 -24.25%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -76094501.52 -34.86%

基本每股收益（元/股） -0.28 -47.37% -0.77 -28.33%

稀释每股收益（元/股） -0.28 -47.37% -0.77 -28.33%

加权平均净资产收益率 -3.11% -1.23% -8.42% -2.61%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 736580467.46 827408200.77 -10.98%

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 699410773.83 760178424.24 -7.99%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元年初至报告期

项目 本报告期金额 说明期末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 54224.87

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 2161827.35 5991279.16 银行理财产品收益资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 40000.00 40000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.59 -119612.83

减：所得税影响额 220182.79 597612.35

合计 1981645.15 5368278.85 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 增减比例 变动原因

应收票据 349185.95 1582179.50 -77.93% 主要系报告期票据结算业务减少所致

存货 2565302.79 1047791.31 144.83% 主要系报告期合同履约成本增加所致主要系报告期公司分期收款合同中一年

长期应收款 1133837.59 2512661.18 -54.88%以上应收的货款减少所致

使用权资产 5432908.46 11811014.92 -54.00% 主要系报告期租赁资产计提折旧所致主要系报告期公司预收软件使用费和技

合同负债 12128453.45 8624149.50 40.63%术服务费增加所致主要系报告期支付上年末计提的年终奖

应付职工薪酬 10997147.25 34418096.44 -68.05%金所致

应交税费 1593509.66 4886076.65 -67.39% 主要系报告期末应交的增值税减少所致

主要系公司租赁的办公场所将于 2027 年

一年内到期的非流动负债 4761991.30 7526179.75 -36.73%到期，一年内需支付的租赁款减少所致主要系公司租赁的办公场所将于 2027 年

租赁负债 6083.94 4005795.27 -99.85% 到期，一年以上需支付的租赁款减少所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 增减比例 变动原因主要系报告期公司收到的理财产品收益

投资收益 5551128.73 4100825.66 35.37%增加所致主要系报告期公司购买的理财产品均到

公允价值变动收益 - 1526422.85 -100.00%期赎回无须计提收益所致主要系报告期可抵扣亏损未确认递延所

所得税费用 -203399.70 -9651969.96 97.89%得税资产所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 增减比例 变动原因主要系报告期支付给职工的现金支出增

经营活动产生的现金流量净额 -76094501.52 -56424974.97 -34.86%加所致主要系报告期末购买的银行理财产品均

投资活动产生的现金流量净额 5059439.88 -466570003.65 101.08%到期赎回所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 9579 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

陈岱林 境内自然人 16.81% 13349716 10012287

张建云 境内自然人 15.34% 12182716

任卫教 境内自然人 6.51% 5173112 5173112

张凯利 境内自然人 6.51% 5172748 5172748

J. P. Morgan Securities PLC

境外法人 2.03% 1610860

－自有资金

郭春雨 境内自然人 1.77% 1407100

李明高 境内自然人 1.73% 1376252

陈璞 境内自然人 1.53% 1218308 1218308

中信证券资产管理（香港）

境外法人 1.26% 1003272

有限公司－客户资金

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 1.21% 963173

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

张建云 12182716 人民币普通股 12182716

陈岱林 3337429 人民币普通股 3337429

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1610860 人民币普通股 1610860

郭春雨 1407100 人民币普通股 1407100

李明高 1376252 人民币普通股 1376252

中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 1003272 人民币普通股 1003272

BARCLAYS BANK PLC 963173 人民币普通股 963173

张亚辉 749120 人民币普通股 749120

横华国际资产管理有限公司－神州精选 23 号 693800 人民币普通股 693800

贾晓冬 599008 人民币普通股 599008

张建云系陈岱林配偶的弟弟，陈岱林、张建云、任卫教、张凯上述股东关联关系或一致行动的说明 利为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

股东张亚辉通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中国中前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份

749120 股，实际合计持有公司股份 749120 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三）限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股

股东名称 限售原因 拟解除限售日期

数 售股数 售股数 数

陈岱林 10012287 10012287 高管锁定股 任职期内执行董高限售规定

任卫教 3879834 1293278 5173112 高管锁定股 董高离任后执行限售规定

张凯利 3879561 1293187 5172748 高管锁定股 董高离任后执行限售规定

陈璞 913731 304577 1218308 高管锁定股 董高离任后执行限售规定

李保盛 224637 224637 高管锁定股 任职期内执行董高限售规定

王贤磊 151950 151950 高管锁定股 任职期内执行董高限售规定

韩艳薇 31500 7875 23625 高管锁定股 监事离任后执行限售规定

石乃千 19600 4900 14700 高管锁定股 监事离任后执行限售规定

王玲玲 5600 2450 3150 高管锁定股 任职期内执行董高限售规定

贺秋菊 21000 7000 28000 高管锁定股 董高离任后执行限售规定

刘海谦 31500 10500 42000 高管锁定股 董高离任后执行限售规定

合计 19171200 15225 2908542 22064517 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

1、董事会完成换届选举及聘任高级管理人员事项

2026 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，并分别于 2026 年 9 月 14 日、2026 年 9月 15 日召开职工代表大会、2026 年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案。同意选举陈岱林先生、李保盛先生、王贤磊先生、王玲玲女士（职工代表董事）为公司第五届董事会非独立董事，选举金馨女士、李全旺先生、历咏先生为公司第五届董事会独立董事。

2026 年 9 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举陈岱林先生为公司第五届董事会董事长，选举产生董事会各专门委员会委员；同时聘任李保盛先生为公司总经理，王贤磊先生为公司副总经理，王鑫先生为公司董事会秘书，李丽女士为公司财务负责人。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京盈建科软件股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 586223641.26 663858474.18结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 349185.95 1582179.50

应收账款 73657940.86 77209036.93应收款项融资

预付款项 3308486.58 3455630.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 5150489.12 4107316.73

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 2565302.79 1047791.31

其中：数据资源

合同资产 220623.97 251947.42持有待售资产

一年内到期的非流动资产 1977436.39 2312616.74

其他流动资产 27903.83 10867.56

流动资产合计 673481010.75 753835861.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资

长期应收款 1133837.59 2512661.18

长期股权投资 5413829.57 5853980.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 598323.82 761404.71在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 5432908.46 11811014.92

无形资产 10423603.08 12288430.92

其中：数据资源

开发支出 448567.00

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 40031178.09 39827778.39

其他非流动资产 65776.10 68502.46

非流动资产合计 63099456.71 73572339.58

资产总计 736580467.46 827408200.77

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 4347291.28 3944472.94预收款项

合同负债 12128453.45 8624149.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 10997147.25 34418096.44

应交税费 1593509.66 4886076.65其他应付款

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 4761991.30 7526179.75其他流动负债

流动负债合计 33828392.94 59398975.28

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 6083.94 4005795.27长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债

其他非流动负债 3335216.75 3825005.98

非流动负债合计 3341300.69 7830801.25

负债合计 37169693.63 67229776.53

所有者权益：

股本 79430680.00 79430680.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 724222224.69 723562378.51

减：库存股

其他综合收益 8681.80 -1274.47专项储备

盈余公积 27190366.88 27190366.88一般风险准备

未分配利润 -131441179.54 -70003726.68

归属于母公司所有者权益合计 699410773.83 760178424.24少数股东权益

所有者权益合计 699410773.83 760178424.24

负债和所有者权益总计 736580467.46 827408200.77

法定代表人：陈岱林 主管会计工作负责人：李保盛 会计机构负责人：李丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 68331705.75 72584125.00

其中：营业收入 68331705.75 72584125.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 142163811.65 141688357.05

其中：营业成本 7841019.46 10999066.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 854539.91 881640.08

销售费用 58508566.62 58932789.52

管理费用 17454504.50 15581073.77

研发费用 57536698.35 55954370.33

财务费用 -31517.19 -660583.08

其中：利息费用 301005.82 538530.61

利息收入 378136.60 1209543.07

加：其他收益 5797096.32 5942634.58

投资收益（损失以“－”号填列） 5551128.73 4100825.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -440150.43 -740034.86以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1526422.85

信用减值损失（损失以“-”号填列） 887253.90 512463.80

资产减值损失（损失以“-”号填列） 8814.32 2365.45

资产处置收益（损失以“-”号填列） 54224.87 -47.72

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -61533587.76 -57019567.43

加：营业外收入 12349.58 22706.95

减：营业外支出 119614.38 55781.23

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -61640852.56 -57052641.71

减：所得税费用 -203399.70 -9651969.96

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -61437452.86 -47400671.75

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -61437452.86 -47400671.75

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -61437452.86 -47400671.75

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 9956.27 -1284.44

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 9956.27 -1284.44

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 9956.27 -1284.44

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 9956.27 -1284.44

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -61427496.59 -47401956.19

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -61427496.59 -47401956.19

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.77 -0.60

（二）稀释每股收益 -0.77 -0.60

法定代表人：陈岱林 主管会计工作负责人：李保盛 会计机构负责人：李丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 87527255.57 87628808.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 5545962.08 5707838.98

收到其他与经营活动有关的现金 747757.52 1615589.13

经营活动现金流入小计 93820975.17 94952236.75

购买商品、接受劳务支付的现金 7975095.74 7349386.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 130451917.49 114136311.81

支付的各项税费 10625381.20 11012942.62

支付其他与经营活动有关的现金 20863082.26 18878570.47

经营活动现金流出小计 169915476.69 151377211.72

经营活动产生的现金流量净额 -76094501.52 -56424974.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 5293000000.00 2467810000.00

取得投资收益收到的现金 6350755.91 5131312.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 5299350755.91 2472941312.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1291316.03 1701315.82

投资支付的现金 5293000000.00 2937810000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 5294291316.03 2939511315.82

投资活动产生的现金流量净额 5059439.88 -466570003.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 6441466.14 6533812.44

筹资活动现金流出小计 6441466.14 6533812.44

筹资活动产生的现金流量净额 -6441466.14 -6533812.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5955.14 -1189.79

五、现金及现金等价物净增加额 -77482482.92 -529529980.85

加：期初现金及现金等价物余额 663698474.18 723912453.99

六、期末现金及现金等价物余额 586215991.26 194382473.14

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日