北京盈建科软件股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300935证券简称：盈建科公告编号：2025-023

北京盈建科软件股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京盈建科软件股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）24135170.75-0.76%72584125.00-3.02%

归属于上市公司股东的净利润（元）-15024321.36-14.30%-47400671.75-25.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-17212194.25-5.51%-53767860.29-16.40%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-----56424974.97-31.46%

基本每股收益（元/股）-0.19-11.76%-0.60-27.66%

稀释每股收益（元/股）-0.19-11.76%-0.60-27.66%

加权平均净资产收益率-1.88%-0.35%-5.81%-1.48%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）838828256.42900687185.16-6.87%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）792921069.88838707693.46-5.46%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-47.72

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融2154968.996367283.37银行理财产品收益资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回276000.00740500.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.88-33074.28

减：所得税影响额243096.98707472.83

合计2187872.896367188.54--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2北京盈建科软件股份有限公司2025年第三季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日增减比例变动原因主要系报告期公司购买的银行理财

货币资金194382473.14723912453.99-73.15%产品尚未到期收回所致主要系报告期公司购买的银行理财

交易性金融资产471526422.85100.00%产品尚未到期收回所致

预付款项4898120.863473849.8141.00%主要系报告期预付服务费增加所致主要系报告期合同履约成本实现销

存货1842890.174495360.77-59.00%售所致主要系报告期公司分期收款合同中

一年内到期的非流动资产1593458.321180295.5235.01%一年内应收的货款增加所致主要系报告期公司分期收款合同中

长期应收款1069749.412053339.46-47.90%一年以上应收的货款减少所致主要系报告期公司自研项目资本化

开发支出2894832.181388027.94108.56%投入所致主要系报告期公司可抵扣亏损确认

递延所得税资产39442281.7329789614.5232.40%的递延所得税资产增加所致主要系报告期支付上年末计提的年

应付职工薪酬11872857.4220874462.39-43.12%终奖金所致主要系报告期末应交的增值税减少

应交税费2316917.535367567.32-56.83%所致主要系报告期末公司尚未支付的租

租赁负债6060172.2010365073.88-41.53%赁付款额减少所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月增减比例变动原因

营业成本10999066.435863381.3887.59%主要系报告期硬件设备成本增加所致主要系报告期银行存款的利息收入减

财务费用-660583.08-1349057.3751.03%少以及租赁负债的利息支出增加所致主要系报告期公司收到的理财产品收

投资收益4100825.668131305.01-49.57%益减少所致主要系报告期公司尚未到期理财产品

公允价值变动收益1526422.85101318.171406.56%计提的收益增加所致主要系报告期计提应收款项减值准备

信用减值损失512463.80-1891583.98127.09%减少所致

3北京盈建科软件股份有限公司2025年第三季度报告

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月增减比例变动原因

经营活动产生的现金流量净额-56424974.97-42922358.53-31.46%主要系报告期销售回款减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数9431报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

陈岱林境内自然人16.81%1334971610012287

张建云境内自然人15.34%12182716

任卫教境内自然人6.51%51731123879834

张凯利境内自然人6.51%51727483879561

郭春雨境内自然人1.87%1488700

李明高境内自然人1.75%1386252

陈璞境内自然人1.53%1218308913731

中国工商银行股份有限公司－

大成中证360互联网+大数据其他0.83%657700

100指数型证券投资基金

潘东丽境内自然人0.79%625500

贾晓冬境内自然人0.75%599008冻结599008

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张建云12182716人民币普通股12182716陈岱林3337429人民币普通股3337429郭春雨1488700人民币普通股1488700李明高1386252人民币普通股1386252任卫教1293278人民币普通股1293278张凯利1293187人民币普通股1293187

中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联

657700人民币普通股657700

网+大数据100指数型证券投资基金潘东丽625500人民币普通股625500贾晓冬599008人民币普通股599008

4北京盈建科软件股份有限公司2025年第三季度报告

于芳芳560000人民币普通股560000

张建云系陈岱林配偶的弟弟，陈岱林、张建云、任卫教、张凯利为上述股东关联关系或一致行动的说明一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

股东潘东丽除通过普通证券账户持有公司股份133200股外，还通过前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份

有）

492300股，实际合计持有公司股份625500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数任职期内执行董监高陈岱林1001228710012287高管锁定股限售规定任职期内执行董监高任卫教38798343879834高管锁定股限售规定任职期内执行董监高张凯利38795613879561高管锁定股限售规定任职期内执行董监高陈璞913731913731高管锁定股限售规定任职期内执行董监高李保盛224637224637高管锁定股限售规定任职期内执行董监高王贤磊151950151950高管锁定股限售规定任职期内执行董监高韩艳薇2362523625高管锁定股限售规定任职期内执行董监高石乃千1470014700高管锁定股限售规定任职期内执行董监高王玲玲42004200高管锁定股限售规定任职期内执行董监高贺秋菊2100021000高管锁定股限售规定

5北京盈建科软件股份有限公司2025年第三季度报告

任职期内执行董监高刘海谦3150031500高管锁定股限售规定

合计191570250019157025----

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京盈建科软件股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金194382473.14723912453.99结算备付金拆出资金

交易性金融资产471526422.85衍生金融资产

应收票据96116.64327770.78

应收账款80014715.0985575283.61应收款项融资

预付款项4898120.863473849.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4264481.823896167.12

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1842890.174495360.77

其中：数据资源

合同资产169746.15113519.21持有待售资产

一年内到期的非流动资产1593458.321180295.52其他流动资产

6北京盈建科软件股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产合计758788425.04822974700.81

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1069749.412053339.46

长期股权投资11883706.8812623741.74其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产779898.191021633.51在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产13747086.5817758967.95

无形资产10165701.5613018653.63

其中：数据资源

开发支出2894832.181388027.94

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产39442281.7329789614.52

其他非流动资产56574.8558505.60

非流动资产合计80039831.3877712484.35

资产总计838828256.42900687185.16

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款5993066.635248587.43预收款项

合同负债8940937.929920666.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

7北京盈建科软件股份有限公司2025年第三季度报告

代理承销证券款

应付职工薪酬11872857.4220874462.39

应交税费2316917.535367567.32

其他应付款13608.2361534.12

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7003715.356841826.11其他流动负债

流动负债合计36141103.0848314644.31

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6060172.2010365073.88长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债135419.19递延收益递延所得税负债

其他非流动负债3705911.263164354.32

非流动负债合计9766083.4613664847.39

负债合计45907186.5461979491.70

所有者权益：

股本79430680.0079430680.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积725033790.26723418457.65

减：库存股

其他综合收益-1284.44专项储备

盈余公积27190366.8827190366.88一般风险准备

8北京盈建科软件股份有限公司2025年第三季度报告

未分配利润-38732482.828668188.93

归属于母公司所有者权益合计792921069.88838707693.46少数股东权益

所有者权益合计792921069.88838707693.46

负债和所有者权益总计838828256.42900687185.16

法定代表人：陈岱林主管会计工作负责人：任卫教会计机构负责人：刘海谦

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入72584125.0074847202.93

其中：营业收入72584125.0074847202.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本141688357.05135281484.66

其中：营业成本10999066.435863381.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加881640.081070962.90

销售费用58932789.5256078910.09

管理费用15581073.7716469352.56

研发费用55954370.3357147935.10

财务费用-660583.08-1349057.37

其中：利息费用538530.61219186.08

利息收入1209543.071577160.73

加：其他收益5942634.587626810.87

投资收益（损失以“－”号填列）4100825.668131305.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-740034.86-1284274.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1526422.85101318.17

9北京盈建科软件股份有限公司2025年第三季度报告

信用减值损失（损失以“-”号填列）512463.80-1891583.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）2365.456372.23

资产处置收益（损失以“-”号填列）-47.72

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-57019567.43-46460059.43

加：营业外收入22706.953.32

减：营业外支出55781.2345250.86

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-57052641.71-46505306.97

减：所得税费用-9651969.96-8835622.07

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-47400671.75-37669684.90

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-47400671.75-37669684.90

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-47400671.75-37669684.90

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1284.44

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1284.44

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1284.44

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1284.44

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-47401956.19-37669684.90

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-47401956.19-37669684.90

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.60-0.47

（二）稀释每股收益-0.60-0.47

10北京盈建科软件股份有限公司2025年第三季度报告

法定代表人：陈岱林主管会计工作负责人：任卫教会计机构负责人：刘海谦

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金87628808.6497664949.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5707838.987397752.65

收到其他与经营活动有关的现金1615589.132115098.91

经营活动现金流入小计94952236.75107177800.68

购买商品、接受劳务支付的现金7349386.826518587.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金114136311.81110314826.19

支付的各项税费11012942.6214439580.43

支付其他与经营活动有关的现金18878570.4718827165.45

经营活动现金流出小计151377211.72150100159.21

经营活动产生的现金流量净额-56424974.97-42922358.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2467810000.002719950000.00

取得投资收益收到的现金5131312.179980514.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

11北京盈建科软件股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流入小计2472941312.172729930514.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1701315.82810032.91

投资支付的现金2937810000.003119950000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2939511315.823120760032.91

投资活动产生的现金流量净额-466570003.65-390829518.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6533812.447019661.41

筹资活动现金流出小计6533812.447019661.41

筹资活动产生的现金流量净额-6533812.44-7019661.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1189.79

五、现金及现金等价物净增加额-529529980.85-440771538.57

加：期初现金及现金等价物余额723912453.99752432023.07

六、期末现金及现金等价物余额194382473.14311660484.50

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2025年10月27日

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