国泰海通证券股份有限公司

关于常州中英科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为常州

中英科技股份有限公司（以下简称“中英科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对上市公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3665号文《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通

股（A股）1880万股，每股面值人民币 1元，募集资金总额为人民币 57133.20万元，扣除各项发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币6014.09万元，实际募集资金净额为51119.11万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2021】ZH10002号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币44892.66万元，剩余募集资金余额人民币6893.99万元（含使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品余额4000.00万元）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年度公司本期投入募投项目的金额为845.87万元，超募资金永久补充流动资金的金额为2730.00万元。截至2025年12月31日，剩余募集资金余额人民币6893.99万元（含使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品余额

4000.00万元）。截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元明细金额

2024年12月31日募集资金专户余额10370.20

加：利息收入扣减手续费后净额14.29

用于现金管理的收益85.37

赎回理财产品13000.00

减：本期投入募投项目的金额845.87

购买理财产品17000.00

节余募集资金永久补充流动资金0.00

超募资金永久补充流动资金2730.00

募集资金专户期末余额（不含未到期的理财产品）2893.99

募集资金期末余额（含未到期的理财产品）6893.99其中（注1）：现金管理4000.00

专户活期存款2893.99

注1：截至2025年12月31日，公司募集资金专户活期存款为2893.99万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品余额4000.00万元。上述表格数据如存在尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》(2025年修订)(证监会公告(2025)10号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并制定相关制度的议案》，涉及修改《募集资金管理办法》，并于2025年11月13日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司设立募集资金专项账户，并分别与江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司常州钟楼支行、华夏银行股份有限公司常州武进支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，并于2025年5月13日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，用于投资“精密金属蚀刻件生产建设项目”。公司董事会授权公司管理层或其他指定的授权人士办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法

规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司全资子公司嘉柏技术（安徽）有限公司（以下简称“嘉柏技术”）开立了募集资金专项账户，专项存储“精密金属蚀刻件生产建设项目”投入的资金。嘉柏技术与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和中信银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金三方监管协议》。前述监管协议内容与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元开户银行银行账号存储方式募集资金余额备注

华夏银行股份有限公司13152000000523219活期0.00已注销开户银行银行账号存储方式募集资金余额备注常州武进支行

南京银行股份有限公司1010290000000445活期74.75正常常州钟楼支行

江苏银行股份有限公司80800188000252792活期0.00已注销常州钟楼支行

江苏江南农村商业银行1022400000007835活期1772.02正常股份有限公司

中信银行股份有限公司8110501012502734859活期1047.21正常常州分行

合计2893.99

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

公司于2021年3月4日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14208.28万元（公告编号：2021-008）。

本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年3月31日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10000万元（含本数）进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。公司2025年初募集资金现金管理余额0万元，报告期累计购买结构性存款、通知存款合计17000万元，到期收回结构性存款、通知存款13000万元，取得收益85.37万元，截至2025年12月31日，未到期结构性存款金额为4000万元。

截至报告期末，公司未到期的结构性存款明细如下：

产品名称投资金额（万元）签约方产品期限（天）

结构性存款4000.00中信银行城东支行92

（五）超募资金使用情况

公司超募资金总额为9119.11万元。2021年8月20日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，2021年9月7日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2730万元永久补充流动资金。详细内容详见相关公告（公告编号：2021-048、2021-051）。

2023年8月24日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，2023年9月12日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用超募资金2730万元永久补充流动资金。详细内容详见相关公告（公告编号：2023-041、2023-043）。

2024年12月10日公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2024年12月27日公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用超募资金2730万元永久补充流动资金。详细内容详见相关公告（公告编号：2024-044、2024-051）。

2025年4月17日公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定对原募投项目“新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”进行变更，建设新增募投项目“精密金属蚀刻件生产建设项目”，将尚未使用的募集资金（含超募资金）投入该项目。详见2025年4月21日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（2025-018）。

（六）节余募集资金使用情况

公司在实施募投项目过程中，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，节约了部分募集资金。

鉴于公司“研发中心项目”已达到预定可使用状态，“补充营运资金项目”已实施完毕，为提高资金的利用效率，公司将上述募投项目结项，并将截至2022年6月30日的节余募集资金9343920.03元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动（公告编号：2022-030）。

本公司于2022年8月26日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第

十三次会议，审议通过了该事项。截止本报告出具日，“研发中心项目”节余募集资金9315795.40元已永久补充流动资金。因“研发中心项目”募集资金和超募资金共同存放于江苏江南农村商业银行股份有限公司开设的专户中，“研发中心项目”节余募集资金转回后，目前该账户存放的仅为超募资金，尚未注销。“补充营运资金项目”的节余募集资金28226.04元已永久补充流动资金，存放该募集资金的江苏银行股份有限公司常州钟楼支行专户已办理注销（公告编号：2023-044）。

鉴于公司“新建年产 30 万平方米 PTFE高频覆铜板项目”已达到预定可使用状态，为提高资金的利用效率，公司将上述募投项目节余募集资金共计1080266.81元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），

用于日常生产经营（公告编号：2023-025）。公司于2023年4月18日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新建年产 30 万平方米 PTFE高频覆铜板项目”结项，并将截至2022年12月31日的节余募集资金1080266.81元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。截止本报告出具日，节余募集资金1100479.48元已永久补充流动资金，存放该募集资金华夏银行股份有限公司常州武进支行专户已办理注销（公告编号：2023-025、2023-031）。

（七）募集资金使用的其他情况公司于2023年4月18日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第

三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”的达到预定可使用状态日期由2023年5月18日调整至2025年5月18日（公告编号：2023-024）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见附表2《2025年度改变募集资金投资情况项目表》。

（二）未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况公司不存在未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化。

（三）改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《常州中英科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

晏璎张占聪国泰海通证券股份有限公司

年月日附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：常州中英科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额51119.11本年度投入募集资金总额3575.87

报告期内变更用途的募集资金总额7640.20

累计变更用途的募集资金总额7640.20已累计投入募集资金总额44892.66

累计变更用途的募集资金总额比例14.95%截至期末投入进度项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计投入

（%）（3）=（2）定可使用状实现的到预计是否发生重向（含部分变更）诺投资总额总额（1）金额金额（2）

/（1）态日期效益效益大变化承诺投资项目

新建年产 30万平方米 PTFE 2023年 5月否19000.0019000.00-19002.84100.011466.97否否高频覆铜板项目18日新建年产1000吨高频塑料及

是6500.001285.53-1285.53100.00不适用不适用不适用是，已终止其制品项目

2022年5月

研发中心项目否4500.004500.00-3568.4279.30不适用不适用否

18日

补充营运资金否12000.0012000.00-12000.00100.00不适用不适用不适用否精密金属蚀刻件生产建设项2027年5月否0.007640.20845.87845.8711.07不适用不适用否目（注）13日

承诺投资项目小计42000.0044425.73845.8736702.66-1466.97超募资金投向

补充流动资金8190.008190.002730.008190.00100.00不适用不适用不适用否超募资金投向小计8190.008190.002730.008190.00-

合计50190.0052615.733575.8744892.66-1466.97

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金用途、募集资金投入金额和实施方式不变的情况下，经审慎研究，拟对“新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”达到预定可使用状态的日期进行延期调整。公司于2023年4月18日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建年产1000吨高频塑料及未达到计划进度或预计收益其制品项目”的达到预定可使用状态日期由2023年5月18日调整至2025年5月18日（公告编号：2023-024）。公司于2025年4月17日召开第三届董事会的情况和原因（分具体募投项第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定对原募投项目“新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”目）进行变更，建设新增募投项目“精密金属蚀刻件生产建设项目”。（公告编号：2025-018）。

募投项目“新建年产 30万平方米 PTFE高频覆铜板项目”所生产的高频覆铜板，下游终端应用主要集中于通信基站领域，具体应用为配套基站天线产品。2025年，受终端厂商通信基站投资建设进度放缓影响，公司高频覆铜板业务营业收入出现一定幅度下滑，进而导致本报告期内该募投项目实现效益未达前期预计水平。

“新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”系公司于2017年基于当时行业技术发展水平、市场需求特征及公司战略布局审慎规划的募投项目，该项目产品高频聚合物基复合材料所制成的高频发射器外壳，在基站天线罩领域具备优异的透波性能与电学性能指标，符合彼时高端应用场景的差异化需求。近年来，伴随项目可行性发生重大变化的通信基础设施部署的规模化推进及下游应用场景偏好调整，行业对材料成本优化及产业化效率提升诉求显著增强，在技术迭代加速的背景下，市场格局呈现出情况说明集约化发展的趋势。公司结合当前产业链的协同效应、终端成本结构及长期战略聚焦方向，认为若继续推进原募投方案可能面临产能消化与效益匹配的系统性风险。因此，为充分保障募集资金使用效率、优化资源配置及未来发展规划，公司决定对原募投项目“新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”进行变更，建设新增募投项目“精密金属蚀刻件生产建设项目”。

本公司超募资金总额为9119.11万元。2021年8月20日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，2021年9月7日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金2730.00万元永久补充流动资金。详细内容详见相关公告（公告编号：2021-048、2021-051）。

2023年8月24日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，2023年9月12日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用超募资金2730万元永久补充流动资金。详超募资金的金额、用途及使用细内容详见相关公告（公告编号：2023-041、2023-043）。

进展情况2024年12月10日公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2024年12月27日公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用超募资金2730万元永久补充流动资金。详细内容详见相关公告（公告编号：2024-044、2024-051）。

2025年4月17日公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定对原募投项目“新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”进行变更，建设新增募投项目“精密金属蚀刻件生产建设项目”，将尚未使用的募集资金（含超募资金）投入该项目。详见2025年4月21日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（2025-018）。募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入本公司于2021年3月4日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议及置换情况案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14208.28万元（公告编号：2021-008）。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

本公司于2025年3月31日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10000万元（含本数）进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金用闲置募集资金进行现金管可滚动使用。

理情况

公司2025年初募集资金现金管理余额0万元，报告期累计购买结构性存款、通知存款合计17000万元，到期收回结构性存款、通知存款13000万元，取得收益85.37万元，截至2025年12月31日，未到期结构性存款金额为4000万元。

本公司于2022年8月26日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”、“补充营运资金项目”结项，并将截至2022年6月30日的节余募集资金9343920.03元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。节余募集资金转出后余额为零的募集资金专户将办理销户手续。

（公告编号：2022-030）。截止本报告出具日，“研发中心项目”节余募集资金9315795.40元已永久补充流动资金，“补充营运资金项目”的节余募集资金项目实施出现募集资金节余

28226.04元已永久补充流动资金，存放该募集资金的江苏银行股份有限公司常州钟楼支行专户已办理注销（公告编号：2023-044）。

的金额及原因公司于2023年4月18日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新建年产 30万平方米 PTFE高频覆铜板项目”结项，并将截至 2022年 12月 31日的节余募集资金 1080266.81元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。截止本报告出具日，节余募集资金1100479.48元已永久补充流动资金，存放该募集资金华夏银行股份有限公司常州武进支行专户已办理注销（公告编号：2023-025、2023-031）。

尚未使用的募集资金用途及

本公司尚未使用的募集资金存储在相关银行募集资金专户内，计划逐步投入精密金属蚀刻件生产建设项目。

去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况注：“精密金属蚀刻件生产建设项目”的投资总额为7945.89万元，拟投入募集资金7640.20万元，其中包括截至2025年2月的原项目节余募集资金5876.38万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）及剩余超募资金1763.82万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。附表2：2025年度改变募集资金投资情况项目表编制单位：常州中英科技股份有限公司

单位：万元改变后项目拟截至期末实截至期末投项目达到预改变后的项目本年度实际本年度实现是否达到预

改变后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入资进度(%)定可使用状可行性是否发投入金额

总额（1）金额（2）(3)=(2)/(1)的效益计效益态日期生重大变化精密金属蚀刻件生新建年产1000吨高频7640.20845.87845.8711.072027年5月不适用不适用否产建设项目塑料及其制品项目13日

合计7640.20845.87845.8711.07

“新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”系公司于2017年基于当时行业技术发展水平、市场需求特征及公司战略布局审慎规划的募投项目，该项目产品高频聚合物基复合材料所制成的高频发射器外壳，在基站天线罩领域具备优异的透波性能与电学性能指标，符合彼时高端应用场景的差异化需求。近年来，改变原因、决策程

伴随通信基础设施部署的规模化推进及下游应用场景偏好调整，行业对材料成本优化及产业化效率提升诉求显著增强，在技术迭代加速的背景下，市场格序及信息披露情况

局呈现出集约化发展的趋势。公司结合当前产业链的协同效应、终端成本结构及长期战略聚焦方向，认为若继续推进原募投方案可能面临产能消化与效益说明（分具体项目）匹配的系统性风险。因此，为充分保障募集资金使用效率、优化资源配置及未来发展规划，公司决定对原募投项目“新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”进行变更，建设新增募投项目“精密金属蚀刻件生产建设项目”。

未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）改变后的项目可行性是否发生重大变不适用化

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。