证券代码：300936证券简称：中英科技公告编号：2026-019

常州中英科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况根据中国证券监督委员会于2020年12月29日签发的《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665号），常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1880万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为30.39元/股，募集资金总额为人民币57133.20万元，扣除承销保荐费用（不含增值税）4345.59万元后的募集资金为人民币52787.61万元。公司实际收到募集资金52787.61万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年1月15日分别将上述款项中19000.00万元汇入公司在华夏银行股份有限公司常州武进支行开设的13152000000523219

的账户；6500.00万元汇入公司在南京银行股份有限公司常州钟楼支行开设的

1010290000000445的账户；12000.00万元汇入公司在江苏银行股份有限公司常

州钟楼支行开设的80800188000252792账户；15287.61万元汇入公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司开设的1022400000007835账户。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年01月18日出具信会师报字【2021】ZH10002号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币 6014.09万元后实际收到募集资金净额为人民币51119.11万元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元明细金额

2024年12月31日募集资金专户余额10370.20

加：利息收入扣减手续费后净额14.29

用于现金管理的收益85.37

赎回理财产品13000.00

减：本期投入募投项目的金额845.87

购买理财产品17000.00

节余募集资金永久补充流动资金0.00

超募资金永久补充流动资金2730.00

募集资金专户期末余额(不含未到期的理财产品)2893.99

募集资金期末余额(含未到期的理财产品)6893.99（注1）其中：现金管理4000.00

专户活期存款2893.99

注1：截至2025年12月31日，公司募集资金专户活期存款为2893.99万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品余额4000.00万元。上述表格数据如存在尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》(2025年修订)(证监会公告(2025)10号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并制定相关制度的议案》，涉及修改《募集资金管理办法》，并于2025年11月13日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。公司设立募集资金专项账户，并分别与江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司常州钟楼支行、华夏银行股份有限公司常州武进支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，并于2025年5月13日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，用于投资“精密金属蚀刻件生产建设项目”。公司董事会授权公司管理层或其他指定的授权人士办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律

法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司全资子公司嘉柏技术（安徽）有限公司（以下简称“嘉柏技术”）开立了募集资金专项账户，专项存储“精密金属蚀刻件生产建设项目”投入的资金。嘉柏技术与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和中信银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”）。前述监管协议内容与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元存储方银行名称账号截止日余额备注式

华夏银行股份有限公司131520000005232190.00活期已注销常州武进支行

南京银行股份有限公司1010290000000445747487.89活期正常常州钟楼支行

江苏银行股份有限公司808001880002527920.00活期已注销常州钟楼支行

江苏江南农村商业银行102240000000783517720234.27活期正常股份有限公司

中信银行股份有限公司811050101250273485910472129.66活期正常常州分行

合计28939851.82三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于2021年3月4日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14208.28万元（公告编号：2021-008）。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况本公司于2025年3月31日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事

会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10000万元（含本数）进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。

公司2025年初募集资金现金管理余额0万元，报告期累计购买结构性存款、通知存款合计17000万元，到期收回结构性存款、通知存款13000万元，取得收益85.37万元，截至2025年12月31日，未到期结构性存款金额为4000万元。

截至报告期末，公司未到期的结构性存款明细如下：

产品名称投资金额（万元）签约方产品期限（天）

结构性存款4000.00中信银行城东支行92

（六）节余募集资金使用情况

公司在实施募投项目过程中，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，节约了部分募集资金。鉴于公司“研发中心项目”已达到预定可使用状态，“补充营运资金项目”已实施完毕，为提高资金的利用效率，公司将上述募投项目结项，并将截至2022年6月30日的节余募集资金9343920.03元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动（公告编号：2022-030）。本公司于2022年8月26日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十

三次会议，审议通过了该事项。截止本报告出具日，“研发中心项目”节余募集资金9315795.40元已永久补充流动资金。因“研发中心项目”募集资金和超募资金共同存放于江苏江南农村商业银行股份有限公司开设的专户中，“研发中心项目”节余募集资金转回后，目前该账户存放的仅为超募资金，尚未注销。“补充营运资金项目”的节余募集资金28226.04元已永久补充流动资金，存放该募集资金的江苏银行股份有限公司常州钟楼支行专户已办理注销（公告编号：2023-044）。

鉴于公司“新建年产 30万平方米 PTFE高频覆铜板项目”已达到预定可使用状态，为提高资金的利用效率，公司将上述募投项目节余募集资金共计1080266.81元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），

用于日常生产经营（公告编号：2023-025）。公司于2023年4月18日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新建年产 30 万平方米 PTFE 高频覆铜板项目”结项，并将截至2022年12月31日的节余募集资金1080266.81元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。截止本报告出具日，节余募集资金1100479.48元已永久补充流动资金，存放该募集资金华夏银行股份有限公司常州武进支行专户已办理注销（公告编号：2023-025、2023-031）。

（七）超募资金使用情况

本公司超募资金总额为9119.11万元。2021年8月20日召开第二届董事会

第十二次会议和第二届监事会第八次会议，2021年9月7日召开2021年第二次

临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2730万元永久补充流动资金。详细内容详见相关公告（公告编号：2021-048、2021-051）。2023年8月24日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，2023年9月12日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用超募资金2730万元永久补充流动资金。详细内容详见相关公告（公告编号：2023-041、2023-043）。

2024年12月10日公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2024年12月27日公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用超募资金2730万元永久补充流动资金。详细内容详见相关公告（公告编号：2024-044、2024-051）。

2025年4月17日公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定对原募投项目“新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”进行变更，建设新增募投项目“精密金属蚀刻件生产建设项目”，将尚未使用的募集资金（含超募资金）投入该项目。详见2025年4月21日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（2025-018）。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内，本公司尚未使用的募集资金存储在相关银行募集资金专户内计划逐步投入“精密金属蚀刻件生产建设项目”。

（九）募集资金使用的其他情况公司于2023年4月18日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第

三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”的达到预定可使用状态日期由2023年5月18日调整至2025年5月18日（公告编号：2023-024）。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化。

（三）改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、

不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月20日经董事会批准报出。

附表：1.募集资金使用情况对照表；

2.改变募集资金投资情况项目表。

常州中英科技股份有限公司董事会

2026年4月20日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：常州中英科技股份有限公司2025年度

单位：人民币万元本年度投入募集资金

募集资金总额51119.113575.87总额

报告期内改变用途的募集资金总额7640.20已累计投入募集资金

累计改变用途的募集资金总额7640.2044892.66总额

累计改变用途的募集资金总额比例14.95%是否已改变调整后投截至期末累截至期末投资进度项目达到预定是否达项目可行性是承诺投资项目和超募资募集资金承本年度投本年度实

项目（含部资总额计投入金额（%）可使用状态日到预计否发生重大变金投向诺投资总额入金额现的效益分改变）(1)(2)(3)＝(2)/(1)期效益化承诺投资项目新建年产30万平方米2023年05月否19000.0019000.00-19002.84100.011466.97否否

PTFE高频覆铜板项目 18日新建年产1000吨高频

是6500.001285.53-1285.53100.00不适用不适用不适用是，已终止塑料及其制品项目

2022年05月

研发中心项目否4500.004500.00-3568.4279.30不适用不适用否

18日

补充营运资金否12000.0012000.00-12000.00100.00不适用不适用不适用否精密金属蚀刻件生产建2027年5月13否0.007640.20845.87845.8711.07不适用不适用否

设项目（注）日

承诺投资项目小计42000.0044425.73845.8736702.66-1466.97超募资金投向

补充流动资金8190.008190.002730.008190.00100.00不适用不适用不适用否

超募资金投向小计8190.008190.002730.008190.00-

合计50190.0052615.733575.8744892.66-1466.97

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金用途、募集资金投入金额和实施方式不变的情况下，经审慎研究，拟对“新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”达到预定可使用状态的日期进行延期调整。公司于2023年4月18日召开了第三届董事

会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目之“新未达到计划进度或预计建年产1000吨高频塑料及其制品项目”的达到预定可使用状态日期由2023年5月18日调整至2025年5月18日（公告编号：2023-024）。公司于2025收益的情况和原因（分年4月17日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定对原募投项目“新建具体项目）年产1000吨高频塑料及其制品项目”进行变更，建设新增募投项目“精密金属蚀刻件生产建设项目”。（公告编号：2025-018）。

募投项目“新建年产 30万平方米 PTFE高频覆铜板项目”所生产的高频覆铜板，下游终端应用主要集中于通信基站领域，具体应用为配套基站天线产品。2025年，受终端厂商通信基站投资建设进度放缓影响，公司高频覆铜板业务营业收入出现一定幅度下滑，进而导致本报告期内该募投项目实现效益未达前期预计水平。

“新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”系公司于2017年基于当时行业技术发展水平、市场需求特征及公司战略布局审慎规划的募投项目，该项目产品高频聚合物基复合材料所制成的高频发射器外壳，在基站天线罩领域具备优异的透波性能与电学性能指标，符合彼时高端应用场景的差异化需项目可行性发生重大变求。近年来，伴随通信基础设施部署的规模化推进及下游应用场景偏好调整，行业对材料成本优化及产业化效率提升诉求显著增强，在技术迭代加速化的情况说明的背景下，市场格局呈现出集约化发展的趋势。公司结合当前产业链的协同效应、终端成本结构及长期战略聚焦方向，认为若继续推进原募投方案可能面临产能消化与效益匹配的系统性风险。因此，为充分保障募集资金使用效率、优化资源配置及未来发展规划，公司决定对原募投项目“新建年产

1000吨高频塑料及其制品项目”进行变更，建设新增募投项目“精密金属蚀刻件生产建设项目”。本公司超募资金总额为9119.11万元。2021年8月20日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，2021年9月7日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金2730.00万元永久补充流动资金。详细内容详见相关公告（公告编号：2021-048、2021-051）。

2023年8月24日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，2023年9月12日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用超募资金2730万元永久超募资金的金额、用途补充流动资金。详细内容详见相关公告（公告编号：2023-041、2023-043）。

及使用进展情况2024年12月10日公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2024年12月27日公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用超募资金2730万元永久补充流动资金。详细内容详见相关公告（公告编号：2024-044、2024-051）。

2025年4月17日公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定对原募投项目“新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”进行变更，建设新增募投项目“精密金属蚀刻件生产建设项目”，将尚未使用的募集资金（含超募资金）投入该项目。详见2025年4月21日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（2025-018）。募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期本公司于2021年3月4日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资投入及置换情况金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14208.28万元（公告编号：2021-008）。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况本公司于2025年3月31日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10000万元（含本数）进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额用闲置募集资金进行现

度和期限内，资金可滚动使用。

金管理情况

公司2025年初募集资金现金管理余额0万元，报告期累计购买结构性存款、通知存款合计17000万元，到期收回结构性存款、通知存款13000万元，取得收益85.37万元，截至2025年12月31日，未到期结构性存款金额为4000万元。

本公司于2022年8月26日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”、“补充营运资金项目”结项，并将截至2022年6月30日的节余募集资金9343920.03元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。节余募集资金转出后余额为零的募集资金专户将办理销户手续。（公告编号：2022-030）。截止本报告出具日，“研发中心项目”节余募集资金9315795.40元已永久补充流项目实施出现募集资金动资金，“补充营运资金项目”的节余募集资金28226.04元已永久补充流动资金，存放该募集资金的江苏银行股份有限公司常州钟楼支行专户已办理节余的金额及原因注销（公告编号：2023-044）。

公司于2023年4月18日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新建年产 30万平方米 PTFE高频覆铜板项目”结项，并将截至 2022年 12月 31日的节余募集资金1080266.81元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。截止本报告出具日，节余募集资金1100479.48元已永久补充流动资金，存放该募集资金华夏银行股份有限公司常州武进支行专户已办理注销（公告编号：2023-025、2023-031）。

尚未使用的募集资金用

本公司尚未使用的募集资金存储在相关银行募集资金专户内，计划逐步投入精密金属蚀刻件生产建设项目。

途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况注：“精密金属蚀刻件生产建设项目”的投资总额为7945.89万元，拟投入募集资金7640.20万元，其中包括截至2025年2月的原项目节余募集资金5876.38万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）及剩余超募资金1763.82万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。附表2：

改变募集资金投资情况项目表

编制单位：常州中英科技股份有限公司2025年度

单位：人民币万元改变后项目拟投截至期末实际截至期末投资改变后的项目对应的原承诺项本年度实际项目达到预定可使本年度实现是否达到预

改变后的项目入募集资金总额累计投入金额进度(%)可行性是否发

目1投入金额（）（2）(3)=(2)/(1)用状态日期的效益计效益生重大变化新建年产1000精密金属蚀刻件

吨高频塑料及其7640.20845.87845.8711.072027年5月13日不适用不适用否生产建设项目制品项目

合计7640.20845.87845.8711.07

“新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”系公司于2017年基于当时行业技术发展水平、市场需求特征及公司战略布局审慎规划的募投项目，该项目产品高频改变原因、决策聚合物基复合材料所制成的高频发射器外壳，在基站天线罩领域具备优异的透波性能与电学性能指标，符合彼时高端应用场景的差异化需求。近年来，伴随通程序及信息披露信基础设施部署的规模化推进及下游应用场景偏好调整，行业对材料成本优化及产业化效率提升诉求显著增强，在技术迭代加速的背景下，市场格局呈现出集情况说明（分具约化发展的趋势。公司结合当前产业链的协同效应、终端成本结构及长期战略聚焦方向，认为若继续推进原募投方案可能面临产能消化与效益匹配的系统性风体项目）险。因此，为充分保障募集资金使用效率、优化资源配置及未来发展规划，公司决定对原募投项目“新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”进行变更，建设新增募投项目“精密金属蚀刻件生产建设项目”。

未达到计划进度或预计收益的情不适用况和原因（分具体项目）改变后的项目可行性是否发生重不适用大变化

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。