深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳信测标准技术服务股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）可转换公司债券

1、实际募集资金金额和资金到账时间经2023年8月21日中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895号文《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》注册，公司于2023年11月9日发行可转债，募集资金总额为人民币545000000.00元，发行数量为545.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。截至2023年11月15日止，公开发行可转债募集资金总额共计人民币545000000.00元，上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币6641509.43元后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币538358490.57元，由本次公开发行可转债主承销商五矿证券有限公司于2023年11月15日分别汇入公司在兴业银行深圳南山支行开

立的募集资金专用账户（账号：337120100100429582）150000000.00元，中国农业银行股份有限公司深圳科技园支行开立的募集资金专用账户（账号：41003200040061510）200000000.00元，宁波银行深圳科技园支行开立的募集

资金专用账户（账号：73160122000384089）188358490.57元，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。本公司募集资金总额为人民币545000000.00元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币11435736.86元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后本次发行募集资金净额为人民币533564263.14元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023]

第 ZE10638号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况募集资金到位前，公司以自筹资金实际已投入的资金合计108117843.20元（其专项报告第1页深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告中：项目支出106248144.08元，发行费1869699.12元）；募集资金到账后置换金额108117800.00元，2023年度实际使用募集资金117053830.23元，2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为275820.73元；2024年度实

际使用募集资金129467526.45元，2024年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为5951483.85元。2025年度实际使用募集资金86456788.90元，

2025年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为5338172.02元。2026年1-6月实际使用募集资金26908684.96元，2026年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为260377.94元。截至2026年6月30日，累计已实际使用募集资金359886830.54元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11825854.54元。截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币185489572.31元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为35489572.31元；使用闲置募

集资金购买大额可转让存单金额为100000000.00元，结构性存款50000000.00元）。

详见下表列示：

项目金额

募集资金实收金额538358490.57

减：支付发行费2924528.30

减：资金置换（项目已支出+已支付发行费）108117800.00

减：资金置换后项目支付253638741.74

已累计投入募集资金金额359886830.54

其中：2026年投入项目金额26908684.96

加：利息净额11825854.54

减：结项等转自有资金13702.76

尚未使用的募集资金余额185489572.31

其中：银行活期存款35489572.31

大额可转让存单100000000.00

结构性存款50000000.00

注：募集资金置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并由其出

具信会师报字[2023]第 ZE10651号募集资金置换专项鉴证报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况专项报告第2页深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

1、可转换公司债券

2023年11月17日，公司连同保荐机构五矿证券有限公司分别与兴业银行股份有限

公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁波银行股份有限公司

深圳科技园支行签订了募集资金三方监管协议。2023年12月12日，公司连同保荐机构五矿证券有限公司与宁波市信测检测技术有限公司（以下简称“宁波信测”）、宁

波银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与苏州市信

测标准技术服务有限公司（以下简称“苏州信测”）、宁波银行股份有限公司深圳科技

园支行签订了《募集资金四方监管协议》；2023年12月20日，公司连同保荐机构五矿证券有限公司与广州信测标准技术服务有限公司（以下简称“广州信测”）、宁波银

行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金四方监管协议》。2024年4月29日，公司连同保荐机构五矿证券有限公司与宁波信测、苏州信测、广州信测、东莞市信测科技有限公司（以下简称“东莞信测”）、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了

《募集资金四方监管协议》。2025年5月8日，公司连同保荐机构五矿证券有限公司与华中信测标准技术服务(湖北)有限公司（以下简称“华中信测”）、宁波银行股份有

限公司深圳科技园支行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。南山实验室扩建项目、广州实验室扩建项目已结项，广州信测宁波银行2025年12月10日销户、兴业银行2025年12月25日解除监管转为一般户，本公司农业银行专户也已解除监管转为一般户。

（二）募集资金专户存储情况

1、可转换公司债券

截至2026年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

开户银行银行帐号余额备注

兴业银行深圳南山支行33712010010042958262534.10活期

兴业银行深圳南山支行33712010020019673460000000.00大额存单

宁波银行深圳科技园支行8604300000143110350000000.00结构性存款

宁波银行深圳科技园支行8604300000149119830000000.00大额存单

7天通知存款已

宁波银行深圳科技园支行86043000001514270收回

宁波银行深圳科技园支行8604300000145153110000000.00大额存单

宁波银行深圳科技园支行7316012200038408921395579.61活期

宁波银行深圳科技园支行860311100001235876563023.31活期专项报告第3页深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告开户银行银行帐号余额备注

兴业银行深圳南山支行33712010010043804311782.09活期

宁波银行深圳科技园支行86031110000123561579261.14活期

兴业银行深圳南山支行3371201001543202611096.89活期

兴业银行深圳南山支行337120100154320028192675.57活期

宁波银行深圳科技园支行860111100014852946683619.60活期

合计185489572.31

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司募集资金实际使用情况详见附表《可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、可转换公司债券

可转换公司债券项目未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.可转换公司债券

2023年12月21日，公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金人民币10811.78万元。上述投入及置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳信测标准技术服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZE10651号）。 2023年 12月22日，五矿证券就本公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目及自筹资金支付发行费之事项进行了核查并发表了核查意见，对此事项无异议。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

1.可转换公司债券

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况专项报告第4页深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告本公司于2025年1月3日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意拟使用额度不超过人民币5000万元的闲置募集资金、额度不超过50000万元的自有资金进行现金管理。于2025年11月18日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意本次拟继续使用额度不超过人民币22000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自本次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

专项报告第5页深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

截至2026年6月30日，公司用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额情况如下表：

开户银行银行帐号余额产品类型购买日期到期日利率（收益率）资金收益兴业银行深圳

33712010020019673460000000.00大额存单2023-11-162026-11-162.85%4483479.45

南山支行宁波银行深圳

8604300000143110350000000.00单位结构性存款2025-11-202026-11-16浮动，1.2%-2.25%524589.04

科技园支行宁波银行深圳

8604300000149119830000000.00大额存单2025-12-122028-12-121.80%279616.44

科技园支行宁波银行深圳

8604300000145153110000000.00大额存单2025-11-272028-11-271.80%106027.40

科技园支行

合计150000000.005393712.33

说明：资金收益是根据收益率预提的截至2026年6月30日累计收益。

专项报告第6页深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

(六)节余募集资金使用情况

1.可转换公司债券

公司于2025年11月18日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司可转换债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将可转换债券部分募投项目“南山实验室扩建项目”、“广州实验室扩建项目”结项，并将节余募集资金（不含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。

五矿证券有限公司就深圳信测标准技术服务股份有限公司可转换债券部分募投

项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查并发表了核查意见，对此事项无异议。上述审批程序和信息披露情况详见公司2025年11月19日发布的《关于公司可转换债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-212）。广州信测宁波银行2025年12月10日销户、兴业银行2025年12月25日解除监管转为一般户，余额转自有资金13543.43元。本公司农业银行专户也已解除监管转为一般户，余额转自有资金159.33元。

(七)超募资金使用情况

1.可转换公司债券

本公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金主要用于现金管理。

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

专项报告第7页深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年8月24日经董事会批准报出。

附表：可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会

2026年8月24日

专项报告第8页附表：

可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳信测标准技术服务股份有限公司单位：万元

募集资金总额53356.43本年度投入募集资金总额2690.87报告期内变更用途的募集资金总额

35988.68

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项目可行性是

承诺投资项目和超募资金投募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可使本年度实是否达到

项目（含部分否发生重大变向投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益

变更）化承诺投资项目

华中军民两用检测基地项目28750.0028750.00925.4618019.4362.68%2026/12/311496.06不适用否

苏州实验室扩建项目10500.0010500.001644.987682.9673.17%2026/12/311418.15不适用否

5350.005350.0019.001287.9524.07%东莞实验室扩建项目2026/12/31845.08不适用否

广州实验室扩建项目4300.004300.00-4219.7798.13%2025/11/181102.21不适用否

2972.1077.20%597.29

宁波实验室扩建项目3850.003850.00101.432026/12/31不适用否

1750.001750.00-1806.48103.23%南山实验室扩建项目2025/11/18650.19不适用否

54500.0054500.002690.8735988.6866.03%6108.98

承诺投资项目小计超募资金投向无超募资金投向小计

对照表第1页54500.0054500.002690.8735988.686108.98合计

1、华中军民两用检测基地项目、苏州实验室扩建项目、宁波实验室扩建项目

公司于2025年11月18日召开第五届董事会第十二次会议和第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于对部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意对“华中军民两用检测基地项目”“苏州实验室扩建项目”“宁波实验室扩建项目”实施期限调整到2026年12月31日。

根据可转换公司债券募集资金投资项目建设的实际情况，华中军民两用检测基地项目、苏州、宁波等地实验室扩建项目建设进度不达预期，拟决定对华中军民两用检测基地项目，苏州、宁波等地实验室扩建项目延期。华中军民两用检测基地项目因特殊行业检测需求升级以及检测资质重新获取，导致项目延期，目前已取得特殊行业检测资质。苏州实验室未达到计划进度或预计收益扩建项目因新能源汽车智能网联国家强制标准，《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》持续修订中，该项目需匹配国家标准的检测要求，导致项目进展延期。宁波实验室的情况和原因（分具体项目）扩建项目因项目所在园区整体更新升级和动力电扩容工程，导致新投入项目延期。

2、东莞实验室扩建项目延期的原因

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于对部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，延期的原因是因为公司东莞实验室扩建项目实施地点位于东莞市松山湖新城大道 9 号海洋生物科技研发基地 A区 2号楼，该房产为租赁房产，在实际建设过程中发现该房产不能完全满足本次东莞实验室扩建项目的需求，正与物业业主进行相关协调，拟对房产设施进行改造建设。根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募投项目用途的情况下，拟将募集资金投资项目——东莞实验室扩建项目实施期限调整到2026年12月完成建设。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入公司于2023年12月21日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金对照表第2页及置换情况的议案》，同意公司以募集资金置换截至2023年12月4日预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金10811.78万元。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况公司于2025年11月18日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司可转换债券部分募投项目结项并将节余募集资金项目实施出现募集资金结余永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将可转换债券部分募投项目“南山实验室扩建项目”、“广州实验室扩建项目”结项，并将节余募集资金（不含现金的金额及原因管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。广州信测宁波银行2025年12月10日销户、兴业银行2025年12月25日解除监管转为一般户，余额转自有资金13543.43元。本公司农业银行专户也已解除监管转为一般户，余额转自有资金159.33元。

截至2026年6月30日，公司尚未使用的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的余额为18548.96万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存尚未使用的募集资金用途及

款3548.96万元、购买大额可转让存单10000.00万元、结构性存款5000.00万元。上述理财产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正去向常进行。

募集资金使用及披露中存在

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

的问题或其他情况对照表第3页