创识科技:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300941证券简称：创识科技公告编号：2025-010

福建创识科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）2024年度募集资金存放与使

用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93号）同意注册，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34125000.00 股，每股面值 1 元，发行价格21.31元/股，募集资金总额为727203750.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币60588884.05元后，募集资金净额为666614865.95元。

截至2021年2月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2021〕第 ZB10027号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及余额情况

截至2024年12月31日，公司公开发行的募集资金支出金额合计497212132.21元。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为57236029.51元；直接投入募集资金项目金额为214282752.31元；募

集资金永久性补充流动资金金额为222265865.95元；支付的发行费税金

3427484.44元。扣除银行相关手续后募集资金账户产生利息收入及购买理财产

生收益净额为33222435.20元。2021年度使用募集资金152774077.06元，

2022年度使用募集资金110363415.25元，2023年度使用募集资金

124131552.19元，2024年度使用募集资金109943087.71元。截至2024年

12月31日，募集资金剩余金额为202625168.94元。

具体情况如下表：

单位：人民币元资金性质金额

募集资金金额727203750.00

发行费用金额60588884.05

募集资金净额666614865.95

减：

支付发行费税金3427484.44

置换-预先支付项目费57236029.51

项目使用214282752.31

超募补流222265865.95

加：

利息及现金管理收益净额33222435.2

期末余额202625168.94

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

根据《募集资金管理制度》要求，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司于2021年2月分别与中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限

公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并建立了募集资金专户。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定接受监督。

（二）募集资金专户存放情况

1.截至2024年12月31日，募集资金专用账户存款余额如下：

单位：人民币元银行名称账号期末余额存放方式

兴业银行股份有限公司/福州分行1183701001000347824190773.81活期账户

中国民生银行股份有限公司福州湖东支行6326560318434395.13活期账户

合计12625168.94

2、截至2024年12月31日，募集资金其他存放情况如下：

单位：人民币元银行名称账号期末余额存放方式

兴业银行股份有限公司/福州分行11837010020000697140000000.00大额存单

中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行72234503030000000.00大额存单

中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行72235747230000000.00大额存单

中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行72235290330000000.00大额存单

中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行72234818230000000.00大额存单

中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行72246572110000000.00大额存单

中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行72246206610000000.00大额存单

中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行72246880810000000.00大额存单

合计190000000.00三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年度募投项目实际使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司报告期内未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司报告期内未发生置换募投项目先期投入自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

募集资金总额为727203750.00元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币60588884.05元后，募集资金净额为

666614865.95元，募集资金投资项目支出预算金额444349000.00元，超募

资金净额为222265865.95元。

公司于2021年2月23日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第

十三次会议，以及2021年3月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金60000000.00元用于永久补充流动资金。

公司于2022年4月22日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，以及2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金

60000000.00元用于永久补充流动资金。

公司于2023年4月24日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，以及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金

60000000.00元用于永久补充流动资金。

公司于2024年4月24日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，以及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超募资金42265865.95元用于永久补充流动资金。

截至2024年12月31日使用超募资金共计222265865.95元已全部用于永久补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2024年4月24日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过28000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。截至2024年12月31日，募集资金剩余金额为

202625168.94元，其中募集资金专户活期存款余额12625168.94元，大额

存单余额190000000.00元。

（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、募集资金使用及披露中的问题

本公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师事务对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：创识科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了创识科技

2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

保荐人通过现场检查及日常督导沟通、督促公司合理、规范的使用募集资

金并进行及时的自查整改。经核查，保荐机构认为：创识科技2024年度募集资金的管理和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，创识科技编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司报告期募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。保荐机构对创识科技2024年度募集资金的存放及实际使用情况无异议。截至2024年末，募投项目募集资金使用进度较慢，主要系综合考虑公司业务发展需要等原因。本保荐机构已督促上市公司根据相关法规依规使用募集资金，对募投项目投资进度进行复核工作，并及时做好延期审议及信息披露等相关工作。

附件一：《募集资金使用情况对照表》福建创识科技股份有限公司董事会

2025年4月25日附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额666614865.95本报告期投入募集资金总额109943087.71变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额493784647.77变更用途的募集资金总额比例0是否已变承诺投项目达更项资项目截至期末投入到预定本报告是否达项目可行性目募集资金承诺投调整后投资总额2024年度投入金截至期末累计投和超募进度可使用期实现到预计是否发生重

（含资总额(1)额入金额(2)资金投(3)=(2)/(1)状态日的效益效益大变化部分向期变

更）承诺投资项目行业电

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