证券代码：300947证券简称：德必集团公告编号：2024-021
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023年2月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，于2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过8.5亿元（含
8.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。
公司于2024年2月29日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，于2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过9.5亿元（含9.5亿元）的闲置自有资金、不超过1.3亿元（含1.3亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。近日，公司使用暂时闲置自有资金、闲置募集资金进行了现金管理。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理的情况序资金产品类认购金额产品起终止日预计年化受托方产品名称
号来源型（万元）息日期收益率中国工商银行中国工商银行股2023年第11
自有大额存2023-2026-
1份有限公司成都期公司客户大10002.65%
资金单12-0512-05
龙舟路支行额存单(36个
月)中国工商银行中国工商银行股2023年第11
自有大额存2023-2026-
2份有限公司成都期公司客户大10002.65%
资金单12-2112-21
龙舟路支行额存单(36个
月)招商银行单位
自有招商银行股份有大额存2023-2026-
3大额存单202310002.90%
资金限公司上海分行单12-2212-22
年第1389期南京银行股份单位大额存单
自有大额存2024-2027-
4有限公司上海控2023年第16710002.90%
资金单
期3年01-0901-09江支行南京银行股份单位大额存单
自有大额存2024-2029-
5有限公司上海控2024年第3期50002.95%
资金单
5年01-0901-09江支行
工银理财·法
中国工商银行股人“添利宝”非保本
自有2024-2024-
6份有限公司北京净值型理财产浮动收30002.00%
资金
品益01-1712-31分行（TLB1801）中国工商银行挂钩汇率区间保本浮中国工商银行股累计型法人人
募集动收益2024-2024-
7份有限公司上海民币结构性存20002.00%
资金型结构03-2810-10
漕河泾支行款产品-专户性存款型2024年第
113期 I款
招商银行点金系列看跌两层保本浮
自有招商银行股份有区间14天结动收益2024-2024-
820002.70%资金限公司上海分行构性存款（产型结构04-0104-15品代码：性存款NSH05682）
合计16000---二、关联关系说明公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模
大、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对闲置资金使用情况进行监督与核查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理，是在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况年化收是否
序资金认购金额益率/预受托方产品名称产品类型到期
号来源（万元）计年化赎回收益率中国民生银行股保本固定收募集
1份有限公司上海七天通知存款益型通知存100502.10%是
资金市分行营业部款自有招商银行股份有
2大额存单大额存单100003.55%否
资金限公司上海分行自有招商银行股份有
3大额存单大额存单60003.31%是
资金限公司上海分行兴业银行股份有自有兴业银行上海人民广场保本固定收
4限公司上海人民10003.25%否
资金支行大额存单益广场支行兴业银行股份有自有兴业银行上海人民广场保本固定收
5限公司上海人民50003.25%是
资金支行大额存单益广场支行兴业银行股份有自有兴业银行上海人民广场保本固定收
6限公司上海人民150003.35%否
资金支行大额存单益广场支行广发银行股份有自有广发银行公司大额存单保本固定收
7限公司上海闵行100003.35%否
资金2022年第028期益支行兴业银行股份有自有兴业银行上海人民广场保本固定收
8限公司上海人民30003.10%否
资金支行大额存单益广场支行兴业银行股份有自有兴业银行上海人民广场保本固定收
9限公司上海人民30003.10%否
资金支行大额存单益广场支行中国工商银行股工银理财·法人“添利自有非保本浮动
10份有限公司北京宝”净值型理财产品4002.00%是
资金收益
分行 (TLB1801)中信银行股份有保本浮动收自有共赢智信利率挂钩人民
11限公司杭州萧山益型结构性2002.45%是
资金币结构性存款36302期支行存款中信银行股份有保本浮动收自有共赢智信利率挂钩人民
12限公司杭州萧山益型结构性3002.50%是
资金币结构性存款10063期支行存款宁波银行股份有保本浮动收自有
13限公司上海闵行单位结构性存款230980益型结构性30003.30%是
资金支行存款年化收是否
序资金认购金额益率/预受托方产品名称产品类型到期
号来源（万元）计年化赎回收益率上海浦东发展银利多多公司添利保本浮动收自有
14 行股份有限公司 23JG5576期人民币对公 益型结构性 2000 3.70% 是
资金长宁支行结构性存款存款广发银行股份有自有广发银行公司大额存单保本固定收
15限公司上海闵行50003.55%否
资金2022年第352期益支行中信银行股份有保本浮动收自有共赢智信汇率挂钩人民
16限公司杭州萧山益型结构性3002.50%是
资金币结构性存款13935期支行存款上海浦东发展银利多多公司添利保本浮动收自有
17 行股份有限公司 23JG5225期人民币对公 益型结构性 2000 3.70% 是
资金长宁支行结构性存款存款中国工商银行股工银理财·法人“添利自有非保本浮动
18份有限公司北京宝”净值型理财产品24002.00%是
资金收益
分行 (TLB1801)中国工商银行股工银理财·法人“添利自有非保本浮动
19份有限公司北京宝”净值型理财产品2002.00%是
资金收益
分行 (TLB1801)利多多公司稳利保本浮动收
自有 上海浦东发展银 23JG3392期(1个月看
20益型结构性5002.43%是
资金行股份有限公司涨)人民币对公结构性存款存款利多多公司稳利保本浮动收
自有 上海浦东发展银 23JG3484期(1个月看
21益型结构性5002.43%是
资金行股份有限公司涨)人民币对公结构性存存款款中国工商银行中国工商银行挂钩汇自有股份有限公司非保本浮
22率区间累计型法人人10002.43%是
资金成都龙舟路支动收益民币结构性存款产品行广发银行股份有自有广发银行公司大额存单保本固定收
23限公司上海闵行100003.45%是
资金2022年第455期益支行广发银行股份有自有广发银行公司大额存单保本固定收
24限公司上海闵行50003.45%是
资金2022年第460期益支行中国工商银行股中国工商银行2023年自有
25份有限公司成都第11期公司客户大额大额存单10002.65%否
资金
龙舟路支行存单(36个月)年化收是否
序资金认购金额益率/预受托方产品名称产品类型到期
号来源（万元）计年化赎回收益率中国工商银行股中国工商银行2023年自有
26份有限公司成都第11期公司客户大额大额存单10002.65%否
资金
龙舟路支行存单(36个月)自有招商银行股份有招商银行单位大额存单
27大额存单10002.90%否
资金限公司上海分行2023年第1389期南京银行股份自有单位大额存单2023年
28有限公司上海控大额存单10002.90%否
资金第167期3年江支行南京银行股份自有单位大额存单2024年
29有限公司上海控大额存单50002.95%否
资金第3期5年江支行中国工商银行股工银理财·法人“添利自有非保本浮动部分
30份有限公司北京宝”净值型理财产品30002.00%
资金收益赎回
分行 （TLB1801）中国工商银行挂钩汇率中国工商银行股区间累计型法人人民币保本浮动收募集
31份有限公司上海结构性存款产品-专户益型结构性20001.40%否
资金
漕河泾支行 型 2024年第 113期 I 存款款招商银行点金系列看跌保本浮动收自有招商银行股份有两层区间14天结构性
32益型结构性20002.70%否资金限公司上海分行存款（产品代码：存款NSH05682）
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额分别为2000万元和60300万元，未超过公司股东大会审议的额度范围。
特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会
2024年3月28日
