民生证券股份有限公司
关于上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)作为上海德
必文化创意产业发展(集团)股份有限公司(以下简称“德必集团”或“公司”)首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规
范性文件的要求,对德必集团2023年度募集资金实际存放与使用情况进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]164号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1347.40万股,发行价格为51.47元/股,本次发行募集资金总额为69350.68万元,扣除发行费用后募集资金净额为62197.24万元。
募集资金已于2021年2月5日划至公司指定账户,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字[2021]4307号)。
发行费用中包含31.11万元发行印花税,公司通过纳税专户以自有资金缴纳印花税并放弃置换,故实际相关发行费用较之前减少31.11万元,扣除发行费用后的募集资金净额实际为62228.35万元,实际超募资金为5158.94万元。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日,公司本次募集资金已累计使用51411.51万元(含置换前期预先投入部分),尚未使用的募集资金余额共10816.84万元,公司募集资金专户截止2023年12月31日余额(含利息收入并扣除手续费)为12122.59万元,差额1305.75万元为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
募集资金具体使用情况如下:
项目金额(万元)
募集资金总额69350.68
减:发行费用7153.44
其中:已支付及已置换的发行费用7122.33
加:已用自有资金支付的发行费用-印花税31.11
募集资金净额62228.35
减:累计使用金额51411.51
其中:置换先期投入募投项目金额12269.90
本期直接投入募投项目金额10690.03
超募资金永久性补充流动资金1500.00
截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额10816.84
加:利息收入扣除手续费净额1305.75
截至2023年12月31日募集资金专户余额12122.59
其中:存放于募集资金专户的活期存款12122.59
购买理财产品0.00
注:合计数与加计数存在差异,系四舍五入计算形成的尾差。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“《募集资金专项管理制度》”),对募集资金的存放和使用实施专户管理。
公司及公司子公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,募集资金存放专项账户的活期款余额如下:
专户余额专户开户人开户银行专户账号募集资金用途账户状态(万元)上海德必文化创意中国工商银行股份
100126632930
产业发展(集团)有限公司上海市漕补充流动资金和超募资金3860.05正常
0106253
股份有限公司河泾开发区支行园区智慧精装一体化升级上海德必文化创意
中国民生银行股份项目、星光德必易园项目、
产业发展(集团)623608180266.47正常
有限公司上海分行 德必岳麓 WE 项目、研发中股份有限公司心建设项目中国工商银行股份西安德源文化创意100126632930有限公司上海市漕星光德必易园项目0已销户产业发展有限公司0109509河泾开发区支行中国工商银行股份湖南德铭文化科技100126632930
有限公司上海市漕 德必岳麓 WE 项目 0 已销户有限公司0109633河泾开发区支行中国工商银行股份上海德必创新科技100126632930
有限公司上海市漕研发中心建设项目1618.63正常发展有限公司10109482河泾开发区支行园区智慧精装一体化升级上海柏航文化创意中国民生银行股份
632724387项目:柏航德必易园智慧精0已销户
产业发展有限公司有限公司上海分行装一体化升级项目园区智慧精装一体化升级上海德必芳华文化中国民生银行股份
632724813 项目:芳华德必运动 LOFT 0 已销户
创意发展有限公司有限公司上海分行智慧精装一体化升级项目上海德必昭航文化园区智慧精装一体化升级中国民生银行股份
创意产业发展有限632724733项目:昭化德必易园智慧精0已销户有限公司上海分行公司装一体化升级项目园区智慧精装一体化升级上海德创文化创意中国民生银行股份
632724936 项目:德必虹桥绿谷 WE 智 0 已销户
有限公司有限公司上海分行慧精装一体化升级项目园区智慧精装一体化升级上海沪平文化创意中国民生银行股份
632724467项目:沪西德必易园智慧精0已销户
产业发展有限公司有限公司上海分行装一体化升级项目园区智慧精装一体化升级上海七宝德必科技中国民生银行股份
632725003项目:七宝德必易园智慧精0已销户
发展有限公司有限公司上海分行装一体化升级项目园区智慧精装一体化升级
上海同欣桥文化创 中国民生银行股份 项目:虹口德必运动 LOFT-
6327247090已销户
意服务有限公司有限公司上海分行柳营路智慧精装一体化升级项目
1上海德必创新科技发展有限公司现已更名为上海智链合创科技有限公司。园区智慧精装一体化升级
上海易必创文化创中国民生银行股份
632724944项目:虹桥德必易园智慧精0已销户
意服务有限公司有限公司上海分行装一体化升级项目中国工商银行股份合肥德必智能科技100126632930
有限公司上海市漕 德必庐州 WE 项目 119.56 正常有限公司0150096河泾开发区支行中国工商银行股份上海淞亭文化创意100126632930
有限公司上海市漕云亭德必易园项目390.12正常发展有限公司0758682河泾开发区支行中国工商银行股份上海德邻易云文化100126632930
有限公司上海市漕西虹桥德必易园项目1276.22正常科技有限公司0254290河泾开发区支行苏州市德必桃花坞中国工商银行股份
100126632930
文化旅游产业发展有限公司上海市漕德必桃花坞文旅项目4591.54正常
0266151
有限责任公司河泾开发区支行
合计12122.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日,公司使用募集资金投入募投项目情况及效益情况详见附表1。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2021年4月19日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4629.28万元及已支付发行费用的自筹资金774.94万元,共计5404.22万元。
公司于2021年7月30日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7640.62万元。
(三)超募资金使用情况
公司超募资金总额为5158.94万元。公司于2021年3月15日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议,于2021年3月31日召开了2021年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用部分超募资金1500万元用于永久补充流动资金。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日,公司募集资金实际投资项目变更情况如下:
1、公司于2022年1月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将“德必岳麓WE项目”结项并将结余募集资金投入新项目,同时,根据公司实际经营情况与未来发展规划,公司终止“园区智慧精装一体化升级项目”中的“芳华德必运动LOFT智慧精装一体化升级项目”、“昭化德必易园智慧精装一体化升级项目”、“沪西德必易园智慧精装一体化升级项目”以及“虹口德必运动LOFT-柳营路智慧精装一体化升级项目”,并将上述项目尚未使用的募集资金6195.88万元(占募集资金净额的比例为10.96%)以及“德必岳麓WE项目”结余募集资金1625.03万元,共计7820.91万元(含利息收入并扣除手续费,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于“德必庐州WE项目”和“云亭德必易园项目”。
2、公司于2023年8月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,于2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“园区智慧精装一体化升级项目”(其中包含“柏航德必易园智慧精装一体化升级项目”“德必虹桥绿谷WE智慧精装一体化升级项目”“七宝德必易园智慧精装一体化升级项目”“虹桥德必易园智慧精装一体化升级项目”4个子项目),并将尚未使用的募集资金
10235.64万元(该金额为截至2023年6月30日账户余额,含利息收入及理财收益)投
入新募投项目及永久补充流动资金。其中,2191.14万元用于“西虹桥德必易园项目”、4682.07万元用于“德必桃花坞文旅项目”,剩余3362.43万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为:报告期内,公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规和《募集资金专项管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为,德必集团《上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反映了德必集团2023年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:德必集团2023年度已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司募集资金管理办法》等的要求管理和使用募集资金,德必集团董事会编制的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2023年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符,不存在募集资金使用违反相关法律法规的重大情形。
附件:1、《募集资金使用情况对照表》
附件:2、《变更募集资金投资项目情况表》(以下无正文)附件1
上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期:2023年12月31日
编制单位:上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司金额单位:人民币万元
募集资金总额62228.35报告期投入募集
10690.03
本报告期变更用途的募集资金总额10910.18资金总额
累计变更用途的募集资金总额18720.54已累计投入募集
51411.51
累计变更用途的募集资金总额比例30.08%资金总额项目截止报可行是否已截至期末是否募集资金截至期末告期末性是承诺投资项目和超募变更项调整后投本报告期投资进度项目达到预定可本报告期实达到承诺投资累计投入累计实否发
资金投向目(含部入金额(1)投入金额(%)(3)使用状态日期现的效益预计
总额金额(2)现的效生重分变更)=(2)(/1)效益益大变化承诺投资项目
1.园区智慧精装一体不适
是250008618.03232.008618.03100.00%不适用不适用不适用是化升级项目用
2.星光德必易园项目否4572.754572.751360.544570.8199.96%2023年11月28日-356.71-356.71否否
3.德必岳麓 WE 项目 是 5035.70 3410.67 39.83 3293.64 96.57% 2021年4月4日 301.47 328.69 是 否
4.研发中心建设项目否5460.965460.96544.403957.5872.47%不适用不适用不适用不适否用
不适
5.德必庐州 WE 项目 否 3084.27 1350.31 3002.09 97.34% 2024年1月10日 不适用 不适用 否
用
6.云亭德必易园项目否4726.092102.604409.0193.29%2023年9月15日-153.20-153.20是否
7.西虹桥德必易园项不适
否2191.14919.46919.4641.96%不适用不适用不适用否目用
8.德必桃花坞文旅项不适
否4682.07103.92103.922.22%不适用不适用不适用否目用不适
9.补充流动资金项目否1700017000.000.0017000.00100.00%不适用不适用不适用否
用
10.项目完结节余资金不适
否4036.974036.974036.97100.00%不适用不适用不适用否永久补充流动资金用
承诺投资项目小计-57069.4157782.9510690.0349911.5186.38%--208.44-181.22-超募资金投向不适
1.未确定用途金额否3658.943664.930.000.000.00否
用2.补充流动资金(如-1500.001500.000.001500.00100%
有)
超募资金投向小计-5158.945164.930.001500.0029.04%
合计-62228.3562947.8810690.0351411.5181.67%
1、公司于2022年1月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将“德必岳麓 WE 项目”结项并将结余募集资金投入新项目,同时,根据公司实际经营情况与未来发展规划,公司终止“园区智慧精装一体未达到计划进度或预化升级项目”中的“芳华德必运动 LOFT 智慧精装一体化升级项目”、“昭化德必易园智慧精装一体化升级项目”、“沪西德必易园智慧计收益的情况和原因精装一体化升级项目”以及“虹口德必运动 LOFT-柳营路智慧精装一体化升级项目”,并将上述项目尚未使用的募集资金 6195.88 万元(分具体项目)(占募集资金净额的比例为 10.96%)以及“德必岳麓 WE 项目”结余募集资金 1625.03 万元,共计 7820.91 万元(含利息收入并扣除手续费,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于“德必庐州 WE 项目”和“云亭德必易园项目”。
公司于2023年8月25日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》,公司拟终止园区智慧精装一体化升级项目,尚未使用的募集资金10235.64万元(该金额为截至2023年6月30日账户余额,含利息收入及理财收益,占募集资金净额的比例为16.45%)投入新募投项目及永久补充流动资金。其中,2191.14万元用于“西虹桥德必易园项目”、4682.07万元用于“德必桃花坞文旅项目”,剩余3362.43万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金。
2、星光德必易园项目实施地点位于西安,受大环境影响,星光德必易园项目发生阶段性停工,投资进度较预计有所延迟,无法在计
划的时间内完成建设。公司充分考虑项目建设周期,经审慎研究,将星光德必易园项目的建设期截止时间从2022年8月延期至2023年5月。公司已于2022年8月26日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于星光德必易园募投项目延期的议案》。在大环境影响下,该项目招商进度及出租单价不及预期,因此达到预定可使用状态当年效益较差,未达到预计收益,随着园区的逐步成熟,收益将逐步改善。
3、研发中心建设项目和云亭德必易园项目实施地点位于上海,德必庐州 WE 项目实施地点位于合肥,受大环境影响,研发中心建
设项目、云亭德必易园项目和德必庐州 WE 项目投资进度较预计有所延迟,无法在计划的时间内完成建设。公司充分考虑项目建设周期,经审慎研究,将研发中心建设项目的建设期截止时间从2023年2月延期至2024年2月,将云亭德必易园项目的建设期截止时间从 2023 年 3 月延期至 2024 年 2 月,将德必庐州 WE 项目的建设期截止时间从 2023 年 3 月延期至 2023 年 8 月。公司已于 2023年2月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
1、“园区智慧精装一体化升级项目”旨在对公司现运营的文化创意产业园区通过引入智能化硬件设备及软件系统实现智慧化升级,前
期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受公司实际经营情况、市场环境等因素的影响,项目整体进度缓慢,一直无法在计划的时间内完成建设,降低了公司募集资金的使用效率。公司于2023年8月25日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,于2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》,公司终止园区智慧精装一体化升级项目,尚未使用的募集资金10235.64万元(该金额为截至2023年6项目可行性发生重大月30日账户余额,含利息收入及理财收益,占募集资金净额的比例为16.45%)投入新募投项目及永久补充流动资金。其中,2191.14变化的情况说明万元用于“西虹桥德必易园项目”、4682.07万元用于“德必桃花坞文旅项目”,剩余3362.43万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金。
2、公司于2024年2月29日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议,于2024年3月18日召开2024年第一次临
时股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,根据公司现阶段经营发展的需要,公司决定终止“研发中心建设项目”,并拟将尚未使用的募集资金1618.63万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。
公司超募资金总额为人民币5158.94万元。公司于2021年3月15日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议、超募资金的金额、用途于2021年3月31日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公及使用进展情况司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,将1500万元(占超募资金总额的29.25%)超募资金用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况1、公司于2021年4月19日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4629.28万元及已支付发行费用的自筹资金774.94万元,共计5404.22万元。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(天职业字[2021]12264号),保募集资金投资项目先荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。
期投入及置换情况2、公司于2021年7月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7640.62万元。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(天职业字[2021]33639号),保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况
1、公司于2022年1月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,于2022年1月28日公司召开2022年第一
次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将“德必岳麓 WE 项目”结项并将结余募集资金 1625.03 万元用于新项目建设。“德必岳麓 WE 项目”作为公司在长沙的首个项目,也是公司进驻华中地区的首个项目,建设期内超期完成目标,投资回报期较预计情况提前。在项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,在保障项目建设质量的基础上结合项目实际情况,严格管理,合理配置资源,有效节约了建设支出。
2、公司已于2022年8月26日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于星光德必易园募投项目实施出现募集资项目延期的议案》。公司充分考虑项目建设周期,经审慎研究,将星光德必易园项目的建设期截止时间从2022年8月延期至2023金结余的金额及原因年5月。本项目总投资4527.75万元,其中本次募集资金拟投入4572.75万元,截至2023年6月30日,该项目已完成建设并已进入试运营,实际建设投入4570.81万元,结余募集资金90.88万元(含理财收益及存款利息),占项目投入募集资金总额的1.97%。
公司拟将“星光德必易园募投项目”结项,并将上述结余募集资金变更为永久补充流动资金(实际补流金额以注销该募集资金账户时的金额为准)。本事项无需董事会及股东大会审议。
3、本报告期,公司累计变更募投项目用于补充流动资金及项目结余用于补充流动资金实际金额为4036.97万元,主要包含终止“园区智慧精装一体化升级项目” 并投入新项目后结余资金及其利息,理财收益,“德必岳麓 WE 项目”结项并投入新项目后结余资金、“星光德必易园募投项目”结项后结余资金。
尚未使用的募集资金公司于2023年2月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议,于2023年3月17日召开2023年第一次临用途及去向时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用总额不超过1.5亿元(含1.5亿元)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。
截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额共10816.84万元,募集资金专户余额为12122.59万元(含利息收入并扣除手续费),两者差异金额1305.75万元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户管理,后续将继续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况附件2
上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司变更募集资金投资项目情况表
截止日期:2023年12月31日
编制单位:上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司金额单位:人民币万元变更后项截至期末变更后的项本报告期是否达变更后的项目拟投入实际累计截至期末投资进度项目达到预定可使用本报告期实目可行性是对应的原承诺项目实际投入到预计
目募集资金投入金额(%)(3)=(2)/(1)状态日期现的效益否发生重大金额效益
总额(1)(2)变化园区智慧精装一体德必庐州
化升级项目和德必3084.271350.313002.0997.34%2024年1月10日不适用不适用否
WE 项目
岳麓 WE 项目园区智慧精装一体云亭德必易
化升级项目和德必4726.092102.604409.0193.29%2023年9月5日-153.20是否园项目
岳麓 WE 项目西虹桥德必园区智慧精装一体
2191.14919.46919.4641.96%不适用不适用不适用否
易园项目化升级项目德必桃花坞园区智慧精装一体
4682.07103.92103.922.22%不适用不适用不适用否
文旅项目化升级项目
合计14683.574476.298434.4857.44%---153.20--
1、公司于2022年1月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的变更原因、决策程序及信息披露议案》,同意公司将“德必岳麓 WE 项目”结项并将结余募集资金投入新项目,同时,根据公司实际经营情况与未来发展规情况说明划,公司决定终止“园区智慧精装一体化升级项目”中的“芳华德必运动 LOFT 智慧精装一体化升级项目”“昭化德必易园智慧精装一体化升级项目”“沪西德必易园智慧精装一体化升级项目”以及“虹口德必运动 LOFT-柳营路智慧精装一体化升级项目”,并将上述项目尚未使用的募集资金 6195.88 万元以及“德必岳麓 WE 项目”结余募集资金 1625.03 万元,共计
7820.91 万元(含利息收入并扣除手续费,实际金额以资金转出当日专户余额为准),用于“德必庐州 WE 项目”和“云亭德必易园项目”。
2、公司于2023年8月25日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,于2023年9月12日召开
2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“园区智慧精装一体化升级项目”(其中包含“柏航德必易园智慧精装一体化升级项目”“德必虹桥绿谷 WE 智慧精装一体化升级项目”“七宝德必易园智慧精装一体化升级项目”“虹桥德必易园智慧精装一体化升级项目”4个子项目),并将尚未使用的募集资金10235.64万元(该金额为截至2023年6月30日账户余额,含利息收入及理财收益)投入新募投项目及永久补充流动资金。其中,2191.14万元用于“西虹桥德必易园项目”、4682.07万元用于“德必桃花坞文旅项目”,剩余3362.43万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金。
云亭德必易园项目实施地点位于上海,德必庐州 WE 项目实施地点位于合肥,受大环境影响,云亭德必易园项目和德必庐州 WE 项目投资进度较预计有所延迟,无法在计划的时间内完成建设。公司充分考虑项目建设周期,经审慎研究,将未达到计划进度或预计收益的情
云亭德必易园项目的建设期截止时间从 2023 年 3 月延期至 2024 年 2 月,将德必庐州 WE 项目的建设期截止时间从 2023况和原因年3月延期至2023年8月。公司已于2023年2月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。(此页无正文,为《民生证券股份有限公司关于上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人(签字):
谢国敏王璐民生证券股份有限公司年月日