证券代码：300948证券简称：冠中生态公告编号：2026-074

债券代码：123207债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价

发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 23340000 股，每股面值1元，发行价为每股人民币13.00元，募集资金总额

303420000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）45677642.45元，实际募集资金净额为人民币257742357.55元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年2月22日对

公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第030004号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384号）同意注册，公司于2023年7月21日向不特定对象发行可转换公司债券4000000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币400000000元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币

8500943.39元，实际募集资金净额为人民币391499056.61元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月27日对公司可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2026年半年度募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目金额2021年2月22日募集资金净额25774.24

减：对募投项目的累计投入24122.12

其中：本报告期投入募投项目的金额876.11

银行手续费0.73

加：累计利息收入及理财产品收益771.62

截至2026年6月30日募集资金余额2423.00

其中：理财产品余额1500.00

募集资金账户余额923.00

注：表格数据若出现总数与各分项数之和尾差不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

2023年7月27日募集资金净额39149.91

减：对募投项目的累计投入25514.53

其中：本报告期投入募投项目的金额4143.28

银行手续费2.05终止部分募投项目并将剩余募集资金永

2465.37

久补充流动资金的金额

加：累计利息收入及理财产品收益1123.28

截至2026年6月30日募集资金余额12291.24

其中：理财产品余额10000.00

募集资金账户余额2291.24

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募集资金的商业银行或其上级机构及公司保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构和独立董事对募集资金的存放、使用和管理的监督权。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金账户的开立和存储情况如下：

募集资金专户余募集资金用项目户名开户行名称银行账号额（元）途青岛冠中生上海浦东发展银行生态修复产首次公

态股份有限股份有限公司青岛690500788018000011619230032.80品生产基地开发行公司市南支行项目股票

小计9230032.80-建水县历史青岛冠中生遗留矿山生招商银行股份有限

态股份有限5329020280103087028179.08态修复项目公司青岛分行公司勘查设计施工总承包建水县历史青岛冠中生上海浦东发展银行遗留矿山生

态股份有限股份有限公司青岛69010078801000006879542268.05态修复项目向不特公司分行勘查设计施定对象工总承包发行可博山区城乡转换公供水提升改司债券青岛冠中生中国银行股份有限造建设项目

态股份有限公司青岛泉岭路支2117490423839145930.74（续建）工

公司行程总承包-其他工程1标博山区城乡青岛冠中生中国农业银行股份供水提升改

态股份有限有限公司青岛崂山380901010400864466195180.62造建设项目公司支行（续建）工程总承包-其他工程1标乐平市废弃青岛冠中生青岛银行股份有限矿山生态修

态股份有限802030200768922791.89公司辽阳路支行复综合治理公司

项目（一期）

小计22912350.38

合计32142383.18-

注：1、公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议，并于2025年9月17日召开2025年第三次临时股东会及“冠中转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高青县城乡绿道网项目”，并将剩余募集资金用于投入“博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标”；

2、公司于2026年6月16日召开第五届董事会第十次会议，并于2026年7月6日召开2026年第二次临时股东会及“冠中转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”项目，并将剩余尚未使用募集资金永久补充流动资金。截至本报告披露日，公司已将该项目剩余尚未使用的募集资金转入一般账户并将该项目集资金专用账户注销；

3、“乐平市废弃矿山生态修复综合治理项目（一期）”已结项且募集资金使用完毕，该项目募集资金专用账户已于2026年7月注销。

三、募集资金现金管理情况

截至2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的理财产品具体情况如下：

序产品类认购金额预期年化收签约单位产品名称起息日到期日

号型（万元)益率国泰海通证券国泰海通证君跃飞龙伍零浮动收

1券股份有限定制款2026年2026.2.272026.6.3030001.2%-4%

益凭证

公司第3期收益凭证利多多公司稳上海浦东发

利 26JG6952 期 保本浮 0.70%或展银行股份

2(三层看涨)人动收益2026.4.202026.7.250001.80%或

有限公司青

民币对公结构型2.00%岛分行

性存款中泰证券收益浮动收1.3%或中泰证券股

3凭证“安盈添益型收2026.5.152026.8.1215001.3%-2.3%或份有限公司

利”第4420期益凭证1.8%中国银行股人民币结构性保本浮

份有限公司存款0.6000%-2.2

4动收益2026.6.302026.9.181020

青岛泉岭路 【CSDVY202617 302%型

支行943】中国银行股人民币结构性保本浮

份有限公司存款0.5900%-2.2

5动收益2026.6.292026.9.16980

青岛泉岭路 【CSDVY202617 300%型

支行942】

截至2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币11500万元，公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司董事会审议的额度范围。报告期内，公司募集资金账户累计取得现金管理收益及利息扣除银行手续费后的

净额为人民币111.07万元。

四、本半年度募集资金的实际使用情况本半年度公司募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

五、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2026年6月16日召开第五届董事会第十次会议，并于2026年7月6日召开2026年第二次临时股东会及“冠中转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”项目，并将剩余尚未使用募集资金永久补充流动资金。公司保荐机构发表了明确同意的意见。建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包项目由于该矿山生态修复项目涉及行政主管部门及乡镇较多，统筹协调周期长，矿山生态修复工程政策性强，修复规范、文件逐步出台，修复理念标准发生改变，修复设计方案反复调整等诸多因素导致该项目推进缓慢，且剩余尚未修复治理区工作面长期不具备施工条件。结合募投项目实际情况、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，经谨慎研究，公司决定终止“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”募集资金投入，并将剩余尚未使用募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年

6月17日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2026-031）、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2026-034）。2026年7月6日披露的《2026年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2026-048）、《“冠中转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2026-047）。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

青岛冠中生态股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：青岛冠中生态股份有限公司单位：人民币万元本半年度投入募集资金总

募集资金总额64924.155019.39额

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额10971.68已累计投入募集资金总额49636.64

累计改变用途的募集资金总额比例16.90%是否已改变募集资金承调整后投资本半年度投截至期末累截至期项目达本半年度是否达项目可

项目（含部诺投资总额总额（1）入金额计投入金额末投资到预定实现的效到预计行性是承诺投资项目和超募资金投向分改变）(2)进度（%）可使用益效益否发生

(3)＝状态日重大变

(2)/(1)期化承诺投资项目

2027年6

生态修复产品生产基地项目否28448.2010242.00876.118436.3982.37%-不适用否月

补充工程项目营运资金否17000.0015532.240.0015685.73100.99%不适用-不适用否建水县历史遗留矿山生态修复项目

否14000.0014000.00816.415767.9441.20%不适用-756.26不适用是勘查设计施工总承包

高青县城乡绿道网项目是10000.001839.0501839.05100.00%不适用9.37不适用是

博山区城乡供水提升改造建设项目否0.008506.313232.095007.1058.86%不适用1071.44不适用否（续建）工程总承包-其他工程1标淄博四宝山区域生态建设综合治理

是3000.00585.870.00585.87100.00%不适用-不适用是

项目—水体生态修复项目乐平市废弃矿山生态修复综合治理

否1000.001000.0094.781007.88100.79%不适用-不适用否

项目（一期）

补充流动资金否12000.0011149.910.0011306.69101.41%不适用-不适用否

承诺投资项目小计-85448.2062855.385019.3949636.65--324.55--超募资金投向

1.

…

归还银行贷款（如有）-----

补充流动资金（如有）-----

…超募资金投向小计

合计0.0085448.2062855.385019.3949636.65--324.55--1、公司于2025年12月15日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因项目整体装修及相关设备供货期和系统安装调试等工作所需时间延长，结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司决定将募投项目“生态修复产品生产基地项目”达到预定可使用状态日期从

2025年12月31日调整为2027年6月30日。

分项目说明未达到计划进度、预计

2、乐平市废弃矿山生态修复综合治理项目（一期）已结项，本项目毛利率35.52%；建水县历史遗留矿山生态收益的情况和原因（含“是否达到修复项目勘查设计施工总承包项目由于该矿山生态修复项目涉及行政主管部门及乡镇较多，统筹协调周期长，预计效益”选择“不适用”的原

矿山生态修复工程政策性强，修复规范、文件逐步出台，修复理念标准发生改变，修复设计方案反复调整等诸因）

多因素导致该项目推进缓慢，且剩余尚未修复治理区工作面长期不具备施工条件。结合募投项目实际情况、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，经谨慎研究，公司决定终止“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”募集资金投入，并将剩余尚未使用募集资金永久补充流动资金；淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目剩余工程——太平水库西岸、东岸南部靠近鲁泰大道位置等区域施工内容因业主方未解决前期征地拆迁问题，募投项目现场剩余区块不具备施工基础。结合募投项目实际情况、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，经谨慎研究，公司决定终止“淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目”募集资金投入，并将剩余尚未使用募集资金永久补充流动资金；高青县城乡绿道网项目因政府财政预算以及项目规划调整，发包方决定将杜姚沟（东干排、东一干-东总干、支脉河、大芦湖湿地）河道两侧绿化、绿道等部分施工内容予以甩项，项目剩余未施工区块不再实施；为提高募集资金使用效率，经谨慎研究，公司决定终止募投项目“高青县城乡绿道网项目”，并将剩余资金用于投入“博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标”，以满足该项目对资金的需求。

3、补充工程项目营运资金、补充流动资金：不涉及预计效益。

1、淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目剩余工程——太平水库西岸、东岸南部靠近鲁

泰大道位置等区域施工内容因业主方未解决前期征地拆迁问题，募投项目现场剩余区块不具备施工基础，导致项目可行性发生重大变化。

2、高青县城乡绿道网项目因政府财政预算以及项目规划调整，发包方决定将杜姚沟（东干排、东一干-东总干、支脉河、大芦湖湿地）河道两侧绿化、绿道等部分施工内容予以甩项，项目剩余未施工区块不再实施，该项目可行性发生重大变化。

项目可行性发生重大变化的情况说3、公司于2026年6月16日召开第五届董事会第十次会议，并于2026年7月6日召开2026年第二次临时股明东会及“冠中转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”项目，并将剩余尚未使用募集资金永久补充流动资金。公司保荐机构发表了明确同意的意见。建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包项目由于该矿山生态修复项目涉及行政主管部门及乡镇较多，统筹协调周期长，矿山生态修复工程政策性强，修复规范、文件逐步出台，修复理念标准发生改变，修复设计方案反复调整等诸多因素导致该项目推进缓慢，且剩余尚未修复治理区工作面长期不具备施工条件，该项目可行性发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点改变情不适用况募集资金投资项目实施方式调整情不适用况

1、首次公开发行股票公司于2021年3月6日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金486.85万元，公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛冠中生态股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（中兴华核字（2021）第030012号）。截至2021年12月31日，上述置换事项已全部完成。

2、向不特定对象发行可转换公司债券公司于2023年8月11日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金2932.86万元公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛冠中生态股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证募集资金投资项目先期投入及置换报告》（中兴华核字（2023）第030088号）。截至2023年12月31日，上述置换事项已全部完成。

情况公司于2023年9月5日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用商业汇票（含银行承兑汇票及商业承兑汇票，包括开立、背书）、国内信用证等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户，公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。在公司募投项目实施期间，上述置换事项将持续执行。

公司于2025年9月17日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目“生态修复产品生产基地项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标”实施期间，根据项目实际情况，使用自有资金（包括商业汇票、国内信用证等方式）支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司董事会审计委员会和保荐机构均发表了同意意见。在公司募投项目实施期间，上述置换事项将持续执行。用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用情况

1、首次公开发行股票公司于2025年12月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金额度不超过人民币3000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年12月19日至2026年12月18日。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用闲置的首发募集资金进行理财尚未到期的金额为1500.00万元。

用闲置募集资金进行现金管理情况

2、向不特定对象发行可转换公司债券公司于2025年6月20日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币18000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年7月4日至2026年7月3日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用闲置的可转债募集资金进行理财尚未到期的金额为10000.00万元。

项目实施出现募集资金结余的金额不适用及原因

1、首次公开发行股票

截至2026年6月30日，公司剩余尚未使用的首发募集资金2423.00万元，其中使用闲置的首发募集资金进行理财尚未到期的金额为1500.00万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为923.00万元。公司将按照经尚未使用的募集资金用途及去向营需要，合理安排募集资金的使用进度。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2026年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金12291.24万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为10000.00万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为2291.24万元。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

募集资金使用及披露中存在的问题无或其他情况