非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：深圳奥雅设计股份有限公司单位：人民币万元

2025年度占用累2025年度占用

上市公司核算的2025年期初2025年度偿还2025年期末非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----

总计----

2025年度往来累2025年度往来上市公司核算的2025年期初2025年度偿还2025年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额资金的利息往来形成原因会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

李宝章实际控制人其他应收款4.624.62房租押金经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业浙江乌镇荷马农业科技有限公司原受同一实际控制人控制其他应收款30.0030.00履约保证金经营性往来

浙江乌镇荷马农业科技有限公司原受同一实际控制人控制应收账款42.2842.28往来款经营性往来奥雅（厦门）文旅产业有限公司控股子公司其他应收款239.17239.17往来款非经营性往来奥雅（香港）设计师事务所有限公司全资子公司其他应收款55.001.6356.63往来款非经营性往来

奥雅椽为智造（深圳）科技有限公司控股子公司其他应收款7.4742.7347.622.58往来款非经营性往来

奧雅珩悅（香港）投資有限公司全资子公司其他应收款1.860.652.51往来款非经营性往来

北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司全资子公司其他应收款4521.011423.813901.162043.66往来款非经营性往来

北京洛嘉教育科技有限公司控股孙公司其他应收款40.7411.210.5051.45往来款非经营性往来

成都奥雅文化旅游发展有限公司控股子公司其他应收款0.220.22往来款非经营性往来

东莞嘉博文化科技有限公司全资孙公司其他应收款234.76234.76往来款非经营性往来

海南奥雅文化科技有限公司全资子公司其他应收款10.23150.00160.23往来款非经营性往来

江苏无锡洛塔科技文化有限公司控股孙公司其他应收款0.070.07往来款非经营性往来

江西奥雅城乡发展有限公司全资子公司其他应收款4.816.0410.85往来款非经营性往来

上海深圳奥雅园林设计有限公司全资子公司其他应收款7543.351904.342389.937057.76往来款非经营性往来

深圳奥雅教育科技有限公司全资子公司其他应收款301.460.0453.58247.92往来款非经营性往来

深圳奥雅芊熹科技有限公司全资子公司其他应收款1726.27134.951861.22往来款非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业深圳洛嘉文化科技有限公司全资子公司其他应收款61.642360.981489.29933.33往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

深圳棠悦文化旅游运营管理有限公司全资孙公司其他应收款33.970.9734.94往来款非经营性往来

武汉奥嘉文化旅游发展有限公司全资子公司其他应收款110.66102.31212.97往来款非经营性往来

重庆奥雅建筑规划设计有限公司全资子公司其他应收款1239.2850.8948.361241.81往来款非经营性往来

重庆乐动商业运营管理有限公司控股孙公司其他应收款0.950.95往来款非经营性往来

成都奥雅文化旅游发展有限公司控股子公司应收账款653.4426.26100.00579.70销售商品经营性往来

深圳洛嘉文化科技有限公司全资子公司应收账款1109.34482.721316.38275.68提供服务经营性往来

广州棠悦文旅运营管理有限公司全资子公司应收账款45.1577.40122.55提供服务经营性往来

重庆奥雅建筑规划设计有限公司全资子公司应收账款145.80185.99173.76158.03提供服务经营性往来

深圳棠悦文化旅游运营管理有限公司全资孙公司应收账款124.8126.5098.31提供服务经营性往来

上海深圳奥雅园林设计有限公司全资子公司应收账款94.2544.70129.439.52提供服务经营性往来

奥雅椽为智造(深圳)科技有限公司控股子公司应收账款10.0917.6627.75提供服务经营性往来

东莞嘉博文化科技有限公司全资子公司应收账款0.890.030.92提供服务经营性往来

北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司全资子公司应收账款0.380.38提供服务经营性往来

深圳奥雅芊熹科技有限公司全资子公司应收账款3.503.50提供服务经营性往来

深圳奥雅悦起文化创意有限公司全资子公司应收账款0.350.35销售商品经营性往来

杨钜泽联营企业的少数股东其他应收款232.00232.00股权转让款非经营性往来

海南陵水岗山农业旅游发展有限公司联营企业应收账款170.10170.10销售商品经营性往来销售商品（注：偿还累计发生金深圳绽放花园餐饮管理有限公司联营企业应收账款68.6368.63经营性往来额为核销金额）购买商品（注：偿还累计发生金深圳绽放花园餐饮管理有限公司联营企业其他应收款96.7096.70经营性往来其他关联方及其附属企业额为核销金额）

苏州奥雅旺山文旅发展有限公司合营企业应收账款1888.8965.871954.76销售商品经营性往来本公司持有其51%股权，具有重销售商品（注：偿还累计发生金重庆奥雅可是文化发展有限公司应收账款19.0014.005.00经营性往来大影响额为收入冲减调整）

Cabin LabsLLC WILLIAM SIYUAN控制的公司 应收账款 0.76 0.76 销售商品 经营性往来

衢州南孔洛嘉旅游发展有限公司联营企业应收账款15.0915.09往来款经营性往来

总计---20868.057112.129987.0317993.14-

法定代表人：李宝章主管会计工作的负责人：蔡明利会计机构负责人：程越阳