光大证券股份有限公司

关于深圳奥雅设计股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为深圳奥

雅设计股份有限公司（以下简称“奥雅股份”、“公司”或“发行人”）首次公开

发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对奥雅股份截至2025年

12月31日的募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275号）同意注册，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票

15000000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币54.23元，募集资金总额

为人民币813450000.00元，扣除相关发行费用人民币98856094.35元（不含税），实际募集资金净额为714593905.65元（含超募资金11272405.65元）。募集资金已于2021年2月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年2月22日出具了“天职业字〔2021〕7824号”《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元项目序号金额

募集资金净额 A 714593905.65

截至期初累计发 项目投入 B1 523840440.73

生额 永久补充流动资金 B2 3300000.00

1项目序号金额

利息收入净额 B3 50534252.49

项目投入 C1 3174273.13

本期发生额 永久补充流动资金 C2 231897399.42

利息收入净额 C3 3281447.29

项目投入 D1=B1+C1 527014713.86截至期末累计发

永久补充流动资金 D2=B2+C2 235197399.42生额

利息收入净额 D3=B3+C3 53815699.78

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 6197492.15

实际结余募集资金 F 6197492.15

注：本报告期初发生额与上一报告期末发生额存在差异，主要原因系：公司于2024年11月12日经2024年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金330万元永久补充流动资金。截至2024年12月31日，该笔资金中尚有80万元未从募集资金专户转出。经公司与保荐机构沟通确认，鉴于上述资金用途明确且已履行相应审议程序，该部分资金可认定为上一报告期内已实际使用资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金使用管理制度》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2021年2月28日分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。以上协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储及现金管理情况

按照《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截

2至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为6197492.15元。

其中，部分经奥雅股份股东会审议通过用于永久补充流动资金的募集资金，因相关理财产品尚未到期、以及转入公司自有资金账户的手续尚未办理完毕，截至2025年12月31日仍留存于募集资金专户及理财专户中，具体存放情况如下表所示：

金额单位：人民币元存放账户募集资金账号余额备注方式名称专户开户行中国民生银行股份有深圳奥雅设计

限公司深圳分行蛇口66700169823272144.95股份有限公司支行详见注2活期深圳奥雅设计中国光大银行股份有782401880001

存款35156460.43股份有限公司限公司深圳南山支行56853深圳奥雅设计招商银行股份有限公755920124410超募资金

97492.15

股份有限公司司深圳分行蛇口支行306活期余额存放委托方受托方账号余额备注方式中国民生银行股份有深圳奥雅设计

限公司深圳分行蛇口66700169880000000.00股份有限公司支行深圳奥雅设计中信银行深圳蛇口支811030101250详见注2

40000000.00

股份有限公司行0751343深圳奥雅设计宁波银行深圳罗湖支8601111000091

40000000.00

现金股份有限公司行8584管理详见注释

1。其中

610万元

深圳奥雅设计招商银行股份有限公755920124410

9400000.00为超募资

股份有限公司司深圳分行蛇口支行306金购入结构性存款。

注1：公司于2025年10月29日召开第四届董事会第十五次会议、2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金330万元永久补充流动资金。截至2025年12月31日，该笔超募资金因用于购买理财产品尚未赎回，仍存放于募集资金专户。经公司与保荐机构沟通确认，鉴于该笔资金用途已明确并履行完毕相应审议程序，可认定为报告期内已实际使用的资金。

注2：公司于2025年12月10日召开第四届董事会第十六次会议、2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“深圳奥雅设计服务网络建设项目”及“信息化与协同平台建设项目”，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，该部分资金仍存放于募集资金专户。经公司与保荐机构沟通确认，鉴于资金用途已明确并履行完

3毕相应审议程序，可认定为报告期内已实际使用的资金。

4三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况报告期内，公司实际使用募集资金具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）公司于2024年10月25日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币12000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。

公司于前述经批准的暂时补充流动资金期间，累计使用募集资金人民币

1000万元，已分别于2025年1月23日归还500万元，2025年2月24日归还

500万元，合计归还1000万元至募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。公司在本次使用期限到期前，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全额归还至募集资金专户。

（2）公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币12000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专户。

保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于2025年10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-079）。

公司于前述经批准的暂时补充流动资金期间，累计使用募集资金人民币

52000万元，已于2025年12月26日归还至募集资金专户，并及时通知了公司保

荐机构及保荐代表人。截至2025年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全额归还至募集资金专户。

（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（1）为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，公司于2024年1月10日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于 2024年 1月 10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

（2）公司于2025年1月2日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会

第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币

2.2亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于2025年1月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

（3）公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了

《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币680万元的超募资金（含理财收益及银行利息）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对该

6事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于2025年12月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-097）。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理具体情况如下：

签约银行产品名称起息日到期日金额（元）年化收益率招商银行点金系列看涨两层区间招商银行深

90天结构性存款2025/10/172026/1/156100000.001.00%-1.70%

圳蛇口支行

（产品代码：NSZ11970）

合计6100000.00

（四）结余募集资金使用情况

公司于2024年12月16日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、第

四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，并于2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“技术研发中心扩建项目”结项，拟将节余募集资金人民币1013.30万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）转入公司一般户，用于永久补充流动资金，募投项目尚需支付的部分合同尾款将全部由公司自有资金支付。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-076）。

（五）超募资金使用情况

公司首次公开发行股份，超募资金共计1127.24万元。

（1）公司于2024年10月25日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、

第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，并于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金330万元用于永久补充流动资金。

保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）。

7（2）公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十五次会议，并于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金330万元用于永久补充流动资金。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-080）。

截至2025年12月31日，公司已累计使用660万元超募资金用于永久补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

（1）暂时调整募投项目部分场地用途的情况

公司于2025年8月19日召开第四届董事会第十二次会议，并于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。同意公司将目前闲置的海口物业部分或整体以市场价对外出租，以盘活闲置资产，提高募投项目场地利用效率。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年8月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2025-062）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，并于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“深圳奥雅设计服务网络建设项目”及“信息化与协同平台建设项目”，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，以提高资金使用效率。具体情况详见附表2：《2025年度改变募集资金投资项目情况表》。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12 月 9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）及相关公告。

除上述变更外，公司不存在其他变更募投项目的资金使用情况。

8五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：奥雅股份公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，如实反映了奥雅股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构的主要核查工作

报告期内，保荐机构通过与管理层沟通、资料审阅等多种方式，对奥雅股份募集资金的存放、管理与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金项目银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况

的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

八、保荐机构核查意见经核查，光大证券认为，截至2025年12月31日，奥雅股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

光大证券对奥雅股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《2025年度改变募集资金投资项目情况表》

9附表1：《募集资金使用情况对照表》（截至2025年12月31日）

单位：人民币万元本年度投入

募集资金总额71459.39募集资金总1664.30额

报告期内改变用途的募集资金总额21842.86已累计投入

累计改变用途的募集资金总额21842.86募集资金总76221.21额

累计改变用途的募集资金总额比例30.57%是否已改变募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累截至期末投项目达到预本报告期实现是否达到预项目可行性是否发生重大承诺投资项目和超募资金

项目（含部投资总额额（1）金额计投入金额资进度（%）定可使用状的效益计效益变化投向分变更）(2)(3)＝(2)/(1)态日期承诺投资项目深圳奥雅设计服务网络建

是58966.1658966.16194.2745048.1176.40已终止-1618.45否否设项目

2024年

技术研发中心扩建项目否6434.156434.15-5709.6388.74不适用不适用否

12月31日

信息化与协同平台建设项

是4931.844931.84123.151943.7339.41已终止不适用不适用否目技术研发中心扩建项目结

否1016.881016.88项结余永久补流

承诺投资项目小计70332.1570332.151334.353718.3576.38--1618.45--超募资金投向

10永久补充流动资金否660660330660100----

未确定用途资金否467.24467.24-------

超募资金投向小计-1127.241127.2433066058.55----

合计71459.3971459.391664.354378.3576.10--1618.45--

1、深圳奥雅设计服务网络建设项目

（1）本项目未达预计效益，主要是由于以景观设计为核心的创新设计行业受各级政府及公共机构和房地产开发商的需求影响较大，本募投项目实施以来，政府财政收紧，房地产市场环境变化，公司设计业务受到的冲击较大，回款周期拉长，成本刚性，导致本项目未达预计效益。

（2）原本为募投项目制定的扩张战略，出于审慎性的考虑，公司及时调整为谨慎实施战略，同时推进了一系列降本增效的举措，将公司现金流安全

作为底线，降低了扩张速度，使得募投项目资金使用进度缓于预期。

（3）本募投项目累计已投入资金45048.11万元，占承诺投入募集资金总额的76.40%。剩余募集资金原计划主要用于：拓展设计服务网络、与其他

企业联合参与南山区总部联建大厦建设以扩大产能、提升市场影响力。但由于南山区总部联建大厦建设进度不及预期，导致相关募投项目已延期至2027年12月，且根据公司2025年11月实地调研了解，该大厦工期预计将进一步推迟至2028年。同时，与地产业务紧密相关的设计、园林景观等业务外部市场环境发生显著变化，若继续大规模投入总部联建大厦建设，不仅难以实现预期经济效益，还将占用公司大量营运资金。为集中资源应对当前经营挑战，稳步推进公司“AI+IP”战略转型升级，保障公司平稳健康发展，公司拟调整原投资安排，终止“深圳奥雅设计服务网络建设项目”。公司于 2025年未达到计划进度或预计收

12月9日召开第四届董事会第十六次会议，并于2025年第四次临时股东会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

益的情况和原因（分具体

2、信息化与协同平台建设项目

项目）

（1）本募投项目累计已投入资金1943.73万元，占承诺投入募集资金总额的39.41%。剩余募集资金原计划主要用于总部联建大厦落成后投入机房

基础设施建设与相关软件。由于原计划在大厦建成后投入的数字化工具，受益于 AI技术的快速迭代，公司逐步以自主研发为主，外采为辅逐步满足相关运营需求。为集中资源应对当前经营挑战，稳步推进公司“AI+IP”战略转型升级，保障公司平稳健康发展，公司拟调整原投资安排，终止“信息化与协同平台建设项目”的实施。公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，并于2025年第四次临时股东会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

3、技术研发中心扩建项目

公司第四届董事会第六次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本募投项目结项，并将结余募集资金1016.88万元（含利息等收入）作为永久补充流动资金。

“技术研发中心扩建项目”及“信息化与协同平台建设项目”均为支撑性项目，有助于公司全面提升高新技术服务能力及设计和管理效率，并不单独产生收益，故无法单独核算收益。

11项目可行性发生重大变化

不适用的情况说明

公司首次公开发行股份，超募资金共计1127.24万元。

（1）公司于2024年10月25日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，并于2024年

11月12日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金330万元用于永久补充流动资金。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超超募资金的金额、用途及募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）。

使用进展情况（2）公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十五次会议，并于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金330万元用于永久补充流动资金。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-080）。

截至2025年12月31日，公司已累计使用660万元超募资金用于永久补充流动资金。

公司于2021年12月7日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议募集资金投资项目实施地案》，同意公司增加海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。公司独立董事对新增募集资金投资项目实施地点事项发表了明确同意的独立点变更情况 意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 12月 7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-057）及相关公告。

募集资金投资项目实施方不适用式调整情况2021年6月2日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币38639669.18元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币7076660.50元置换募集资金投资项目先期投预先已支付发行费用的自筹资金，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公入及置换情况司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2021年 6月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-028）及相关公告。

（1）公司于2024年10月25日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关用闲置募集资金暂时补充于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币12000万元流动资金情况（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集12资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。

公司于前述经批准的暂时补充流动资金期间，累计使用募集资金人民币1000万元，已分别于2025年1月23日归还500万元，2025年2月24日归还500万元，合计归还1000万元至募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。公司在本次使用期限到期前，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全额归还至募集资金专户。

（2）公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响

募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币12000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于 2025年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（》公告编号：2025-079）。

公司于前述经批准的暂时补充流动资金期间，累计使用募集资金人民币2000万元，已于2025年12月26日归还至募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至2025年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全额归还至募集资金专户。

（1）为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，公司于2024年1月10日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于2024年1月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

（2）公司于2025年1月2日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的用闲置募集资金进行现金议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时管理情况

购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于 2025年 1月 2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

（3）公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币

680万元的超募资金（含理财收益及银行利息）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司于

2025年 12月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-097）。

13公司于2024年12月16日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，并于2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“技术研发中心扩建项目”项目实施出现募集资金结结项，拟将节余募集资金人民币1013.30万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）转入公司一般户，用于永久补充流动资金，募投项目余的金额及原因尚需支付的部分合同尾款将全部由公司自有资金支付。保荐机构对该事项出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-076）。

尚未使用的募集资金用途截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额为6197492.15元（为超募资金及其利息、理财收益），其中6100000元用于现及去向金管理，其余存于募集资金专户。

（1）募投项目的内部结构调整情况公司于2022年12月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整“深圳奥雅设计服务网络建设项目”及“技术研发中心扩建项目”内部结构。公司独立董事对募投项目内部结构调整事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对募投项目内部结构调整事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2022年 12月 5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：募集资金使用及披露中存2022-052）及相关公告。

在的问题或其他情况（2）暂时调整募投项目部分场地用途的情况公司于2025年8月19日召开第四届董事会第十二次会议，并于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。同意公司将目前闲置的海口物业部分或整体以市场价对外出租，以盘活闲置资产，提高募投项目场地利用效率。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025年 8月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2025-062）。

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理重大违规的情况。

注：本报告中合计数与各分项数据之和的尾数差异，为四舍五入所致。

14附表2：《2025年度改变募集资金投资项目情况表》

单位：人民币万元改变后项截至期末投资进改变后的对应的原承目拟投入本年度实际投截至期末实际累计投项目达到预定可本年度实是否达到改变后的项目可行性是

度（3）=（2）/项目诺项目募集资金入金额入金额（2）使用状态日期现的效益预计效益否发生重大变化

（1）

总额（1）深圳奥雅设永久补充

计服务网络18327.2118327.2118327.21100%不适用不适用不适用不适用流动资金建设项目信息化与协永久补充

同平台建设3515.653515.653515.65100%不适用不适用不适用不适用流动资金项目

合计-21842.8621842.8621842.86100%不适用不适用不适用不适用

（1）深圳奥雅设计服务网络建设项目

为集中资源应对当前经营挑战，稳步推进公司“AI+IP”战略转型升级，保障公司平稳健康发展，公司拟调整原投资安排，终止“深圳奥雅设计服务网络建设项目”。公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，并于2025年第四次临时股东会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将募集资金余额18327.21万元（含利息等收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金。“深圳奥雅设计服务网络建设项改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）目”下的“总部联建大厦项目”，政府部门已受理退出申请，有关部门正在办理退出手续，政府退还款将转入公司自有资金账户，公司在收到该等款项后将及时披露。

（2）信息化与协同平台建设项目

为集中资源应对当前经营挑战，稳步推进公司“AI+IP”战略转型升级，保障公司平稳健康发展，公司拟调整原投资安排，终止“信息化与协同平台建设项目”的实施。公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，并于2025年第四次临时股东会审议通过了《关

15于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将募集资金余额3515.65万元（含利息等收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用16（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

杨小虎韦东

保荐机构：光大证券股份有限公司（加盖保荐机构公章）

2026年4月日

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