证券代码：300952证券简称：恒辉安防公告编号：2025-111

江苏恒辉安防股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1063号)核准，公司于

2024年8月向不特定对象发行可转换公司债券500万张，发行价格为每张面值

100元，按面值发行，共计募集资金500000000.00元。

扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手

续费用、信息披露及其他费用等合计（不含税）人民币7398674.25元后，本次发行实际募集资金净额为人民币492601325.75元。

上述资金于2024年8月27日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2024 年 8 月 28 日出具信会师报字[2024]第 ZA14213 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使

用金额和当前余额如下：

项目金额（元）

募集资金总额500000000.00

减：发行费用7398674.25

募集资金净额492601325.75

加：截至2025年6月30日银行利息收入扣除手续费净额882071.13

加：截至2025年6月30日收到理财本金赎回182000000.00

加：截至2025年6月30日收到理财收益1258153.06

加：尚未支付的持续督导费用66037.73

减：置换预先投入募投项目的自筹资金971000.00

减：购买理财产品323000000.00

减：临时补充流动资金200000000.00

减：截至2025年6月30日销户补充流动资金40489.20

减：截至2025年6月30日直接投入募投项目138059311.15

截至2025年6月30日募集资金专户余额14736787.32截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并在2024年9月12日会同保荐人华泰联合证券分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中信银行股

份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

存储形

户名开户行账号本期余额（元）募集资金用途式中信银行股年产4800吨超高江苏恒辉安防股

份有限公司81105010129025437161566579.85活期分子量聚乙烯纤份有限公司如东支行维项目恒越安全防护用中信银行股年产4800吨超高品（南通）有限份有限公司811050101230255517113170207.47活期分子量聚乙烯纤公司如东支行维项目

合计14736787.32

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1-1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2025年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为971000.00元，需置换自筹资金971000.00元，公司已用自筹资金支付发行费用2934145.95元（不含税），拟用募集资金置换已支付的发行费用

2934145.95元，合计3905145.95元。上述置换资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14319 号）。公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金971000.00元及已支付发行

费用的自筹资金2934145.95元，合计3905145.95元。公司监事会、独立董事于2024年10月12日发表同意意见。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司于2024年10月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会

第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年6月30日，本公司已实际使用20000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

2024年10月11日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用总额不超过25000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过20000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-080)。

截至2025年6月30日，募集资金余额为355736787.32元（含利息），其中，募集资金专户余额14736787.32元（含利息），购买的尚未赎回理财产品余额141000000.00元，闲置募集资金暂时补充流动资金200000000.00元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。

(八)募集资金使用的其他情况

2024年10月11日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用25000.00万元（含本数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投资管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏恒辉安防股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-080)。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为14100.00万元，上述现金管理安排未超过授权额度。具体情况如下：

单位：人民币万元现金管理主收益产品预期年化收是否受托方产品名称产品类型金额体起算日到期日益率赎回江苏恒辉安江苏南通

防股份有限农村商业单位大额存单固定收益型5000.002024/10/292025/10/291.80%否公司银行江苏恒辉安华泰证券华泰证券聚益第24约定还本

1.7%-

防股份有限股份有限633号（中证500）付息浮动1000.002024/11/12025/4/24是

4.4%

公司公司收益凭证收益型江苏恒辉安华泰证券华泰证券晟益第24约定还本

0.1%/3%

防股份有限股份有限626号（中证1000）付息浮动1000.002024/11/12025/10/23是

/4.05%公司公司收益凭证收益型江苏恒辉安华泰证券约定还本华泰证券恒益2405

防股份有限股份有限付息固定2100.002024/11/52025/11/32.05%否

3号收益凭证

公司公司收益型恒越安全防兴业银行企业金融兴业银行保本浮动护用品（南人民币结构性存款3000.002024/11/12025/4/301.3%/2.25%是如东支行收益型

通）有限公司产品恒越安全防兴业银行企业金融兴业银行保本浮动护用品（南人民币结构性存款2000.002024/11/52024/11/291.3%/2.24%是如东支行收益型

通）有限公司产品恒越安全防中信银行中信银行单位大额护用品（南固定收益型4000.002024/11/12025/11/11.65%是如东支行存单240283期

通）有限公司恒越安全防中信银行中信银行单位大额护用品（南固定收益型1000.002024/11/12025/5/11.55%是如东支行存单240282期

通）有限公司恒越安全防共赢慧信汇率挂钩中信银行保本浮动护用品（南人民币结构性存款4500.002024/11/62024/11/291.05%/2.41%是如东支行收益型

通）有限公司06584期恒越安全防共赢智信汇率挂钩

中信银行保本浮动1.05%/护用品（南人民币结构性存款4000.002024/12/12025/3/3是如东支行收益型2.05%

通）有限公司18918期恒越安全防兴业银行企业金融

兴业银行保本浮动1.3%/护用品（南人民币结构性存款2000.002024/12/22025/5/30是如东支行收益型2.15%

通）有限公司产品江苏恒辉安华泰证券华泰证券晟益第约定还本

0.1%/2.5%/3防股份有限股份有限24633号（中证付息浮动1000.002024/12/182025/9/25是.7%公司公司1000）收益凭证收益型恒越安全防共赢智信汇率挂钩中信银行保本浮动收益护用品（南人民币结构性存款2200.002025/3/102025/6/111.05/2.05是如东支行型

通）有限公司21771期江苏恒辉安中信银行共赢智信汇率挂钩

保本浮动收益1.05%/

防股份有限股份有限人民币结构性存款1000.002025/4/262025/7/28否

型2.12%

公司 公司 A02731期恒越安全防兴业银行兴业银行企业金融

保本浮动收益1.3%/护用品（南股份有限人民币结构性存款2000.002025/5/62025/7/31否型2.05%

通）有限公司公司产品恒越安全防兴业银行兴业银行企业金融

保本浮动收益1.3%/护用品（南股份有限人民币结构性存款1000.002025/5/62025/8/29否型2.05%

通）有限公司公司产品江苏恒辉安中信银行共赢智信汇率挂钩

保本浮动收益1.05%/

防股份有限股份有限人民币结构性存款1000.002025/5/92025/8/10否

型2.07%

公司 公司 A04034期恒越安全防中信银行共赢慧信汇率挂钩

保本浮动收益1%/护用品（南股份有限人民币结构性存款1000.002025/6/192025/8/18否型1.94%

通）有限公司 公司 A06907期恒越安全防中信银行共赢慧信汇率挂钩

保本浮动收益1%/护用品（南股份有限人民币结构性存款1000.002025/6/192025/7/21否型1.92%

通）有限公司 公司 A06908期

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金管理，真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年8月25日经董事会批准报出。

特此公告。江苏恒辉安防股份有限公司董事会

2025年8月26日附表1-1：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏恒辉安防股份有限公司2025年半年度单位：人民币元

2025年半年度

募集资金总额492601325.75投入募集资金87997223.39总额报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入募139070800.35累计变更用途的募集资金总额集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已项目可行性截至期末投资项目达到预本报告是否达承诺投资项目和变更项募集资金承诺投调整后投资总额本报告期投入截至期末累计投是否发生重进度（%）定可使用状期实现到预计超募资金投向目（含部资总额(1)金额入金额(2)大变化

(3)＝(2)/(1)态日期的效益效益分变更）承诺投资项目

1.年产4800吨否

2027年12月

超高分子量聚乙否450000000.00442601300.0087997223.3989030311.1520.12不适用不适用

31日

烯纤维项目

2.补充流动资金否50000000.0050000000.0050040489.20100.08------否

承诺投资项目小--

500000000.00492601300.0087997223.39139070800.35--------

计超募资金投向不适用

合计500000000.00492601300.0087997223.39139070800.35未达到计划进度或预计收益的情不适用况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为971000.00元，需置换自筹资金971000.00元，公司已用自筹资金支付发行费用2934145.95元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付的发行费用2934145.95元，合计3905145.95元。上述置换资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金投资项

出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14319 号）。公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第目先期投入及置

六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资换情况

金置换预先投入募投项目的自筹资金971000.00元及已支付发行费用的自筹资金2934145.95元，合计3905145.95元。公司监事会、独立董事于2024年10月12日发表同意意见。

用闲置募集资金本公司于2024年10月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议暂时补充流动资案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币20000.00万元的金情况闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年6月30日，本公司已实际使用20000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

项目实施出现募公司“补充流动资金项目”实际累计投入募集资金5000万元，该项目已实施完毕。鉴于募集资金投资项目“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预集资金结余的金定建设目标，为方便账户管理且该募集资金账户将不再使用，公司于2024年10月12日办理完毕兴业银行股份有限公司如东支行账户（408900100100026921）额及原因注销手续，公司已将上述账户节余募集资金合计40489.20元转入基本账户，永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

尚未使用的募集截至2025年6月30日，募集资金余额为355736787.32元（含利息），其中，募集资金专户余额14736787.32元（含利息），购买的尚未赎回理财资金用途及去向产品余额141000000.00元，闲置募集资金暂时补充流动资金200000000.00元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。

募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况