证券代码：300952证券简称：恒辉安防公告编号：2026-018

江苏恒辉安防集团股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1063号)核准，公司于

2024年8月向不特定对象发行可转换公司债券500万张，发行价格为每张面值

100元，按面值发行，共计募集资金500000000.00元。

扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手

续费用、信息披露及其他费用等合计（不含税）人民币7398674.25元后，本次发行实际募集资金净额为人民币492601325.75元。

上述资金于2024年8月27日全部到位已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2024 年 8 月 28 日出具信会师报字[2024]第 ZA14213 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用金额和当前余额如下：

项目金额（元）

募集资金总额500000000.00减：发行费用7398674.25

募集资金净额492601325.75

加：以前年度银行利息收入扣除手续费净额773501.73

加：2025年度银行利息收入扣除手续费净额1246282.84

加：以前年度收到理财收益（含税）107173.98

加：2025年度收到理财收益（含税）1978991.36

加：尚未支付的持续督导费用66037.73

减：置换预先投入募投项目的自筹资金971000.00

减：购买理财产品81000000.00

减：临时补充流动资金159990492.35

减：以前年度销户补充流动资金40489.20

减：以前年度直接投入募投项目50062087.76

减：2025年直接投入募投项目152921051.53

截至2025年12月31日募集资金专户余额51788192.55

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《江苏恒辉安防集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并在2024年9月12日会同保荐人华泰联合证券分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中信银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2025年9月11日，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根

据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

和《江苏恒辉安防集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，公司将新增开设募集资金专项账户-中信银行股份有限公司南通分行（8110501012002812385），用于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项存储和使用，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2025年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

户名开户行账号本期余额（元）存储形式募集资金用途中信银行股年产4800吨超

份有限公司811050101290254371623251902.24活期高分子量聚乙烯如东支行纤维项目兴业银行股江苏恒辉安活期补充流动资金

份有限公司4089001001000269210.00

防集团股份（已销户）项目如东支行有限公司闲置募集资金暂中信银行股时补充流动资金

份有限公司811050101200281238510392.01活期的专项存储和使如东支行用恒越安全防中信银行股年产4800吨护用品（南份有限公司811050101230255517128525898.30活期超高分子量聚乙通）有限公司如东支行烯纤维项目

合计51788192.55

注：兴业银行股份有限公司如东支行(408900100100026921)于2024年10月12日办理完毕注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2025年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为971000.00元，需置换自筹资金971000.00元，公司已用自筹资金支付发行费用2934145.95元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付的发行费用2934145.95元，合计3905145.95元。上述置换资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14319 号）。公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金971000.00元及已支付发行

费用的自筹资金2934145.95元，合计3905145.95元。公司监事会、独立董事于2024年10月12日发表同意意见。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本公司于2024年10月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会

第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截止2025年9月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金

20000.00万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

2025年9月9日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的资金使用计划及项目的建设进度情况，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币16000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截止2025年12月31日，本公司已实际使用159990492.35元的闲置募集资金临时补充流动资金。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况2024年10月11日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用25000.00万元（含本数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。投资管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏恒辉安防股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-080)。

2025年10月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届董事会审计委员会2025年第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用13000.00万元（含本数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。投资管理期限自前次募集资金及自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏恒辉安防集团股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-138)。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为8100.00万元，上述现金管理安排未超过授权额度。具体情况如下：

单位：人民币万元现金管理预期年化收是否到开户银行产品名称产品类型金额收益起算日产品到期日主体益率期赎回江苏恒辉安江苏南通农固定收益

防集团股份单位大额存单5000.002024-10-292025-10-291.80%是村商业银行型有限公司江苏恒辉安华泰证券股华泰证券聚益约定还本

1000.002024-11-012025-04-241.7%-4.4%是

防集团股份份有限公司第24633号(中付息浮动现金管理预期年化收是否到开户银行产品名称产品类型金额收益起算日产品到期日主体益率期赎回

有限公司证500)收益凭收益证华泰证券晟益江苏恒辉安约定还本

华泰证券股第24626号(中0.1%/3%/4.防集团股份付息浮动1000.002024-11-012025-10-23是

份有限公司证1000)收益05%有限公司收益凭证江苏恒辉安华泰证券恒益约定还本华泰证券股

防集团股份24053号收益付息固定2100.002024-11-052025-11-032.05%是份有限公司有限公司凭证收益恒越安全防兴业银行企业

护用品(南兴业银行如保本浮动

金融人民币结3000.002024-11-012025-04-301.3%/2.25%是

通)有限公东支行收益型构性存款产品司恒越安全防兴业银行企业

护用品(南兴业银行如保本浮动

金融人民币结2000.002024-11-052024-11-291.3%/2.24%是

通)有限公东支行收益型构性存款产品司恒越安全防中信银行单位

护用品(南中信银行如固定收益

大额存单4000.002024-11-012025-11-011.65%是

通)有限公东支行型

240283期

司恒越安全防中信银行单位

护用品(南中信银行如固定收益

大额存单1000.002024-11-012025-05-011.55%是

通)有限公东支行型

240282期

司恒越安全防共赢慧信汇率

护用品(南中信银行如挂钩人民币结保本浮动1.05%/2.41

4500.002024-11-062024-11-29是

通)有限公东支行构性存款收益型%司06584期恒越安全防共赢智信汇率

护用品(南中信银行如挂钩人民币结保本浮动1.05%/2.05

4000.002024-12-012025-03-03是

通)有限公东支行构性存款收益型%司18918期恒越安全防兴业银行企业

护用品(南兴业银行如保本浮动

金融人民币结2000.002024-12-22025-05-301.3%/2.15%是

通)有限公东支行收益型构性存款产品司华泰证券聚益江苏恒辉安约定还本

华泰证券股第24633号(中0.1%/2.5%/

防集团股份付息浮动1000.002024-12-182025-09-25是

份有限公司证1000)收益3.7%有限公司收益型凭证

恒越安全防中信银行如共赢智信汇率保本浮动2200.002025-03-102025-06-111.05%/2.05是现金管理预期年化收是否到开户银行产品名称产品类型金额收益起算日产品到期日主体益率期赎回

护用品(南东支行挂钩人民币结收益型%

通)有限公构性存款司21771期共赢智信汇率江苏恒辉安

中信银行股挂钩人民币结保本浮动1.05%/2.12

防集团股份1000.002025-04-262025-07-28是

份有限公司构性存款收益型%有限公司

A02731 期恒越安全防兴业银行企业

护用品(南兴业银行如保本浮动

金融人民币结2000.002025-05-062025-07-311.3%/2.05%是

通)有限公东支行收益型构性存款产品司恒越安全防兴业银行企业

护用品(南兴业银行如保本浮动

金融人民币结1000.002025-05-062025-08-291.3%/2.05%是

通)有限公东支行收益型构性存款产品司共赢智信汇率江苏恒辉安

中信银行股挂钩人民币结保本浮动1.05%/2.07

防集团股份1000.002025-05-092025-08-10是

份有限公司构性存款收益型%有限公司

A04034 期恒越安全防共赢智信汇率

护用品(南中信银行股挂钩人民币结保本浮动1.00%/1.94

1000.002025-06-192025-08-18是

通)有限公份有限公司构性存款收益型%

司 A06907 期恒越安全防共赢智信汇率

护用品(南中信银行股挂钩人民币结保本浮动1.00%/1.92

1000.002025-06-192025-07-21是

通)有限公份有限公司构性存款收益型%

司 A06908 期共赢智信汇率江苏恒辉安

中信银行股挂钩人民币结保本浮动1.00%/1.86

防集团股份1000.002025-08-062025-09-10是

份有限公司构性存款收益型%有限公司

A10744 期共赢智信汇率江苏恒辉安

中信银行股挂钩人民币结保本浮动1.00%/1.86

防集团股份1000.002025-08-202025-09-24是

份有限公司构性存款收益型%有限公司

A11316 期恒越安全防兴业银行企业

护用品(南兴业银行股保本浮动1.00%/1.60

金融人民币结1000.002025-09-012025-09-30是

通)有限公份有限公司收益型%构性存款产品司恒越安全防兴业银行股固定收益

护用品(南定期存款1000.002025-10-202026-04-201.20%否份有限公司型

通)有限公现金管理预期年化收是否到开户银行产品名称产品类型金额收益起算日产品到期日主体益率期赎回司共赢智信汇率江苏恒辉安

中信银行股挂钩人民币结保本浮动1.00%-1.77

防集团股份3000.002025-10-232025-12-22是

份有限公司构性存款收益型%有限公司

A15411 期共赢智信汇率江苏恒辉安

中信银行股挂钩人民币结保本浮动1.00%-1.80

防集团股份1600.002025-10-232026-01-21否

份有限公司构性存款收益型%有限公司

A15425 期恒越安全防

护用品(南兴业银行股固定收益

定期存款2000.002025-11-282026-02-281.00%否

通)有限公份有限公司型司江苏恒辉安华泰证券恒益约定还本华泰证券股

防集团股份25058号收益付息固定1000.002025-11-132026-02-121.55%否份有限公司有限公司凭证收益型华泰证券聚益江苏恒辉安约定还本华泰证券股25251号（黄金1.50%-6.60防集团股份付息浮动1000.002025-11-132026-05-12否份有限公司现货）收益凭%有限公司收益型证共赢智信汇率江苏恒辉安

中信银行股挂钩人民币结保本浮动1.00%/1.72

防集团股份1500.002025-11-272026-02-28否

份有限公司构性存款收益型%有限公司

A23395 期共赢智信汇率江苏恒辉安

中信银行股挂钩人民币结保本浮动1.00%/1.75

防集团股份1500.002025-12-012025-12-31是

份有限公司构性存款收益型%有限公司

A23586 期

（六）节余募集资金使用情况

鉴于募集资金投资项目“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定建设目标，为方便账户管理且该募集资金账户将不再使用，公司于2024年10月12日办理完毕兴业银行股份有限公司如东支行账户(408900100100026921)注销手续，上述账户节余募集资金合计40489.20元转入基本账户永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2024年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公

告编号:2024-083)。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。（八）尚未使用的募集资金用途及去向

2025年10月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届董事会审计委员会2025年第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用总额不超过33000.00万元（含本数）闲置资金进行现金管理，其中，拟使用13000.00万元（含本数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构；拟使用总额不超过20000.00万元（含本数）的自有资金，投资于安全性高、流动性好的理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的金

融产品等，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。投资管理期限自前次募集资金及自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，募集资金余额为132788192.55元，其中，募集资金专户余额51788192.55元，购买的尚未赎回理财产品余额81000000.00元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金管理，真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月21日经董事会批准报出。

七、注册会计师及保荐机构关于2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告、核查报告

（一）注册会计师出具的鉴证报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：恒辉安防2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了恒辉安防2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

（二）保荐机构出具的专项核查报告

保荐人认为：恒辉安防严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；2025年度，恒辉安防不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对恒辉安防在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、备查文件1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏恒辉安防集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

2、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于江苏恒辉安防集团股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。

特此公告。

江苏恒辉安防集团股份有限公司董事会

2026年4月22日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏恒辉安防集团股份有限公司2025年度

单位：人民币元本年度投入募集

募集资金总额492601325.75152921051.53资金总额报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入募集203994628.49累计变更用途的募集资金总额资金总额累计变更用途的募集资金总额比例项目达到本年是否项目可行承诺投资项目是否已变截至期末投资进募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投预定可使度实达到性是否发

和超募资金投更项目（含度（%）

资总额(1)金额入金额(2)用状态日现的预计生重大变向部分变更）(3)＝(2)/(1)期效益效益化承诺投资项目

1.年产4800吨

2027年12不适不适

超高分子量聚否450000000.00442601300.00152921051.53153954139.2934.78否月31日用用乙烯纤维项目

2.补充流动资

否50000000.0050000000.000.0050040489.20100.08------否金

承诺投资项目--

500000000.00492601300.00152921051.53203994628.49--------

小计超募资金投向不适用

合计500000000.00492601300.00152921051.53203994628.49未达到计划进度或预计收益不适用的情况和原因（分具体项目）项目可行性发不适用生重大变化的情况说明超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况

截止2025年12月31日，公司以募集资金投入项目的投资金额152983139.29元，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为971000.00元，需置换自筹资金971000.00元，公司已用自筹资金支付发行费用2934145.95元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付募集资金投资的发行费用2934145.95元，合计3905145.95元。上述置换资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒辉安防股份项目先期投入 有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14319 号）。公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监及置换情况事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金971000.00元及已支付发行费用的自筹资金2934145.95元，合计3905145.95元。公司监事会、独立董事于2024年10月12日发表同意意见。

本公司于2024年10月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

用闲置募集资截止2025年9月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20000.00万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

金暂时补充流2025年9月9日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募动资金情况集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的资金使用计划及项目的建设进度情况，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币16000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截止2025年12月31日，本公司已实际使用159990492.35元的闲置募集资金临时补充流动资金。

项目实施出现公司“补充流动资金项目”实际累计投入募集资金5000万元，该项目已实施完毕。鉴于募集资金投资项目“补充流动资金项目”已实施完募集资金结余毕并达到预定建设目标，为方便账户管理且该募集资金账户将不再使用，公司于2024年10月12日办理完毕兴业银行股份有限公司如东支行账户的金额及原因（408900100100026921）注销手续，公司已将上述账户节余募集资金合计40489.20元转入基本账户，永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

尚未使用的募截至2025年12月31日，募集资金余额为132788192.55元（未包括临时补充流动资金支出159990492.35元)，其中，募集资金专户余集资金用途及

额51788192.55元，购买的尚未赎回理财产品余额81000000.00元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。

去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况