江苏恒辉安防集团股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告

2025年度关于江苏恒辉安防集团股份有限公司2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA11755号

江苏恒辉安防集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“恒辉安防”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任恒辉安防董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格鉴证报告第1页式》的相关规定编制，如实反映恒辉安防公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，恒辉安防2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定编制，如实反映了恒辉安防2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供恒辉安防为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：包梅庭（特殊普通合伙）

中国注册会计师：池鑫源

中国·上海2026年4月21日鉴证报告第2页江苏恒辉安防集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告江苏恒辉安防集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就

2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可

[2024]1063号)核准，公司于2024年8月向不特定对象发行可转换公司债券500万张，发行价格为每张面值100元，按面值发行，共计募集资金500000000.00元。

扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费

用、发行手续费用、信息披露及其他费用等合计（不含税）人民币

7398674.25元后，本次发行实际募集资金净额为人民币

492601325.75元。

上述资金于2024年8月27日全部到位已经立信会计师事务所(特

殊普通合伙)审验，并于2024年8月28日出具信会师报字[2024]第ZA14213号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用金额和当前余额如下：

项目金额（元）

募集资金总额500000000.00

减：发行费用7398674.25

募集资金净额492601325.75

加：以前年度银行利息收入扣除手续费净额773501.73

加：2025年度银行利息收入扣除手续费净额1246282.84

加：以前年度收到理财收益（含税）107173.98

加：2025年度收到理财收益（含税）1978991.36专项报告第1页江苏恒辉安防集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

加：尚未支付的持续督导费用66037.73

减：置换预先投入募投项目的自筹资金971000.00

减：购买理财产品81000000.00

减：临时补充流动资金159990492.35

减：以前年度销户补充流动资金40489.20

减：以前年度直接投入募投项目50062087.76

减：2025年直接投入募投项目152921051.53

截至2025年12月31日募集资金专户余额51788192.55

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《江苏恒辉安防集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并在2024年9月12日会同保荐人华泰联合证券分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中信银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2025年9月11日，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《江苏恒辉安防集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，公司将新增开设募集资金专项账户-中信银行股份有限公司南通

分行（8110501012002812385），用于使用闲置募集资金暂时补充流

动资金的专项存储和使用，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

专项报告第2页江苏恒辉安防集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

存储形

户名开户行账号本期余额（元）募集资金用途式中信银行股年产4800吨超高

份有限公司811050101290254371623251902.24活期分子量聚乙烯纤维项如东支行目江苏恒辉安防兴业银行股

活期（已集团股份有限份有限公司4089001001000269210.00补充流动资金项目

销户）公司如东支行中信银行股闲置募集资金暂时补

份有限公司811050101200281238510392.01活期充流动资金的专项存如东支行储和使用恒越安全防护中信银行股年产4800吨超高用品（南通）有份有限公司811050101230255517128525898.30活期分子量聚乙烯纤维项限公司如东支行目

合计51788192.55

注：兴业银行股份有限公司如东支行(408900100100026921)于2024年10月12日办理完毕注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2025年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为971000.00元，需置换自筹资金971000.00元，公司已用自筹资金支付发行费用2934145.95元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付的发行费用2934145.95元，合计3905145.95元。上述置换资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14319号）。公司于 2024年 10月 11日召开第专项报告第3页江苏恒辉安防集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金971000.00元及已支付发行费用的自筹资金2934145.95元，合计

3905145.95元。公司监事会、独立董事于2024年10月12日发表同意意见。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况本公司于2024年10月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截止2025年9月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20000.00万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过

12个月。

2025年9月9日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的资金使用计划及项目的建设进度情况，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币

16000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董

事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截止2025年12月31日，本公司已实际使用159990492.35元的闲置募集资金临时补充流动资金。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024年10月11日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用25000.00万元（含本数）的闲专项报告第4页江苏恒辉安防集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。

投资管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年10月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏恒辉安防股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》

(公告编号:2024-080)。

2025年10月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届董事会审计委员会2025年第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用13000.00万元（含本数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。投资管理期限自前次募集资金及自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏恒辉安防集团股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-138)。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为8100.00万元，上述现金管理安排未超过授权额度。具体情况如下：

单位：人民币万元是否到现金管理主体开户银行产品名称产品类型金额收益起算日产品到期日预期年化收益率期赎回江苏恒辉安防集团江苏南通农

单位大额存单固定收益型5000.002024-10-292025-10-291.80%是股份有限公司村商业银行江苏恒辉安防集团华泰证券股华泰证券聚益第24633号约定还本付

1000.002024-11-012025-04-241.7%-4.4%是

股份有限公司份有限公司(中证500)收益凭证息浮动收益江苏恒辉安防集团华泰证券股华泰证券晟益第24626号约定还本付

1000.002024-11-012025-10-230.1%/3%/4.05%是

股份有限公司份有限公司(中证1000)收益凭证息浮动收益专项报告第5页江苏恒辉安防集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告是否到现金管理主体开户银行产品名称产品类型金额收益起算日产品到期日预期年化收益率期赎回江苏恒辉安防集团华泰证券股华泰证券恒益24053号收约定还本付

2100.002024-11-052025-11-032.05%是

股份有限公司份有限公司益凭证息固定收益恒越安全防护用品兴业银行如兴业银行企业金融人民币保本浮动收

3000.002024-11-012025-04-301.3%/2.25%是

(南通)有限公司东支行结构性存款产品益型恒越安全防护用品兴业银行如兴业银行企业金融人民币保本浮动收

2000.002024-11-052024-11-291.3%/2.24%是

(南通)有限公司东支行结构性存款产品益型恒越安全防护用品中信银行如中信银行单位大额存单

固定收益型4000.002024-11-012025-11-011.65%是

(南通)有限公司东支行240283期恒越安全防护用品中信银行如中信银行单位大额存单

固定收益型1000.002024-11-012025-05-011.55%是

(南通)有限公司东支行240282期恒越安全防护用品中信银行如共赢慧信汇率挂钩人民币保本浮动收

4500.002024-11-062024-11-291.05%/2.41%是

(南通)有限公司东支行结构性存款06584期益型恒越安全防护用品中信银行如共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动收

4000.002024-12-012025-03-031.05%/2.05%是

(南通)有限公司东支行结构性存款18918期益型恒越安全防护用品兴业银行如兴业银行企业金融人民币保本浮动收

2000.002024-12-22025-05-301.3%/2.15%是

(南通)有限公司东支行结构性存款产品益型约定还本付江苏恒辉安防集团华泰证券股华泰证券聚益第24633号

息浮动收益1000.002024-12-182025-09-250.1%/2.5%/3.7%是

股份有限公司份有限公司(中证1000)收益凭证型恒越安全防护用品中信银行如共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动收

2200.002025-03-102025-06-111.05%/2.05%是

(南通)有限公司东支行结构性存款21771期益型江苏恒辉安防集团中信银行股共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动收

1000.002025-04-262025-07-281.05%/2.12%是

股份有限公司 份有限公司 结构性存款 A02731 期 益型恒越安全防护用品兴业银行如兴业银行企业金融人民币保本浮动收

2000.002025-05-062025-07-311.3%/2.05%是

(南通)有限公司东支行结构性存款产品益型恒越安全防护用品兴业银行如兴业银行企业金融人民币保本浮动收

1000.002025-05-062025-08-291.3%/2.05%是

(南通)有限公司东支行结构性存款产品益型江苏恒辉安防集团中信银行股共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动收

1000.002025-05-092025-08-101.05%/2.07%是

股份有限公司 份有限公司 结构性存款 A04034 期 益型恒越安全防护用品中信银行股共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动收

1000.002025-06-192025-08-181.00%/1.94%是

(南通)有限公司 份有限公司 结构性存款 A06907 期 益型专项报告第6页江苏恒辉安防集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告是否到现金管理主体开户银行产品名称产品类型金额收益起算日产品到期日预期年化收益率期赎回恒越安全防护用品中信银行股共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动收

1000.002025-06-192025-07-211.00%/1.92%是

(南通)有限公司 份有限公司 结构性存款 A06908 期 益型江苏恒辉安防集团中信银行股共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动收

1000.002025-08-062025-09-101.00%/1.86%是

股份有限公司 份有限公司 结构性存款 A10744 期 益型江苏恒辉安防集团中信银行股共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动收

1000.002025-08-202025-09-241.00%/1.86%是

股份有限公司 份有限公司 结构性存款 A11316 期 益型恒越安全防护用品兴业银行股兴业银行企业金融人民币保本浮动收

1000.002025-09-012025-09-301.00%/1.60%是

(南通)有限公司份有限公司结构性存款产品益型恒越安全防护用品兴业银行股

定期存款固定收益型1000.002025-10-202026-04-201.20%否

(南通)有限公司份有限公司江苏恒辉安防集团中信银行股共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动收

3000.002025-10-232025-12-221.00%-1.77%是

股份有限公司 份有限公司 结构性存款 A15411 期 益型江苏恒辉安防集团中信银行股共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动收

1600.002025-10-232026-01-211.00%-1.80%否

股份有限公司 份有限公司 结构性存款 A15425 期 益型恒越安全防护用品兴业银行股

定期存款固定收益型2000.002025-11-282026-02-281.00%否

(南通)有限公司份有限公司约定还本付江苏恒辉安防集团华泰证券股华泰证券恒益25058号收

息固定收益1000.002025-11-132026-02-121.55%否股份有限公司份有限公司益凭证型约定还本付江苏恒辉安防集团华泰证券股华泰证券聚益25251号（黄息浮动收益1000.002025-11-132026-05-121.50%-6.60%否股份有限公司份有限公司金现货）收益凭证型江苏恒辉安防集团中信银行股共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动收

1500.002025-11-272026-02-281.00%/1.72%否

股份有限公司 份有限公司 结构性存款 A23395 期 益型江苏恒辉安防集团中信银行股共赢智信汇率挂钩人民币保本浮动收

1500.002025-12-012025-12-311.00%/1.75%是

股份有限公司 份有限公司 结构性存款 A23586 期 益型

（六）节余募集资金使用情况

鉴于募集资金投资项目“补充流动资金项目”已实施完毕并达到

预定建设目标，为方便账户管理且该募集资金账户将不再使用，公司于2024年10月12日办理完毕兴业银行股份有限公司如东支行账户专项报告第7页江苏恒辉安防集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

(408900100100026921)注销手续，上述账户节余募集资金合计

40489.20元转入基本账户永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2024年10月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2024-083)。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

2025年10月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届董事会审计委员会2025年第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用总额不超过

33000.00万元（含本数）闲置资金进行现金管理，其中，拟使用

13000.00万元（含本数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动

性好的保本型现金管理产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构；拟使用总额不超过20000.00万元（含本数）的自有资金，投资于安全性高、流动性好的理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的金融产品等，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。投资管理期限自前次募集资金及自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，募集资金余额为132788192.55元，其中，募集资金专户余额51788192.55元，购买的尚未赎回理财产品余额81000000.00元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等有关专项报告第8页江苏恒辉安防集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

规定进行募集资金管理，真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年4月21日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表江苏恒辉安防集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

专项报告第9页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏恒辉安防集团股份有限公司2025年度

单位：人民币元本年度投入募

募集资金总额492601325.75152921051.53集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募203994628.49

累计变更用途的募集资金总额0.00集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00本年项目可行性截至期末投资承诺投资项目和超募是否已变更项目募集资金承诺投资本年度投入截至期末累计投入金项目达到预定可度实是否达到是否发生重

调整后投资总额(1)进度（%）

资金投向（含部分变更）总额金额额(2)使用状态日期现的预计效益大变化

(3)＝(2)/(1)效益承诺投资项目

1.年产4800吨超高否

不适

分子量聚乙烯纤维项否450000000.00442601300.00152921051.53153954139.2934.782027年12月31日不适用用目

2.补充流动资金否50000000.0050000000.000.0050040489.20100.08------否

承诺投资项目小计500000000.00492601300.00152921051.53203994-----超募资金投向不适用

募集资金使用情况对照表第1页合计500000000.00492601300.00152921051.53203994628.49未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

截止2025年12月31日，公司以募集资金投入项目的投资金额152983139.29元，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为971000.00元，需置换自筹资金971000.00元，公司已用自筹资金支付发行费用2934145.95元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付的发行费用2934145.95元，合计3905145.95元。上述置换资金，已由立信会计师事务所（特募集资金投资项目先殊普通合伙）出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14319号）。公司于 2024 年 10月 11日召开第三届董事会第六次会议和第三期投入及置换情况

届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金971000.00元及已支付发行费用的自筹资金2934145.95元，合计3905145.95元。公司监事会、独立董事于2024年10月12日发表同意意见。

本公司于2024年10月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金用闲置募集资金暂时

投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议补充流动资金情况

通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

募集资金使用情况对照表第2页截止2025年9月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20000.00万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

2025年9月9日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根

据公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的资金使用计划及项目的建设进度情况，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币16000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截止2025年12月31日，本公司已实际使用159990492.35元的闲置募集资金临时补充流动资金。

公司“补充流动资金项目”实际累计投入募集资金5000万元，该项目已实施完毕。鉴于募集资金投资项目“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定建设目标，为方便账户管理且该项目实施出现募集资

募集资金账户将不再使用，公司于2024年10月12日办理完毕兴业银行股份有限公司如东支行账户（408900100100026921）注销手续，公司已将上述账户节余募集资金合计40489.20元金结余的金额及原因

转入基本账户，永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

尚未使用的募集资金截至2025年12月31日，募集资金余额为132788192.55元(未包括临时补充流动资金支出159990492.35元)，其中，募集资金专户余额51788192.55元，购买的尚未赎回理财产品余额用途及去向81000000.00元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况募集资金使用情况对照表第3页