震裕科技:2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300953证券简称：震裕科技公告编号：2025-052

债券代码：123228债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“震裕科技”）第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，公司编制了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下：

一、募集资金的基本情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995号）同意注册，公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1195.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金人民币119500.00万元，扣除发行费用人民币

1231.26万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币118268.74万元。该募集

资金已于2023年10月26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9625号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币28856.90万元明细如下表：

项目金额(万元)

募集资金净额118268.74减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额8401.36

减：对募集资金项目投入56608.92

减：报告期内闲置募集资金暂时补充流动资金60000.00

减：手续费支出0.07

减：结余募集资金转出金额11.30

加：利息收入609.81

加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金35000.00

尚未使用的募集资金余额28856.90

其中：用于现金管理的期末余额28776.90

注：截至2024年12月31日，公司以募集资金进行现金管理结构性存款16000万元，协定存款金额

12776.90万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

公司设立了募集资金专项账户，公司分别与中国工商银行股份有限公司宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁海支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司宁德震裕汽车部件有限公司与浙商银行股份

有限公司宁波宁海支行并连同民生证券签署了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司与中信银行股份有限公司宁波分行并

连同民生证券签署了《募集资金四方监管协议》；公司与全资子公司苏州范斯特

机械科技有限公司、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行并连同民生证券共同签

署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，与监管协议范本不存在重大差异且未发生违法违规的情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存款金额为288568958.95元，募集资金具体存放情况如下：

单位：元账户项目户名开户银行银行账号存储余额类别年产9亿件新能宁波震裕中信银行股份募集

源动力锂电池顶汽车部件有限公司宁波8114701012600486472资金87531007.18盖项目有限公司宁海支行专户

年产3.6亿件新宁德震裕浙商银行股份募集能源汽车锂电池汽车部件有限公司宁波3320020910120100130921资金已注销壳体新建项目有限公司宁海支行专户中国工商银行募集股份有限公司3901330029200272427资金已注销宁海支行专户中国建设银行募集震裕科技补充流动资金股份有限公司33150199543600004096资金已注销宁海支行专户交通银行股份募集有限公司宁波561006258013000097408资金已注销宁海支行专户苏州范斯特机械苏州范斯科技有限公司新浙商银行股份募集特机械科

能源汽车电机铁有限公司宁波3320020910120100146293资金201037951.77技有限公芯新建生产线一宁海支行专户司期子项目

合计288568958.95

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用对照表截至2024年12月31日，募集资金实际使用情况，详见附件1《公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事

会第二十六次会议，并于2024年11月11日召开“震裕转债”2024年度第一次债券持有人会议和2024年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”变更为“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-113）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2023年11月27日召开公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金84013620.27元和已支付发行费

用的自筹资金1192812.33元，共计85206432.60元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次置换事项由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2023]9979号《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》验证。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-104）。

截至2023年12月31日，上述置换预先投入募投项目的事项已全部完成置换。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、前期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年11月27日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事

会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司、宁德震裕汽车部件有限

公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-105）。

在上述授权金额及期限内，公司及全资子公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为35000万元。在补充流动资金期间，公司及全资子公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

截至2024年10月22日，公司及全资子公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

2、本期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司、苏州范斯特科技有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-115）。

截至2024年12月31日，公司及子公司已使用25000.00万元募集资金暂时补充流动资金事项。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事

会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及

确保资金安全的情况下，使用不超过人民币5.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-114）。

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为28856.90万元（不包括闲置募集资金暂时补充流动资金的25000.00万元），其中包括募集资金现金管理28776.90万元，均存放于募集资金专用账户，将分别继续用于各项募集资金投资项目。具体情况如下：单位：元账户其中：购买按协定存款利户名开户银行银行账号存储余额类别理财产品率计息金额其中购买理财宁波震产品后余额中中信银行股份募集裕汽车81147010126超过基本存款

有限公司宁波资金87531007.180部件有00486472额度50万元按宁海支行专户限公司协定存款利率计息金额宁德震浙商银行股份募集裕汽车33200209101

有限公司宁波资金0--部件有20100130921宁海支行专户限公司中国工商银行募集

39013300292

股份有限公司资金0--

00272427

宁海支行专户震裕科中国建设银行募集

33150199543

技股份有限公司资金0--

600004096

宁海支行专户交通银行股份募集

56100625801

有限公司宁波资金0--

3000097408

宁海支行专户其中购买理财苏州范产品后余额中斯特机浙商银行股份募集

33200209101超过基本存款

械科技有限公司宁波资金201037951.77160000000

20100146293额度30万元按

有限公宁海支行专户协定存款利率司计息金额

合计288568958.95--

（八）募集资金使用的其他情况公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司后续根据实际情况使用承兑汇票、信用证、商业汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事

会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公

司结合政策和市场环境变化、整体经营布局调整等实际情况，变更部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途。

上述募集资金投资项目变更情况，详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在募集资金使用相关信息披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形；不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件：

1、《公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》；

2、《变更募集资金投资项目情况表》。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2025年4月22日附件1：

公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年1-12月

单位：万元

募集资金总额118268.74

报告期内投入募集资金总额15506.87

报告期内变更用途的募集资金总额20061.85

累计变更用途的募集资金总额20061.85

已累计投入募集资金总额65010.28

累计变更用途的募集资金总额比例16.96%是否项目可已变截至期末截止报告截至期末累项目达到预是否达行性是承诺投资项目和超募资金更项募集资金承调整后投资报告期内投资进度报告期内实期末累计计投入金额定可使用状到预计否发生

投向目(含诺投资总额总额(1)投入金额(3)＝现的效益实现的效

(2)态日期效益重大变

部分(2)/(1)益化

变更)承诺投资项目年产9亿件新能源动力锂2025年12月否60000.0058864.9711702.1925394.8243.14%不适用不适用不适用否电池顶盖项目31日

年产3.6亿件新能源汽车

是25000.005211.69[注1]3804.685211.69100%不适用不适用不适用不适用是锂电池壳体新建项目苏州范斯特机械科技有限

2026年11月

公司新能源汽车电机铁芯否--20061.85000%不适用不适用不适用否

10日[注2]

新建生产线一期子项目

补充流动资金否34500.0034403.77034403.77100%不适用不适用不适用不适用否

118542.28

承诺投资项目小计--119500.0015506.8765010.28

[注3]超募资金投向不适用

归还银行贷款（如有）------------

补充流动资金（如有）------------

超募资金投向小计----------118542.28

合计--119500.0015506.8765010.28--

[注4]公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议未达到计划进度或预计收案》，同意公司将“年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。年产9亿益的情况和原因（分具体件新能源动力锂电池顶盖项目和苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目尚在投资建设期，暂无法评价本期实现项目）的效益是否达到预期效益。

经过多年发展，公司新能源电动汽车驱动电机铁芯目前出货量稳居国内领先地位。公司推陈出新不断迭代新工艺，依托精密级进冲压模具形成的优势，从2018年开始研发粘胶技术，在国内首创模内点胶工艺、开发出胶粘电机铁芯产品。粘胶技术电机铁芯具备高转速、高磁通密度、低噪音、低铁损等特性，非常适合中高端新能源电动汽车发展趋势。公司自2022年推出第二代粘胶铁芯产品、2023年推出第三代粘胶铁芯产品以满足汽项目可行性发生重大变化车高端市场需求。随着新能源汽车渗透率进一步提升，粘胶电机铁芯技术被越来越多知名主流新能源电动汽车厂商认可，新项目的合作不断推进，的情况说明按照战略轻重缓急，公司决定优先发展新能源汽车电机铁芯项目。

公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”变更为“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”。上述事项已经2024年度第四次临时股东大会审议通过。

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况

公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，并于2024年11月11日召开“震裕转债”2024年募集资金投资项目实施地度第一次债券持有人会议和2024年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“年产3.6亿件新能点变更情况源汽车锂电池壳体新建项目”变更为“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”。具体内容详见公司于2024年

10 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-113）。

公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，并于2024年11月11日召开“震裕转债”2024年募集资金投资项目实施方度第一次债券持有人会议和2024年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“年产3.6亿件新能式调整情况源汽车锂电池壳体新建项目”变更为“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”。具体内容详见公司于2024年

10 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-113）。

公司于2023年11月27日召开公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金

84013620.27元和已支付发行费用的自筹资金1192812.33元，共计85206432.60元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次

募集资金投资项目先期投置换事项由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2023]9979号《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资入及置换情况项目和支付发行费用的鉴证报告》验证。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-104）。

截至2023年12月31日，上述置换预先投入募投项目的事项已全部完成置换。

用闲置募集资金暂时补充公司于2023年11月27日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资流动资金情况金的议案》，同意公司及公司全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司、宁德震裕汽车部件有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-105）。

截至2024年12月31日，公司及全资子公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为25000万元。

项目实施出现募集资金节

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

余的金额及原因公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币5.5亿元（含尚未使用的募集资金用途本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体及去向内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-114）。

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为28856.90万元（不包括闲置募集资金暂时补充流动资金的25000.00万元），其中包括募集资金现金管理28776.90万元，均存放于募集资金专用账户，将分别继续用于各项募集资金投资项目。

募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况[注1]：“年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”截至2024年10月23日变更时累计投入募集资金人民币5211.69万元，未投入金额人民币20061.85万元（含利息收益），剩余未投入金额人民币20061.85万元（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）全部变更投入至新募投项目“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”。

[注2]：变更后募投项目建设期从股东会审议通过之日起2年。

[注3]：项目调整后募集资金小计金额比实际募集资金净额大系“年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”变更后，剩余未投入金额全部投入新募投项目中包含募集资金产生的的利息。

[注4]：项目调整后募集资金合计金额比实际募集资金净额大，原因同上。附件2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟投变更后的项目可对应的原承诺本年度实截至期末实本年度实变更后的项目入募集资金总额

截至期末投资进度（3）项目达到预定可使是否达到际投入金际累计投入行性是否发生重项目现的效益

（1）=（2）/（1）用状态日期预计效益额金额（2）大变化

）

苏州范斯特机械科年产3.6亿件技有限公司新能源新能源汽车锂

20061.85000%2026年11月10日不适用不适用否

汽车电机铁芯新建电池壳体新建生产线一期子项目项目

合计-20061.8500--不适用不适用不适用结合市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，决定将“年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”变更为“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”。公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议和第变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）四届监事会第二十六次会议，于2024年11月11日召开2024年度第四次临时股东大会和“震裕转债”2024年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-113）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用