震裕科技:前次募集资金使用情况报告

宁波震裕科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

宁波震裕科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)及董事会全体成员保证信

息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，本公司编制了截至2025年9月30日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金的管理情况

1．关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波震裕科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。

2．关于募集资金管理制度的执行情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构民生证券股份有限公司与银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司并连同保荐机构与银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司签署的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，与监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定

存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

(二)前次募集资金到位情况

1．首次公开发行股票本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕354号)同意注册，由主承销商民生证券股份有限公司通过采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非

限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发第 1 页共 20 页行了人民币普通股(A股)股票2327万股，发行价为每股人民币28.77元，共计募集资金总额为人民币66947.79万元，扣除券商承销佣金及保荐费4059.12万元后的余额62888.67万元存入公司募集资金监管账户内。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3270.58万元后，公司本次募集资金净额为

59618.09万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其

于2021年3月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0713号)。

2．向特定对象发行股票本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1879号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向2名特定对象发行人民币普通股(A股)9702850.00股(每股面值1元)。根据投资者最终的认购情况，公司向2名特定对象发行人民币普通股(A股)9702850.00股，发行价格人民币82.45元/股，共计募集资金总额为人民币80000.00万元。扣除券商承销佣金及保荐费640.00万元后的余额79360.00万元存入公司募集资金监管账户内。另扣减律师费、验资费、法定信息披露费等其他发行费用142.42万元后，公司本次募集资金净额为79217.57万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年10月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7325号)。

3．向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1995号)同意注册，公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1195万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金119500.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1015.75万元后的余额118484.25万元存入公司募集资金监管账户内。另扣减律师费、验资费、法定信息披露费等其他发行费用215.51万元后，公司本次募集资金净额118268.74万元。该募集资金已于2023年10月26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年10月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]9625号)。

(三)前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年9月30日，前次募集资金存储情况如下：

1．首次公开发行股票

单位：元

第2页共20页开户主体开户银行银行账号初始存放金额存储余额备注宁波震裕科技股浙商银行股份有限

3320020910120100060756308309629.80已销户

份有限公司公司宁波宁海支行中国农业银行股份宁波震裕科技股

有限公司宁海西店3975300104002640088916814.49已销户份有限公司支行宁波震裕科技股招商银行股份有限

57490379641070120000000.00已销户

份有限公司公司宁波宁海支行苏州范斯特机械中国建设银行宁海

33150199543600002288134933944.41已销户

科技有限公司支行宁德震裕汽车部兴业银行股份有限

38502010010016971032623092.93已销户

件有限公司公司宁波宁海支行宁波震裕科技股兴业银行股份有限

38502010010016958024103248.13已销户

份有限公司公司宁波宁海支行宁波震裕科技股兴业银行股份有限

38502010010016960120000000.00已销户

份有限公司公司宁波宁海支行

合计628886729.76

2．向特定对象发行股票

单位：元开户主体开户银行银行账号初始存放金额存储余额备注宁波震裕科技中信银行股份有限公

8114701012700445427700000000.00已销户

股份有限公司司宁波宁海支行宁波震裕科技浙商银行股份有限公

332002091012010010946993599982.50已销户

股份有限公司司宁波宁海支行

合计793599982.50

3．向不特定对象发行可转换公司债券

单位：元开户主体开户银行银行账号初始存放金额存储余额备注宁波震裕中信银行股份

汽车部件有限公司宁波8114701012600486472589842500.009653287.03[注1]有限公司宁海支行苏州范斯浙商银行股份特机械科

有限公司宁海3320020910120100146293122407665.67[注2]技有限公支行司宁德震裕浙商银行股份已销

汽车部件有限公司宁海3320020910120100130921250000000.00户有限公司支行宁波震裕中国建设银行已销

科技股份股份有限公司33150199543600004096145000000.00户有限公司宁海支行宁波震裕中国工商银行已销

科技股份股份有限公司3901330029200272427100000000.00户有限公司宁海支行宁波震裕交通银行股份已销

科技股份有限公司宁波561006258013000097408100000000.00户有限公司宁海支行

合计1184842500.00132060952.70

第3页共20页[注1]该账户存储余额中包含非协定存款金额500000.00元，适用活期存款利率；协定存款金额

9153287.03元，适用协定存款利率。

[注2]该账户系变更募集资金用途导致新增的募集资金专户，该账户存储余额中包含非协定存款金额

300000.00元，适用活期存款利率；协定存款金额92107665.67元，适用协定存款利率；购买理财金额

30000000.00元，适用定期理财产品利率；

二、前次募集资金实际使用情况

(一)首次公开发行股票

本公司首次公开发行股票募集资金净额为59618.09万元。按照募集资金用途，计划用于“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”“年产4940万件新能源动力锂电池顶盖及2550万件动力锂电壳体生产线项目”“年增产电机铁芯冲压件275万件项目”“年产2500万件新能源汽车锂电池壳体项目”“企业技术研发中心项目”和“补充流动资金”，项目投资总额为

59618.09万元。

截至2025年9月30日，实际已投入资金56604.20万元。《前次募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)》详见本报告附件1-1。

(二)向特定对象发行股票

本公司向特定对象发行股票募集资金净额为79217.57万元。按照募集资金用途，计划用于“补充流动资金及偿还银行贷款”。

截至2025年9月30日，实际已投入资金79217.57万元。《前次募集资金使用情况对照表(向特定对象发行股票)》详见本报告附件1-2。

(三)向不特定对象发行可转换公司债券

本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为118268.74万元。按照募集资金用途，计划用于“年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目”“年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”“补充流动资金”，项目投资总额为118268.74万元。

2024年11月11日召开“震裕转债”2024年度第一次债券持有人会议和2024年度第四次

临时股东会，会议决议同意公司将“年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”变更为“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”。

截至2025年9月30日，实际已投入资金90857.61万元。《前次募集资金使用情况对照

第4页共20页表(向不特定对象发行可转换公司债券)》详见本报告附件1-3。

三、前次募集资金变更情况

(一)前次募集资金实际投资项目变更情况

1．首次公开发行股票

首次公开发行股票募集资金不存在实际投资项目变更情况。

2．向特定对象发行股票

向特定对象发行股票募集资金不存在实际投资项目变更情况。

3．向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，并于2024年11月11日召开“震裕转债”2024年度第一次债券持有人会议和2024年

度第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2024-113)。根据上述会议决议，同意公司将“年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”变更为“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”。实际投资项目变更如下：

变更前承诺投资变更后承诺投资占前次募集投资金额投资金额资金总额的项目名称项目名称

(万元)(万元)比例(%)苏州范斯特机械科技有限公

年产3.6亿件新能源汽车

25000.00司新能源汽车电机铁芯新建20061.8516.96

锂电池壳体新建项目生产线一期子项目

(二)前次募集资金投资项目的实施时间、实施地点、实施主体和实施方式变更情况

1．首次公开发行股票

公司于2023年3月17日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》。具体内容详见公司于2023年3月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施主体及地点的公告》(公告编号：2023-023)。经上述会议决议同意，公司将“年产4940万件新能源动力锂电池顶盖及2550万件动力锂电壳体生产线项目”的实施地点由浙江省宁波市宁海县西店镇香

石村下田畈6号变更为宁波南部滨海经济开发区，上述变更事项实施完成后，实施主体由本公

第5页共20页司变更为其全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司。

2．向特定对象发行股票

公司向特定对象发行股票募集资金项目不存在投资项目的实施时间、实施地点、实施主体和实施方式变更情况。

3．向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体内容详见公司于2024年10 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2024-112)。经上述会议决议同意，公司将“年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。

(三)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1-1、1-2、1-3。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

(一)首次公开发行股票

公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2021-022)，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金410835280.06

元及已支付发行费用的自筹资金6072641.52元，共计416907921.58元。独立董事对该事项发表了明确同意意见；中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2021]2180号《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

(二)向特定对象发行股票

公司于2022年11月16日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于2022第 6 页共 20 页年11月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-116)，同意公司以本次向特定对象发行股票所募集资金置换已支付发行费用的自筹资金952549.86元。独立董事对该事项发表了明确同意意见；中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2022]7479号《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构民生证

券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

(三)向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2023年11月27日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于2023年11月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-104)，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金

84013620.27元和已支付发行费用的自筹资金1192812.33元，共计85206432.60元。公司

独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见；中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会鉴[2023]9979号《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2-1、2-2、2-3。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1．首次公开发行股票

(1)企业技术研发中心项目

企业技术研发中心项目产生的经济效益主要体现在公司整体营业收入、盈利能力及长期竞

争优势的提升中，难以在现有财务核算体系下将其与公司日常生产经营活动进行合理区分，相关收益无法与单一项目或单一产品直接对应，其产生的效益无法单独核算。

(2)补充流动资金项目

第7页共20页补充流动资金项目的募集资金系滚动投入公司日常生产经营活动，与其他非募集资金混合使用，其形成的经济效益体现在公司整体经营业绩的提升中，难以在现有财务核算体系下将其单独识别并进行合理计量，其产生的效益无法单独核算。

2．向特定对象发行股票

补充流动资金及偿还银行贷款项目主要通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，所实现的效益体现在公司的整体业绩中，其产生的效益无法单独核算。

3．向不特定对象发行可转换公司债券

补充流动资金项目无法单独核算效益。补充流动资金系滚动投入公司日常生产经营活动，与其他非募集资金混合使用，其形成的经济效益体现在公司整体经营业绩的提升中，难以在现有财务核算体系下将其单独识别并进行合理计量，其产生的效益无法单独核算。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

1．首次公开发行股票首次公开发行股票募集资金投资项目中，“年产4940万件新能源动力锂电池顶盖及2550万件动力锂电壳体生产线项目”累计实现收益与承诺累计收益存在一定差异，主要原因包括：

(1)报告期内产品市场竞争加剧，产品实际销售价格低于业绩承诺测算时的预测水平，从而影响项目收益达成情况。

(2)主要原材料的采购价格较业绩承诺测算时上涨较大，导致产品实际成本高于预测成本。

2．向特定对象发行股票

向特定对象发行股票项目不存在累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

3．向不特定对象发行可转换公司债券

向不特定对象发行可转换公司债券项目不存在累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

第8页共20页七、闲置募集资金情况说明

(一)首次公开发行股票

1．使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公

告编号：2021-023)，同意公司及公司全资子公司苏州范斯特、宁德震裕在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1.9亿元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。

截至2025年9月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已按期足额归还至公司募集资金专户。

2．使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年3月28日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议，并于2021年4月14日召开2021年第一次临时股东会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-005)，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，拟使用不超过62888.67万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。2022年5月16日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公

告编号：2022-062)，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过6000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述公司使用闲置募集资金进行现金管理，均在董事会批准的额度与期限内。截至2025年9月30日，募集资金购买的公司理财产品均已到期赎回，相关本金及收益已全额划转至公司募集资金专户。

(二)向特定对象发行股票

公司于2022年11月16日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，

第9页共20页审议通过《关于新增使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司在巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公

告编号：2022-115)，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过60000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起至2023年5月16日止。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(三)向不特定对象发行可转换公司债券

1．使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年11月27日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2023-105)，同意公司及公司全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司、宁德震裕汽车部件有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4亿元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。

公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2024-115)，同意公司全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司、苏州范斯特机械科技有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4亿元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。

截至2025年9月30日，公司及子公司使用募集资金暂时补充流动资金余额为15000.00万元。

2．使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年10月31日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司在巨潮资第 10 页共 20 页讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公

告编号：2023-092)，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过10亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公

告编号：2024-114)，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币5.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司及子公司通过购买理财产品及以协定存款方式存放进行现金管理。截至2025年9月

30日，闲置募集资金进行现金管理的尚未到期情况如下：

产品类金额(万预计年化委托方受托方产品名称起息日到期日

型元)收益率宁波震裕汽中信银行保本浮车部件有限中信银行协

宁波宁海动收益915.332024/12/52025/12/50.65%公司募集资定存款支行型金专户浙商银行苏州范斯特浙商银行挂牌公告保本浮机械科技有股份有限浙商银行协的协定存

动收益9210.772024/12/102025/12/10限公司募集公司宁海定存款款基准利型

资金专户支行率+30基点单位三个月苏州范斯特浙商银行

期挂钩汇率保本浮1.00%或机械科技有股份有限

(欧元兑美动收益3000.002025/7/112025/10/141.90%或限公司募集公司宁波

元)看跌型2.65%资金专户宁海支行

25027期

合计13126.10

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

(一)首次公开发行股票

1．电机铁芯精密多工位级进模扩建项目和企业技术研发中心项目

鉴于“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”及“企业技术研发中心项目”已达到预定可

使用状态并已结项。为提高资金的使用效率，公司于2023年3月17日召开了第四届董事会第第11页共20页十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-024)，同意将上述项目节余募集资金

1619.92万元(含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结

算余额为准)用于永久补充流动资金。

截至2023年12月31日，公司已将“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”节余募集资金(含利息收入)668.33万元和“企业技术研发中心项目”节余募集资金959.95万元(含现金

管理取得的理财收益及活期利息收入)从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，占此次募集资金净额的比例为2.73%，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。

2．年产4940万件新能源动力锂电池顶盖及2550万件动力锂电壳体生产线项目

鉴于“年产4940万件新能源动力锂电池顶盖及2550万件动力锂电壳体生产线项目”已

达到预定可使用状态，公司已对上述募投项目结项。为提高资金的使用效率，公司于2022年6月27日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编

号：2022-075)，经审议，公司董事会同意将该项目节余募集资金1651.30万元(含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)用于永久补充流动资金。

截至2022年12月31日，公司已将“年产4940万件新能源动力锂电池顶盖及2550万件动力锂电壳体生产线项目”节余募集资金1651.30万元(含现金管理取得的理财收益及活期

利息收入)从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，占此次募集资金净额的比例为2.63%，用于永久补充流动资金，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。

(二)向特定对象发行股票

2022年11月，鉴于浙商银行股份有限公司宁波宁海支行，相关募集资金已按规定使用完毕，公司已将上述账户的节余募集资金(含利息收入)2.00万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，占此次募集资金净额的比例为0.0025%，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。

2023年4月，鉴于中信银行股份有限公司宁波分行相关募集资金已按规定使用完毕，公

第12页共20页司已将上述账户的节余募集资金(含利息收入)70.32万元从募集资金专用账户转入公司基本

结算账户，占此次募集资金净额的比例为0.09%，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。

(三)向不特定对象发行可转换公司债券

2023年12月，鉴于“补充流动资金项目”相关募集资金已按规定使用完毕，公司已将上

述账户的节余募集资金(含利息收入)11.30万元陆续从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，占此次募集资金净额的比例为0.01%，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。

截至2025年9月30日，公司尚未使用的募集资金余额为13206.10万元，其中公司以募集资金进行现金管理金额13126.10万元，存放于募集资金专用账户，将继续用于各项募集资金投资项目。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2025年9月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：

1-1前次募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)

1-2前次募集资金使用情况对照表(向特定对象发行股票)

1-3前次募集资金使用情况对照表(向不特定对象发行可转换公司债券)

2-1前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(首次公开发行股票)

第13页共20页2-2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(向特定对象发行股票)

2-3前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(向不特定对象发行可转换公司债券)

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

第14页共20页附件1-1

前次募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)截至2025年9月30日

编制单位：宁波震裕科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额59618.09已累计投入募集资金总额56604.20

变更用途的募集资金总额各年度使用募集资金总额56604.20

2021年度51735.76

变更用途的募集资金总额比例

2022年度4868.44

实际投资金项目达到预投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额额与募集后定可使用状

承诺投资金态日期(或募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资序号承诺投资项目实际投资项目额的差额截止日项目

投资金额投资金额额投资金额投资金额金额[注]完工程度)电机铁芯精密多工位电机铁芯精密多工位级

18891.686165.585583.498891.686165.585583.49-582.092022年

级进模扩建项目进模扩建项目年产4940万件新能源年产4940万件新能源动力锂电池顶盖及动力锂电池顶盖及2550

232286.4832286.4830774.1532286.4832286.4830774.15-1512.332021年

2550万件动力锂电壳万件动力锂电壳体生产

体生产线项目线项目年增产电机铁芯冲压年增产电机铁芯冲压件

313493.3913493.3913493.3913493.3913493.3913493.392022年

件275万件项目275万件项目年产2500万件新能源年产2500万件新能源

43262.313262.313262.313262.313262.313262.312021年

汽车锂电池壳体项目汽车锂电池壳体项目企业技术研发中心项

5企业技术研发中心项目2410.322410.321490.862410.322410.321490.86-919.462022年

目

6补充流动资金补充流动资金2000.002000.002000.002000.002000.002000.00不适用

合计62344.1859618.0956604.2062344.1859618.0956604.20-3013.89

[注]“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”“年产4940万件新能源动力锂电池顶盖及2550万件动力锂电壳体生产线项目”和“企业技术研发中心项目”实际投资金额与

募集后承诺投资金额的差异原因，见本报告“八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明”之“(一)首次公开发行股票”。

第15页共20页附件1-2

前次募集资金使用情况对照表(向特定对象发行股票)截至2025年9月30日

编制单位：宁波震裕科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额79217.57已累计投入募集资金总额79217.57

变更用途的募集资金总额各年度使用募集资金总额79217.57

2022年度69217.57

变更用途的募集资金总额比例

2023年度10000.00

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到实际投资金预定可使额与募集后用状态日

募集前承诺投募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金承诺投资金期(或截止序号承诺投资项目实际投资项目资金额投资金额额投资金额投资金额额额的差额日项目完

工程度)

2022年度向特定对象2022年度向特定对象

发行股票并募集资金发行股票并募集资金

179217.5779217.5779217.5779217.5779217.5779217.57不适用

用于补充流动资金及用于补充流动资金及偿还银行贷款偿还银行贷款

合计79217.5779217.5779217.5779217.5779217.5779217.57

第16页共20页附件1-3

前次募集资金使用情况对照表(向不特定对象发行可转换公司债券)截至2025年9月30日

编制单位：宁波震裕科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额118268.74已累计投入募集资金总额90857.61

变更用途的募集资金总额20061.85各年度使用募集资金总额90857.61

2023年度49503.41

变更用途的募集资金总额比例16.96%2024年度15506.87

2025年1-9月25847.33

项目达到投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额预定可使实际投资金额用状态日与募集后承诺

期(或截募集前承诺投募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资投资金额的差序号承诺投资项目实际投资项目止日项目

资金额投资金额额投资金额投资金额金额额[注1]完工程

度)年产9亿件新能源动年产9亿件新能源动力

160000.0058864.9743198.1560000.0058864.9743198.15-15666.822025年

力锂电池顶盖项目锂电池顶盖项目

年产3.6亿件新能源

年产3.6亿件新能源汽

2汽车锂电池壳体新25000.005211.695211.6925000.005211.695211.69不适用

车锂电池壳体新建项目

建项目[注2]苏州范斯特机械科苏州范斯特机械科技有技有限公司新能源限公司新能源汽车电机

320061.858044.0020061.858044.00-12017.852026年

汽车电机铁芯新建铁芯新建生产线一期子生产线一期子项目项目

4补充流动资金补充流动资金34500.0034403.7734403.7734500.0034403.7734403.77不适用

合计119500.00118542.2890857.61119500.00118542.2890857.61-27684.67

[注1]实际投资金额低于募集后承诺投资金额，主要因募集资金投资项目尚处于建设期，前次募集资金承诺投资的剩余部分，将持续用于该等募集资金投资项目。

[注2]“年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”目前仍处于建设期，变更为“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”后，不再使用募集资金。

第17页共20页附件2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(首次公开发行股票)截至2025年9月30日

编制单位：宁波震裕科技股份有限公司单位：人民币万元

实际投资项目最近三年一期实际效益[注2]是否达到截止日投资项目截止日累计实现效

承诺效益[注1]预计效益

累计产能利用率2025年1-9益

序号项目名称2022年度2023年度2024年度[注3]月电机铁芯精密多工位级进模扩建

196.68%5032.771577.692783.612551.206912.50是

项目年产4940万件新能源动力锂电池

2顶盖及2550万件动力锂电壳体生118.05%19595.131714.19795.792853.512713.419892.98否

产线项目年增产电机铁芯冲压件275万件项

3102.19%4777.45967.351590.671743.141528.315829.47是

目年产2500万件新能源汽车锂电池

4110.24%3714.811101.241036.08460.66622.683734.43是

壳体项目

5企业技术研发中心项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

6补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

[注1]根据《监管规则适用指引——发行类第7号》，募投项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，均未考虑存货跌价准备、坏账准备、质量赔偿款等；“企业技术研发中心项目”“补充流动资金”项目因承诺效益和实现效益无法单独核算，具体原因见本报告“五、前次募集资金投资项目实现效益情况”之“(二)1.首次公开发行股票”，故无法对承诺效益和实现效益对照。

[注2]公司对本部的生产线所生产产品进行优先级别调整，且由于“年产4940万件新能源动力锂电池顶盖及2550万件动力锂电壳体生产线项目”项目设计时，顶盖和壳体的生产线采用柔性化设计，生产设备可以通用，所以公司实际生产产品与规划产能存在一定差异。计算募投项目实现效益时，按照实际产能情况进行了调整。

[注3]“年产4940万件新能源动力锂电池顶盖及2550万件动力锂电壳体生产线项目”未达到预计效益的原因，见本报告“五、前次募集资金投资项目实现效益情况”之“(三)1.首次公开发行股票”。

第18页共20页附件2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(向特定对象发行股票)截至2025年9月30日

编制单位：宁波震裕科技股份有限公司单位：人民币万元实际投资项目最近三年一期实际效益截止日投资项目累承诺效益截止日累计实现是否达到

计产能利用率[注]2025年1-9效益预计效益序号项目名称2022年度2023年度2024年度月

2022年度向特定对象发行股票并

1募集资金用于补充流动资金及偿不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

还银行贷款

[注]项目因承诺效益和实现效益无法单独核算，具体原因见本报告“五、前次募集资金投资项目实现效益情况”之“(二)2.向特定对象发行股票”，故无法对承诺效益和实现效益对照。

第19页共20页附件2-3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(向不特定对象发行可转换公司债券)截至2025年9月30日