英力股份:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

证券代码：300956证券简称：英力股份公告编号：2024-030

债券代码：123153债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间1．经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]353号文《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股

股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票3300万股，每股发行价格为人民币12.85元。截至2021年3月18日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3300万股，募集资金总额为人民币424050000.00元，扣除各项发行费用合计人民币40835548.24元后，实际募集资金净额为人民币383214451.76元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0051 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2．经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872号）核准，公司于2022年7月27日公开发行了340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为

340000000.00元，扣除发行费用8039405.66元后，实际募集资金金额为331960594.34元。上述募集资金已全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

3安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

（二）募集资金使用及结余情况

1．首次公开发行股票募集资金

2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）累计使用募集资金34419.11万元，扣

除累计已使用募集资金后，募集资金余额为3902.34万元，募集资金专用账户利息收入及理财收益234.20万元，手续费支出0.39万元，节余募集资金永久补充流动资金4136.15万元；（2）募集资金专户2023年12月31日余额合计为0.00万元。

2．公开发行可转换公司债券募集资金

2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目85万元。2023年度公司累计使用募集资金8568.33万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为24627.73万元，募集资金专用账户利息收入及理财收益789.56万元，手续费支出0.13万元，购买理财产品余额12000.00万元，暂时补充流动资金13000.00万元；（3）募集资金专户2023年12月31日余额合计为417.16万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金

2021年3月26日，公司与中国银行股份有限公司舒城支行和长江证券承销保荐有

限公司（以下简称“长江保荐”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司舒城支行开设募集资金专项账户（账号：184260339927）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年3月26日，公司与华夏银行股份有限公司合肥分行营业部和长江保荐签署

《募集资金三方监管协议》，在华夏银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户（账号：14750000001089679）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

4安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

2021年3月26日，公司、英力电子科技（重庆）有限公司与中国农业银行股份有

限公司重庆铜梁支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行开设募集资金专项账户（账号：31180101040015016）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年3月26日，公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部和长江保荐

签署《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部开设募集资金专项账户（账号：632698375）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年3月26日，公司与安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行和长江保

荐签署《募集资金三方监管协议》，在安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行开设募集资金专项账户（账号：20000431185766600000028）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金2022年7月27日，公司与招商银行股份有限公司六安分行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司六安分行开设募集资金专项账户（账号：564900407510602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年7月27日，公司、英力电子科技（重庆）有限公司与重庆农村商业银行股

份有限公司铜梁支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行开设募集资金专项账户（账号：2001010120010035285）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年7月27日，公司与中信银行股份有限公司合肥分行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301011400845019）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

5安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

金额单位：人民币元

2023年12月

序号银行账户名称银行账号备注

31日余额

中国银行股份有限公司舒城

184260339927—已注销

支行华夏银行股份有限公司合肥

14750000001089679—已注销

首次公分行开发行中国农业银行股份有限公司

31180101040015016—已注销

股票募重庆铜梁支行集资金中国民生银行股份有限公司

632698375—已注销

合肥分行营业部安徽舒城农村商业银行股份

20000431185766600000028—已注销

有限公司杭埠支行招商银行股份有限公司六安

公开发5649004075106021692515.37活期存款分行营业部行可转重庆农村商业银行股份有限

换公司20010101200100352852479126.08活期存款公司铜梁支行债券募中信银行股份有限公司六安

集资金8112301011400845019—已注销梅山北路支行

合计4171641.45

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1．首次公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

34419.11万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。

2．公开发行可转换公司债券募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民

币8568.33万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。

（二）使用节余募集资金永久补充流动资金情况说明

2022年8月18日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司将已达到预定可使用状态的首次公开发行股票募集资金投资项目“二期厂区新建PC精密结构件建设项目”、“PC精密结构件技术改造项目”、“一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组

6安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告件生产线智能化改造项目”、“研发中心建设项目”进行结项，并将前述4个项目节余募集资金（含利息收入）4038.18万元（实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行结息余额为准）永久补充流动资金，并同意注销对应的募集资金专户。

（三）使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况说明

2023年8月9日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币3000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

2023年9月26日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会

议审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币15000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月(含)，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可循环滚动使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止：

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：英力股份2023年度募集资金的存放和使用符合《上市公司

7安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1-1：2023年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表1-2：2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

8安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

附表1-1：

2023年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额38321.45—资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额—34419.11资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募调整后投本年度投本年度实现是否达到

更项目（含承诺投资累计投入度（%）(3)＝定可使用状是否发生重

资金投向资总额（1）入金额的效益预计效益部分变更）总额金额(2)(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

二期厂区新建PC精密结构

否19775.0013690.45—13764.32100.542022年6月-899.18否否件建设项目

PC 精密结构件技术改造项

否12080.0012080.00—11379.2894.202022年6月-881.78否否目一期厂区笔记本电脑结构

件及相关零组件生产线智否4553.004553.00—2052.1145.072022年6月不适用不适用否能化改造项目

研发中心建设项目否4337.002998.00—2223.2374.162022年6月不适用不适用否

补充流动资金*否12000.005000.00—5000.16100.00————

承诺投资项目小计52745.0038321.45—34419.11——-1780.96——超募资金投向

不适用——————————

合计52745.0038321.45—34419.11——-1780.96——

未达到计划进度或预“二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目”于 2022 年 6 月达到预定可使用状态，未达到预期收益且本年度实现的效益为负的原计收益的情况和原因因如下:1、受客户产业链布局、消费电子行业下滑等因素的调整，导致部分客户订单不及预期；2、尚处于产能爬坡期，公司产

3安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告（分具体项目）能利用率、产品良率还未达到正常水准，导致产品利润率不及预期；3、受市场竞争的影响，部分产品售价有所下降。

“PC 精密结构件技术改造项目”于 2022 年 6 月达到预定可使用状态，未达到预期收益且本年度实现的效益为负的原因如下: 1、受客户产业链布局、消费电子行业下滑等因素的调整，导致部分客户订单不及预期；2、尚处于产能爬坡期，公司产能利用率、产品良率还未达到正常水准，导致产品利润率不及预期；3、受市场竞争的影响，部分产品售价有所下降。

项目可行性发生重大无变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实无施地点变更情况募集资金投资项目实无施方式调整情况公司于2021年4月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预募集资金投资项目先先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金期投入及置换情况

65709238.00元和已支付发行费用2572908.66元，共计68282146.66元。

用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况用闲置募集资金进行无现金管理情况公司于2022年8月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，公司已达到预定可使用状态的首次公开发行股票募集资金投资项目“二期厂区新建项目实施出现募集资PC 精密结构件建设项目”、“PC 精密结构件技术改造项目”、“一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项金结余的金额及原因目”、“研发中心建设项目”节余募集资金（含利息收入）共计4038.18万元（实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行结息余额为准）。其中，一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目，募集资金节余金额为2569.15万元，节余资金超过50%主要原因系在符合原自动组装线的技术要求的基础上，公司采取了采购零部件自行组装及改造的方式，代替了原整体采购自动组装线的方案，大大减少了相关费用。

2022年8月18日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项尚未使用的募集资金目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司用途及去向经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司将已达到预定可使用状态的首次公开发行股票募集资金投资项目“二期厂区新建 PC 精密结构件

4安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告建设项目”、“PC 精密结构件技术改造项目”、“一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目”、“研发中心建设项目”进行结项，并将前述4个项目节余募集资金（含利息收入）4038.18元（实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行结息余额为准）永久补充流动资金，并同意注销对应的募集资金专户。截止2023年12月31日，公司节余募集资金实际永久补充流动资金4136.15万元（含利息收入）。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注*：补充流动资金实际投资金额5000.16万元，支付超过承诺投资总额的0.16万元资金来源为存款利息收入。

5安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

附表1-2：

2023年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额33196.0685.00资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额—8568.33资金总额

更项目（含承诺投资累计投入度（%）(3)＝定可使用状是否发生重

资金投向资总额（1）入金额的效益预计效益部分变更）总额金额(2)(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

年产 200万片 PC 全铣金属

否22585.0022585.00852085.009.232024年6月不适用不适用是精密结构件项目

PC 全铣金属精密结构件技

否4128.004128.00———2024年6月不适用不适用是术改造项目

补充流动资金*否7287.006483.06—6483.33100.00————

承诺投资项目小计34000.0033196.06—8568.33—————超募资金投向

不适用——————————

合计34000.0033196.06858568.33—————

受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，全球笔记本电脑出货量近期出现大幅下滑，导致公司未达到计划进度或预笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和地区，也使公司笔计收益的情况和原因记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停该项目的继续投（分具体项目）入。年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目及 PC 全铣金属精密结构件技术改造项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。

项目可行性发生重大受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，全球笔记本电脑出货量近期出现大幅下滑，导致公司

6安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

变化的情况说明笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和地区，也使公司笔记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停该项目的继续投入。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，公司于2023年8月9日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，同意在不改变募集资金的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的前提下将募投项目“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”的达到预定可使用状态的时间调整为2024年6月30日。

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实无施地点变更情况募集资金投资项目实无施方式调整情况募集资金投资项目先无期投入及置换情况2023年9月26日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，用闲置募集资金暂时

使用不超过人民币15000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日补充流动资金情况

起不超过12个月(含)，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金13000.00万元。

2023年8月9日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确用闲置募集资金进行

保资金安全的情况下，使用不超过人民币20000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币3000.00万元（含本数）的现金管理情况

自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截止2023年12月31日，公司购买用于现金管理的募集资金12000.00万元。

项目实施出现募集资无金结余的金额及原因尚未使用的募集资金

留存募集资金专户继续建设募投项目，闲置募集资金用于购买理财产品、暂时补充流动资金。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注*：补充流动资金实际投资金额6483.33万元，支付超过承诺投资总额的0.27万元资金来源为存款利息收入。