募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽英力电子科技股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0007号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

1目录

序号内容页码

1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告1-6

2容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2026]230Z0007号

安徽英力电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称英力股份）董事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供英力股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英力股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是英力股份董

事会的责任这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对英力股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程

1中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴

证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的英力股份2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及

交易所的相关规定编制，公允反映了英力股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

2（此页无正文，为安徽英力电子科技股份有限公司容诚专字[2026]230Z0007号募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）周文亮

中国注册会计师：

王占先

中国·北京中国注册会计师：

倪文治

2026年3月4日

3安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

安徽英力电子科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872号）核准，公司于

2022年7月27日公开发行了340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为

340000000.00元，扣除发行费用8039405.66元后，实际募集资金金额为331960594.34元。上述募集资金已全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 7月 27日出具容诚验字[2022]230Z0206号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目4452.80万元。截

至2025年度公司累计使用募集资金20781.50万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为12414.56万元，募集资金专用账户利息收入及理财收益1135.57万元，手续费支出0.53万元，暂时补充流动资金6000.00万元。募集资金专户2025年12月

31日余额合计为7549.59万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度

1安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

上保证募集资金的规范使用。

2022年7月27日，公司与招商银行股份有限公司六安分行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司六安分行开设募集资金专项账户（账号：564900407510602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年7月27日，公司、英力电子科技（重庆）有限公司与重庆农村商业银行股

份有限公司铜梁支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行开设募集资金专项账户（账号：2001010120010035285）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年7月27日，公司与中信银行股份有限公司合肥分行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301011400845019）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年9月13日，公司、安徽飞米新能源科技有限公司与兴业银行股份有限公司

合肥望江东路支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100491809）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年9月30日，公司、英力电子科技（重庆）有限公司与重庆农村商业银行股

份有限公司铜梁支行和长江保荐重新签署《募集资金三方监管协议》，未新开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年9月30日，公司、湖北飞米储能科技有限公司与招商银行股份有限公司武

汉江夏支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司武汉江夏支行开设募集资金专项账户（账号：752901588210001）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年12月17日，公司、安徽飞米新能源科技有限公司与中国银行股份有限公

2安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

司六安分行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司舒城分行开设募集资金专项账户（账号：176779230865）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2025年6月3日，公司、飞米（武汉）数字能源技术有限公司与中国农业银行股

份有限公司湖南湘江新区分行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司长沙枫林支行开设募集资金专项账户（账号：18058401040007883）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行账号2025年12月31日余额备注

招商银行股份有限公司六安564900407510602—已注销分行营业部

重庆农村商业银行股份有限2001010120010035285—已注销公司铜梁支行

中信银行股份有限公司六安8112301011400845019—已注销梅山北路支行

兴业银行股份有限公司合肥49905010010049180954097978.73活期存款望江东路支行

招商银行股份有限公司武汉75290158821000121188770.68活期存款江夏支行

中国银行股份有限公司舒城1767792308650.00活期存款支行

中国农业银行股份有限公司18058401040007883209166.24活期存款长沙枫林支行

合计75495915.65

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

20781.50万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1和附表2。

（二）使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况说明

2023年8月9日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

3安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币3000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2024年8月8日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币3000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2025年8月11日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币10000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币3000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为427438.36元。截至

2025年12月31日，公司募集资金现金管理余额为0.00元。

（三）使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

2023年9月26日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，

审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币15000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月(含)，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可循环滚动使用。

2024年10月24日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审

4安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币12000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月(含)，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可循环滚动使用。

截至2025年10月22日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置可转换公司债券募集资金人民币10000.00万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

公司已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐人和保荐代表人。

2025年10月23日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币

10000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本

次董事会审议通过之日起不超过12个月(含)，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司募集资金暂时补充流动资金6000.00万元。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2024年8月23日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意将“年产200万片 PC全铣金属精密结构件项目”和“PC全铣金属精密结构件技术改造项目”募集资

金专户余额25102.22万元，除去重庆英力原募投项目设备尾款719.40万元后，尚未使用的募集资金合计24382.82万元（含利息收入等，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）用于实施“安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目”、“PC合金精密结构件技术改造项目”和“飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目”。公司于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》。

截至2025年12月31日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表

2。

5安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，在募集资金使用过程中，除若干操作瑕疵外，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

附表2：2025年度改变募集资金投资项目情况表安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2026年3月4日

6安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

33196.06本年度投入募集募集资金总额119.90

资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额—

24382.82已累计投入募集累计改变用途的募集资金总额*9767.33

资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例73.45%是否已改募集资金调整后投截至期末截至期末投资进项目达到预定承诺投资项目和超募变项目本年度投本年度实现是否达到预项目可行性是否

承诺投资资总额累计投入度（%）(3)＝可使用状态日

资金投向（含部分1入金额的效益计效益发生重大变化总额（）金额(2)(2)/(1)期

改变）承诺投资项目

年产 200万片 PC全铣金属

是22585.002085.00—2085.00100.002024年12月不适用不适用是精密结构件项目

PC全铣金属精密结构件技

是4128.001199.00119.901199.00100.002024年12月不适用不适用是术改造项目

补充流动资金*否7287.006483.06—6483.33100.00————

承诺投资项目小计34000.009767.06119.909767.33—————超募资金投向

不适用——————————

合计34000.009767.06119.909767.33—————

未达到计划进度或预2022年下半年至2024年上半年，受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，全球笔记本电脑出货量近期计收益的情况和原因出现大幅下滑，导致公司笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和地（分具体项目）区，也使公司笔记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停该项目的安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告继续投入。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，公司于2024年8月23日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年9月9日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意变更募投项目以及部分募集资金用途的事项。

2022年下半年至2024年上半年，受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，全球笔记本电脑出货量近期

出现大幅下滑，导致公司笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和地项目可行性发生重大区，也使公司笔记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停该项目的变化的情况说明继续投入。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，公司于2024年8月23日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年9月9日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意变更募投项目以及部分募集资金用途的事项。

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实无施地点变更情况募集资金投资项目实无施方式调整情况募集资金投资项目先无期投入及置换情况2025年10月23日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10000.00万元用闲置募集资金暂时（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月(含)，到期或募集资金投补充流动资金情况

资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可循环滚动使用。2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为6000.00元。

2025年8月11日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的用闲置募集资金进行情况下，使用不超过人民币10000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币3000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管现金管理情况理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司募集资金现金管理余额为0.00元。

项目实施出现募集资无金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金闲置募集资金用于购买理财产品、暂时补充流动资金，其余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注*：改变用途的募集资金总额含利息收入等；补充流动资金实际投资金额6483.33万元，支付超过承诺投资总额的0.27万元资金来源为存款利息收入。安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告附表2：

2025年度改变募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后项目拟投截至期末投资进项目达到预改变后的项目对应的原承诺本年度实际截至期末实际累本年度实现是否达到预

改变后的项目入募集资金总额度（%）定可使用状可行性是否发

项目1投入金额计投入金额(2)(3)=(2)/(1)的效益计效益（）态日期生重大变化安徽飞米新能源年产200万片

分布式光伏电站 PC全铣金属精 18457.33 3520.25 7225.54 39.15 2026年 9月 220.91 不适用 否投资项目密结构件项目

PC合金精密结 PC全铣金属精

构件技术改造项密结构件技术2929.0076.972929.55*100.002025年9月96.25不适用否目改造项目飞米智慧能源源

网荷储研发中心—2996.49735.68859.0828.672027年9月—不适用否建设项目

合计—24382.824332.9011014.17——317.16——

公司于2024年8月23日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事

会第三次会议，于2024年9月9日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 200万片 PC全铣金属精密结构件项目”和“PC全铣金属精密结构件技术改造项目”募集资金专户余额25102.22万元，除去重庆改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

英力原募投项目设备尾款719.40万元后，尚未使用的募集资金合计24382.82万元（含利息收入等，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）用于实施“安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目”、

“PC合金精密结构件技术改造项目”和“飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目”。安徽英力电子科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注*：PC全铣金属精密结构件技术改造项目实际投资金额 2929.00万元，支付超过承诺投资总额的 0.55万元资金来源为存款利息收入。