云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300957证券简称：贝泰妮公告编号：2025-040

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人 GUO ZHENYU（郭振宇）、主管会计工作负责人王龙及会计机构负责人(会计主管人员)刘兆丰声明：保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）1092432006.28-9.95%3464274591.04-13.78%

归属于上市公司股东的净利润（元）25217931.45136.55%271878735.84-34.45%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

1148777.26101.47%183765866.75-46.17%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）441879613.876772.14%

基本每股收益（元/股）0.06137.50%0.64-35.35%

稀释每股收益（元/股）0.06137.50%0.64-34.69%

加权平均净资产收益率0.41%上升1.57个百分点4.48%下降2.59个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）8201695843.938303551892.22-1.23%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）6079726804.356049901389.450.49%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额

系计入“资产处置损益”和“营非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-290335.482349748.91业外收支”项目的非流动资产的冲销部分）处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密系计入“其他收益”项目的政

切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享2434712.7233779410.20府补助款项有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公主要系现金管理委托理财投-5327681.1614128074.27允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生资的公允价值变动损益的损益主要系现金管理委托理财到

委托他人投资或管理资产的损益31136823.8767935186.68期投资收益

主要系计入“营业外支出”项

除上述各项之外的其他营业外收入和支出144960.88-8283816.47目的公益捐赠

减：所得税影响额3932223.6521434289.99

少数股东权益影响额（税后）97102.99361444.51

合计24069154.1988112869.09

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项

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目的情况说明

□适用□不适用

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目变动原因

项目期末余额期初余额增减变动额变动幅度

应收票据28500000.00-28500000.00-100.00%

应收款项融资41673197.67327180171.99-285506974.32-87.26%

预付款项121734779.6152839492.4868895287.13130.39%

其他流动资产99068348.86145733215.70-46664866.84-32.02%

投资性房地产17234974.2711161782.506073191.7754.41%

在建工程15477943.8950757649.22-35279705.33-69.51%

无形资产559413858.61258522429.29300891429.32116.39%

短期借款453133289.97314556834.39138576455.5844.05%

应付账款416118923.69249788871.77166330051.9266.59%

其他应付款175443232.18333586336.54-158143104.36-47.41%

其他流动负债25365142.2716272861.589092280.6955.87%

长期借款207959248.85321655022.00-113695773.15-35.35%

长期应付款7410000.0012250000.00-4840000.00-39.51%

递延所得税负债22088398.3033303291.93-11214893.63-33.68%

变动原因分析：

（1）公司应收票据期末无余额，较本年初减少2850.00万元，系年初至报告期末公司足额收回到期的商业承兑汇票承兑款所致。报告期末，公司无在手商业承兑汇票。

（2）公司应收款项融资期末余额4167.32万元，较本年初减少28550.70万元，降幅约为87.26%，主要系报告期末公司

在手的未到期、未背书或未贴现的银行承兑汇票结余量减少所致。报告期内，公司持有的银行承兑汇票，公司管理层认为其不存在重大信用风险，报告期内未计提坏账准备。

（3）公司预付款项期末余额12173.48万元，较本年初增加6889.53万元，增幅约为130.39%，主要系本报告期内公司

为 2025 年第四季度大促活动预付的大型 B2C 电商平台和其他市场推广服务供应商的营销费用、品牌推广投入以及广告代言费用等款项增加所致。公司预付款项预计于未来十二个月内周转核销完毕。

（4）公司其他流动资产期末余额9906.83万元，较本年初减少4666.49万元，降幅约为32.02%，主要系报告期末公司留抵和待认证待抵扣的增值税余额减少所致。

（5）公司投资性房地产期末余额1723.50万元，较本年初增加607.32万元，增幅约为54.41%，主要系年初至报告期末公司购置取得计入投资性房地产项目的房屋建筑物所致。

（6）公司在建工程期末余额1547.79万元，较本年初减少3527.97万元，降幅约为69.51%，主要系年初至报告期末公

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司零星工程建设（技改提升改造）项目验收合格并达到预定可使用状态转固所致。

（7）公司无形资产期末余额55941.39万元，较本年初增加30089.14万元，增幅约为116.39%，主要系年初至报告期末

公司投资取得“初普（TriPollar）”品牌相关的商标权、专利权以及非专利技术所致。

（8）公司短期借款期末余额45313.33万元，较本年初增加13857.65万元，增幅约为44.05%，主要系年初至报告期末

公司根据动态资金需求计划，积极探索稳健的、多样化的融资渠道，取得的商业银行短期流动资金金融信用贷款净额增加所致。

（9）公司应付账款期末余额41611.89万元，较本年初增加16633.01万元，增幅约为66.59%，主要系本报告期内公司

为2025年第四季度大促活动开展了积极的供应链生产备货计划，本报告期内公司的生产资料和生产性服务采购较2025年上半年有所增加和年初至报告期末公司充分利用与核心供应商授信额度的综合影响所致。报告期末，公司无账龄超过

1年或逾期的应付账款。

（10）公司其他应付款期末余额17544.32万元，较本年初减少15814.31万元，降幅约为47.41%，主要系年初至报告期

末公司支付各项到期的上年第四季度发生的大型 B2C 电商平台和其他市场推广服务供应商的营销费用，其他应付款余额相应减少和报告期末公司应付长期工程设备款较本年初减少较多的综合影响所致。

（11）公司其他流动负债期末余额2536.51万元，较本年初增加909.23万元，增幅约为55.87%，主要系报告期末公司计提的应付退货款准备金增加较多所致。

（12）公司长期借款期末余额20795.92万元，较本年初减少11369.58万元，降幅约为35.35%，系年初至报告期末公司提前偿还部分商业银行长期项目贷款所致。

（13）公司长期应付款期末余额741.00万元，较本年初减少484.00万元，降幅约为39.51%，系年初至报告期末公司按计划拨付云南省特色植物提取实验室专项资金所致。

（14）公司递延所得税负债期末余额2208.84万元，较本年初减少1121.49万元，降幅约为33.68%，主要系年初至报告

期末公司“金融资产公允价值变动”的暂时性差异减少所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目变动原因

项目年初至报告期末上年同期增减变动额变动幅度

营业收入3464274591.044017760019.31-553485428.27-13.78%

营业成本889323787.331055538266.19-166214478.86-15.75%

税金及附加41752357.2530900651.6010851705.6535.12%

研发费用171433743.33199746862.93-28313119.60-14.17%

财务费用（净额）（收益以“-”号填列）8925171.17-2693413.8211618584.99431.37%

投资收益（净额）76409523.0946065428.1330344094.9665.87%

公允价值变动收益（净额）14128074.2717367189.05-3239114.78-18.65%

信用减值损失（净额）-6424804.08-16776630.9910351826.9161.70%

资产减值收益（净额）（损失以“-”号填列）24970687.22-10032226.2135002913.43348.90%

营业外支出10437548.4412385601.16-1948052.72-15.73%

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归属于母公司股东的净利润271878735.84414768732.22-142889996.38-34.45%

变动原因分析：

（1）年初至报告期末公司实现营业收入346427.46万元，营业成本人民币88932.38万元，实现毛利额257495.08万元，实现销售毛利率约74.33%，销售毛利率较上年同期增加约0.60个百分点。公司产品盈利能力有效改善，主要系报告期内公司坚持以“一个中心两个基本点”为指引，即以品牌建设为中心，以会员运营及全域协同增长为基本点，着力于会员分层运营与权益创新，实施差异化会员运营和品牌运营策略；坚持渠道稳价维价，适当减少促销权益占比以及精简产品系列和商品数量，公司资源重新聚焦核心大单品、核心大爆品等一系列优化的经营策略有效落地实施所致。

（2）年初至报告期末公司税金及附加4175.24万元，较上年同期增加1085.17万元，增幅约为35.12%，主要系年初至报告期末公司计提的应纳消费税额增加较多所致。

（3）年初至报告期末公司研发费用17143.37万元，较上年同期减少2831.31万元，降幅约为14.17%，主要系年初至报

告期末公司依据既定的研发计划和研究进度，有序开展研发活动所致。公司依托云南省特色植物提取实验室平台和贝泰妮研究院的资源和优势，结合日本、法国建设研究院和前沿联合实验室资源和能力，有针对性地开展特色植物基础理论研究、创新原料研发、原料筛选研发、功效性化妆品研发、功能性食品研发、医疗器械研发、皮肤新药研发以及包装开

发研究等多维度深层次研发项目。年初至报告期末，公司的研发投入与研究方向、研究进度基本匹配。

（4）年初至报告期末公司财务费用（净额）892.52万元，费用净额较上年同期增加1161.86万元，增幅约为431.37%，主要系年初至报告期末公司利息费用较上年同期增加较多和商业银行活期存款利息收入较上年同期有所减少的综合影响所致。

（5）年初至报告期末公司投资收益7640.95万元，较上年同期增加3034.41万元，增幅约为65.87%，主要系年初至报告期末公司确认现金管理委托理财到期的理财收益和确认权益法核算下长期股权投资收益较上年同期均有增加的综合影响所致。

（6）年初至报告期末公司公允价值变动收益（净额）1412.81万元，净收益较上年同期减少323.91万元，降幅约为

18.65%，主要系报告期末公司持有的部分现金管理投资的委托理财（按照公允价值计量）项目的公允价值略有下降所致。

（7）年初至报告期末公司信用减值损失（净额）642.48万元，较上年同期减少1035.18万元，净损失同比下降约

61.70%，主要系年初至报告期末公司计提应收款项减值准备金和计提应收票据减值准备金净额较上年同期均有减少的综合影响所致。

（8）年初至报告期末公司资产减值收益（净额）2497.07万元，净收益较上年同期大幅增加3500.29万元，主要系年初至报告期末公司转回存货跌价准备金所致。

（9）年初至报告期末公司营业外支出1043.75万元，较上年同期减少194.81万元，降幅约为15.73%，主要系年初至报告期末公司社会公益捐赠支出较上年同期略有减少所致。

（10）年初至报告期末公司归属于母公司股东的净利润27187.87万元，较上年同期减少14289.00万元，降幅约为

34.45%，主要系年初至报告期末公司营业收入同比有所下降，销售毛利率回升以及各类运营费用率阶段性略有上升的综合影响所致。

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3、合并年初到报告期末现金流量表项目变动原因

项目年初至报告期末上年同期增减变动额变动幅度

经营活动现金流入小计4140304304.154202318121.88-62013817.73-1.48%

经营活动现金流出小计3698424690.284195888103.57-497463413.29-11.86%

投资活动现金流入小计3757186217.993059332916.32697853301.6722.81%

投资活动现金流出小计4110100069.584081959077.2028140992.380.69%

筹资活动现金流入小计418456771.90669280043.91-250823272.01-37.48%

筹资活动现金流出小计724444501.97662755180.8061689321.179.31%

变动原因分析：

（1）年初至报告期末公司经营活动现金流入414030.43万元，较上年同期减少6201.38万元，降幅约为1.48%，主要系年初至报告期末公司销售规模略有下降和公司有效推进各项应收款项催收工作的综合影响所致。

（2）年初至报告期末公司经营活动现金流出369842.47万元，较上年同期减少49746.34万元，降幅约为11.86%，主要

系年初至报告期末公司按照既定经营策略严格执行年度预算规划，“购买商品、接受劳务支付的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”均减少较多的综合影响所致。

（3）年初至报告期末公司投资活动现金流入375718.62万元，较上年同期增加69785.33万元，增幅约为22.81%，主要

系公司在股东会授权额度下利用闲置募集资金和闲置自有资金进行稳健的现金管理委托理财投资，于年初至报告期末公司收回到期的委托理财的投资本金较多和取得相应的理财投资收益有所增加的综合影响所致。

（4）年初至报告期末公司投资活动现金流出411010.01万元，较上年同期增加2814.10万元，基本保持稳定，主要系年初至报告期末公司取得无形资产等长期资产的投资增加和现金管理委托理财项目的本金投入有所减少的综合影响所致。

（5）年初至报告期末公司筹资活动现金流入41845.68万元，较上年同期减少25082.33万元，降幅约为37.48%，主要

系年初至报告期末公司根据动态资金需求计划，取得借款收到的现金减少所致。

（6）年初至报告期末公司筹资活动现金流出72444.45万元，较上年同期增加6168.93万元，增幅约为9.31%，主要系年初至报告期末公司根据动态资金需求计划提前偿还部分商业银行长期项目贷款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数38155

先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

昆明诺娜科技有限公司境内非国有法人45.97%194743411天津红杉聚业股权投资合伙企业（有境内非国有法人9.61%40698614限合伙）

厦门臻丽咨询有限公司境内非国有法人2.74%11587669

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云南哈祈生企业管理有限公司境内非国有法人2.60%10993678

科威特政府投资局境外法人2.09%8837658

香港中央结算有限公司境外法人1.37%5822535

中国工商银行股份有限公司—易方达

创业板交易型开放式指数证券投资基其他0.92%3916715金

全国社保基金一一八组合其他0.81%3417711

中国农业银行股份有限公司—中证

其他0.61%2583499

500交易型开放式指数证券投资基金

国泰君安金融控股有限公司—客户资

其他0.58%2442322金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条股份种类及数量股东名称件股份数量股份种类数量昆明诺娜科技有限公司194743411人民币普通股194743411

天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）40698614人民币普通股40698614厦门臻丽咨询有限公司11587669人民币普通股11587669云南哈祈生企业管理有限公司10993678人民币普通股10993678科威特政府投资局8837658人民币普通股8837658香港中央结算有限公司5822535人民币普通股5822535

中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金3916715人民币普通股3916715全国社保基金一一八组合3417711人民币普通股3417711

中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金2583499人民币普通股2583499

国泰君安金融控股有限公司—客户资金2442322人民币普通股2442322昆明诺娜科技有限公司和云南哈祈生企业管理有限公司均系公司

实际控制人 GUO ZHENYU（郭振宇）控制的企业。除此之外，上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1574056850.021810434911.38结算备付金拆出资金

交易性金融资产2366640659.802428275312.87衍生金融资产

应收票据28500000.00

应收账款696397098.64691210962.23

应收款项融资41673197.67327180171.99

预付款项121734779.6152839492.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款41666257.6836832857.32

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货775784505.39611892303.74

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产99068348.86145733215.70

流动资产合计5717021697.676132899227.71

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资325695996.33279402680.02其他权益工具投资

其他非流动金融资产116633449.2696549138.18

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投资性房地产17234974.2711161782.50

固定资产687868594.31707018129.48

在建工程15477943.8950757649.22生产性生物资产油气资产

使用权资产156786677.06179046726.91

无形资产559413858.61258522429.29

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉323051693.61323051693.61

长期待摊费用113864330.12113585950.29

递延所得税资产144415146.13129339470.08

其他非流动资产24231482.6722217014.93

非流动资产合计2484674146.262170652664.51

资产总计8201695843.938303551892.22

流动负债：

短期借款453133289.97314556834.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据150786916.04197388236.53

应付账款416118923.69249788871.77预收款项

合同负债81506761.3698967349.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬100450819.24118393081.17

应交税费96107436.46125642140.29

其他应付款175443232.18333586336.54

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债72352181.5363328075.32

其他流动负债25365142.2716272861.58

流动负债合计1571264702.741517923786.90

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款207959248.85321655022.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债81579830.76118226240.65

长期应付款7410000.0012250000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益90431148.83112370460.82

递延所得税负债22088398.3033303291.93其他非流动负债

非流动负债合计409468626.74597805015.40

负债合计1980733329.482115728802.30

所有者权益：

股本423600000.00423600000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2828390699.862817339239.86

减：库存股144957976.96144957976.96

其他综合收益1719982.892049034.63专项储备

盈余公积211081299.10211081299.10一般风险准备

未分配利润2759892799.462740789792.82

归属于母公司所有者权益合计6079726804.356049901389.45

少数股东权益141235710.10137921700.47

所有者权益合计6220962514.456187823089.92

负债和所有者权益总计8201695843.938303551892.22

法定代表人：GUO ZHENYU（郭振宇） 主管会计工作负责人：王龙 会计机构负责人：刘兆丰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3464274591.044017760019.31

其中：营业收入3464274591.044017760019.31利息收入已赚保费

10云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本3276686301.153633039744.40

其中：营业成本889323787.331055538266.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加41752357.2530900651.60

销售费用1838098726.122009988137.89

管理费用327152515.95339559239.61

研发费用171433743.33199746862.93

财务费用8925171.17-2693413.82

其中：利息费用11095657.9112018475.64

利息收入-8493431.40-16278220.04

加：其他收益42613413.2553557665.37

投资收益（损失以“-”号填列）76409523.0946065428.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益8267913.316067734.46

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益108067.5711037059.92

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）14128074.2717367189.05

信用减值损失（损失以“-”号填列）-6424804.08-16776630.99

资产减值损失（损失以“-”号填列）24970687.22-10032226.21

资产处置收益（损失以“-”号填列）2423727.40-1127052.38

三、营业利润（亏损以“-”号填列）341708911.04473774647.88

加：营业外收入2079753.481867133.23

减：营业外支出10437548.4412385601.16

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）333351116.08463256179.95

减：所得税费用57399832.3158740038.04

五、净利润（净亏损以“-”号填列）275951283.77404516141.91

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）275951283.77404516141.91

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）271878735.84414768732.22

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4072547.93-10252590.31

六、其他综合收益的税后净额-329051.741707156.89

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-329051.741707156.89

11云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-329051.741707156.89

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-329051.741707156.89

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额275622232.03406223298.80

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额271549684.10416475889.11

（二）归属于少数股东的综合收益总额4072547.93-10252590.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.640.99

（二）稀释每股收益0.640.98

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：GUO ZHENYU（郭振宇） 主管会计工作负责人：王龙 会计机构负责人：刘兆丰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4086038756.684150344725.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金54265547.4751973396.60

12云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流入小计4140304304.154202318121.88

购买商品、接受劳务支付的现金797768274.821005373762.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金613085995.68604362717.49

支付的各项税费329290560.25326027800.23

支付其他与经营活动有关的现金1958279859.532260123822.90

经营活动现金流出小计3698424690.284195888103.57

经营活动产生的现金流量净额441879613.876430018.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3680673536.803016000000.00

取得投资收益收到的现金76447781.1942100345.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额64900.001232570.96处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3757186217.993059332916.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金439641666.58256370321.69

投资支付的现金3670458403.003825588755.51质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4110100069.584081959077.20

投资活动产生的现金流量净额-352913851.59-1022626160.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金400000.0040.45

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金400000.0040.45

取得借款收到的现金418056771.90669280003.46收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计418456771.90669280043.91

偿还债务支付的现金393730003.46210500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金265459458.36260571328.55

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1158538.301524590.73

支付其他与筹资活动有关的现金65255040.15191683852.25

筹资活动现金流出小计724444501.97662755180.80

筹资活动产生的现金流量净额-305987730.076524863.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2777001.141267109.90

五、现金及现金等价物净增加额-219798968.93-1008404169.56

13云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额1736058894.772073592890.89

六、期末现金及现金等价物余额1516259925.841065188721.33

法定代表人：GUO ZHENYU（郭振宇） 主管会计工作负责人：王龙 会计机构负责人：刘兆丰

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2025年10月24日

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