建工修复:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300958证券简称：建工修复公告编号：2025-024

北京建工环境修复股份有限公司董事会

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.首次公开发行股票本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深交所向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票3566.4120万股，发行价为每股人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币304214943.60元，扣除券商承销佣金及保荐费

27358490.56元（应支付不含税合计29250943.39元，前期已付1892452.83元）后，主承

销商中信建投证券股份有限公司于2021年3月22日将人民币276856453.04元汇入本公司如下

募集资金监管账户：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金金额

招商银行股份有限公司北京崇文门支行110907820510108140000000.00

招商银行股份有限公司北京崇文门支行11090782051040193351225.87

上海浦东发展银行股份有限公司北京望京支行9134007880190000119330000000.00

上海浦东发展银行股份有限公司北京望京支行9134007880170000119413505227.17

合计276856453.04

1另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证

券相关的新增外部费用11612774.34元后，公司本次募集资金净额为263351225.87元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年3月22日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]1009号）。

2.2023年以简易程序向特定对象发行股票本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804号）核准，公司以简易程序向6名特定对象发行人民币普通股（A股）14080100.00股，发行价格为每股人民币15.98元，共计募集资金总额为人民币224999998.00元，扣除券商承销佣金及保荐费3962264.15元（不含增值税）后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年8月31日将人民币221037733.85元汇入本公司如下募集资金监管账户。

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金金额

上海浦东发展银行股份有限公司北京万寿路支行9110007880120000214388371067.19

上海浦东发展银行股份有限公司北京万寿路支行9110007880100000214973371069.18

北京银行股份有限公司万柳支行2000001974560012715454059295597.48

合计221037733.85

另扣减招股说明书结算登记费、律师费和验资及审计费合计937811.41元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币220099922.44元，上述资金已于2023年8月31日募集到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年9月1日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]8994号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

1.首次公开发行股票

2021年使用募集资金13748.27万元，其中包含2462.53万元经审议可置换的预先投

入募投项目的资金。2022年使用募集资金5105.56万元。2023年度使用募集资金1638.20万元。2024年度使用募集资金3778.27万元。

截至2024年12月31日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为

2510.20万元。

22.2023年以简易程序向特定对象发行股票

2023年度使用募集资金10615.19万元，其中包含2126.67万元经审议可置换的预先

投入募投项目的资金。2024年度使用募集资金8187.05万元。

截至2024年12月31日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为

3392.85万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京建工环境修复股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1.首次公开发行股票

根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、上海浦

东发展银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京万寿路支行签订了

《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2.2023年以简易程序向特定对象发行股票

根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京万寿路支

行和北京银行股份有限公司万柳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

3（二）募集资金的专户存储情况

1.首次公开发行股票截至2024年12月31日止，本公司有6个首次公开发行股票募集资金专户（其中4个账户已销户），募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注招商银行股份有限公司北京崇

110907820510108募集资金专户-已销户

文门支行上海浦东发展银行股份有限公

91340078801900001193募集资金专户-已销户

司北京望京支行上海浦东发展银行股份有限公

91340078801700001194募集资金专户-已销户

司北京望京支行招商银行股份有限公司北京崇

110907820510401募集资金专户-已销户

文门支行上海浦东发展银行股份有限公

91100078801300002201募集资金专户68655.65

司北京万寿路支行上海浦东发展银行股份有限公

91100078801100002202募集资金专户25033346.31

司北京万寿路支行

合计25102001.96

2.2023年以简易程序向特定对象发行股票

截至2024年12月31日止，本公司有3个以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户（其中1个账户已销户），募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注上海浦东发展银行股份有限

91100078801200002143募集资金专户11693704.62

公司北京万寿路支行上海浦东发展银行股份有限

91100078801000002149募集资金专户22234777.51

公司北京万寿路支行北京银行股份有限公司万柳

20000019745600127154540募集资金专户-已销户

支行

合计33928482.13

三、本年度募集资金的实际使用情况2024年度募集资金实际使用情况详见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件2《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（一）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

4（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.首次公开发行股票

修复中心建设项目主要系公司为提高公司环境修复服务能力，扩大市场份额而建设总部管理中心和区域修复中心。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

研发中心建设项目主要系公司为改善公司研发中心工作环境、实验水平和提升研发能力，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

2.2023年以简易程序向特定对象发行股票

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司于公司2023年12月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2024年1月15日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项的议案》。鉴于总体经济形势及公司业务发展，为了提高募集资金使用效益，公司使用“修复中心建设项目”尚未使用的募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准，金额为6137.62万元）用于投资建设新项目“天津市卫河（北辰段）提质增效项目”和公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票

的募投项目之一“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理 EPC 项目”；将“研发中心建设项目”节余资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准，金额为119.96万元）用于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目之一“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理 EPC项目”。

2024年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件3。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

5（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2．以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

3．变更募集资金投资项目情况表

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2025年4月23日

6附件1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：北京建工环境修复股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额26335.12本年度投入募集资金总额3778.27

报告期内变更用途的募集资金总额6257.58

累计变更用途的募集资金总额6257.58已累计投入募集资金总额24270.31

累计变更用途的募集资金总额比例23.76%是否已变截至期末投资进截至期末项目达到预

承诺投资项目更项目募集资金承调整后投资总本年度度（%）本年度实现的是否达到项目可行性是否累计投入金额定可使用状

和超募资金投向（含部分诺投资总额额（1）投入金额（3）＝（2）/效益预计效益发生重大变化

（2）态日期

变更）（1）

承诺投资项目：

1．修复中心是14000.008252.76-8252.76100.00不适用不适用不适用是

2.研发中心是1122.431026.76-1026.76100.00不适用不适用不适用否

3.补充流动资金否11212.6911212.69-11212.51100.00不适用不适用不适用否4.天津市卫河（北辰段）提质增效项目（变不适用-4000.001520.691520.6938.022025年6月592.81[注2]不适用否更后）

5.昆明市西山区海口工1077.37[注

不适用-2257.582257.58[注1]2257.58100.002023年12月不适用否

业园区云龙磷矿矿区修3]7复治理 EPC 项目（变更后）

承诺投资项目小计—26335.1226749.793778.2724270.3190.73————

超募资金投向：

超募资金投向小计----------

合计—26335.1226749.793778.2724270.3190.73————

1．“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理 EPC 项目”根据合同约定计划于 2023 年 10 月完工。由

于项目实施过程中发生方案变更，新增部分工程量，公司已与业主方签订8506.05万元的补充协议。项目已于

2023年12月按时完工，部分分包工程款项将于双方完成结算后支付，故募集资金支付进度滞后于工程完工进度。

2.公司于2024年12月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会六次议、第四届监事会六次议，审议

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告（公告编号：2024-049）。

“天津市卫河（北辰段）提质增效项目”因部分区域征地工作延误，后续工作相应延期，导致项目工期延长。

结合项目实施及受影响情况，将“天津市卫河（北辰段）提质增效项目”预计达到可使用状态的时间从2024年

12月延期至2025年6月。

公司2023年12月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2024年1月15日召开了2024

年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项的议案》。

“修复中心建设项目”系公司于2020年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，公司亦按照项目建设内容进行了部分投资，已使用金额主要用于设备的购置及安装等，相关资产后续仍能继续使用，项目可行性发生重大变化的情况说明

并帮助公司提高综合服务水平和运作效率。鉴于总体经济形势及公司业务发展，为了提高募集资金使用效益，公司使用“修复中心建设项目”尚未使用的募集资金6098.34万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）用于投资建设新项目“天津市卫河（北辰段）提质增效项目”和公司2023年度以简易程序

向特定对象发行股票的募投项目之一“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理 EPC 项目” 。

8超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2021年5月28日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募募集资金投资项目先期投入及置换情况集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金2462.53万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2024年12月31日止，已置换预先投入募投项目金额2462.53万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司2023年12月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2024年1月15日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项的议案》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告（公告编号：2023-098）。

公司结合行业发展、市场需求和公司技术研发方向等方面的综合考量，本着节约、高效的原则投资建设研发中心，项目实施出现募集资金结余的金额及原因

“研发中心建设项目”已经基本建设完成，募集资金使用进度已达到91.48%，将“研发中心建设项目”节余资金

119.93万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）用于公司2023年度以简易程序向

特定对象发行股票的募投项目之一“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理 EPC 项目”。最终实际转出金额为119.96万元。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日止，剩余尚未使用闲置募集资金存放于公司开立的募集资金专户。

1.2021年5月28日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告（公告编号：募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2021-022）。

2．鉴于公司“补充流动资金”项目的募集资金已按规定用途基本使用完毕，相应募集资金专户将不再使用，公

司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将募集资金专户余额23493.25元全部转入公司自有资金账户。

[注1]调整后投资总额因包含了募集资金专户的利息收入和手续费支出因此与募集资金总额不一致。

[注2]“天津市卫河（北辰段）提质增效项目”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入减去项目的预计总成本。

公司通过天津市卫河（北辰段）提质增效项目的实施，预计可获得985.41万元收益，下同。

9[注 3] “昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理 EPC 项目”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入减

去项目的预计总成本。公司通过“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理 EPC 项目”的实施，预计可获得 12027.04 万元的收益，下同。

10附件2

以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：北京建工环境修复股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额22009.99本年度投入募集资金总额8187.05

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额18802.25

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末投资进度变更项募集资金截至期末项目达到预定

承诺投资项目调整后投资总本年度（%）本年度实现是否达到预项目可行性是否

目（含承诺投资累计投入金额可使用状态日和超募资金投向额（1）投入金额（3）＝（2）/的效益计效益发生重大变化

部分变总额（2）期

（1）

更）

承诺投资项目：

1．昆明市西山区海口工业

园区云龙磷矿矿区修复治理否8837.118837.113349.017743.6387.632023年12月1077.37不适用否

EPC 项目

2．天津市西青区王稳庄镇

水环境修复提升工程-人工否7337.117337.112764.395202.6670.912024年12月101.56[注1]不适用否

湿地修复 EPC 项目

3．补充流动资金项目否5835.785835.782073.655855.96100.35[注2]不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计—22009.9922009.998187.0518802.2585.43————

11超募资金投向：

超募资金投向小计----------

合计—22009.9922009.998187.0518802.2585.43————

1．“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理 EPC项目”根据合同约定计划于 2023 年 10 月完工。由于

项目实施过程中发生方案变更，新增部分工程量，公司已与业主方签订8506.05万元的补充协议。项目已于2023年12月按时完工，部分分包工程款项将于双方完成结算后支付，故募集资金支付进度滞后于工程完工进度。

2．公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告（公告编号：2024-019）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

“天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程-人工湿地修复 EPC 项目”由于包含水生植物、乔灌木及地被的种植，2023年受到种植期及特殊天气的影响，导致种植季发生延误。结合项目实施受影响情况，将“天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程-人工湿地修复 EPC 项目”达到可使用状态的日期进行调整，预计达到可使用状态的时间从2023年12月延期至2024年12月。2024年12月18日，该项目已完工验收，进入养护期，尚未竣工验收。部分分包工程款项将于双方完成结算后支付，故募集资金在报告期末尚未支付完毕。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2023年10月20日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目先期投入及置换情况使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金2126.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2024年12月31日止，已置换预先投入募投项目金额2126.67万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

12尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日止，剩余尚未使用闲置募集资金存放于公司开立的募集资金专户。

1.2023年10月20日，公司召开了召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过

了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况（公告编号：2023-085）。

2．鉴于公司“补充流动资金”项目的募集资金已按规定用途使用完毕，相应募集资金专户将不再使用，公司已办

理完成上述募集资金专户的注销手续，并将募集资金专户余额24371.50元全部转入公司自有资金账户。

[注 1] “天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程-人工湿地修复 EPC 项目”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入减去项目的预计总成本。公司通过“天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程-人工湿地修复 EPC 项目”的实施，预计可获得 990.62 万元收益。

[注2]补充流动资金项目因使用部分利息支付，实际投资进度超过100%。

13附件3

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：北京建工环境修复股份有限公司单位：人民币万元截至期末投资截至期末实际累变更后的项目可行

对应的原承诺变更后项目拟投入募本年度实际进度（%）项目达到预定可本年度实现是否达到

变更后的项目计投入金额性是否发生重大变项目集资金总额（1）投入金额（3）=（2）/使用状态日期的效益预计效益

（2）化

（1）天津市卫河（北修复中心建设

辰段）提质增效4000.001520.691520.6938.022025年6月592.81不适用否项目项目昆明市西山区海修复中心建设

2137.62

口工业园区云龙项目