2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司单位：元

2024年年度占用累计2024年年度度占

非经营性占用方与上市公司上市公司核算2024年期初占用资金2024年年度偿还累2024年12月31日期

资金占用方名称发生金额（不含利用资金的利息占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目余额计发生金额末往来资金余额息）（如有）

控股股东、非经营性占用实际控制人及其附属企非经营性占用业小计前控股股东非经营性占用

、实际控制人及其附属非经营性占用企业小计其他关联方非经营性占用及其附属企业非经营性占用小计总计2024年年度占用累计2024年年度度占往来性质（经其他关联往来方与上市公司上市公司核算2024年期初占用资金2024年年度偿还累2024年12月31日期资金往来方名称发生金额（不含利用资金的利息往来形成原因营性往来、非资金往来的关联关系的会计科目余额计发生金额末往来资金余额息）（如有）经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

衡水深水水务有限公司全资子公司应收账款20788096.4320788096.43建造服务、技术服务经营性往来

沧州深水环境治理有限公司控股子公司应收账款13079726.1013079726.10建造服务、技术服务经营性往来南通海纳智慧物联技术有限

控股孙公司应收账款23430.0023430.00技术服务经营性往来公司

山东深水海纳生态环境有限建造服务、技术服

全资子公司应收账款1440000.002400000.003840000.00经营性往来公司务，销售商品建造服务、技术服

巨野深水海纳水务有限公司控股子公司应收账款61403094.04989360.3028763862.8133628591.53经营性往来务，销售商品山东深水海纳水务环保有限建造服务、技术服

全资子公司应收账款13776255.65743431.482721341.9511798345.18经营性往来公司务，销售商品建造服务、技术服

山东深海环保水务有限公司控股子公司应收账款181793106.96149152.51336315.30181605944.17经营性往来务，销售商品上市公司的子公司及其附属企业2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司单位：元

建造服务、技术服

河北深水能源环保有限公司全资子公司应收账款21935394.2432665572.2817603000.0036997966.52经营性往来务，销售商品河南深水海纳水务有限公司全资子公司应收账款827500.00209325.001036825.00技术服务、销售商品经营性往来

江苏深水水务有限公司全资子公司应收账款71850.00215550.00215550.0071850.00技术服务、销售商品经营性往来

山东深水水务有限公司全资子公司应收账款5556285.831594351.362578313.634572323.56技术服务、销售商品经营性往来

长治市深水水务有限公司全资子公司应收账款3842919.353842919.35建造服务、销售商品经营性往来

长治市深水水务有限公司全资子公司应收账款308664.6054000.00254664.60技术服务、销售商品经营性往来丹东深水海纳水务环保有限

控股子公司应收账款319342.62319342.62技术服务、销售商品经营性往来公司

山东深水水务有限公司全资子公司其他应收款63082412.787776194.027264999.3363593607.47资金往来非经营性往来山东深水海纳水务环保有限

全资子公司其他应收款173225806.1515504156.417807048.96180922913.60资金往来非经营性往来公司上市公司的

子公司及其河南深水海纳水务有限公司全资子公司其他应收款25655077.87687500.001718080.0024624497.87资金往来非经营性往来附属企业

巨野深水海纳水务有限公司控股子公司其他应收款44109587.007287890.475577000.0045820477.47资金往来非经营性往来

山东深海环保水务有限公司控股子公司其他应收款120273062.6418138926.9823000.00138388989.62资金往来非经营性往来

如东海纳环保有限公司全资子公司其他应收款13696906.59140121200.00146250000.007568106.59资金往来非经营性往来

深水海纳（深圳）生态环境

全资孙公司其他应收款104104.53104104.53资金往来非经营性往来技术有限公司

衡水深水水务有限公司全资子公司其他应收款3872500.009222060.002100000.0010994560.00资金往来非经营性往来丹东深水海纳水务环保有限

控股子公司其他应收款83042485.6034669715.8216667602.58101044598.84资金往来非经营性往来公司

中碳海纳（深圳）智慧能源

全资子公司其他应收款3453549.7545000.0025000.003473549.75资金往来非经营性往来集团有限公司山东深水海纳生态环境有限

全资子公司其他应收款3248000.0028195897.9512250000.0019193897.95资金往来非经营性往来公司

中碳碧澄（深圳）技术有限

控股子公司其他应收款12984.0012984.00资金往来非经营性往来公司南通海纳智慧物联技术有限

控股孙公司其他应收款67000.00211400.00278400.00资金往来非经营性往来公司

佳净生物科技（西安）有限

全资孙公司其他应收款70001.011856195.00737001.011189195.00资金往来非经营性往来公司山东深水海纳水务环保有限

全资子公司合同资产5737128.81356212.676093341.48建造服务经营性往来公司

第2页上市公司的子公司及其附属企业

2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司单位：元

河北深水能源环保有限公司全资子公司合同资产1578739.6296260.381675000.00建造服务经营性往来

巨野深水海纳水务有限公司控股子公司合同资产13300425.881236137.1912064288.69建造服务经营性往来

衡水深水水务有限公司全资子公司合同资产13859395.097782337.316077057.78建造服务经营性往来

山东深海环保水务有限公司控股子公司合同资产53345721.67388582.2430331267.4923403036.42建造服务经营性往来

其他关联方池州深水海纳环保有限公司关联企业其他应收款103156.82103156.82资金往来非经营性往来及其附属企

中碳华汇（深圳）环境发展业关联企业其他应收款资金往来非经营性往来有限公司

总计946375704.41304151942.09316672873.34933854773.16