深水海纳水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300961证券简称：深水海纳公告编号：2026-024

深水海纳水务集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）68722581.6777161001.78-10.94%归属于上市公司股东的净利

-26422467.1910210419.03-358.78%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-17946960.61-9243798.58-94.15%

（元）经营活动产生的现金流量净

8026622.993840271.76109.01%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.1490.0576-358.68%

稀释每股收益（元/股）-0.1490.0576-358.68%

加权平均净资产收益率-4.67%1.34%-6.01%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2463341732.262473695582.30-0.42%

归属于上市公司股东的所有553045148.53579467615.72-4.56%

者权益（元）

1深水海纳水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策528105.94

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-9052224.31支出

减：所得税影响额22220.62

少数股东权益影响额（税后）-70832.41

合计-8475506.58--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动率变动原因

1035795.12-100.00%主要系本报告期承兑汇票到期承兑所应收票据致。

预付款项2100962.271536297.7436.75%主要系本报告期预付供应商货款增加所致。

使用权资产958807.982128098.79-54.95%主要系本报告期房屋租赁减少所致。

利润表项目本期发生额上期发生额变动率变动原因主要系公司子公司长治市深水水务有限

财务费用2868959.265748909.77-50.10%公司在上年一季度末处置导致本期财务费用减少所致。

其他收益531544.711190503.53-55.35%主要系本报告期政府补助减少所致。

主要系公司在上年一季度末处置了子公司长治市深水水务有限公司股权产生的投资收益（损失以“－”25081367.58-100.00%投资收益以及公司联营企业中碳华汇号填列）（深圳）环境发展有限公司经营不及预期，在上年度已计提减值，本期不再确认投资收益。

2深水海纳水务集团股份有限公司2026年第一季度报告信用减值损失（损失-15552725.51-6196256.79151.00%主要系本报告期计提的应收款项坏账增以“－”号填列）加所致。

营业外收入0.0141964.49-100.00%不适用

9052224.326845480.6432.24%主要系公司未能正常支付供应商货款所营业外支出

计提违约金、滞纳金所致。

现金流量表项目本期发生额上期发生额变动率变动原因

经营活动产生的现金8026622.993840271.76109.01%主要系购买商品、接受劳务支付的现金流量净额减少所致。

主要系公司在上年一季度末处置了子公

投资活动产生的现金-581399.00-302295.00-92.33%司长治市深水水务有限公司股权所收到流量净额的现金净额所致。

筹资活动产生的现金-521542.82-12315818.9695.77%主要系公司偿还债务以及偿付利息的减流量净额少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数22739报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质%持股数量（）件的股份数量股份状态数量

李海波境内自然人13.93%24700000.0018525000.00质押24700000.00西藏海纳博创境内非国有法

10.81%19166231.000.00质押19166231.00

管理有限公司人西藏大禹投资境内非国有法

4.03%7144000.000.00不适用0.00

有限公司人

李琴境外自然人2.75%4878456.004670442.00不适用0.00安义深水投资合伙企业（有其他2.14%3793795.000.00质押1730000.00限合伙）

丁建荣境内自然人1.07%1903100.000.00不适用0.00

张虹境内自然人0.90%1590400.000.00不适用0.00

UBSAG 境外法人 0.87% 1534329.00 0.00 不适用 0.00

#姜楚轩境内自然人0.78%1375600.000.00不适用0.00

冯萍境内自然人0.75%1332720.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

西藏海纳博创管理有限公司19166231.00人民币普通股19166231.00

西藏大禹投资有限公司7144000.00人民币普通股7144000.00

李海波6175000.00人民币普通股6175000.00安义深水投资合伙企业（有限合

3793795.00人民币普通股3793795.00

伙）

丁建荣1903100.00人民币普通股1903100.00

张虹1590400.00人民币普通股1590400.00

3深水海纳水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

UBSAG 1534329.00 人民币普通股 1534329.00

#姜楚轩1375600.00人民币普通股1375600.00

冯萍1332720.00人民币普通股1332720.00

王晓萍1130400.00人民币普通股1130400.00

1、截至报告期末，公司股东西藏博创为李海波先生所控制。李海

波先生直接持有西藏博创90.00%的股权。

上述股东关联关系或一致行动的说明2、公司股东李琴女士持有西藏大禹100.00%的股权，实际控制西藏大禹，李琴与西藏大禹之间存在一致行动关系，所持股份需合并计算。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如截止报告期末，公司股东姜楚轩通过客户信用交易担保证券账户持有）有1375600.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用1、公司于2025年11月24日与睢宁县桃岚污水处理有限公司签订了《桃岚污水处理有限公司供水服务项目运维服务合同》《桃岚污水处理有限公司供水服务项目运维服务合同（补充协议）》，与睢宁县桃岚工业供水有限公司签订了《桃岚工业供水有限公司供水服务项目运维服务合同》《桃岚工业供水有限公司供水服务项目运维服务合同（补充协议）》，合同签订后，因市场需求情况及项目外部合作条件的变化，导致项目无法正常推进。为了控制公司经营风险，本着对全体股东负责的原则，公司经与睢宁县桃岚污水处理有限公司、睢宁县桃岚工业供水有限公司友好协商并签订了项目《污水运维终止协议》《供水服务终止协议》。具体内容详见公司于2026年3月20日在巨潮资讯网上披露的《关于中标项目的进展暨终止项目合同的公告》（公告编号：2026-009）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金84299582.7781643499.78结算备付金

4深水海纳水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1035795.12

应收账款589394912.08590221840.65应收款项融资

预付款项2100962.271536297.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款46507601.6447076293.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货6083279.725842403.73

其中：数据资源

合同资产19085690.1919880770.29持有待售资产

一年内到期的非流动资产8068960.777932679.72

其他流动资产15131951.5215544973.38

流动资产合计770672940.96770714554.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款404376826.00406463120.88长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产224267012.20227622906.73

在建工程65366048.3665341969.38生产性生物资产油气资产

使用权资产958807.982128098.79

无形资产902006053.75910328769.21

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8267003.958924672.42

递延所得税资产63734825.0157727741.81

其他非流动资产23692214.0524443748.91

非流动资产合计1692668791.301702981028.13

资产总计2463341732.262473695582.30

流动负债：

短期借款272351650.15274035520.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款353467407.97359746298.40预收款项

合同负债119235614.28121461568.31

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卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬73703188.7870902001.58

应交税费52679960.3853146871.87

其他应付款287181696.10261818132.65

其中：应付利息10825703.518746237.66应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债145606182.79184808378.22

其他流动负债14454481.2516855347.52

流动负债合计1318680181.701342774118.89

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款426668319.44385128737.99应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款53875081.7558312338.68长期应付职工薪酬

预计负债58835439.8655667028.92

递延收益29363109.0929886495.90

递延所得税负债3679092.923915596.32其他非流动负债

非流动负债合计572421043.06532910197.81

负债合计1891101224.761875684316.70

所有者权益：

股本177280000.00177280000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积538971236.86538971236.86

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积20168812.7820168812.78一般风险准备

未分配利润-183374901.11-156952433.92

归属于母公司所有者权益合计553045148.53579467615.72

少数股东权益19195358.9718543649.88

所有者权益合计572240507.50598011265.60

负债和所有者权益总计2463341732.262473695582.30

法定代表人：李海波主管会计工作负责人：姜拥军会计机构负责人：姜拥军

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入68722581.6777161001.78

其中：营业收入68722581.6777161001.78利息收入已赚保费

6深水海纳水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本74753573.3586338988.62

其中：营业成本50854537.4558500225.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2524242.942436681.19

销售费用5096468.424427527.89

管理费用10668102.3812043271.88

研发费用2741262.903182372.89

财务费用2868959.265748909.77

其中：利息费用10006393.1211926636.00

利息收入7278960.877509958.13

加：其他收益531544.711190503.53投资收益（损失以“－”号填25081367.58列）

其中：对联营企业和合营

353.07

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”号-15552725.51-6196256.79

填列）资产减值损失（损失以“－”号-225182.88-295215.65

填列）资产处置收益（损失以“－”号-305.97填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-21277355.3610602105.86

加：营业外收入0.0141964.49

减：营业外支出9052224.326845480.64四、利润总额（亏损总额以“－”号填-30329579.673798589.71列）

减：所得税费用-4558821.57-7452684.95

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-25770758.1011251274.66

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-25770758.1011251274.66号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-26422467.1910210419.03

7深水海纳水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

2.少数股东损益651709.091040855.63

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-25770758.1011251274.66

归属于母公司所有者的综合收益总-26422467.1910210419.03额

归属于少数股东的综合收益总额651709.091040855.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.1490.0576

（二）稀释每股收益-0.1490.0576

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李海波主管会计工作负责人：姜拥军会计机构负责人：姜拥军

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金72934211.1093551270.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

8深水海纳水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4947694.634128915.15

经营活动现金流入小计77881905.7397680186.12

购买商品、接受劳务支付的现金33130114.9161179747.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金17655836.6918901937.91

支付的各项税费9925434.054206606.53

支付其他与经营活动有关的现金9143897.099551622.18

经营活动现金流出小计69855282.7493839914.36

经营活动产生的现金流量净额8026622.993840271.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金100000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

0.0010000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.003420678.21

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计0.003530678.21

购建固定资产、无形资产和其他长

581399.003832973.21

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计581399.003832973.21

投资活动产生的现金流量净额-581399.00-302295.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金12633000.0023000000.00

筹资活动现金流入小计12633000.0023000000.00

偿还债务支付的现金3246815.6110165420.00

分配股利、利润或偿付利息支付的2794509.617250978.53现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7113217.6017899420.43

筹资活动现金流出小计13154542.8235315818.96

筹资活动产生的现金流量净额-521542.82-12315818.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-367.43-1101.51影响

五、现金及现金等价物净增加额6923313.74-8778943.71

加：期初现金及现金等价物余额3766264.2611466019.01

六、期末现金及现金等价物余额10689578.002687075.30

9深水海纳水务集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2026年04月29日

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