证券代码：300961证券简称：深水海纳公告编号：2025-024

深水海纳水务集团股份有限公司

关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度

暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司关联董事李海波先生回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、向银行等金融机构申请综合授信额度概况

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司2025年度的发展经营计划及财务预算，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括但不限于银行、融资租赁平台等正规金融机构）申请不超过人民币26亿元综合

授信额度，并由控股股东、实际控制人提供此授信额度项下的担保。

公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币26亿元综合授信额度，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代表在上述拟授信额度范围

内选择适合的商业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，并签署相关合同/协议等文件。在上述授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求以与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，上述授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议批准综合授信事项之日止，授信期限内额度可循环滚动使用。

二、在授信额度内提供担保额度

（一）担保情况概述

在上述授信额度内，为支持公司发展，保障上述融资授信顺利实施，根据各银行等金融机构要求，公司控股股东、实际控制人李海波先生将为公司及子公司提供相关担保。同时公司可为子公司担保，子公司也可为公司担保。上述担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，具体方式以与银行等金融机构签署的具体合同/协议为准。

上述担保额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会审议批准担保事项之日止（具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行等金融机构签订的合同/协议为准）。公司管理层在总担保额度范围内根据实际经营需要调剂公司及各子公司间的担保额度，并可根据后续业务发展对新设立、新纳入公司合并报表的子公司分配担保额度。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）担保额度预计情况

单位：万元、%被担保方担保额度占上截至目前本次预计是否担保方持最近一期市公司最近一担保方被担保方担保余额担保额度关联股比例资产负债期净资产比例（万元）（万元）担保率（%）（%）江苏深水水务公司直接

12337.5617337.5680.5222.89是

有限公司持股100%山东深水海纳公司直接

水务环保有限1410.524410.5268.335.82是

持股100%公司丹东深水海纳公司直接

水务环保有限持股25922.0029922.0068.6139.50是

公司93.2%河北深水能源公司直接

深水海6136.369136.36101.6012.06是环保有限公司持股100%

纳、李海衡水深水水务公司直接

波12319.2017319.2076.5822.86是有限公司持股100%山东深海环保公司直接

1537.254537.2581.945.99是

水务有限公司持股90%山东深水海纳公司直接

生态环境有限2665.005665.0098.927.48是

持股100%公司巨野深水海纳公司直接

2779.245779.2492.247.63是

水务有限公司持股90%

其他子公司--78240.53-103.29是合并报表

范围内子深水海纳-27652.3487652.3471.26115.71是公司

上市公司和子公司预计担保额度合计260000.00-343.23-三、被担保方基本情况

（一）被担保方基本情况是否被担保对象注册地法定注册资本失信成立日期主营业务

的名称点代表人（万元）被执行人江苏省生活饮用水生产；自来水管网江苏深水水2010年03宿迁市张学彬12500.00建设维护；销售本公司自产产否务有限公司月25日泗阳县品山东深水海

2017年02山东省供水、排水（含污水处理）工

纳水务环保张学彬3600.00否

月23日菏泽市程及运营管理、技术服务有限公司

许可项目：各类工程建设活丹东深水海动。一般项目：污水处理及其

2020年12辽宁省

纳水务环保张学彬14680.74再生利用，技术服务、技术开否月31日丹东市

有限公司发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广

河北深水能供热、热电联产、供水、污

2015年11河北省

源环保有限张学彬3500.00水、污泥处理、环保工程建否月16日辛集市

公司设、运营及技术服务自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；工程管理服衡水深水水2021年12河北省

张学彬4427.82务；技术服务、技术开发、技否务有限公司月27日衡水市

术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广环保咨询服务；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；

污泥处理装备制造；环境卫生

管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服山东深水海山东省

2023年02务）；污水处理及其再生利

纳生态环境潍坊市寇鹏科1000.00否月13日用；合同能源管理；太阳能发有限公司昌邑市电技术服务；风力发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询；温室气体排放控制装备销售；碳减排、碳转化、碳捕

捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；节能管理服务。

供水、排水（含污水处理）工山东深海环2019年6山东省程及运营管理、技术服务（依保水务有限张学彬4500.00否

月25日菏泽市法须经批准的项目，经相关部公司门批准后方可开展经营活动）

供水、排水工程及运营管理、巨野深水海2018年8山东省技术服务。（依法须经批准的纳水务有限董孝民3900.00否

月27日菏泽市项目，经相关部门批准后方可公司开展经营活动）（二）被担保对象的主要财务数据

截至2024年12月31日，江苏深水水务有限公司资产总额为172225.98万元，负债总额为110884.98万元，净资产61341.00万元，以上数据经审计。

截至2024年12月31日，山东深水海纳水务环保有限公司资产总额为36076.38万元，负债总额为24650.31万元，净资产11426.07万元，以上数据经审计。

截至2024年12月31日，丹东深水海纳水务环保有限公司资产总额为57765.57万元，负债总额为39633.66万元，净资产18131.91万元，以上数据经审计。

截至2024年12月31日，河北深水能源环保有限公司资产总额为14352.43万元，负债总额为14581.36万元，净资产-228.93万元，以上数据经审计。

截至2024年12月31日，衡水深水水务有限公司资产总额为17674.36万元，负债总额为13535.67万元，净资产4138.69万元，以上数据经审计。

截至2024年12月31日，山东深水海纳生态环境有限公司资产总额为6892.67万元，负债总额为6818.51万元，净资产74.15万元，以上数据经审计。

截至2024年12月31日，山东深海环保水务有限公司资产总额为48576.90万元，负债总额为39803.45万元，净资产8773.45万元，以上数据经审计。

截至2024年12月31日，巨野深水海纳水务有限公司资产总额为12758.76万元，负债总额为11769.27万元，净资产989.49万元，以上数据经审计。

除以上子公司外，被担保对象还包括在本次审批的授信额度和担保额度有效期内公司存续的其他子公司及新设的子公司。在符合法律法规及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。

被担保方深水海纳基本情况、财务情况具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》。

（二）关联交易的基本情况

1.关联方基本情况

李海波先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理、董事会秘书（代行），中国国籍，无境外永久居留权。李海波先生合计控制公司24.74%股份的表决权，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，本次担保构成关联担保。

2.关联交易的主要内容和定价原则公司控股股东、实际控制人李海波先生为公司及全资子公司向银行等金融机构申

请上述综合授信无偿提供担保（含连带责任保证）。本事项是为公司及子公司向银行等金融机构提供担保额度的安排，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。在上述额度范围内，本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新增的控股子公司和孙公司。公司对全资子公司、非全资控股子公司及孙公司的担保在上述预计担保金额范围内可分别调剂使用。自公司股东大会通过上述事项之日起授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表行使申请银行等金融机构综合授信及担保的相关决策权并签署相关法律文件。

3.关联交易目的和对上市公司的影响

李海波先生对公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司向金融机构进行融资面临的担保问题，有助于帮助公司获得融资。

本次关联担保为无偿担保，不会对公司的经营业绩产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

4.与该关联方累积已发生各类关联交易情况

2024年初至本公告日，除公司向李海波先生支付薪酬外以及李海波先生为公司向

银行等金融机构申请的贷款提供无偿担保外，公司与李海波先生发生的关联交易情况为：

2024年1月1日至2024年12月31日，李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创

投资控股有限公司、深圳海纳博创深圳市海纳博创科技有限公司向公司及其控股子公

司提供财务资助（借款）暨关联交易的发生额为12672.10万元（借款额度内循环累计计算），借款余额为4026.70万元。

四、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

控股子公司担保情况说明：公司为上述控股子公司提供的担保为全额担保，其他股东未提供同比例担保或反担保，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，未另行设置反担保措施。

五、董事会、监事会、独立董事意见（一）董事会审议情况2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》，董事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供担保，及控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项符合公司实际经营发展的需要，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司为上述控股子公司提供的担保为全额担保，其他股东未提供同比例担保或反担保是因为被担保公司资产状况、盈利能力、偿债能力和资信状况良好，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，不存在损害上市公司利益的情形。本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，公司董事会同意本次申请综合授信额度暨关联担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见经审议，公司全体独立董事一致认为：公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保

系确保其生产经营和流动资金周转的需要，且均为合并报表范围内的公司，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）监事会审议情况2025年4月28日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》，监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供担保，及控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项的内容和审核程序符合《公司章程》等

有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。与会监事一致同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，公

司及控股子公司的实际担保余额合计为92759.50万元，占公司2024年经审计净资产的

122.45%，公司及控股子公司逾期债务对应的担保余额为695.76万元。

七、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2025年4月29日