深水海纳水务集团股份有限公司

2025年度财务决算报告

公司2025年度财务决算工作已圆满结束，财务管理中心严格按照《企业会计准则》和其他各项准则规范的规定编制了2025年度财务报告及财务决算资料，现将2025年度财务决算报告如下：

一、年度经营成果

报告期内，公司实现营业收入37370.49万元，同比上涨0.51%；归属于上市公司股东的净利润-17804.85万元，同比增长27.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14239.22万元，同比增长25.22%。

1、销售收入情况

营业收入比上年增加187.78万元，上涨0.51%，未发生重大变动。

2、成本及费用控制

（1）2025年营业成本26960.65万元，同比上年减少989.26万元，同比降

低3.54%，未发生重大变动。

（2）2025年度期间费用及所得税费用共计12486.07万元，比上年下降

828.20万元，同比下降6.22%。其中：

*销售费用1805.03万元，同比上年减少356.42万元，同比降低16.49%，主要系公司组织架构调整，人员优化所影响，职工薪酬支出较上年同期减少。

*管理费用5771.23万元，同比上年减少1928.12万元，同比下降25.04%，主要系公司组织架构调整，人员优化所影响，职工薪酬支出较上年同期减少。

*研发费用1385.64万元，同比上年减少417.36万元，同比下降23.15%，主要系研发投入下降所致。

*财务费用2265.02万元，同比上年下降47.96万元，同比减少2.07%，主要系公司融资租赁利息支出以及金融资产模式核算的 PPP 项目资产本年度摊销的未确认融资收益同比减少所致。

*所得税费用1259.15万元，同比上年增加1921.66万元，同比增长290.06%，主要系当期所得税费用增加所致。

二、期末财务状况2025年12月31日，公司资产总额247369.56万元，比上年减少23038.07万元，降低8.52%；负债总额187568.43万元，比上年减少5135.87万元，下降

2.67%；归属于母公司股东权益57946.76万元，比上年减少17804.85万元，减

少23.50%。本期较上期未发生重大变动。

三、年度现金流状况

2025年公司期末现金及现金等价物余额为377.66万元，现金及现金等价物

净增加额-768.94万元。

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流入4455.07万元，比上

年同期增加7828.64万元，经营活动产生的现金流量净额同比增加232.06%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量为净流出319.42万元，比上年同期

少流出5327.62万元，投资活动产生的现金流净额同比增加94.34%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流出4902.87万元，比上

年同期少流入9733.12万元，筹资活动产生的现金流量净额同比减少201.50%，主要系本报告期融资规模减少所致。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2026年4月29日