深水海纳水务集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300961证券简称：深水海纳公告编号：2025-050

深水海纳水务集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）98915966.98-5.22%264543536.08-15.00%归属于上市公司股东

-8443359.23-282.51%-24119556.20-1165.87%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-2948703.3117.47%-32049312.00-479.86%

的净利润（元）经营活动产生的现金

----35221863.42379.78%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0477-284.68%-0.1361-1171.96%

股）稀释每股收益（元/-0.0477-284.68%-0.1361-1171.96%

股）加权平均净资产收益

-1.15%-0.93%-3.24%-3.05%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2580333961.032704076285.88-4.58%归属于上市公司股东

733396515.69757516071.89-3.18%

的所有者权益（元）

1深水海纳水务集团股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-159.9525006523.94销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

912099.584100800.15

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

债务重组损益0.0030000.00除上述各项之外的其他营业

-6660346.24-21789996.45外收入和支出

减：所得税影响额-198454.86-496625.02少数股东权益影响额

-55295.83-85803.14（税后）

合计-5494655.927929755.80--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额变动率变动原因

其他应收款47585148.0734881408.3136.42%主要系本报告期处置子公司长治市深水水务有限公司股权所应收转让款所致。

应收票据1035795.12-/主要系本报告期收到客户支付的承兑汇票增加所致。

合同资产12247499.3824963981.41-50.94%主要系本报告期部分工程项目未结算工程款同比减少所致。

主要系本报告期公司处置子公司长治市深水水务有限公

持有待售资产149738720.31-100.00%

司97.51%股权所致。

使用权资产3297389.656820803.13-51.66%主要系房屋租赁减少所致。

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递延所得税资产65780974.1850065683.0131.39%主要系年初至报告期末坏账损失增加，可抵扣暂时性差异增加所致。

其他非流动资产29683338.7319483220.2152.35%主要系报告期内在建项目预付设备款增加所致。

应付职工薪酬62918872.1648083239.5830.85%主要系本报告期部分工资未发放所致。

44094893.8129642943.4748.75%主要系报告期内部分计提的增值税、企业所得税等税金应交税费

未能在本报告期完成缴纳导致。

140194925.07-100.00%主要系本报告期公司处置子公司长治市深水水务有限公持有待售负债

司97.51%股权所致。

租赁负债2459540.27-100.00%主要系转入一年内到期非流动负债所致。

利润表项目本期发生额上期发生额变动率变动原因

主要原因系：1、子公司江苏深水水务有限公司因水资源

11270023.372993357.31276.50%费改税导致本报告期水资源税增加；税金及附加2、子公司丹东深水水务有限公司于本报告期对房产税以

及土地使用税补申报导致税金同比增加。

投资收益（损失以“－”号25079343.85261230.799500.45%主要系公司在本报告期处置子公司长治市深水水务有限填列）公司97.51%股权所致。

资产减值损失（损失以“”-2327420.66-300634.70674.17%主要系本期计提的合同资产坏账准备变动所致。－号填列）

99074.1761060.2862.26%主要系本报告期子公司因设备维修过程中更换的废品处营业外收入

置收入增加所致。

21931024.61985276.432125.88%主要系本期延迟支付供应商款项导致计提的违约金增加营业外支出所致。

-

所得税费用10364279.06-3482313.27-197.63%主要系本期可抵扣暂时性差异同比增加导致所得税费用同比减少所致。

-795800.39-主要系本报告期延迟支付供应商款项所计提的违约金导净利润22440188.062919.83%致利润同比减少。

现金流量表项目本期发生额上期发生额变动率变动原因

经营活动产生的现金流量35221863.42-12589003.89379.78%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给净额职工以及为职工支付的现金同比减少所致。

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投资活动产生的现金流量-2404014.03-70033202.9996.57%主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支净额付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量-

42088071.8632147801.07-230.92%主要系本报告期融资规模减少所致。净额

现金及现金等价物净增加-9279176.57-50259448.9781.54%主要系经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量额净额同比变动的影响。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数23561报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

李海波境内自然人13.93%2470000018525000质押24700000西藏海纳博创境内非国有法

投资控股有限10.81%191662310质押19166231人公司安义深水投资合伙企业（有其他5.89%104500000质押1730000限合伙）西藏大禹投资境内非国有法

4.67%82740000不适用0

有限公司人

李琴境外自然人3.51%62272566182967不适用0深圳国中中小企业发展私募

股权投资基金其他2.16%38239000不适用0合伙企业（有限合伙）

#刘汝萃境内自然人0.58%10231000不适用0

#王海峰境内自然人0.51%8959000不适用0

龙海云境内自然人0.46%8094000不适用0

王永刚境内自然人0.45%7903000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量西藏海纳博创投资控股有限公司19166231人民币普通股19166231安义深水投资合伙企业（有限合

10450000人民币普通股10450000

伙）西藏大禹投资有限公司8274000人民币普通股8274000李海波6175000人民币普通股6175000深圳国中中小企业发展私募股权

3823900人民币普通股3823900

投资基金合伙企业（有限合伙）

#刘汝萃1023100人民币普通股1023100

#王海峰895900人民币普通股895900龙海云809400人民币普通股809400王永刚790300人民币普通股790300

#凌知喻710500人民币普通股710500

1、公司股东西藏博创为李海波先生所控制。李海波先生直接持有

上述股东关联关系或一致行动的说明西藏博创90.00%的股权；2、公司股东李琴女士持有西藏大禹

100.00%的股权，实际控制西藏大禹，李琴与西藏大禹之间存在一

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致行动关系，所持股份需合并计算。

截止报告期末，公司股东“刘汝萃”通过客户信用交易担保证券账前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如户持有1023100股，公司股东“王海峰”通过客户信用交易担保有）证券账户持有890800股，公司股东“凌知喻”通过客户信用交易担保证券账户持有710500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金85783295.8688267304.62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1035795.12

应收账款616339681.35568059564.87应收款项融资

预付款项1579700.941762642.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款47585148.0734881408.31

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货6775389.616122832.56

其中：数据资源

合同资产12247499.3824963981.41

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持有待售资产149738720.31

一年内到期的非流动资产7896360.317509335.93

其他流动资产29551196.7132253279.84

流动资产合计808794067.35913559070.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款413785486.67419710499.41

长期股权投资1722473.151724143.81其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产233077155.83243962159.08

在建工程64777448.1263119230.82生产性生物资产油气资产

使用权资产3297389.656820803.13

无形资产949825319.82974126776.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用9590307.5311504699.40

递延所得税资产65780974.1850065683.01

其他非流动资产29683338.7319483220.21

非流动资产合计1771539893.681790517215.25

资产总计2580333961.032704076285.88

流动负债：

短期借款278370300.25258642864.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据17000000.0017000000.00

应付账款333974749.24342467961.34预收款项

合同负债128445850.05128529357.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬62918872.1648083239.58

应交税费44094893.8129642943.47

其他应付款205843745.61178946594.04

其中：应付利息5428277.55673522.34应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债140194925.07

一年内到期的非流动负债165106072.15141346125.07

其他流动负债17007882.2817946860.47

流动负债合计1252762365.551302800871.52

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款409318718.50446611979.11

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应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2459540.27

长期应付款65942473.3483323894.75长期应付职工薪酬

预计负债64000930.9653222338.39

递延收益30731922.6733761241.56

递延所得税负债4151633.514863148.49其他非流动负债

非流动负债合计574145678.98624242142.57

负债合计1826908044.531927043014.09

所有者权益：

股本177280000.00177280000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积538971236.86538971236.86

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积20168812.7820168812.78一般风险准备

未分配利润-3023533.9521096022.25

归属于母公司所有者权益合计733396515.69757516071.89

少数股东权益20029400.8119517199.90

所有者权益合计753425916.50777033271.79

负债和所有者权益总计2580333961.032704076285.88

法定代表人：李海波主管会计工作负责人：姜拥军会计机构负责人：姜拥军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入264543536.08311213978.00

其中：营业收入264543536.08311213978.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本276867893.06282397372.88

其中：营业成本191898049.13187145534.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11270023.372993357.31

销售费用13137399.8715557387.23

管理费用36370412.4146553113.58

研发费用10237545.8312924211.75

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财务费用13954462.4517223768.39

其中：利息费用35993540.4240011681.97

利息收入22519686.6923171228.58

加：其他收益4145703.794222731.40投资收益（损失以“－”号填

25079343.85261230.79

列）

其中：对联营企业和合营

-1670.66-169212.47企业的投资收益以摊余成本计量的

-24143.90金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-25543250.10-34762229.34

填列）资产减值损失（损失以“-”号-2327420.66-300634.70

填列）资产处置收益（损失以“-”号-2536.58

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-10972516.68-1762296.73

列）

加：营业外收入99074.1761060.28

减：营业外支出21931024.61985276.43四、利润总额（亏损总额以“－”号-32804467.12-2686512.88

填列）

减：所得税费用-10364279.06-3482313.27五、净利润（净亏损以“－”号填-22440188.06795800.39

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-22440188.06795800.39“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-24119556.20-1905373.36（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

1679368.142701173.75号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

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（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-22440188.06795800.39

（一）归属于母公司所有者的综合

-24119556.20-1905373.36收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

1679368.142701173.75

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.1361-0.0107

（二）稀释每股收益-0.1361-0.0107

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李海波主管会计工作负责人：姜拥军会计机构负责人：姜拥军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金246570467.09264974286.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12090.6368705.86

收到其他与经营活动有关的现金26917635.6222510219.20

经营活动现金流入小计273500193.34287553211.40

购买商品、接受劳务支付的现金114196328.97155434707.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金47852262.6860945241.61

支付的各项税费14824757.4012962699.90

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支付其他与经营活动有关的现金61404980.8770799566.05

经营活动现金流出小计238278329.92300142215.29

经营活动产生的现金流量净额35221863.42-12589003.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金150000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

10000.001000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

5920678.21

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计6080678.211000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

8484692.2469964202.99

期资产支付的现金

投资支付的现金70000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8484692.2470034202.99

投资活动产生的现金流量净额-2404014.03-70033202.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金53466590.00287346875.00

收到其他与筹资活动有关的现金36705000.00434438995.30

筹资活动现金流入小计90171590.00721785870.30

偿还债务支付的现金77460545.37310466604.53

分配股利、利润或偿付利息支付的

14770103.6129682221.79

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金40029012.88349489242.91

筹资活动现金流出小计132259661.86689638069.23

筹资活动产生的现金流量净额-42088071.8632147801.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-8954.10214956.84影响

五、现金及现金等价物净增加额-9279176.57-50259448.97

加：期初现金及现金等价物余额11466019.0153135120.51

六、期末现金及现金等价物余额2186842.442875671.54

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

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