中金辐照股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

中金辐照股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249号)同意注册，公司于2021年4月9日公开发行人民币普通股66000500.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币3.40元，共计募集资金人民币224401700.00元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民币199498991.54元。

募集资金已于2021年3月31日划至公司指定账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 3 月 31 日出具了信会师报字〔2021〕第 ZG10559

号《验资报告》。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，同时依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，募集资金到位后，公司设立了募集资金专项账户，并于2021年4月分别与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、广发银行股份有限公司深圳分行及

保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用严格按照证监会和深交所等相关法律法规和规范性文件规定，依据《募集资金三方监管协议》实行用款审批，以保证专款专用。

（二）前次募集资金存放情况

截至2025年9月30日，募集资金专户使用及存储情况如下：中金辐照股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告单位：万元账户名称开户银行银行账号账户余额用途广发银行深圳科苑支行9550880225742300163补充流动

中金辐照股份有限公司0.00

子账户（定期户）9550880225742300343资金项目

中金辐照股份有限公司广发银行深圳科苑支行95508802257423002530.00已销户

中金辐照股份有限公司农业银行深圳东盛支行410017000400334520.00已销户中金辐照股份有限公司

农业银行青岛黄岛支行381301010400744280.00已销户青岛分公司

中金辐照武汉有限公司农业银行武汉润阳支行171046010400057610.00已销户深圳市金鹏源辐照技术

农业银行深圳东盛支行410017000400343690.00已销户有限公司上海金鹏源辐照技术有农行上海长三角一体化

038806600400395780.00已销户

限公司示范区支行天津金鹏源辐照技术有农业银行天津航空城支

022508010400098110.00已销户

限公司行

注：鉴于公司首次公开发行股票募集资金的募投项目“钴源采购项目”和“青岛电子加速器建设项目”已实施完毕；为方便账户管理，公司已办理完毕募集资金专户9550880225742300253、41001700040033452、02250801040009811、

38130101040074428、17104601040005761、41001700040034369、

03880660040039578的销户手续。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

“钴源采购项目”和“补充流动资金”项目的目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定性，无法单独核算效益。

（三）未能实现承诺收益的说明无。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况不适用。中金辐照股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告五、闲置募集资金的使用

截至2025年9月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2025年9月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

七、前次募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

中金辐照股份有限公司（盖章）

二〇二五年十二月一日中金辐照股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

附件1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：中金辐照股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：19949.90已累计使用募集资金总额：20817.59

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：2021年：9565.11

变更用途的募集资金总额比例：2022年：3304.81

2023年：43.19

2024年：2286.20

2025年1-9月：5618.28

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额与使用状态日期募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺投募集后承诺投序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资（或截止日项目资金额资金额资金额资金额金额的差额完工程度）

1钴源采购项目钴源采购项目35400.007949.908113.5935400.007949.908113.59-163.69

电子加速器灭菌中心建电子加速器灭菌中心建

22600.002000.002013.952600.002000.002013.95-13.952021年5月1日

设项目设项目

3补充流动资金项目补充流动资金项目10000.0010000.0010690.0510000.0010000.0010690.05-690.05

合计48000.0019949.9020817.5948000.0019949.9020817.59-867.69

注：实际投资金额大于募集后承诺投资金额系因募集资金利息导致。中金辐照股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告附件2：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元实际投资项目最近三年一期实际效益截止日是否达到预承诺效益累计实现效益计效益

序号项目名称2022年度2023年度2024年度2025年1-9月

1钴源采购项目未承诺

本项目建成达产后年均销售收入

为1313万元，投资回收期为6.95

2年（税后，含1年电子加速器灭菌中心建设项目190.61296.57528.85255.341298.59是建设期），年均投资收益率为

7.30%，税后内部

报酬率为

10.67%。

3补充流动资金项目未承诺

合计190.61296.57528.85255.341298.59

注1：电子加速器灭菌中心建设项目，2021年至2025年9月，累计实现净利润1298.59万元，达到预计效益。

注2:“钴源采购项目”和“补充流动资金”项目的目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定性，无法单独核算效益。